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U890产品培训固定资产,用友软件股份有限公司 米海燕2009年07月27日,概述Unit 1 固定资产采购Unit 2 增值税调整变动单Unit 3 内部审计Unit 4 新增资产当月计提折旧Unit 5 其他,总体课程安排,概述,一、重点改进内容1.本版重点应用改进：A、固定资产采购 B、增值税调整变动单 C、内部审计2.本版重点改进问题：新增资产当月计提折旧二、其他改进内容,概述Unit 1 固定资产采购Unit 2 增值税调整变动单Unit 3 内部审计Unit 4 月结Unit 5 新增资产当月计提折旧Unit 6 其他,总体课程安排,Unit 1 固定资产采购（1）,1.1关键特性描述采购管理中的固定资产采购入库单传到固定资产系统，结转生成卡片。固定资产采购主流程及采购资产流程,Unit 1 固定资产采购（2）,1.1关键特性描述采购资产操作流程,Unit 1 固定资产采购（3）,1.1关键特性描述可以传到采购资产功能点的入库单约束：入库单必须有订单入库单的业务类型为固定资产采购 对应订单存货的入库单行已整行结算 对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片 一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存 生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改 固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单 增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片 固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转 采购科目的设置，建议采购科目按照采购类型进行设置,Unit 1 固定资产采购（4）,1.2涉及功能点固定资产涉及功能点采购资产卡片管理采购资产统计表采购管理、库存管理涉及功能点采购订单（采购管理）的入库单（库存管理）发票（采购管理）结算（采购管理）,Unit 1 固定资产采购（5）,1.3产品界面及说明入库单生成卡片,Unit 1 固定资产采购（6）,1.3产品界面及说明卡片管理,Unit 1 固定资产采购（7）,1.3产品界面及说明采购资产统计表,概述Unit 1 固定资产采购Unit 2 增值税调整变动单Unit 3 内部审计Unit 4 新增资产当月计提折旧Unit 5 其他,总体课程安排,Unit 2 增值税调整变动单（1）,1.1关键特性描述增值税变动引起的调整通过增值税调整变动单处理卡片上的增值税、价税合计字段月结后不可以修改增值税变动单中变动金额可为正数、负数，不能为零 当月新增资产当月不能做增值税变动单增值税调整变动单制单选项中设置了增值税进项税额缺省入账科目：(1)增值税变动金额为正数，生成凭证时借方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额(2)增值税变动金额为负数，生成凭证时贷方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额的绝对值 B.选项中没有设置增值税进项税额缺省入账科目：根据制单设置的会计科目生成凭证 变动单管理：增加增值税调整变动单类型 批量变动：增加增值税调整变动单类型,Unit 2 增值税调整变动单（2）,1.2涉及功能点卡片增值税调整变动单变动单管理批量变动批量制单,Unit 2 增值税调整变动单（3）,1.3产品界面及说明增值税调整变动单,Unit 2 增值税调整变动单（4）,1.3产品界面及说明变动单管理,Unit 2 增值税调整变动单（5）,1.3产品界面及说明卡片管理、卡片,Unit 2 增值税调整变动单（6）,1.3产品界面及说明批量变动（应用背景，内容用图形表示一下，）,概述Unit 1 固定资产采购Unit 2 增值税调整变动单Unit 3 内部审计Unit 4 新增资产当月计提折旧Unit 5 其他,总体课程安排,Unit 3 内部审计（1）,1.1关键特性描述主要涉及选项、卡片、变动单、重新初始化账套选项变更操作日志：记录业务类型、操作人、操作时间、操作字段、操作前信息、操作后信息卡片：A 新增、删除记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 B 修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型、修改字段名称、修改字段ID、修改前信息、修改后信息 说明：卡片拆分在修改卡片日志中记录变动单：新增修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 重新初始化账套记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型,Unit 3 内部审计（2）,1.2涉及功能点及步骤固定资产涉及功能点选项卡片卡片管理变动单重新初始化账套内部涉及涉及功能点设置-操作日志启用选系统数据审计追溯-数据操作审计-选项变更查询系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-卡片系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-变动单系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-重新初始化账套,Unit 3 内部审计（3）,1.2涉及功能点及操作步骤操作步骤步骤一：内部审计-操作日志启用选项中启用总账选项、账簿清理、凭证、会计科目选项。步骤二：在总账中进行日常操作步骤三：内部审计-系统数据审计追溯数据操作审计下查询相关操作日志,Unit 3 内部审计（4）,1.3产品界面及说明内部审计启用选项,Unit 3 内部审计（5）,1.3产品界面及说明选项变更查询,Unit 3 内部审计（6）,1.3产品界面及说明卡片操作日志查询,Unit 3 内部审计（7）,1.3产品界面及说明变动单操作日志查询,概述Unit 1 固定资产采购Unit 2 增值税调整变动单Unit 3 内部审计Unit 4 新增资产当月计提折旧Unit 5 其他,总体课程安排,Unit 4 新增资产当月计提折旧（1）,1.1关键特性描述资产类别（应用背景，具体算法简单描述即可，不需要详细描述）A 增加“新增资产当月计提折旧”复选框，默认值与选项“新增资产当月计提折旧”状态一致，可随时修改 B 修改选项“新增资产当月计提折旧”复选框，已经存在的资产类别不作修改 卡片样式：改进卡片样式，增加“资产当月计提折旧”复选框 卡片 A 录入原始卡片，“新增资产当月计提折旧”默认不选中，置灰不可使用 B 新增资产，“新增资产当月计提折旧”默认值与资产类别“新增资产当月计提折旧”复选框状态一致，可修改 C 修改资产类别“新增资产当月计提折旧”复选框，已经存在的卡片不作修改 D 卡片是否选中“资产当月计提折旧”为资产是否当月计提折旧的最终依据,Unit 4 新增资产当月计提折旧（2）,1.1相关功能点选项资产类别 卡片样式录入原始卡片新增资产采购资产资产盘盈,Unit 4 新增资产当月计提折旧（3）,1.3相关界面及说明资产类别,Unit 4 新增资产当月计提折旧（4）,1.3相关界面及说明录入原始卡片,Unit 4 新增资产当月计提折旧（5）,1.3相关界面及说明资产增加,概述Unit 1 固定资产采购Unit 2 增值税调整变动单Unit 3 内部审计Unit 4 新增资产当月计提折旧Unit 5 其他（易用性改进）,总体课程安排,Unit 5 其他-标签样式,标签样式可以修改,Unit 5 其他-卡片项目,增加系统项目：年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧 增加卡片时年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧处理 A 年初原值、年初累计折旧：为会计年初原值、会计年初累积折旧，不支持固定资产使用年限年初原值、年初累计折旧 B 年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧：显示，不可修改 C 录入原始卡片:卡片开始使用日期晚于启用月份，年初原值=0，年初累计折旧=0;卡片开始使用日期早于启用月份，年初原值=卡片原值，年初累计折旧=累计折旧 D 资产增加：年初原值为0，年初累计折旧为0，本年计提折旧为0 E 年结后，年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值减少；年初累计折旧=上年年初累计折旧+上年计提折旧 卡片管理：编辑-列头编辑、自定义查询时增加“年初原值”、“年初累计折旧”、“本年计提折旧”供选。,Unit 5 其他-资产类别参照更改为树形,资产增加时资产类别参照更改为树形显示,Unit 5 其他-卡片管理支持批量删除,鼠标拖动选中多张卡片，点“删除”按钮删除所选记录,Unit 5 其他-批量制单,制单设置支持16个单据头自定义项制单设置合并条件，“方向相同时合并”细化，可选择借方合并、贷方合并 支持设置凭证类别 制单设置的摘要自动带入凭证,Unit 5 其他-资产减少及制单,选项：增加固定资产清理缺省入账科目，资产减少制单根据用户设置自动带入凭证,Unit 5 其他-资产减少及制单,资产类别：选项中选中“按资产类别设置缺省科目”时，资产类别增加固定资产清理缺省入账科目，资产减少制单根据用户设置自动带入凭证,Unit 5 其他-资产减少及制单,资产减少时增加字段“增值税”,Unit 5 其他-资产减少及制单,固定资产减少制单改进，清理收入、清理支出、增值税有金额时在凭证中体现 A 清理收入大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，贷方为固定资产清理缺省入账科目，金额为清理收入金额 B 清理费用大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，借方为固定资产清理缺省入账科目，金额为清理费用金额 C 增值税金额大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，贷方金额为增值税金额，科目为空,Unit 5 其他-资产减少及制单,Unit 5 其他-月结,计提折旧后做以下操作，月结不需要重新计提 选项修改当月新增资产当月计提折旧 卡片“新增资产当月计提折旧”选项不选中，当月新增资产或者修改、删除新增新产 做原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或者删除以上变动单，当月不生效 新增或者删除资产评估单 新增增值税调整、使用状况调整、计提减值准备、减值准备转回变动单或删除以上变动单,Unit 5 其他,计提折旧凭证已经生成，再做以下操作给出提示“必须删除或冲销凭证才能操作”录入原始卡片 卡片“新增资产当月计提折旧”选项选中，新增资产或修改、删除新增资产 修改本月工作量 增加原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或删除以上变动单，当月生效 增加减值准备期初、部门转移、折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整、类别调整变动单或删除以上变动单,Unit 6 其他-账表,固定资产变动情况表：增加“按使用部门查看”统计方式,Unit 6 其他-账表,固定资产总账：增加“按资产类别级次显示数据”复选框及“汇总类别级次”下拉框，选中时可按资产类别及选择的级次显示数据,Unit 6 其他-账表,固定资产折旧清单表：增加“显示使用部门”复选框，选中时可显示卡片的使用部门,
