安庆阳离子醚化剂项目可行性研究报告.docx

报告说明阳离子醚化剂是一种多功能精细化工产品，可与多种基质反应生产多种功能化学品，并应用于造纸、日用化学、纺织、石油、水处理等领域。由于产品种类众多，且化学反应环节复杂，中间过程需要严格控制。从原料到商品，涉及多领域、多学科的理论和专业技能，包括：分析测试、多步合成、性能筛选、商品化加工、应用开发、技术服务等等，甚至对自动控制技术、计算机信息处理技术等亦有较高的要求。此外，由于客户对产品个性化要求越来越高，因此，对阳离子醚化剂及功能产品生产企业的技术储备、市场反应能力、快速研发、柔性加工及差别化生产的能力也有很高的要求。根据谨慎财务估算，项目总投资14160.87万元，其中：建设投资10942.68万元，占项目总投资的77.27%；建设期利息128.24万元，占项目总投资的0.91%；流动资金3089.95万元，占项目总投资的21.82%。项目正常运营每年营业收入30000.00万元，综合总成本费用23795.84万元，净利润4544.04万元，财务内部收益率25.39%，财务净现值9460.29万元，全部投资回收期5.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论8一、 项目概述8二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料及设备12七、 项目建设进度规划13八、 环境影响13九、 报告编制依据和原则13十、 研究范围15十一、 研究结论15十二、 主要经济指标一览表16主要经济指标一览表16第二章 项目建设背景及必要性分析18一、 阳离子醚化剂在造纸工业的应用18二、 行业基本风险19三、 行业进入壁垒21第三章 建筑工程可行性分析23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25第四章 产品规划与建设内容27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 运营模式30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第六章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第七章 工艺技术分析42一、 企业技术研发分析42二、 项目技术工艺分析44三、 质量管理45四、 项目技术流程46五、 设备选型方案48主要设备购置一览表48第八章 劳动安全生产50一、 编制依据50二、 防范措施51三、 预期效果评价54第九章 环境保护方案55一、 编制依据55二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析57四、 建设期固体废弃物环境影响分析58五、 建设期声环境影响分析58六、 营运期环境影响59七、 环境管理分析59八、 结论60九、 建议61第十章 项目实施进度计划62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十一章 项目投资计划64一、 投资估算的依据和说明64二、 建设投资估算65建设投资估算表67三、 建设期利息67建设期利息估算表67四、 流动资金68流动资金估算表69五、 总投资70总投资及构成一览表70六、 资金筹措与投资计划71项目投资计划与资金筹措一览表71第十二章 经济收益分析73一、 经济评价财务测算73营业收入、税金及附加和增值税估算表73综合总成本费用估算表74固定资产折旧费估算表75无形资产和其他资产摊销估算表76利润及利润分配表77二、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表80三、 偿债能力分析81借款还本付息计划表82第十三章 风险防范84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十四章 项目总结分析89第十五章 附表91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表93项目投资现金流量表94借款还本付息计划表96建设投资估算表96建设投资估算表97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101第一章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：安庆阳离子醚化剂项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：雷xx（二）主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨阳离子醚化剂/年。二、 项目提出的理由阳离子醚化剂是一种多功能精细化工产品，可与多种基质如淀粉、纤维素、瓜耳胶、聚丙烯酰胺等反应生产多种功能化学品。随着行业研究的深入，这些功能化学产品除了大量应用于传统造纸工业外，开始应用于日用化学、纺织、石油、水处理等领域。建设产业链高效协同的先进制造业集群加速推进首位产业和战略性新兴产业集群化发展，强化产业协同发展，推进产业基础高级化、产业链现代化。实施千亿产业引领工程，充分发挥江淮、振宜、雷萨等整车企业龙头带动作用，继续加大整车企业引进培育力度，形成50万辆整车产能，带动汽车零部件和汽车电子发展，建成汽车千亿产业集群；推进安庆石化转型升级等重大项目，大力发展工程塑料、高性能树脂纤维、复合材料、电子化学品，着力延伸产业链、提升聚集度，建成化工新材料千亿产业集群。支持装备制造、医工医药、电子信息、纺织服装、食品加工、绿色包装、医卫制品等产业做大做强、做特做精，形成规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造一批五百亿级产业集群。培育实体经济领军力量，打造10家左右百亿级“群主”企业、“链长”企业和一批行业“冠军”企业。大力发展新能源汽车、新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、智能网联汽车、绿色环保等战略性新兴产业，积极布局人工智能、生物工程、前沿新材料等未来产业。推进质量强市建设，完善质量管理、标准计量、检验检测、认证认可等质量技术服务体系，引导企业围绕研发创新、设计创意、生产制造、质量管理实施品牌战略，打造一批叫响国内国际市场的知名品牌。大力弘扬企业家精神、劳模精神、劳动精神、工匠精神，形成支持实体经济发展的良好社会环境。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14160.87万元，其中：建设投资10942.68万元，占项目总投资的77.27%；建设期利息128.24万元，占项目总投资的0.91%；流动资金3089.95万元，占项目总投资的21.82%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资14160.87万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）8926.70万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5234.17万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：30000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23795.84万元。3、项目达产年净利润（NP）：4544.04万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.39%。5、全部投资回收期（Pt）：5.18年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9931.62万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括硬泡聚醚、助剂、发泡剂、硅油、环戊烷、异戊烷、蔗糖、甘油、植物油、山梨醇、丙二醇、二乙二醇、乙二胺、环氧丙烷磷酸。（二）主要设备主要设备包括：搅拌釜、计量罐、成品罐、螺旋冷凝器、真空接收罐、真空泵、精制剂罐、原料罐、贮罐、加碱釜。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。十、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十一、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积40859.741.2基底面积13420.001.3投资强度万元/亩318.902总投资万元14160.872.1建设投资万元10942.682.1.1工程费用万元9540.672.1.2其他费用万元1119.202.1.3预备费万元282.812.2建设期利息万元128.242.3流动资金万元3089.953资金筹措万元14160.873.1自筹资金万元8926.703.2银行贷款万元5234.174营业收入万元30000.00正常运营年份5总成本费用万元23795.84""6利润总额万元6058.72""7净利润万元4544.04""8所得税万元1514.68""9增值税万元1212.02""10税金及附加万元145.44""11纳税总额万元2872.14""12工业增加值万元9569.63""13盈亏平衡点万元9931.62产值14回收期年5.1815内部收益率25.39%所得税后16财务净现值万元9460.29所得税后第二章 项目建设背景及必要性分析一、 阳离子醚化剂在造纸工业的应用造纸工业是以纤维为原料的化学加工工业，在制浆、漂白、打浆、抄造及成纸后加工这一工艺全过程的各个阶段，均离不开各种化学品的应用。化学品能赋予纸张各种特殊的优越性能，如抗水性、抗油性、湿强度、平滑性、印刷适性、柔软性等；同时，通过添加化学品可以提高纸机运行速度提高，优化生产过程，减少对环境污染，从而给造纸工业带来良好的经济效益。阳离子醚化剂与淀粉直接反应生产阳离子淀粉，阳离子淀粉可以应用于造纸工业，作为助留助滤剂，干、湿增强剂及表面施胶剂等。普通造纸原料主要是草浆，不添加化学品的草浆纸品强度不高。为了提供纸张的强度，在生产过程中，一般需要添加增强剂（干强剂和湿强剂）。目前，纸张增强剂主要包括阳离子淀粉、阳离子聚丙烯酰胺或接枝共聚物等。由于淀粉属于水溶性高分子物质，具有资源丰富、价格便宜、可化学改性及生物降解等优点，因此，阳离子淀粉是使用最广泛的一种增强剂。淀粉及改性淀粉在电性方面是中性或阴离子性的，经阳离子醚化剂改性后的阳离子淀粉，具有阳离子电荷，可以被带负电荷的纤维吸附，从而明显改进纸张的强度。表面施胶是纸张或纸板加工过程中的一个工序，通常位于纸机的烘干部末端，使纸页在未完全干燥却具有一定的强度时喷涂一层胶液，经后续的干燥在纸和纸板表面形成一层胶膜，从而达到改变纸或纸板表面性能的目的。传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度、抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高纸张的不透明度，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。近年来，随着阳离子醚化剂的推广应用，阳离子淀粉开始大量应用于纸张的表面施胶。天然淀粉粘度高，流动性差，容易凝聚，用水稀释后易沉淀，在粘结性、成膜性等方面存在较大的局限性。经过阳离子醚化剂改性后，可以赋予淀粉涂层良好的交联强度和疏水性能。二、 行业基本风险1、行业市场竞争风险近年来，在激烈的全球化竞争下，对资本和技术的要求日益强烈，促使世界大型化工公司纷纷通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构；并从多元化发展转向专业化发展，逐步收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，力图进一步加强在某一领域的垄断地位。大型跨国公司的这种调整，使其在一些领域里垄断性更强，也使国内企业与其差距进一步加大，给国内企业带来巨大压力。在我国，对于大部分小企业而言，由于只能提供某种或某几种化学产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化要求，由此造成整个精细化工行业产品结构不合理、市场竞争能力相对较弱。2、科研创新能力不足的风险精细化工行业中的造纸化学品在我国的开发技术水平仍不高。随着经济的发展，下游造纸厂商对于造纸化学品企业的适应性开发能力要求越来越高，这增加了对研发水平的要求，而国内造纸化学品企业的科研创新能力普遍较弱。另一方面，国外大公司注重对其开发的新颖结构的产品，包括新颖造纸化学品，申请组合化合物专利，从而达到对化学物质本身的排他性保护。因此，国内造纸化学品企业在专利、自主知识产权产品的研发生产上与国外同行相比仍有较大差距。3、环境污染风险精细化工产品在生产过程中产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定的影响。而良好的生态环境是国民经济可持续发展的前提条件之一，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。因此，精细化工生产企业必须重视环保，对现有污染进行有效治理，严格执行国家相关排放标准。从长远来看，环保要求的提高，有利于化工行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力；但短期内，会加大精细化工生产企业的生产成本。4、原材料价格波动风险三甲胺和环氧氯丙烷等原材料占阳离子醚化剂企业主营业务成本比例较大，原材料价格变动将引致行业产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。原材料价格波动加大了公司成本管理的难度，尽管公司通过定价机制、按订单生产等方式有效地规避了原材料价格波动带来的经营风险，但是若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。三、 行业进入壁垒1、技术和生产工艺的壁垒精细化工行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。2、下游行业的认证和进入壁垒精细化工行业涉及的产品种类多，面临的下游行业几乎涵盖所有工业类别，而其中某些化学产品需要通过下游客户严格的认证才能获得订单和市场。3、环保要求导致的工艺设计和投资规模壁垒由于精细化工行业对环保的要求较高，这就使得企业必须具有较强的环保意识，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，并在生产工艺设计中，预先进行合理的“三废”处理安排。对于环保的投资及生产过程中的管理控制在无形中加大了企业的生产成本。从发展趋势看，由于相关环保成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型精细化工企业将逐步被淘汰，对企业投资规模乃至资本实力的要求也将日益构成进入本行业的壁垒。第三章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积40859.74，其中：生产工程26814.50，仓储工程7558.14，行政办公及生活服务设施3805.78，公共工程2681.32。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7112.6026814.503709.041.11#生产车间2133.788044.351112.711.22#生产车间1778.156703.63927.261.33#生产车间1707.026435.48890.171.44#生产车间1493.655631.05778.902仓储工程2952.407558.14636.272.11#仓库885.722267.44190.882.22#仓库738.101889.54159.072.33#仓库708.581813.95152.702.44#仓库620.001587.21133.623办公生活配套925.983805.78547.133.1行政办公楼601.892473.76355.633.2宿舍及食堂324.091332.02191.504公共工程2415.602681.32259.72辅助用房等5绿化工程3878.6067.89绿化率17.63%6其他工程4701.4019.117合计22000.0040859.745239.16第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积40859.74。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨阳离子醚化剂，预计年营业收入30000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1阳离子醚化剂吨xx2阳离子醚化剂吨xx3阳离子醚化剂吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx30000.00表面施胶是纸张或纸板加工过程中的一个工序，通常位于纸机的烘干部末端，使纸页在未完全干燥却具有一定的强度时喷涂一层胶液，经后续的干燥在纸和纸板表面形成一层胶膜，从而达到改变纸或纸板表面性能的目的。传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度、抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高纸张的不透明度，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。近年来，随着阳离子醚化剂的推广应用，阳离子淀粉开始大量应用于纸张的表面施胶。天然淀粉粘度高，流动性差，容易凝聚，用水稀释后易沉淀，在粘结性、成膜性等方面存在较大的局限性。经过阳离子醚化剂改性后，可以赋予淀粉涂层良好的交联强度和疏水性能。第五章 运营模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、阳离子醚化剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和阳离子醚化剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内阳离子醚化剂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第六章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核