出纳岗位安全职责.doc

出纳岗位安全职责 出纳岗位安全职责11、负责现金、支票及其他票据的妥善保管。2、现金管理(现金收付、公司员工报销、借支等)。3、公司员工工资的发放。4、登记现金日记账、银行日记账、盘存每日现金账款。5、负责每月初整理代理商的对账单并及时催款。6、审核货品出库单及反审。7、完成上级领导交办的其他事务。出纳岗位安全职责2负责现金、银行存款的收支安全;负责根据公司付款制度执行付款手续;确保安全、准确无误;严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;负责编制费用报销凭证及公司费用汇总，及时与公司预算核对，确保各部门费用在预算内报销;负责编制资金日报及资金回笼表并于下班前并发送给相关公司领导;负责催收发票、提醒员工及时报账。对预付账款及员工借款及时清理;负责公司贷款业务、账户管理及银行对账单、银行回单打印，及时账务处理;领导安排的其他工作及财务档案资料的整理保管工作;出纳岗位安全职责31.负责前台客户接待。2.负责办公用品、教材等物料采购管理，以及校区办公设备、仓库的管理与检查。3.负责财务收款，合同、收据、发票、礼品管控工作。4.负责kms流程的处理及crm系统的数据操作与管控。5.负责校区业绩及员工工资的核算，以及校区财务等数据管控。6.负责校区领导交代的各项事宜。出纳岗位安全职责41、负责开具各项票据并对进项发票进行认证;2、负责银行账户的收支操作;3、负责在金蝶系统中编制会计凭证;4、指导并督查员工报销工作;5、协助完成日常税务申报工作;6、完成领导交付的其他工作。出纳岗位安全职责51、公司内部行政资料及人事档案管理;2、月度考勤数据整理统计;3、社保及公积金管理;4、公司内部固定资产及易耗品盘点管理;5、行政部及各校区物资、礼品等采购及监督;6、协助人事进行相应招聘工作;出纳岗位安全职责61.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。2.负责办理公司各类银行、现金结算。3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。5.完成上级领导交办的其他工作。出纳岗位安全职责71. 负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。2. 办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。3. 按时编制相关的财务报表，例如货币资金周报表、现金流量表等，并上报财务主管。4. 负责公司日常的费用报销。5. 配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。6. 完成领导布置的其他工作。出纳岗位安全职责