出纳实务-支票填写规范.ppt

支票填写规范,转账支票的填写,1、填写存根联,2006 10 20,河北丙洋有限责任公司,￥117000.00,货款,贰零零陆 零壹拾 零贰拾,河北丙洋有限责任公司,壹拾壹万柒仟元整,￥11 7 0 0 0 0 0,货款,0184-6644-3355-8453,现在我们来学习 填写支票,从这里拆开,2、填写支票主体部份,3、加盖银行预留印鉴,这里是填写支付密码的,每一张支票号码对应一个密码,李明,王平,1、数字大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿万、仟、佰、拾 2、日期写法月：1、2月前要加“零”；10、11、12月前要加“壹”日：1-9日前要加“零”；10-19日前要加“壹”3、元后需加“整”，角后可加“整”4、用途：现金支票有一定限制，一般填写“备用金”“差旅费”“工资”“劳务费”等；转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”“代理费”等。,支票填写注意事项,支付密码器的使用,支付密码：支付密码是指将支票票面的出票人账号、出票日期、凭证号码、金额等相关要素通过支付密码器按规定的算法进行计算，并填写到支票小写金额位置下方供银行核验的一组密码数据。,填写付款凭证,2006 10 20,以银行存款支付购A材料款,原材料应交税金-应交增值税(进项税),银行存款,10000000 1700000,￥11700000,刘玉华,银付 20,将支票存根粘在付款凭证的背面,3,王明,附件3张：1、支票存根联一张；2、增值税专用发票一张；3、材料入库单一张,转账支票收款,转账支票的委托收款背书,工商银行南宁市支行,转账支票的转让背书,现金支票的填写,现金支票的背面,现金支票银行受理,支票作废,