财务部工作职责及要求.doc

财务部工作职责及要求 财务部工作职责1了解在当前销售策略下的市场状况;组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。负责重要内审活动的组织与实施;掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况;主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况;组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益;按规定审批从银行提现金的作业;负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作;组织做好信息工作财务部工作职责21、根据国家相关法律法规与公司财务制度与流程指引，完成材料(包括原材料、包装物、低值易耗品)购入、出库、暂估、报废、盘点的核算工作。2、审核分析物资采购计划，并监督执行，防止盲目采购，形成库存积压，认真审核采购价格，控制材料物资的采购成本。3、对购置、调入、租赁、封存、调出的固定资产，督促有关部门或人员办理会计手续。定期对固定资产账务进行核对，作到账实相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。4、规范资本性支出财务管理制度及流程。5、依照生产运营中心下发的预算编制要求，配合业务部门完成本公司资本性支出预算编制工作。6、审核、监督物流管理部各月的资金计划执行情况，规范及优化应付账款管理的业务流程，负责采购合同付款条款的复核工作，节约资金成本，提高经济效益;并每月定期对应付账款账龄进行分析。7、定期对供应商进行对账。财务部工作职责3- 编制其他收入及银行托收相关凭证，及时完成付款部分月度结账工作- 判断及追踪银行余额调节表未达账项- 编制相关的月度调节表，Review并追踪异常账款- 完成市场财务部经理/付款及银行经理分配的其它工作和项目财务部工作职责41.协助门店营运部门管理、跟踪每日单品销售及毛利(含团购)。2.配合组织和参与门店盘点工作，监督盘点结果的准确性。3.跟踪、监督商品库存调拨。4.负责门店行政性财务管理，包括但不限于日常费用管理、发票日常管理、证照及印章使用管理、服务合同管理、固定资产管理、购物卡管理等。5.及时跟进门店意外事故的保险跟踪。6.完成上级交办的其他工作。财务部工作职责51、账务处理 负责速递、股份单体、股份分投融资、税费、及其他组无法认领的单据入账。2、总账管理 负责全网总账管理事项。3、合并报表出具 负责速递单体、速递含虚体、速递含分公司、速递含子公司、股份单体、股份分单体、股份含分公司、股份含子公司、股份含先达合并报表出具，负责母公司现金流量表、股份含子公司合并现金流量表编制4、合并附注出具 负责速递、股份单体、股份分、股份含分公司、股份含子公司、股份含先达合并附注出具5、定期报告财务数据出具 负责定期报告报表数据及分析整理、财务附注整理及复核、先达报表及附注复核、其他特殊事项整理及复核6、其他资料提供 负责税务报表、关联交易、资本支出、募集资金、利润分版块数据等资料提供7、系统优化 负责NC系统合并报表及附注优化8、档案管理 负责部门会计档案管理财务部工作职责61、协助制定公司价格、政策方案;2、客户订单需求对接及销售制单;3、销售、库存数据统计分析及结果输出。财务部工作职责71、根据集团下发的年度预算战略目标，协助推动制定事业部年度预算管理工作，完成年度预算方案、年度预算资源配置;2、根据事业部年度预算及产品规划，负责所辖品类的经营收入、成本费用的核算、统计归集，定期出具月度、季度、半年度、年度管理报表;3、根据财务内控机制对事业部日常促销活动财务费用进行预算审核，优化并提升资源配置管理与内部管控能力;4、定期对事业部大型促销方案或者新品方案进行评估，并出具评估报告，为营销决策提供财务数据支持;5、在年度预算工作的基础上，协助建立科学的预算管控体系及预警机制，为经营决策提供数据支持;6、协助完成编制月度、季度、年度经营分析报表、利润报表等财务管理报表，结合实际工作，发现问题，提出分析观点与改善方案;7、定期对事业部各SKU进行价值贡献分析，通过毛利率、边际贡献率、销量与费用投入产出比、利润贡献占比、售罄率等分析维度，寻找最具竞争力和盈利能力的产品，提出优化改进建议和方法，为事业部提供决策支持。财务部工作职责及要求