金平水电站工程2013年第3季度投资及资金计划编制说明.docx

4786万元。2、目前工程主要形象进度金平水电站工程：大坝工程：截止2013年6月25日，大坝防渗墙、廊道施工已完成。大坝下游坝0+5、坝0+90填筑高程约为EL3041.0m,大坝下游坝0+9(T坝0+198填筑高程约为EL.3042.0m,过渡I、II区料填筑高程为EL.3041.4m,大坝沥青混凝土心墙浇筑89层，高程EL3041m。总填筑量约为：134万m3。引水隧洞工程施工支洞全长2.883km,已全部完成；引水隧洞全长8.32km,截止2013年6月，累计主洞开挖全部完成，洞挖累计完成100%。引水隧洞衬砌完成了120米。地下厂房工程金平水电站工程2013年第3季度投资及资金计划编制说明一、2013年基建计划及执行情况1、本年度批准计划1.l年度投资计划四川金康电力发展有限公司金平水电站工程2013年投资计划为23421万元。其中：建筑工程费14509万元，安装工程费2154万元，设备购置费1972万元，其他费用4786万元。1.2年度资金计划2013年资金计划为21771万元。按资金来源分：资本金2003万元，其中大唐国际1064万元，四川远通939万元。融资19768万元，其中中国银行5000万元，农业银行14768万元。资金使用方向为：建筑工程费12947万元，安装工程费2066万元，设备购置费1972万元，其他费用4二季度资金计划完成情况4.1资金到位情况2013年第二季度资金到位3099万元，按资金来源分：资本金0万元，其中大唐国际0万元。融资3099万元，其中长期借款3099万元，短期借款（其他资金来源）0万元。4.2资金支出情况2013年二季度资金支出3099万元，资金使用方向为：建筑工程费613万元，安装工程费319万元，设备购置费754万元，其他费用1413万元。4.3第二季度投资及资金计划完成情况分析二季度投资完成率为237虬资金完成率为161机三、2013年第三季度投资及资金计划情况1、第三季度投资计划2013年第三季度投资计划7885万元。其中：建筑工程费4991万元，安装工程费838万元，设备购置费596万元，其他费用1460万元。地下厂房三大洞室开挖已于8月15日完成。气垫调压室开挖至底，正在进行保护层开挖。主变室、尾闸室、主副厂房锚索施工已经结束，正在进行细部结构开挖。岩锚梁混凝土浇筑完成。主厂房集水井、安装间混凝土底板浇筑完成。二、2013年第二季度投资及资金计划完成情况1、批准的二季度投资计划2013年二季度投资计划1990万元。2、批准的二季度资金计划资金来源计划1925万元，其中资本金385万元（大唐国际210万元），融资1540万元。资金支出计划1540万元。3、二季度投资计划完成情况2013年第二季度完成投资4669万元。其中：建筑工程费2189万元，安装工程费313万元，设备购置费754万元，其他费用1413万元。长期借款7540万元，短期借款0万元）。2. 2三季度资金支出计划三季度资金支出计划7594万元，资金主要使用方向为：（1）建筑工程费4741万元，主要用于挡水工程2439万元，引水工程790万元，地下厂房工程683万元，其他工程828万元；（2）安装工程费796万元，主要用于机电设备安装367万元，压力钢管安装394万元，其他37万元；（3）设备购置费596万元，主要用于水轮发电机采购310万元，升压变电设备256万元，其他设备30万元；（4）其他费用1460万元，主要用于建设征地和移民补偿费用270万元，独立费用490万元，建设期融资利息700万元Q3、第三季度工程形象进度1、金平首部枢纽标（JP/C1标）1.l主体工程其中，上季度结转计划O万元，本季度新增计划7885万元。投资计划主要使用方向为：1）建筑工程费4991万元，主要用于挡水工程2568万元，引水工程832万元，地下厂房工程719万元，其他工程872万元；（2）安装工程费838万元，主要用于机电设备安装386万元，压力钢管安装415万元，其他37万元；（3）设备购置费596万元，主要用于水轮发电机采购310万元，升压变电设备256万元，其他设备30万元；（4）其他费用1460万元，主要用于建设征地和移民补偿费用270万元，独立费用490万元，建设期融资利息700万元。2、第三季度资金计划2.1 三季度资金来源计划三季度资金来源计划7594万元，其中期初结余O万元，本季度新增资金到位计划7594万元（资本金O万元，其中大唐国际O万元，融资7540万元，其中1）、完成引水隧洞洞室开挖2）、完成主副厂房碎施工完成2600方。四、其它需要说明的问题1、无O1.1.1大坝大坝填筑完成(30413053)；垫层料回填2800m3,反滤料回填3500m3,过渡料回填8900m3,堆石料回填410000m3o1.2.2引水洞混凝土衬砌施工4200m31. 3其它完成灌浆110米。2、金平C2标1、1#施工支洞引水隧洞硅衬砌完成十四个仓号Q2、2#施工支洞引水隧洞2. 1、喷锚及初期支护完成；3、4#施工支洞引水隧洞3. 1、引水隧洞上游聆衬砌完成十六个仓号。3.2、 引水隧洞下游衬砌完成十六个仓号。3、金平C3标