【企业财务管理表格大全】收付款纵表格.docx

二 COl借款单 日期：_ 借款人 部门 职务 借款事由（用途）现金借款金额（大写）借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 会计：出纳:说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。日期 年月曰单位 请领人 摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾元小写（）说明：1.申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2.平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。说明：适宜供应商较少之公司使用。领用人 部门 职务 用明使说 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管 意见 领导审批 日期:会计:出纳:（有效期限天）公司名称 公司代号 序号 摘要 银行账号 支票号码 付款日期 金额 现金 签收 备注 说明：1.本表与付款明细功能相同；2.本 表 以 公 司 别 区 分，有 利 于 了 解 各 公 司 之 收 付 状 况。-C05付款申请单 厂商编号：_ 厂商名称：月份：申请日期：年/月/日 摘要（收货单号）申请金额 核发金额 订购单号 合计 核准：主管：制表:说明：1.采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核;2.适宜采购厂商较多之公司使用。J 险收日期 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证（送货单号）备注 总经理 会计 主管 申请人 说明：每月整理应收账款之清单。总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期：年月曰 借方科目 银行别 月日 摘要 亿 仟 万 佰万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款项目（贷方科目）部门代号 摘要 亿 仟万 佰 万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计：人民币 整 核准 财 务 会 计 收款单位 主管 经办 主管 经办 主管复核 收款人 说明：1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作;2.流程：缴款单位一会计复核一财务（出纳）一总经理。