EAS集团财务分析实施篇.ppt

EAS集团财务分析BI解决方案实施篇,修订记录,需求分析技术方案实施流程案例分析,内容,需求分析技术方案实施流程案例分析,内容,需求分析分析内容,集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析财务指标分析，财务指标可以分解为以下4类指标,需求分析分析内容,预算执行情况分析,需求分析分析诉求,组织汇总口径：支持3种统计口径财务组织分类合并报表口径自定义组织分类指标能够多维度分析：跨组织跨期间分析方法，支持：同比环比预算对比图表,需求分析技术方案实施流程案例分析,内容,技术方案,采用BOS BI技术开发业务主题分析报表该技术方案由三个部分组成：指标定义，包括KPI指标，BI指标，BI指标分类数据抽取，定义抽取方案和调度方案BI报表开发财务指标分析和预算分析在数据抽取方案上不一样其中，财务指标分析的抽取应用：KPI定义BI指标定义BI指标抽取预算分析的抽取应用：预算项目定义预算抽取,技术方案架构,Web客户端,Web服务层,BI服务层,数据库层,业务报表,ETL,KPI取数公式,财务指标分析抽取方案-基于KPI,业务报表合并报表,EASKPI系统,EAS总帐系统,BI指标定义,抽取方案定义,组织分类,指标分类,1.财务类指标分析通过该方案抽取2.基于EASKPI系统，定义KPI，通过业务取数公式定义取数来源3.在KPI系统上，为客户定制BI指标映射层，并依据BI指标映射抽取数据到数据仓库，为报表分析提供基础,预算分析抽取方案-基于预算项目,1.预算项目数据分析通过该方案抽取,预算项目分类抽取程序,数据仓库财务分析BI指标,基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构,数据仓库预算项目,基于预算项目的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构,数据仓库数据字典,BI指标,数据仓库数据字典,预算项目数据,BI报表开发,实施阶段配置好指标，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后，采用BOS BI开发工具开发BI报表开发BI报表后，发布到Portal中，在业务主题分析里面查看报表,关键功能定义和抽取,关键绩效指标，定义KPI及其取数公式，如果是集团分析，应该在集团定义KPI后下发BI指标，定义BI指标和KPI之间的映射，KPI是组织相关的，而BI指标是组织无关的，BI指标可以跨组织BI指标分类，给BI指标自定义分类，一个BI指标可以属于多个分类组织分类，EAS组织模型的扩展，自定义分类组织分类组，组织分类的进一步分组，用来区分组织分类BI指标抽取，定义和管理BI指标抽取方案，管理BI指标数据预算项目数据抽取，定义和管理预算指标抽取,关键功能开发、部署BI报表,BI报表设计器：通过BI报表设计器，设计BI报表报表发布：可以在设计器中远程部署报表到Portal中或者手工拷贝或者制作标准补丁，在EAS环境中安装主题报表配置，授权,需求分析技术方案实施流程案例分析,内容,实施流程,补丁安装，5.9，6.0需要安装相应补丁菜单配置，BI指标定义，指标分类，组织分类、组织分类组，BI指标抽取，预算项目抽取等功能不在标准菜单中，需要自己添加KPI定义和下发，这个工作量最大，按照需求定义需要的KPI取数公式，根据数据来源还可能需要定义报表数据，通过报表取数公式获取数据。KPI定义后，需要下发，可能需要修改公式。BI指标定义，包括BI指标和BI指标分类组织分类和组织分类组定义（可选，如果客户不通过标准财务组织和合并报表口径汇总数据，而需要自定义组织分类）BI指标数据抽取方案定义预算项目分类定义预算项目数据抽取方案定义BI报表开发BI报表部署，权限分配,需求分析技术方案实施流程案例分析,内容,案例分析,通过以下两个案例来讲解实施流程财务指标分析预算分析,案例分析财务指标分析,以大连港的一个指标分析报表为例，其中，核心业务，核心业务支持等是大连港组织的自定义分类，成为5大中心。该报表需要定义组织分类和组织分类组该报表需要定义以下损益类指标需要按5大中心汇总，钻取,案例分析财务指标分析结果,案例分析财务指标分析,第一步安装补丁，配置菜单,案例分析财务指标分析,第二步，定义组织分类和组织分类组,案例分析财务指标分析,第三步，定义KPI，注意下发到子公司,案例分析财务指标分析,第四步，定义BI指标，BI指标对应了各个组织的KPI,案例分析财务指标分析,第四步，定义BI指标分类,案例分析财务指标分析,第五步，定义BI指标抽取方案主界面是BI指标抽取后的数据序时簿。计算方案界面中可以定义抽取方案，如果为手动计算，可以点击工具栏上的“计算按钮”。如果为后台自动更新，设置调度计划。方案包括BI指标范围和组织范围，只有在这个范围内的数据才会被抽取。计算上一个月和计算当前月表示计算时应该计算的报表日期，主要是为后台自动更新服务的，如果计算时间为月末，那么可能应用计算当前月，如果计算时间为月初，那么可能应用计算上一个月。,案例分析财务指标分析,第六步，开发BI报表，具体开发请参考BI报表开发手册,案例分析财务指标分析,第七步，发布部署到EAS服务器上。有三种部署方式手工拷贝到serverdeploysubjects 远程部署制作补丁安装，建议用补丁,案例分析财务指标分析,第八步，主题配置，授权首先要配置系统页签，把BI中心和业务主题分析配置出来在主题配置中增加目录和主题报表，增加主题报表时选择部署上来的报表文件配置完成后，到业务中心中“业务主题分析授权”，给相应用户授报表权限,案例分析预算分析,预算分析的实施流程跟财务分析的区别在于预算项目分类和数据抽取组织分类，组织分类组，以及报表开发步骤是一样的注意预算只有一个界面，所有功能都在该界面中，该界面标题为“项目分类序时簿”。点击按钮“抽取分析数据”，抽取的数据以项目分类中设置的项目为依据，将这些项目的预算数据全部抽取出来。可以将预算数据抽取方案定义为后台事务。,谢谢!,