OracleFSG报表.ppt

FSG,Agenda,财务报表概览报表建立概念创建 FSG 必需组件创建 FSG 可选组件运行财务报表为 FSG 设置配置文件选项,报表选项,报表功能OI Std FSG ADI OFA BIS Disc Rxi复核余额PPPPPPP 汇总/明细P-PP-P-日记帐P-PP-P-子分类帐P-预植入-P-P-P创建财务系统-PP-P-创建报表集-PP-P自动安排-PP-P P发布到 Web-P-P-查询现有数据P-PPPP-快照-PP-P-,标准报表和列表,当联机工作时在后台运行。将报表划分到报表集中。安排报表运行计划，使其按预定的时间间隔运行。使用段值确保访问的安全性。,帐户分析,预算,多公司会计和合并,科目表,币种,财务报表生成器,总帐,日记帐,执行,试算表,标准报表和列表,使用 Oracle General Ledger，可以制作 70 余种标准报表。以下类别提供了有关总帐管理系统数据的财务和非财务信息。,财务报表生成器,财务报表生成器(FSG)是用于 Oracle General Ledger 的强大报表编制工具。,资产负债表,损益表,预算金额与实际金额对照,财务报表生成器,Oracle General Ledger 的财务报表生成器(FSG)是一个强大且灵活的报表编制工具，您可以用它来编制自己的自定义财务报表，而无需进行编程。,行,报表,定义行集,定义财务报表中行的格式和内容。,损益表公司 1,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,行集 A,损益表分部 10,销售额退货净销售额,本年度上一年度 300 620 100 100 200 520,行集 A,销售额退货净销售额,定义列集,定义财务报表中列的格式和内容。,列集 A,列集 B,损益表公司 1,销售额退货净销售额,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,资产负债表公司 1,现金投资额应收帐款,本年度上一年度 100 200 600 400 980 700,准备 FSG 报表,首先对报表进行规划，然后建立行和列。,行,报表,建立基本报表,通过 FSG，您可以用基本的行概念和列概念来建立自己的财务报表：确定报表由哪些行和哪些列组成。定义行和列。为行和列分配属性。使用行和列建立报表。,财务报表生成器,Oracle General Ledger 的财务报表生成器(FSG)是一个强大且灵活的报表建立工具，您可以用它来建立自己的自定义财务报表，而无需进行编程。,行,报表,创建 FSG 财务报表的步骤,只需四步即可创建并运行自定义的财务报表。,1.定义行集。,2.定义列集。,3.定义财务报表和报表集。,4.提交财务报表和报表集。,定义行集,定义财务报表中行的格式和内容。,损益表公司 1,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,行集 A,资产负债表公司 1,现金投资应收帐款,本年上年100 200600 400980 700,行集 B,销售额退货净销售额,分配帐户,您可以在行集中为每一行选择符号和帐户范围。,帐户分配符号下限上限 显示+01-110-1100-000 01-110-1500-000T-T-T-T,报表输出包括一行：TOTAL5,000,在行集中定义计算方法,为了定义公式，Oracle General Ledger 提供了下列数学运算符：,+,-,*,/,%,ENTER,AVERAGE,STDDEV,MEDIAN,加,乘,百分比,所列值的中值,减,除,输入值,所列值的平均值,所列值的标准偏差,ABS,所列值的绝对值,复核行集定义,可使用从“提交请求”窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组件定义。使用“FSG-行集汇总列表”可以复核所定义行集的名称和说明，还可以复核报表标题以及与每个行集关联的科目表。使用“FSG-行集明细列表”可以复核行集中每一行的行序号、名称、说明、金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户分配以及计算。,定义特殊报表,通过在“运行财务报表”窗口中定义特殊报表，可以随时创建财务报表。,行集,列集,损益表公司 1,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,销售额退货净销售额,定义列集,定义财务报表中列的格式和内容。,列集 A,列集 B,损益表公司 1,销售额退货净销售额,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,资产负债表公司 1,现金投资应收帐款,本年上年100 200600 400980 700,应用列集相关标题,可以使用相关标题创建动态列标题，这些列标题取决于您指定的期间。您可以使用的相关标题有：&POI（计息期）&BUDGET&DOI&ENCUMBRANCE&CURRENCY,损益表公司 1,销售额退货净销售额,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,普通列,标准列集,Oracle 提供了 14 个标准列集，它们涵盖了各种普通报告要求。损益表资产负债表其它报表,复核列集定义,可以使用从“提交请求”窗口请求的标准 FSG 列表复核列集组件定义。使用“FSG-列集汇总列表”可以复核在当前帐套中定义的列集的名称和说明。使用“FSG-列集明细列表”可以复核列集中每一列的列序号、名称、说明、金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户分配以及计算。,行集和列集改写,如果为行集和列集中的同一选项输入不同的值，就会产生冲突。,停止,行集,明细层=总监,列集,明细层=主管,发生了冲突?,定义和请求财务报表,将行集和列集混合并加以匹配可以创建各种报表。,行集 B,行集 A,列集 B,损益表公司 1,销售额退货净销售额,本年 上年 1000 900 60 50 940 850,资产负债表公司 1,现金投资应收帐款,PTD YTD3,000 6,2001,000 1,0002,000 5,200,列集 A,定义内容集,定义内容集可以改写段值，还可以生成单个报表的多个版本。,薪金日常用品其它,费用报表销售部门,费用报表市场营销部门,薪金日常用品其它,费用报表财务部门,薪金日常用品其它,费用报表研究部门,薪金日常用品其它,选择显示选项,使用显示选项可以控制是否对段范围值进行合计，以及如何显示这些值。RE 行/扩展RT 行/合计RB 行/扩展和合计CT 列/合计PE 页面扩展报表PT 报表/合计 N 不能改写,复核内容集定义,可以使用标准 FSG 列表复核报表组件定义。使用“FSG 内容集汇总列表”可以复核在当前帐套中定义的内容集的名称、说明和处理类型。使用“FSG 内容集明细列表”可以复核内容集的段值及其显示类型。,定义行顺序,修改报表中明细行的顺序。,行集中的行定义,下限 上限显示,公司 01 01T成本中心 100 400E帐户40004000T,生成无序行,销售额 94 年 9 月 94 年 10 月 94 年 11 月 94 年 12 月,Fremont(200)45,505 41,303 44,518 48,697Newport(300)48,821 47,448 48,415 46,950Belmont(400)43,340 46,296 42,547 42,998United(100)46,684 43,855 46,103 44,746,排序方法,确定以什么顺序显示行：按段值按段说明按指定列中的值指定要显示的段信息：值说明值和说明,按分类排序，显示说明,Sales by CCSEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01Freemont 45,505 41,303 44,51848,697Newport 48,821 47,448 48,41546,950United 46,684 43,855 46,10344,746Belmont 43,340 46,296 42,54742,998销售额的明细行按 DEC-01 余额的降序排列，并显示成本中心的说明。,按说明排序，显示说明,Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01Belmont 43,340 46,296 42,547 42,998 Fremont 45,505 41,303 44,518 48,697Newport 48,821 47,448 48,415 46,950United 46,684 43,855 46,103 44,746 销售额的明细行按成本中心说明依字母顺序排列，并显示成本中心说明。,按值排序，显示值,Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01100 46,684 43,855 46,10344,746200 45,505 41,303 44,518 48,697300 48,821 47,448 48,415 46,950400 43,340 46,296 42,54742,998 销售额的明细行按成本中心值依字母顺序排列，并显示成本中心值。,按值排序，显示说明,Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01United 46,684 43,855 46,10344,746Freemont 45,505 41,303 44,51848,697Newport 48,821 47,448 48,41546,950Belmont 43,340 46,296 42,54742,998销售额的明细行按成本中心值的字母数字顺序排列，并显示成本中心说明。,行顺序明细报表,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,复核行顺序明细列表报表,您可以使用“行顺序明细列表”来复核行顺序的等级和显示选项。,定义显示集,不显示,显示,薪金 日常用品 其它,行政人员薪金 间接分配,定义显示集,Oracle General Ledger 根据隐藏信息来设置报表格式。,薪金日常用品其它,本年上年100 200600 400980 700,费用报表研究部门,薪金日常用品其它,本年上年100600980,费用报表研究部门,复制报表和组件,可通过使用“自动复制”复制现有对象，然后对复制的报表对象进行修改，创建新的报表和报表对象。可被自动复制的对象包括：,行集,内容集,显示集,列集,行顺序,报表,报表集,处理舍入问题,Oracle General Ledger 为处理舍入问题提供了两种选择。实例：格式是 99999；舍入因子为“千”,“计算后舍入”选项输入为计算为舍入为现金 1,100 1,100 1应收帐款 1,2001,200 1预付费用 1,300 1,300 1流动资产总额 3,7003,700 4,“舍入后计算”选项输入为计算为 舍入为现金 1,100 1,100 1应收帐款 1,200 1,200 1预付费用 1,300 1,300 1流动资产总额 3,700 3,700 3,指定控制值,USD,1,CAD,2,3,薪金10002000 1500日常用品 200 400 300其它 5001000 750,控制值,币种,币种类型,币种,已输入,USD,1,已输入,CAD,2,已折算,EUR,3,EUR,控制值,运行 FSG 报表的前提条件,运行财务报表生成器报表的前提条件如下：使用配置文件选项“FSG：允许纵向显示样式”控制显示方向。定义安全性规则，限制特定用户可以输出的财务信息。在责任中包含“程序-运行财务报表生成器”，以便在提交标准报表时运行 FSG 报表。,通过提交标准请求来运行 FSQ 报表,您可以从“提交请求”窗口来请求 FSG 报表，该窗口也就是用来运行标准报表的窗口。,运行财务报表集,可以将多个报表包括在一个财务报表集中。可以将多个财务报表集包括在一个多报表集中。可以运行整个报表集，也可以只运行部分报表集。可以使用预定义的打印选项和参数值运行多个报表。如果要用不同的参数值运行同一报表，则可以多次包含该报表。,启用 FSG 安全性,使用“总帐管理系统超级用户”或“系统管理员”责任定义一些安全性规则，以便控制当特定的用户运行 FSG 报表时可打印哪些财务信息。,下载财务报表,可以将财务报表生成器报表下载到个人计算机的电子表格中。,FSG 提示与技巧,要最大限度地增加报表的灵活性，并使报表的维护任务减至最小，请遵循以下方法：先在纸上草拟报表。定义逻辑科目表并利用父帐户。定义普通行集并使用现有列集。使用“扩展”和“两者”选项。,FSG 提示与技巧,要最大限度地增加报表的灵活性，并使报表的维护任务减至最小，请遵循以下方法：为计算选择舍入选项。更改明细行的顺序。将内容集和显示集用于报表。使用自动复制功能。将报表对象从一个数据库转移到另一个数据库。,报表向导概览,使用 ADI 定义报表,使用请求中心从数据库提交报表,OracleGeneral Ledger,保存报表,下载现有的报表对象,将报表发布到互联网或 PC 上,定义报表功能,提供图形化的、基于电子表格的接口基于新的报表组件或现有报表组件创建新财务报表包括内容集生成器,创建报表,创建报表工作表,创建新报表。,使用现有的报表对象。,使用现有的报表。,报表向导的工具栏,1 2 3 4567 8 9 10,更新报表对象,使用下列工具更新报表对象：Microsoft Excel 行属性和列属性 报表对象,设置报表向导,在“分类帐选项”窗口设置“报表定义”时，可以设置以下默认值：,行宽和列宽格式选项,计算和例外报表指示符的颜色,制作副本默认值和提示,