《采购仓库流程》PPT课件.ppt
借款单,物品采购流程图,采购部,开始,财务部,仓库,入库流程,查询库存,申购部门,办理借款手续,安排购货,经办人报账,报账资料审查,批准,办理报账报销手续,是,总经理,否,申购单,批准,审核、备款,部门经理审核,是,否,实用、价格建议、用款批准,选供货商，进行询价对比，预算借款金额,申购单、入库单、有效发票,根据购货清单，核对实物开实物入库票,批准报账,库存用途审核,填写申购单,是,物品采购流程图说明,本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程说明及规定：申购部门填写物品申购单，部门经理到仓库进行库存核对确认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款（办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。）附件：申购单、入库票、借款单,生产物料采购流程图,开始,签订采购合同,生产计划流程,核对库存,物料需求计划表、申购单,采购合同表,追踪交货期,收货送检,货物验收通知单,仓库入库流程,审核,特殊采购否,询、比、议价,批准,合格否?,采购部,财务部,仓库,总经理,副总经理,生产部,生产计划表,申购单审查,质量方面,是,否,是,否,是,否,是,否,一联,清单审查，计划备款,必须有供方的产品出厂检验报告,生产物料采购流程图说明,本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。流程说明：仓库根据生产计划表编制物料需求表及申购单，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开收货通知单到仓库，同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的收货通知单，仓库不请允许私自接收入库）关于询价和报价的审核：采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量3000元以上的采购清单，需要供货商报价的形式询价。部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。附件：生产计划表、物料需求表及申购单、采购订单、采购合同、收货通知单,物品入库流程图,采购部,开始,实物点收,实物入库单,入库记账,仓库,财务部,物料采购流程,物料出库流程,账务处理,仓库报表,货物验收通知单,生产部,生产成品,检验后的合格品,是,否,做电脑账，并把物品按类放置,其它物品,月末将票据转至财务部,物料入库流程图说明,本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程说明：仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理入库手续并录入电脑账，月末将相关票据传递至财务。附件：收货通知单、实物入库票、仓库报表,仓库出库流程图,仓库发料,领料单,仓库,结束,生产部,出库记账,除生产外其它部门,财务部,生产领料流程,审核,否,是,账务处理,仓库日报表,副总经理以上,申请领料,主管填写请领单,开始,物品借用,定期归还,借用登记,归还物品应完好无损,1000元以下部门经理批准领用,1000元以上需副总经理及以上人员批准领用,生产主管审核开请领单,销售部,成品发货通知,发货通知单,质量方面,发货抽检,出厂检验报告,合格？,否,是,成品出库，需要司机或送货人在出库单上签字,月末将票据转至财务部,物料出库流程图说明,本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程说明：1、成品出库：仓库接到销售部的发货通知单时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据传递至财务部。2、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号及数量，并填写请领单，仓库根据请领单办理原材料出库。3、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领用，需要部门主管填写的请领单，仓库根据单据内容办理出库。（所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品必须由副总及以上人员审批）4、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还，特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（需要副总经理及以上人员的批准）。特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。附件：发货通知单、出库单、领料单、请领单,附件表格样表,附件表格样表,附件表格样表,附件表格样表,
