金蝶K3总帐模块初始化及日常处理报表设置.ppt

K/3 V12.1 总账报表培训,金蝶软件（中国）有限公司,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统应用结构图,一套系统、三层结构：1、客户端：将中间层传入的业务对象数据放置在界面和控制用户的键盘鼠标操作。2、中间层服务器：包含了封装了系统业务逻辑的组件，应用系统的大部分的计算工作在此完成3、数据库服务器：采用市场流行的SQL SERVER大型数据库管理系统，实现海量存储。,金蝶K/3系统概述,K/3系统初始化阶段,初始化阶段,一、什么叫初始化？系统初始化是指开设电脑账以核算日常经济业务之前，所进行的账务和物流业务的背景设置、基础资料及启用账套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。账套：即存放电脑账务数据的计算机文件二、为什么进行初始化？完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接 从此走上电脑管理、信息化管理,账套管理-新建账套的流程,账套管理登录,新建用户组与权限设置,账套属性设置,账套备份和恢复,新建账套,新建用户与权限设置,建立组织机构,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3初始化设置 账套管理 基础资料维护 系统参数设置 初始化数据录入,账套管理-账套管理登录,步骤：【程序】【金蝶K/3】【金蝶 K/3 服务器配置工具】【账套管理】,帐套管理建立组织结构,步骤：【组织机构】【添加机构】添加机构代码和名称,账套管理-新建账套,步骤：点击【新建】按钮，录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建立新账套。,账套管理-账套属性设置,步骤：点击【设置】按钮，设置各项账套参数，完成属性设置后，点击【确认】，保存该账套参数设置，并启用该账套。,账套管理-账套备份与恢复,另：系统提供批量备份及恢复,步骤：点击【备份】按钮，选择备份方式和备份路径，【确认】后即可。,步骤：点击【恢复】按钮，选择原备份的路径和备份文件，修改账套编号和名称即可。,账套管理-新建用户和用户权限设置,另：可以建立用户权限组以简化权限。,新建用户,用户功能权限设置,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3初始化设置 账套管理 系统参数设置 基础资料维护 初始化数据录入,K/3系统初始化-总账系统参数设置,K/3系统初始化-公共资料设置流程,K/3系统初始化-公共资料设置,币别、汇率体系凭证字计量单位结算方式核算项目会计科目,K/3系统初始化-公共资料设置,币别设置功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。币别设置要点：K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。如：增加两种币别（同时维护相应的汇率体系）HKD 美元 汇率 6.45 USD 港币 汇率 0.89,K/3系统初始化-公共资料设置,凭证字设置功能设置企业记账凭证的编号方式。通常记账凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。凭证字设置要点：“科目范围”非必录项目,但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款。,K/3系统初始化-公共资料设置,计量单位设置 功能设置数量金额式会计 科目及存货的计量单位。计量单位设置要点：一个计量单位组系统只默认一个计量单位（也称基本计量单位）,默认计量单位的系数为1,其他计量单位要有换算率,系统中可自动进行换算 浮动换算计量单位,主要处理换算率不确定的业务,例如木材、钢铁等行业。,K/3系统初始化-公共资料设置,结算方式的设置 功能企业银行业务的类型，在录入银行凭证、应收应付的收、付款单及供应链系统 中都会用到,K/3系统初始化-公共资料设置,核算项目核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷。核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁包括：客户、部门、职员、供应商等。,K/3系统初始化-公共资料设置,会计科目设置功能设置企业会计科目 不同会计科目设置时注意的要点各不相同，一般分四种情况会计科目的设置：一般会计科目的新增设置涉及外币业务核算的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置数量金额式会计科目的设置,K/3系统初始化-初始余额录入,初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。,一般科目初始化数据的录入启用外币核算的科目初始化数据录入启用数量金额核算的科目初始化数据录入启用往来业务核算的科目初始化数据录入损益类科目初始化数据的录入结束初始化,K/3系统初始化-初始余额录入,一般科目初始化数据的录入启用外币核算的科目初始化数据录入启用数量金额核算的科目初始化数据录入启用往来业务核算的科目初始化数据录入损益类科目初始化数据的录入试算平衡结束初始化,K/3系统初始化-初始余额试算平衡,步骤：选择【系统设置】【初始化】【总账】【科目初始数据录入】，进入初始余额录入界面，录入初始 数据后，选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮，在初始数据平衡的基础上可以结束初始化。,K/3系统初始化-初始余额试算平衡,步骤：选择【系统设置】【初始化】【总账】【现金流量初始数据录入】，在不同的币别下录入现金流量数据，选择“综合本位币”并点击【检查】按钮，系统检查录入的数据是否满足以下两个关系。主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”。主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”。,如果帐套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据，以便总账系统计算全年的现金流量表。,K/3系统初始化-现金流量录入,步骤：选择【系统设置】【初始化】【总账】【结束初始化】。,在初始数据平衡的情况下可以结束初始化，开始日常业务的处理。而且系统支持日常业务中“凭证录入”和系统的初始化工作可同时进行。另外系统在启用当期提供反结账功能，不过这种操作只有系统管理员才有权限。,K/3系统初始化-结束初始化,总账账务处理操作流程,总账账务处理系统,总账系统账务处理操作流程总账系统各业务操作技巧和注意事项总账系统各种账薄和常用预置报表的查询方法,日常账务业务处理,凭证录入（四种类型常用凭证录入）一般的业务凭证：提现 涉及外币业务的凭证：外币投入 涉及数量金额的业务凭证：采购材料 涉及核算项目的凭证：产品销售,一般的业务凭证,5日，企业从银行提取现金10,000备用借：现金 10,000 贷：银行存款-建行 10,000,涉及外币业务凭证,10日，收到某外商投资款美元200,000元，港币100,000元，当日美元市场利率6.98元，港币市场利率0.92元。借：银行存款中行美元 银行存款中行港币 贷：实收投资,涉及数量金额的业务凭证,10日，企业购入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以建行存款支付货款借：原材料A材料 原材料B材料 贷：银行存款建行,涉及核算项目的凭证,15日，企业向A公司销售A产品50,000元，B产品30,000元，货款尚未收到。借：应收帐款A公司 80,000 贷：产品销售收入张三A产品 50,000 产品销售收入李四B产品 30,000,凭证录入的各种快捷操作,单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息双击/键可快速带出第一条分录摘要信息单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填单击-负号键可录入红字金额,双击鼠标左键或F7获取,双击(.)可快速带出上条分录摘要信息双击/键(/)可快速带出第一条分录摘要信息,单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向单击-负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷,模式凭证功能的应用,当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。制做收回货款的业务模式凭证,凭证查询审核记账,凭证查询查询 条件 排序 方式 的设置 凭证审核、反审核 成批审核 成批取消审核 注意：审核人与制单人不能为同一个人 反审核人与审核人必为同一个人,凭证过账与反过账,成批过账与部分过账对已过帐凭证的修改方法：红字冲销法或补充登记法 反过账反审核再修改,总账系统各种账薄和报表的查询方法,账簿各类账簿的查询和用途日记账在账簿中的查询多栏账的设计及查询账簿间的关联关系财务报表各类财务报表的用途科目余额表未结账查询及跨期间查询科目利息计算表的利息计算规则,期末业务处理,期末业务内容及相关处理 期末调汇 自动转账 结转损益 期末结账,期 末 调 汇,输入外币币别在本期期末的市场汇率要求所有外币凭证必须审核记账通过期末汇率与期初汇率的差异由系统自动完成汇兑 损益的调整,自 动 转 账,当企业有一些转账业务，要定期按固定的比例或按固定的金额计提或摊销某些费用时，可采用自动转帐功能处理，提高工作效率。如：制造费用的结转等。例：制作一张制造费用的自动转账凭证 借：生产成本-间接费用（自动判定 转入）贷：制造费用（自动判定 按比例转出余额）,结 转 损 益,使用此功能可将所有损益类科目的本期发生额全部自动转入“本年利润”科目，自动生成结转损益的记账凭证。注意：结转损益之前所有凭证必须过账,期 末 结 账,在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。注意：结账前必须将本期间的所有会计凭证过账。所有与总账连接系统必须在总账结账前结账。只要有授权，任何人都可以反结账。,目 录报表系统,系统概述总体流程图常用功能,系 统 概 述,K/3报表系统主要通过设置取数公式来实现从各系统获取数据，生成报表。系统提供了很多个灵活的取数公式，可满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过简单培训就能独立操作编制自已所需报表，最常用的就是从总帐系统取数，生成资产负债表和利润表。,总 体 流 程 图,新建报表,设置报表项目,设置报表公式,报表计算,设置报表格式,查看打印报表,报表模板套用模板,凭证处理完成后，系统就可以出具财务报表了。以下主要讲解资产负债表和损益表。在财务会计的报表模块，系统根据各个行业的特殊性设置了各个行业的报表模板，可以根据实际情况选择行业，选择行业里的报表后打开另存到（性质）-报表里，这样才能对报表进行设置。如选择新会计准则的资产负债表后将其另存，另存后将系统退出后在（性质）报表里可以看到。,报表模板取数,报表能取数主要是报表的公式设置，打开报表后在【视图】下拉菜单里单击显示【显示公式】即可看到公式。系统都预设了公式，可以根据实际情况修改报表里的科目代码。可以点中一个单元格后，在表上会完整显示该单元格的公式。如果公式设置完成后，可以单击【视图】下拉菜单里的【显示数据】，然后在单击【数据】下拉菜单里的【报表重算】或直接按F9就可以算出数据。,常 用 功 能,报表的新建、删除和更名报表分类设置报表权限控制多帐套管理舍位平衡表页管理单元属性表属性,常用函数介绍公式设置批量填充公式取数参数设置报表重算方案报表重算,报表的新建、删除和更名,打开、新建 报表新建报表新建报表文件，在空白表格上录入报表项目，录完后点文件另存为在报表名处录入名称点保存就可以。删除、更名 在进入任一报表后，单击文件打开，或单击工具栏中的打开钮，系统将为您列出系统中已有的报表文件由您选择，在这个界面我们还可完成报表的删除，报表的更名。,报表权限控制,报表权限设置：报表的创建者和用户管理中administrator组的用户自动拥有“完全控制”权限，且不能被修改。其他用户系统默认“读取”权限，当修改保存他人建立的报表时，系统会提示“没有权限”，这时需要由建表人或管理员在“报表权限控制”中授权才可进行相应的操作。报表权限分为：拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限、完全控制六类。这种权限管理是独立于系统的用户管理的，即即使在“用户管理”中对某个操作员设了报表的修改权限后，在这里依然需要对操作员针对某张报表设置他的修改等权限。,舍 位 平 衡,舍位平衡主要用来解决用户编制万元表的需求，也可以解决报表金额币别的换算。通过设置换算系数和换算关系（乘或除），由系统自动完成对选定区域的换算，并按要求保留相应的小数位数。舍位平衡公式的输入和作用：,表 页 管 理,选择【格式】【表页管理】，单击【添加】可以增加表页，表页的张数由您任意设置。单击【删除】可以将不用的表页删除掉。在表页锁定中还可以对表页的锁定状态进行设置。表页汇总会生成一张新的报表，此功能会对对各表页中未锁定的单元格全部执行汇总，因此在完成此操作前，必须锁定不须汇总的单元格。,单 元 属 性,单元属性 设置字体的格式和大小，单元前景色、背景色、负数是否用红字显示、单元格是否锁定或解锁，数据在单元格中的水平、垂直的对齐方式，数值的显示格式，边框的类型与颜色等参数。,表 属 性,在格式表属性下可以整个报表的行列、外观、页眉页脚进行设置，并且可对与报表打印和操作相关的选项进行设置。,常用函数介绍,ACCT：总帐科目按期间取数函数，格式举例：ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于资产负债表，利润表中的取数，期间数据为默认值0时，指按当前会计期取值。RPTDATE：返回指定格式的当前报表日期 可设为YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔开时用“-”号，顺序可按需随意设置。KEYWORD：表页的关键字取数函数。REF：返回指定表页、指定单元格的值 REF_F：返回指定帐套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。这里提供一个表间对应不同表页动态取数的公式样本：REF_F(“报表名”,”单元名”,KEYWORD(“表页”,0),”)，注意表页的关键字需在两张报表中同时存在才可正确取数。,公 式 设 置,状态切换 报表里填充报表项目和公式的时候要将报表切换到公式状态；【视图】-【显示公式】公式的填充 选中单元格点上面的“=”从左侧选择要使用的函数，然后根据函数向导来完成公式的设置。,批 量 填 充,批量填充功能 用于进行快速报表的编制。可减少用户单个公式定义的重复性工作量，对于有规律的公式可快速向导定义。系统提供了三个取数公式：ACCT(账务按期间取数函数)acctcash（总账现金流量取数函数)acctgroup(从集团账套中取数函数),公式取数参数设置,选择【工具】【公式取数参数】，可对每张表页设置报表期间以及其它的一些表页取数公式共用的信息。当公式中的相同参数未做具体设置时，进行报表计算会依照这里的设置取数。,不包括当前账套期间以后期间中的未过账凭证,此处只用在ACCTEXT取数函数中,报表重算方案,可以对一张报表或多张报表定义计算方案，在执行选定方案时，会对方案中的报表同时按方案设置进行重算，更新数据。,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 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