出纳工作职责描述.doc

出纳工作职责描述 出纳工作职责描述11、负责办理银行收支相关工作2、负责办理银行保函相关业务3、负责办理银行结算相关事项4、集团资金池相关办理5、其他公司交办事项出纳工作职责描述21.负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;2.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率;3.发票领用、开具、管理、账务核对;4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。出纳工作职责描述31、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和发票的开具;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。6、其他领导安排的工作出纳工作职责描述41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;出纳工作职责描述51. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。4. 定期与银行进行账目核对。5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。6. 根据公司要求，按照规定开具发票。出纳工作职责描述61、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责描述71、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分析、核对税务相关问题;6、审计合同、制作帐目表格。出纳工作职责描述