事业单位出纳员职责.doc

事业单位出纳员职责 事业单位出纳员职责11.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;5.每季度房产税申报数据采集;6.负责国有资产出租出借登记;7.整理、保管记账凭证等会计资料;8.完成领导交办的其他工作。事业单位出纳员职责21、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性;4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;6、完成部门领导交办的其他任务。7、管理退税业务事业单位出纳员职责31.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。5.报关单延期网上登记。6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。7.工会账务处理，记录工会费用使用。事业单位出纳员职责41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;8、完成上级交代的其他事项。事业单位出纳员职责51、现金管理。严格执行公司财务制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失。2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款。掌握日常税务，水电费等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金。3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理，及时更新数据，跟进欠缴费用的追缴。事业单位出纳员职责61、 自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;2、 协助部门负责人进行货币资金的管理;3、 贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;4、 严格按照现金管理制度，把好现金受制关;5、 负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;6、 每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;7、 办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;8、 每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;9、 妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;10、 完成部门经理临时交办的其它事务。事业单位出纳员职责71、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜事业单位出纳员职责