出纳职责领域内容.doc

出纳职责领域内容 出纳职责领域11.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;2.定期对账，做到账账相符、账实相符;3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;4.及时登记现金帐，日清月结;5.编制公司货币资金日报表;6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;8.其他出纳相关工作。出纳职责领域21. 负责各项票据开具和管理;2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;5. 负责掌管小额现金;6. 完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。出纳职责领域31、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;2、每日登记现金日报表和银行日报表;3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。出纳职责领域41、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表8、完成领导交办的其它工作。出纳职责领域51、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，购_，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行等部门的对外联络。出纳职责领域6严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;负债会计核算、月末报税;完成上级交办的其他工作;出纳职责领域71、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;4、负责货币资金的收付和管理工作;5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。7、负责审阅现金费用报销单。8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。出纳职责领域内容