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U870集团财务,U8咨询实施部 赵咏梅,题 纲,一、集团财务总述1、接口关系2、应用模型二、业务流程图三、操作步骤：1、集团帐套建立2、建立集团企业档案3、集团数据下发4、分公司数据接收5、企业数据对照6、数据抽取四、功能说明,1、接口关系,企业门户设置基础档案集团档案数据的下发总账抽取总账数据预算管理不提供预算管理对集团财务产品的预算控制,2、应用模型,集团财务,集团总账,A分公司总账,C分公司总账,B分公司总账,数据抽取,2、应用模型,集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和查询 集团实际上有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8集团财务产品集团自己日常的账务处理系统总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套,二、业务流程,1、集团帐套建立,在建立帐套时要注意两点：1、启用会计期应该为年份的1月，而不能从年中某月建立；2、一定要选上“是否集团帐套”；,2、建立集团企业档案,1、路径：基础设置基础档案机构人员集团目录中建立集团企业档案,2、建立集团企业档案,注意：1、企业编码：必须为四位数；2、应用服务器名称：必须为分公司数据源帐套所在的应用服务器，且需要有权限的用户名及密码才能读取到相应的帐套。这是建立数据抽取的关联。,登录到集团账套；配置数据传输邮局路径：在硬盘上建立目录，例如：“YJ”；数据下发：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据下发”功能，点击“配置”按钮进入“配置”功能，如图：,3、集团数据下发,3、集团数据下发,注：“配置”功能中设置邮局路径为此路径，账号名为“YJ”所在机器名；,3、集团数据下发,点击“新邮件”按钮配置单位地址信息，选择文件方式，收件单位的通讯地址一定要和上图中邮局的账号名相同，如图：,3、集团数据下发,设置完上图中的地址后，点击上图中的“确定”按钮，出现过滤下发档案界面，点击下图中的“全选”按钮选中所有档案，如图：,点击上图中的“确定”按钮，出现导出数据界面，如图：点击下图中的“导出”按钮，完成后提示“邮件准备完毕”，如图：,3、集团数据下发,3、集团数据下发,在下图中的数据下发功能中选中该邮件，点击“发送”按钮，出现如图界面：点击“开始”按钮，发送成功后出现如图界面：,4、分公司数据接收,登录到分公司账套；数据接收：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据接收”功能,4、分公司数据接收,选择“局域网”方式，点击“下载”按钮，出现如下进程显示图，点击“开始”按钮，则文件下载成功。选择该邮件，点击“接收”按钮，出现导入数据界面，选中导入选项，如图：点击“导入”按钮，完成后出现“导入完成”提示。,5、企业数据对照,进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据对照”功能；对科目、客户、供应商、项目大类、项目分类、项目进行数据对照；对照方法：1、使用快速对照方法：编码及名称一致的会自动对照；2、自动对照不上的部分，建议进行手工对照；注：一定要对照到末级；,6、数据抽取,登录集团公司账套；进入企业应用平台的“业务-集团应用-集团财务-设置-数据抽取”功能，界面如图,6、数据抽取,点击“档案设置”按钮点击上图界面的“全选”按钮，然后点击“确定”按钮，抽取成功后，会给出抽取成功的提示；,四、功能说明档案设置,特殊规则在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算 在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个自定义项。这5个自定义项是单据头的自定义项1（部门/文本/长度20），自定义项2（个人/文本/长度20），自定义项10（项目/文本/长度60）、自定义项11（客户/文本/长度120）、自定义项12（供应商/文本/长度120），它们是由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。集团科目设置完毕，自动形成“企业门户”中待下发的集团会计科目标准,四、功能说明期初余额,集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动形成集团账套的期初余额注意由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的,四、功能说明,凭证类别设置集团财务产品可以设置凭证类别。导入分子公司凭证数据时，自动将子公司的凭证类别转化过来作为集团账套的凭证类别集团部门设置集团账套的部门是指集团下属公司实体，即基础档案中的公司目录虚拟组织设置虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。自动设置自定义项只要建立了集团账套，由系统自动设定字符型自定义项，该设置是自动设置的且不可更改。另外，由系统建立5个自定义项与科目的关联关系，参见集团会计科目设置。在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自定义项中,四、功能说明,数据抽取产品提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，用户可以选择作业调度设置制定计划：确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。在规定的时间范围内开始抽取数据作业情况：查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到哪一期间、作业异常的原因集团账查询与打印集团总账、明细账、余额表虚拟组织总账、明细账、余额表,培训结束谢谢！,
