出纳负责什么工作职责.doc

出纳负责什么工作职责 出纳负责什么工作职责11、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;2、 公司内部账目的整理，U盾网银转账，报销3、与代账会计对接公司内部的银行对账单，回单，费用票据等事宜以及下个月预算整理4、增值税普通发票与专用发票的开具5、配合行政主管工作6、档案，合同管理事宜7、合公司同事完成日常文件处理等8、完成老板交代的其它工作。出纳负责什么工作职责21、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。3、现金日记账，资金状况报告。4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。5、按期报税、交税，购_工作。6、国际结算收、付、结汇业务。7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。8、整理单据、装订凭证。9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。10、各类财务、资金证件的年审及变更。11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。出纳负责什么工作职责31负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作4.上级交待的其他事项出纳负责什么工作职责41、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;6、定期与银行进行账目核对，每月编制银行存款余额调节表。出纳负责什么工作职责51、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;3、负责公司财务的全面管理工作，制定财务工作流程和制度，强化内控管理;4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，编制财务报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成报税、月单据及报表;7、完成上级领导交办的其它工作。出纳负责什么工作职责61、做好日常收汇入账的核对工作，及时查询收款入账情况并传达给业务;2、认真做好银行存款收付日记账，做到日清月结，定期汇报;3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单;4、做好代扣代缴税金的核对;5、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;6、负责购_、开具发票、纳税申报工作;7、做好档案的日常管理工作，包括凭证装订、其他会计资料装订等;8、做好上级交办的其他财务工作。出纳负责什么工作职责71、负责案场收银、开票;2、统计销售情况、报表;3、做好销售现场的认购、签约、回款工作;4、做好领导分配的其他各项工作。出纳负责什么工作职责