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二0一一年九月,新员工财务知识培训,财务现金报销基本知识,单据的种类借款单出差审批表报销单差旅费报销单差旅费票据明细表出差行程明细表招待客户申请表粘贴纸,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项借款单:港币、人民币必须分别填写金额更改后要签名确认领取现金后在收款处签名借款人必须与收款人相一致,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项出差审批表:出差二天及以上需填报借款金额不应超出预算金额3.报销单:出差之外的现金报销，摘要需详细港币、人民币必须分别填写,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项4.差旅费报销单:港币、人民币必须分别填写金额更改后要签名确认领取现金后在收款处签名出差报销费用不得超过一星期报销人必须与收款人相一致,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项5.差旅费票据明细表:时间填写清晰、完整金额准确、不超标如有以下情形须扣除相应的出差补助：酒店含早餐、在集团公司餐厅免费用餐、招待客户或接受客户招待、会议或培训已安排用餐等,财务现金报销基本知识,单据的用途及填写注意事项6.出差行程明细表:时间填写清晰、完整全部出差路线明细7.招待客户申请表：多餐次需分别注明部门经理签批（500元以下）财务经理签批（500元-1000元）总经理签批（1000元以上）,报销注意事项,当天返回公司的不用填写出差审批表报销单如公司日用品（入库）须分别填写住宿费必须提供住宿发票与住宿发票清单，无住宿清单的必须提供电话号码传真费可以报销，电话费只报包干杂费泛指临时发生的费用，例如携带面粉广告品的托运费用所有报销费用必须提供正规发票(出差补助除外),报销注意事项,招待费用发票必须联号超出标准的报销需填写审批单由部门经理、总经理审批后方可报销,谢 谢,