公司财务部职责内容.doc

公司财务部职责内容 公司财务部职责11、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。公司财务部职责21、整理销售单据、入库单据;2、现金日记账的登记工作;3、制作应收应付账款表4、核对往来供应商账单，审核往来货款、日常业务报销单;5、每月核算各部门员工提成工资;6、开具发票;7、登记销售合同、客户基本资料以及汇款记录;8、完成上级交办的其他相关工作。公司财务部职责31、对接公司营运部门，提供财务支持;2、营运部门费用审核，店铺应收统计，销售成本统计，店铺日利润表编制;3、负责项目的收入、成本、费用的确认及核算，出具项目利润报表及分析，提交上级审核，反馈给项目负责人并跟进异常事项进度;4，做好与公司其他部门的沟通对接，主动构建公司部门间的良好和谐关系;5，上级安排的其他工作公司财务部职责41、负责公司应收应付数据收集、整理、统计;2、对业务部门提交的开票数据，进行核对并开具;3、完成下属公司账务处理;4、完成上级交办的其他工作，独立处理和解决所负责的工作任务。公司财务部职责51、负责海外公司全盘账务;2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜;3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作;4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程;5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作;6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项;7、领导交办的其他事项。公司财务部职责61、公司客户的对账与审核;2、合理安排对账客户的付款，并根据付款进度进行核销;3、公司的应收款账龄及限额的控管;4、负责改帐以及改帐单的装订及保管;5、相关表单制作与数据分析，熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理，熟练使用财务软件和办公软件。6、完成上级交办其他事项。公司财务部职责71、负责审核公司各项费用报销，核算产品的料工费成本，材料入库录制;2、负责审核公司各类原始凭证，编制记账凭证，负责编制公司财务报表;月末客户对账、供应商对账;3、负责公司年度、月度预算汇总编制;负责公司高新辅助账、台账。4、负责项目公司月度纳税申报的对接工作，及领导交办的其他工作、办公室部份行政工作。公司财务部职责内容