企业工会出纳职责.doc

企业工会出纳职责 企业工会出纳职责11、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;3、负责费用报销的审核及支付工作;4、负责银行开户、结汇及对账工作;5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作;6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;7、负责与银行、税务等部门的对外联络;8、完成上级领导交办的其他工作。企业工会出纳职责21、现金银行收付工作;2、发票领购、保管及开具;3、领导交代的其他临时性工作;企业工会出纳职责31、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理;2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作;3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作;4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作;5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理;6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放;7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作;8、上级领导交办的其他事项。企业工会出纳职责4管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;负责与银行的一般业务接洽;按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、帐证相符;及时掌握公司资金情况，确保子女金寿夫的准确性及安全性;负责各项按相关规定审核批准的现金报销费用;负责发放职工的薪水花红补贴等现金相关工作;及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;控制库存现金限额，做好库存现金及各种油价票券、有关印章、发票收据的管理工作。企业工会出纳职责51、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度;2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理;3、负责编制资金日报，银行日记账等;4、负责公司销项发票的购买、保管、开具;5、负责各类原始单据整理;6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据;7、完成领导交办的其他工作。企业工会出纳职责61、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符;3、费用审查;盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验;4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;5、办理相关银行业务。企业工会出纳职责71、 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;2、 费用报销单审核及处理，发票的开具工作;3、 会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等;5、完成上级交代的其他工作。企业工会出纳职责