新旧行政会计制度衔接会计电算化软件操作说明.docx

新旧仃政会计制度衔接会计电算化软件操作说明1、在老软件中先调账，确保全部账都调整完毕，正确无误。2、将账簿数据结转至2013年。操作方法：在软件打开框，直接点“年度结转”。pyj向.白“三C,操作员:1Q1马富定卜|K.密码：屋 保会觐务软件0萌版）:打开保朝数据文件- 年年年年年年年年年4O 2模式数据库苣 6 7 R- 9 o- 1 2 3 - rtu- _u- rtu- 1± 1± 1± 1± H - T、o- o- o o- o- o o- o- 业政 2 2 2 2 2 2 2 2 后蓼行 TITmTITITITIdTI 荷oa-.3、备份数据。将数据全部复制到外部介质一份。4、将原软件更新至“保会通财务软件（7.0版）”，全部年度先用“保会通财务软件（7.0版）”打开一遍，确保各账套都打开一次。5、安装保会通财务软件7.0版。安装包各家拷贝。软件安装的时候注意选择范例数据:6、各个账套，每个年度都打开升级一遍，确保每个账套都升级为“保会通财务软件7.0版”的数据。7、软件注册：n关于保会通财务软件保会通财务软件(P133-A7. 0. 2版)计暮箱设开网邮协正发呆会通软件公司http: /www. bhtsoft. cowbhtsoft126. com升级检测甲免费升级r付费升级用户号：54462 - 55640 - |3119£j|网卡13客户端：1注册号：|?9783 - |84833 - |0792J已注册正版软件！算产算量算算本算算计理甑盘 账账核资结流计核 基结核、管岛圭 式式助定来金据息团资货款本货价存<1技 复单辅固往现票利集工存货成订销盘柜变监管s.确定 | 出取消 |8、调整辅助科日组，调整后如下图:.械改科目沮代码 名称.-Unp1剪切 I 史粘贴 I位位 称别 单单类类名类 员付收能济目算 职应应功经项预1 2 R- 4 5 6 7 n:u n:ll:u n:u 邕取消 I9、对应修改资产负债类科日。10、调整“301固定基金”以后的会计科日，如下图:辅助核代码 名称 类另肉向贝质7 厦新增|1剪切 |类类类类类类类 H-K- H-K- H-K- H-K- H-K- H-K- H-K- ADEABMABMADEABMABMAQE 功功功功功功功史粘贴 |- N 句句- N 句句- N 句句- N 句句- N 句勺- N 页页页页页页页页！贝页页！贝页页！贝页 .客容容.客容容.客容容.客容,客.客容,客.客 金金金金金金金金金金金金金金金金贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷争争争争争争争争争争争争争争争争i / 、/ 、/ F、，y / y / y / y / y / y / y / y / y / 3001财政拨款结转Q 300101基本支出结转 300102项目支出结转O 3002财政没款结余 3101其他资金结. 310101非项目结转 310102项目结转 3501 资产基金 350101预付款项 350111 存货 350121固定资产 350131 在建工程 350141无形资产 350151政府储备物资 350152公共基础设施 3502§1®净资产邕取消 I4001财政拨款收入收入 贷金额式功能类类类 H-K- H-K- 育官 功功式式额额金金贷贷AA攵攵 400101基本支出拨款 O 400102项自支出照款I当前选项级次：1厂年初余额单级列表室暨堡JW需调整的科日及调整后各科日如下:科目代码科目名称类别方向账页格式辅助核算3001财政拨款结转净资产贷金额式功能类'预算类别300101基本支出结转净资产贷金额式功能类'预算类别300102项目支出结转净资产贷金额式功能类'项目名称'预算类别3002财政拨款结余净资产贷金额式功能类'项目名称'预算类别3101其他资金结转结余净资产贷金额式功能类310101非项目结转净资产贷金额式功能类310102项目结转净资产贷金额式功能类'项目名称3501资产基金净资产贷金额式350101预付款项净资产贷金额式350111存货净资产贷金额式350121固定资产净资产贷金额式350131在建工程净资产贷金额式350141无形资产净资产贷金额式350151政府储备物资净资产贷金额式350152公共基础设施净资产贷金额式3502待偿债净资产净资产贷金额式4001财政拨款收入收入贷金额式功能类'预算类别400101基本支出拨款收入贷金额式功能类'预算类别400102项目支出拨款收入贷金额式功能类'项目名称'预算类别4011 其他收入401101非项目401102项目500150010150010101经费支出财政拨款支出基本支出50010102项目支出500102其他资金支出50010201非项目支出收入 收入 收入 支出 支出 支出 支出 支出 支出贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借50010202项目支出支出5101510101拨出经费财政拨款支出51010101基本支出5101010251010251010201项目支出其他资金支出非项目支出支出支出支出支出支出支出借 借 借 借 借借 借金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式功能类功能类功能类项目名称功能类'经济类功能类'经济类'预算类别功能类'经济类'预算类别功能类'经济类项目名称'预算类别功能类'经济类功能类'经济类功能类'经济类项目名称功能类'经济类功能类'经济类'预算类别功能类'经济类'预算类别功能类'经济类项目名称'预算类别功能类'经济类功能类'经济类51010202项目支出支出金额式功能类'经济类项目名称11、 删除老账套分录模板:士回软件功能屯器每里审巨6)或账i设置I斯凭证|电*翔U|结转标志| "咛操作I|I由账簿|余额表利用正(O)序号模板名称类别使用时间取.数标志强口 2Q收入转结余1余额结转1月末收支结转口 21支出特结奈1余额结转收支结转目22本期结余结转余额结转普通应缴财政业务也入回3上缴财政业务他入新曜(N)Ctrl+INGtrl + MDeleteCtrl 4-ClI i r12、 删除老账套所有账务汇总表:、/ - - - - - - - 言市嶂汇总表回以项目、单位明细表0QO 回U项E打开。),，Ctrl+O删除RJDelete复制。Ctrl 4-CCtrl+F目以行止哗加文档槿板AJ匝以行正刷新.0Q支HF50Q支H背盆色.0Q支H工具CD卜助)财政授权支何额使用情况表5 if 后±#士4 口 口 如 土13、L 4、 , U 11删除老账套报表模块中的所有报表:题婆RJ _Dybtg复制©Ctrl+C粘贴.粘贴P)Ctrl+VCtrl+F查找下一HEJF3新增, 打开皿,Clrl + NCtrl-bO£trl+M宜岬才辰表&宓(I(w 由.齿(20)虹 审切口 (30)基 由£ (31)固 涵(32)非 目才(33)预 由由21 (34)预14、打开两个窗口：一个是升级过来的数据、一个是账套模板14、从账套模板中复制分录模板，粘贴到升级后的数据文件中对应位置，注意年度是2013年。15、从账套模板中复制账务汇总表，粘贴到升级后的数据文件中对应 位置，注意年度是2013年。16、从账模板中复制报表，粘贴到升级后的数据文件中对应位置，注 意年度是2013年。17、根据自己的业务制作一些业务凭证，测试报表是否能生成，生成 是否正确。18、 打开“财政拨款收支结余明细表”看看是否可以做如下选择:19、打开其他报表。20、新旧事业单位制度衔接参照以上过程操作。