XX农业发展股份有限公司关于核销部分应收款项的公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX农业编号:临202X-X号XX农业发展股份有限公司关于核销部分应收款项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）现就公司全资子公司XX粮食营销有限公司（以下简称“营销公司”）、XX食品营销股份有限公司（以下简称“XX食品限公司”）与XX商超有限公司（以下简称“XX商超公司”）部分无法收回的应收款项进行核销的情况公告如下：一、公司子公司与XX商超公司应收款项的情况说明公司全资子公司XX食品限公司和营销公司根据业务合同曾分别向位于XX市内的XX商超公司门店、XX区物流配送中心和XX商超公司的XX配送中心供应米面油等商品。XO年，XX商超公司资金链出现问题，未能及时清偿XX食品限公司和营销公司货款人民币X元。XX食品限公司和营销公司分别于XO年X月向XX市XX区人民法院和XX市XX区人民法院提起民事诉讼，并申请了诉讼财产保全。XO年X月X日，XX市XX区人民法院民事判决书（XOX民初X号）判决XX商超公司支付营销公司货款，并支付从XO年X月1日起至货款付清之日止的利息。Xl年X月X日，XX市XX区人民法院民事判决书（X0X民初X号）判决XX商超公司支付XX食品限公司货款，并支付从XO年X2日起至货款付清之日止的利息。公司结合XX商超公司的重整工作，考虑到诉讼执行过程中可能出现的不确定性因素，本着谨慎性原则，再分别经公司于Xl年XX日召开的第X届董事会第X次会议和第X届监事会第X次会议、X2年X月Xl日召开的第X届董事会第X次会议和第X届监事会第X一次会议、X3年4月11日召开的第七届董事会第二十八次会议暨X2年年度董事会会议和第X届监事会第X次会议暨X2年年度监事会会议、以及X3年X月X日召开的X2年年度股东大会审议通过后，对XX商超公司及其控股子公司XX商业投资有限公司的应收款项按照账面余额100%计提坏账准备。即截止X2年12月31日，XX食品限公司和营销公司两家子公司应收XX商超公司及XX商业投资有限公司货款合计X元，按100%全额计提坏账准备。以上具体内容详见公司分别于Xl年X月X日、X2年X月X日、X3年X月X日和X3年X月X日在XX证券交易所网站（http:WWW）上披露的XX农业发展股份有限公司关于XO年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告（编号：临202X-X0号）、XX农业发展股份有限公司关于Xl年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告（编号:临X2-X号）、XX农业发展股份有限公司关于X2年度计提资产减值准备的公告（编号：临X3-X号）。二、本次核销XX商超公司应收款项的具体情况202X年7月26日，根据XX省XX市中级人民法院公告（202X）X破X号）的内容，XX省XX市中级人民法院根据XX商超有限公司管理人的申请，依法裁定批准XX商超公司重整计划，并终止XX商超公司重整程序。公司全资子公司XX食品限公司应收XX商超公司往来款项合计X元,其中：应收账款X元，其他应收款X元，根据XX商超公司重整计划，XX食品限公司于202X年合计已收到清偿款X元，其中：应收账款X元，其他应收款X元，XX食品限公司应收款项余额合计X元未获得清偿，其中：应收账款余额X元，其他应收款余额X元。公司全资子公司营销公司应收XX商超公司往来款项X元，根据XX商超公司重整计划，营销公司于202X年已收到清偿款X元，营销公司应收款余额X元未获得清偿。公司全资子公司XX食品限公司和营销公司202X年收到清偿款的具体情况详见公司202X年X月X日登载于XX证券交易所网站（X）上的XX农业发展股份有限公司关于部分应收账款坏账准备转回的公告（编号：临202X-X号）。鉴于XX商超公司重整程序已被法院裁定终止,公司债权未获清偿部分,XX商超公司不再承担清偿责任，XX食品限公司和营销公司应收XX商超有限公司往来款项余额X元和X元,合计X元已确定无法收回,其中，应收账款为X,其他应收款为X元，公司对其进行核销处理。三、本次核销XX商超公司应收款项对公司的影响公司已在以前年度对上述应收款项全额计提坏账准备，本次核销应收款项合计X5元不会对公司当期损益产生影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。四、本次核销XX商超公司应收款项履行的程序（一）董事会审议情况公司于202X年X月X日召开的第X届董事会第X次会议暨202X年年度董事会会议，以全票审议通过了关于核销XX商超有限公司应收款项的议案。（二）董事会审计委员会的审核意见公司本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次核销部分应收账款。（三）独立董事发表的独立意见公司本次核销部分应收款项，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况。本次核销部分应收款项，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次核销应收账款的事项。（四）监事会的审核意见公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次应收款项的坏账核销，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；董事会审核决策程序合法，依据充分；同意公司本次核销XX商超有限公司的应收款项。五、备查文件目录1、XX农业发展股份有限公司第X届董事会第X次会议暨202X年年度董事会会议决议;2、XX农业发展股份有限公司董事会审计委员会202X年第X次会议决议；3、XX农业发展股份有限公司独立董事关于公司第X届董事会第X次会议暨202X年年度董事会会议审议相关事项的独立意见；4、XX农业发展股份有限公司第X届监事会第X次会议暨202X年年度监事会会议决议。特此公告。XX农业发展股份有限公司董事会202X年X月X日