《用友行业报表》PPT课件.ppt

U8行业报表介绍,课程提纲,产品概述产品综述术语说明操作流程,应用准备,业务介绍系统管理单位信息管理样表管理样表下发表间审核定义表集、下发体系接受体系、上报数据收集下级数据汇总,1.1产品综述,行业报表是用友软件公司开发的集报表传输和数据处理于一体的报表管理软件。行业报表可以处理有关报表的格式定义、数据处理、数据传输、基层单位信息管理等。行业报表主要是将分散在各单位的业务、财务等数据信息以报表形式汇集起来，在此基础上，根据单位性质的不同，加以汇总分析。行业报表的主要应用对象是政府机构、行业组织、集团型企业、分销组织。,1.2术语说明,样表样表是没有数据的表文件，样表由上级单位制作，所以每个下级单位得到的样表具有统一的格式。在样表中科院定义样表尺寸、文字内容、单元风格、设置关键字和单位公式等。报表报表是下级单位按时向上级单位传送的有完整数据的表文件,1.2术语说明,表集表集指的是把很多个属性相同的表集中在一起进行管理，比如把所有的“年报表”放在一个表集中，把所有的月报表放在一个表集中；这样做的好处在于：1、报表数据录入、报表汇总、报表数据查询、检索乃至报表上报、样表下发时有一个明确的范围；2、在本系统中报表的汇总可以一次把一个表集中所有表的数据全部汇总出来，有表集的概念以后，就可以避免同是月报表，有的表已经汇总过，有的表还没有汇总；3、样表下发、报表上报时避免漏发、漏报的现象。,1.2术语说明,单位信息单位信息是每个基层单位的唯一标识，受已经规定好的单位信息结构（代码结构）限制。代码结构包括字段名称、长度、编码内容等，由上级单位定义。每个基层单位的信息都必须完全符合代码结构。基层单位的具体信息可以由上级单位制定，然后下发到基层单位；或者也可以由基层单位在接收到单位信息结构后自行输入，该信息将随报表一起发送到上级单位，然后上级单位从报表中将基层单位的信息提取出来。,1.2术语说明,报表体系在本系统中，一个报表体系指的是一套日常报表处理业务。单元单元是组成报表的最小单位，单位名称由所在行、列标识；行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示；例如：D22表示第4列第22行的那个单元。,1.2术语说明,单元类型有三种类型数值单位：是报表的数据，在数据状态下输入。数值单元的内容可以是1.7*(10E-308)1.7*(10E+308)之间的任何数（15位有效数字），数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。字符单元：是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。,1.2术语说明,单位类型表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样在格式状态下输入和修改，在数据状态下不允许修改。一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。,1.3操作流程-集团,1.3操作流程-下级单位,1.启动行业报表的步骤是：登陆企业应用平台-集团应用-行业报表。2.第一次登陆行业报表时，报表体系默认是SYSTEM，口令是SYSTEM，点击确认后出现初始化界面取消，如下图：,2.1应用准备,以资产负债表、利润表、所有者权益表动表为例表样的制作单元公式设置审核公式设置表间勾稽关系,3.1系统管理,登陆系统后，菜单下“工具”下“选择工作方式”改为主管端演示方式（没有加密狗的情况下），点击“系统”下“系统管理”输入口令SYSTEM进入报表体系管理。点击“当前工作内容”下“操作员管理”，点击“增加”，录入名称、口令权限界别确定。,3.1系统管理,操作员权限划分管理：选择级别，右侧显示所有权限点击对勾可以修改权限,3.1系统管理,报表体系：当前工作内容，进入报表体系管理，点击“增加”录入报表体系名称，选择体系操作员,当前工作内容返回行业报表，更改报表体系录入口令即可进入系统主界面,3.1系统管理,系统管理菜单“当前工作内容”-“备份报表数据”，选择要备份的报表体系、选择备份路径，点击备份即可。,3.1系统管理,首先系统管理增加一个空白报表体系，再菜单“当前工作内容”-“还原报表数据”，选择要备份的报表体系、选择备份路径，点击备份即可。,3.2单位管理,系统管理设置完成后，自动进入初始化设置向导，选择主管部门，下一步定义单位结构，右键新建字段如：单位名称、单位编码等,3.2单位管理,相关项目说明：1.字段名称：用户欲定义的名称如”单位名称”2.长度：若该字段不编码这里定义的长度即为该字段的最大长度，若该字段编码这里定义的长度即为编码长度。3.是否关键字：为了唯一确定一个单位，需要用某一个或最多两个字段作为关键字段，只有关键字段可以标识一个单位。4.是否编码：对于像字段单位编码这样的字段需要进行编码。5.是否进行校验：不编码的字段，可以进行校验，分为长度、文字、数字三种校验。,3.2单位管理,字段选项“是否编码”打对勾还需要进行编码，选择单位编码右键“定义编码”进入编码界面，新建输入编码值和文字内容确定即可。,定义完编码后，点击完成提示：“您是否保存这次修改的内容”选择“是”由出现“本单位信息为空，您现在要录入吗？”，选择“是”录入，否则退出。,3.2单位管理,单位管理下单位信息定义，定义各下属单位信息，视窗上半部分以树状结构显示本单位以下所有的管理型和非管理型单位。选中一个管理型单位，它下属的单位在下半部分显示。在视窗上半部分点鼠标右键，弹出的菜单中显示可以操作的功能：,【新建】增加一个新的管理型单位；【编辑】修改选中的单位信息；【删除】删除选中的单位；【更改单位类型】把管理型单位改为非管理型单位，如果该管理型单位已经有下属单位，那么下属单位的信息将被删除；【保存】保存选中单位及其下属单位的信息为一个TXT文件；【读入】将一个使用“保存”功能保存的TXT文本信息读到当前位置；【提取】把报表中的单位信息提取到本单位的单位管理库中；【分类显示】按照分类条件显示视窗中的单位，不符合条件的单位将不显示；【发送】把选中的单位信息发送给一个基层单位；【制作发送磁盘】以磁盘方式将选中的单位信息发送给一个基层单位。,3.3制作表样,登陆系统，制作步骤以资产负债表为例；,新建样表,定义单元公式,关键字设置,退出即保存,套入模板/自定义格式,3.3制作表样,如何自定义报表表样，以利润表为例：,新建样表,组合单元录入内容,定义单元公式画网线,设置关键字,定义表尺寸,退出保存,3.3制作表样,定义单元公式，步骤如下：,选择单元格,选择函数,选择取数科目方向等,确定,点击FX,确定,3.4表内审核公式,表内审核公式定义的操作步骤：1、用鼠标选取菜单【编辑公式】-【审核公式】命令，调出“定义审核关系”对话框。2、在“编辑框”中按照对话框右侧的格式范例输入审核公式。3、审核公式编辑完毕，检查无误后选择确认，系统将保存此次审核公式的设置。按 ESC 键或选择取消将放弃此次操作。,在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查的公式称审核公式。例如：资产d39=负债f30+所有者权益f38等，在审核关系中录入d39=f30+f38 message”资产不等于负债加权益”,3.5定义表集,为了 主管单位下发样表方便，系统定义了表集的概念，操作步骤如下：,1.在表集列表框中点击右键，选择新建，出现一个名为缺省名称的文件夹，将其修改比如“月报”；2.点中“月报”，右键选择“设为当前表集”，然后双击进入该表集。3.在样表列表中选择所有的样表，右键“添加到打开表集”即可,3.5表间审核公式,表间审核公式的定义确保了下发表样的正确性,1.选择表名,2.选择数据项双击或者点击加入,3.选择运算符,4.录入完成如上所示点击确定完成,3.6下发报表体系,点击系统左侧的“样表”-“样表定义”，选中要下发的表集右键“制作下发磁盘”，出现文本内容输入框，一般输入发送说明可输可不输，点击关闭后出现右下图所以：,1.选择按级别,2.选择管理单位右边显示下级单位,3.选中所有下级单位,4.点击确定后出现保存界面,3.6下发单位信息,因为存在二级主管单位，其下属单位信息是在主管端定义的，所以主管单位要发送给他，点击菜单栏“单位管理”-“单位信息定义”，右键“制作发送磁盘”，关闭文本框，保存即可。,3.7下级单位接受报表体系,下级单位登陆行业报表，新建报表体系，进入该体系后出现初始化设置界面如下图:,选择中间或下级单位点击下一步,选择按磁盘接受点击下一步,点击完成出现选择磁盘文件,点击打开,点击确定后录入收据即可,3.7数据录入,接受体系后进行数据录入，右侧菜单“数据录入”，选择本单位双击报表进行数据录入。,数据录入完成，表内审核通过（自动审核），然后在左侧菜单“数据审核”-“表间审核”，右键审核本单位，通过即可上报。,3.7上报数据,报表录入完成后，上报给集团，菜单栏“传输”-“上报数据”,3.8收集下级单位上报数据,集团收集下级单位报表进行汇总分析，在菜单栏“传输”-“收集”-“磁盘收集”。,3.8汇总报表,集团收集下级单位数据，进行汇总分析，在左侧菜单“汇总表”，自动累加数据。如果是二级单位还需要将汇总数据上报给集团。,