《出库入库流程》PPT课件.ppt

关于材料入库的相关规定,采购订货,供应商将货物送到工厂,保管员根据销售小票开具入库单,标明,数量质量,年月日,供应商单位,品名规格,数量单价金额,入库单位统一,一、,纸张、机器、配件等,必须亲自核查材料的质量数量,盒令均要换算成张,以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写,入库单填写一式四份,保管员,供应商送货司机,采购部,采购部,审核,订货品名,规 格,数 量,单 价,金 额,与,采购订单一致,审核,准确无误,采购签字,转给,财务一联,记,应付账款,作为登记采购明细账依据,保管员签字、供应商销售小票,二、,采购订货,供应商将货物送到外委加工单位,采购根据生产传票订货送到外委加工单位,供应商单位,年月日,供应商单位,品名规格,数量单价金额,入库单位统一,采购部负责填写入库单,要求,以上文字不得涂改，控制如有作废错误必须重写,表明生产传票号,标明,标明,外委单位名称,入库单一式两联,财务一联,采购一联,依据入库单外委单位签字的销售小票,留存登记,采购明细账,挂应付账款,纸,盒令均要换算成张,同一种货物多个传票使用必须分开数量,三、,采购现金购入,保管员认真核对清点采购部购入的物料,标明,入库经手人,年月日,供应商单位,品名规格,数量单价金额,单位,供应商将货物送到工厂,填写入库单一式四联,入库单一式四联,保管员留存,采购留存,采购留存,采购留存,作为报销粘贴原始凭证,签字转给财务,作为自己登记明细账的依据,纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料,必须亲自清点,现金采购,盒令均要换算张,以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写,外委返纸,四、,保管员清点实收数量,填写入库单,返货单位,返货的材料,名称、数量、规格、单价、金额,生产传票号,返货的具体原因,标明,属于保管员付货环节,计划部通知环节,纸张问题或其他原因,必须有司机签字,关于材料出库的相关规定,入库工厂,采购退货,保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部,一、,采购部负责协调退货事宜,采购通知保管员办理退货手续,填写红字,入库单一式四联,注明供应商名称,清点退货数量,规格、数量、单价、金额,材料名称,退货单据,供应商及时留存一联,报关员留存,采购部,采购部,负责审核,退货单位,材料名称,规格、数量、单价、金额,返财务盖章,签字,作为,减少供应商应付账款,标明,因纸张质量问题,留存作为等级退货明细账依据,必须有供应商单位经手人签字,生产车间领用纸张,保管员,生产传票给定材料名称、消耗定额办理纸张出库,三、,出库单一式两联,填写出库日期,领用人必须签字,规格、数量单价、金额,材料名称,生产传票编号,开具,必须严格,标明,一笔船票只能办理一次出库填列一份出库单，不允许一份出库单填列多个生产传票,以上项目必须与生产传票一致,保管员对正度和大度在开数上的出库换算要求等于传票数量,不允许多出、少出、重复出,不得随意更改出库材料品名如因生产需要变更纸张材料品名,计划部与客户沟通不影响交货质量、不增加成本的前提,需要厂长签字方可出库,计划部要编写更改材料通知单转财务存档,作为生产传票附件留存,保管员留存一份,转财务一联,出库单一式联,核算生产成本,出库单登记明细账依据,作为,从外委单位返纸,采购退货,监管部门,采购部负责退货手续,采购部,入库单,注明供应商名称,外委单位名称,规格、数量、单价、金额,材料名称,生产传票编号,通知,填写红字,标明,二、,一式两份,采购部留存一联,经监管部经手人签字,登记退货明细账依据,作为,返,财务一联作为减少应收账款依据,四、,送外委单位纸张,填写,出库单一式四联,标明,规格、数量、单价、金额,材料名称,生产传票编号,外委单位名称,严格按生产传票号给定材料品名、标准定额办理出库,由我公司物流部负责送货必须有司机签字,由外委但为自己到工厂取货必须有外委单位业务经办人签字,入库单,保管员留存跟联,计划部一联,返财务一联作为核算上产成本,司机一联,作为材料出库单登记明细账依据,五、,送外委单位补纸,外委单位生产事故纸张短缺补纸,保管员填开出库单,质量监管部鉴定责任后通知保管员和司机,填写出库单,标明,出库日期,材料名称,规格、数量单价、金额,生产传票号,司机签字后持两联送货到外委单位,质量监管门在出库单上注明责任和原因,外委单位确认后由计划部传递给财务部一份,作为减少应付账款结算依据,