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汽车安全系统业务解决方案汽车安全系统业务解决方案客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：用友软件股份有限公司 第 107 页 共 107 页 EBU行业及咨询实施部文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目 录文档简介51、总体业务应用流程62、基础档案管理102、1存货分类102、2仓库档案102、3存货档案122、4会计科目172、5采购、销售类型172、6对照表173、期初余额录入203、1采购管理期初203、2库存管理期初203、3存货核算期初203、4销售模块期初203、5应付系统期初213、6应收系统期初213、7固定资产期初213、8总账系统期初244、业务流程解决方案254、1采购业务流程254、1、1参数说明254、1、2采购业务流程264、2销售业务流程354、2、1参数说明364、2、2销售流程384、3库存管理业务流程424、3、1 参数设置424、3、2 业务流程474、4存货核算流程574、4、1参数说明574、4、2核算流程604、5应付款管理流程624、5、1 参数说明：634、5、2采购付款流程644、6应收款管理流程664、6、1 参数说明674、6、2销售收款流程684、7 固定资产管理704、7、1当前业务状况和需求704、7、2参数设置704、7、3各个业务类型应用方案724、7、4各个业务类型应用方案流程图744、7、5固定资产岗位操作规程及注意事项744、8成本管理业务流程754、8、1参数说明754、8、2 成本业务流程784、9 生产制造业务流程814、9、1 基础参数设置814、9、2 物料清单（BOM）834、9、3 需求规划（MRP）流程864、9、4生产订单流程935、系统管理106文档简介“XXXX汽车安全系统有限公司U8ERP2项目”之实施方案，是用友公司实施顾问对XXXX公司业务调研后，并通过与XXXX公司采购、销售、制造、工程、财务、质量、人事行政部等业务主要负责人多次探讨后，结合XXXX企业未来发展的管理要求和用友ERP特点而制定的实施方案。本方案包括应用范围、系统流程、期初设置等内容。方案将作为XXXX的制造、财务、业务在用友ERP-U8系统中实现的业务流程指导。本方案是以业务流程为导向的业务流程实施方案，部分具体细节（非关键功能点）选项的设置可见后期文档（含编码方案确认版、实施方案最终稿、用户操作手册）。本方案涵盖的职能部门包括：Ø 采购部及相关业务部门Ø 市场部及相关业务部门Ø 制造部及相关业务部门Ø 工程部及相关业务部门Ø 质量部及人事行政部Ø 财务部涵盖的业务流程主要包括：Ø 材料采购及退货流程Ø 产成品销售及退回流程Ø 材料领用流程Ø 产成品入库流程Ø 采购付款流程Ø 销售收款流程Ø 存货核算流程Ø 固定资产业务Ø 财务总账业务Ø 生产制造流程Ø 计划制定流程包括U8-ERP以下产品模块：Ø 物料清单Ø 需求规划Ø 生产订单Ø 采购管理Ø 销售管理Ø 库存管理Ø 存货核算Ø 固定资产Ø 应收款管理Ø 应付款管理Ø 成本管理Ø UFO报表1、 总体业务应用流程公司业务模式介绍XXXX的芜湖总公司与南京分公司（地设溧水）采用了各自独立核算体系，其中南京分公司取得了无法人资格的一般纳税人资格。根据这一组织特点和XX要求，XXXX芜湖总公司负责公司的采购、销售、研发以及对外的一切事务；而南京分工作主要负责企业的生产、产品检验等工作。在业务关系上总部采购材料后发至南京，委托于南京分公司进行加工，加工完成后发回总公司，总部根据加工量向南京分公司支付委托加工费用。在实际的企业运作中XXXX公司除财务部外基本都在南京分公司工作，采购、库存、生产都在南京分公司进行，只是采购、销售业务以总公司名义进行，采购后的原材料直接入分公司的仓库，发货也是由分公司成品库直接发至中转库，表现为账务转移而实物未转移。总体业务ERP应用说明根据XXXX汽车安全系统有限公司组织结构的规划，以及公司领导提出的简易、高效统一的管理要求。我们在整体方案设计上采用了两个帐套的管理方式，即芜湖总公司与南京分公司各自建立一个独立的帐套系统。考虑到生产管理与物流系统的完整性以及实际的可操作性，将实际由南京分公司完成的生产制造业务纳入到芜湖总公司帐套的管理范畴，即芜湖总公司完整应用采购、销售、库存、生产、财务等系统，实际生产过程所发生的人工费用、制造费用以及其它费用在芜湖总公司总账中记入委托加工或其它科目（具体科目待定），计算产成品成本时通过委托加工费计算；而南京分公司只使用财务系统。芜湖总公司启用模块：总账、应收、应付、固定资产、UFO报表、成本管理、采购、销售、库存、存货、委外（待定）、物料清单、需求规划（MRP）、生产订单。南京分公司启用模块：总账、应收、应付、固定资产、UFO报表，其它模块在未来业务拓展后再启用（因分公司仅仅使用财务部分，且业务处理相似故在本实施方案中不单独阐述）。在本系统中，企业业务的实现是以销售订单和销售预测（月或周销售计划）为驱动的、以企业生产管理为核心的业务流程解决方案。首先由市场部根据XX的需求制订本公司的销售计划，在“需求规划”的“产品预测订单”中录入本期的销售预测（计划），当以后有外部市场时，市场部则在“销售管理”中录入已确定的销售订单，并指定客户需要的品种、数量、交货时间。再根据设定好的销售订单与销售预测之间的抵消原则，通过“需求规划”模块进行“MRP运算”，由系统自动给出采购计划建议量、委外加工建议量、生产计划建议量，并分别传递至采购管理、委外管理、生产订单三个模块作为各种计划来源。采购管理的采购订单来源于MRP的采购需求建议量以及ROP采购计划（再订货点法），当原材料到货后做来料质量检验，合格品数据传递至库存管理的采购入库单，不合格品则根据质量要求做相应处理。在原材料入库后采购根据采购到货单填写采购发票并做采购结算处理，同时采购发票由系统传递至应付款管理。委外管理则是根据委外计划或手动填制委外订单，再由委外订单生成材料出库单（也可以做配比出库和倒冲入库自动形成材料出库单）。在委外加工完成后做委外到货处理并报质量检验，合格品传递至库存管理，库管员填制采购入库单。委外发票根据委外订单生成，委外发票和采购入库单进行结算生成委外结算单，结算成本传递至存货核算管理；采购入库单与材料出出单核销生成委外核销单。生产订单管理是根据MRP的生产建议量生成生产订单（生产任务），在审核后生效，并可根据BOM用配比或成套件以及倒冲入库方法进行材料领用，并加工生产，生产完工后做生产完工检验，合格后做产成品入库处理。对于退、返工、改制品则通过手工填制非标准生产订单方式下达生产任务完成相应工作。库存管理模块根据采购管理模块的采购到货单（委外管理的委外到货单）生成采购入库单；根据销售管理模块的发货单生成销售出库单。存货核算模块对库存模块的出入库单据进行记帐、核算，生成凭证传入总账系统，以确保企业的账实相符，财务核算准确。应付款管理模块则对采购管理模块中传递过来的采购发票进行检查和确认，形成应付帐款。应收款管理模块对销售管理传递过来的销售发票确认销售收入和应收账款，并由系统生成财务凭证再传递至总账系统，使得财务帐务与往来数据相符。成本管理模块则通过存货核算获取存货材料费，从总账科目中自动获取委托加工时所支付的委托加工费（包含人工费和制造费，此费用是由根据南京分公司在受托加工时发生的人工费和制造费，手工在总公司总账中填制凭证获得），并按照费用分配方法计算产成品成本，并将产成品成本通过存货核算模块分配至产成品入库单中。单据业务流程如下图所示：2、基础档案管理用友U8-ERP是一套企业管理集成系统，各个应用模块共享一套基础档案，包括部门、职员、供应商、客户、地区、存货、计量单位、科目、项目、仓库、收发类别等。各个模块之间数据共享，其中库存模块根据采购模块的到货单生成采购入库单、根据销售模块的销售发票（发货单）生成销售出库单，存货核算模块对库存模块的出入库单据进行核算，生成凭证传入总账系统，确保企业的账实相符，核算准确。应付款管理模块根据采购发票确认应付，应收款管理模块根据销售发票确认收入和应收账款，生成凭证确保财务和往来相符。在总账模块对与存货、应收、应付相关的科目，包括原材料、低值易耗品、库存商品、制造成本、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据设置为受控科目，只有从相应科目传递来的数据方可体现在财务，确保数据共享、账实相符，实现财务业务一体化应用。基础档案是系统运行的基础，是将各类资料经过加工整理，根据XXXX建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。规范合理的基础档案可以加快系统的上线并取得好的应用效果。具体基础数据设置将在编码方案和静态数据准备方案、期初数据准备方案中详细描述，本方案中将主要针对与系统中应注意的有关档案信息进行应用说明与设置，业务流程不涉及之处恕不赘述。2、1存货分类按XX科技的规定，第一级存货分类定义如下： 01 原材料、02 辅助材料、03 在产品、04 半成品、05 产成品、06 其它存货二级分类以及编码规则见编码方案 2、2仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是系统的重要基础准备工作之一。说明：仓库的计价方式：采用先进先出仓库属性：原材料库、成品库、半成品库、辅材库等设置为普通库，外协库应设置为委外仓。车间现场库应设置为车间库。对于不合格品库、寄售库选择不参加MRP运算和ROP运算。其它如原材料库、半成品库、成品库等均选择参加MRP和ROP运算。同时，凡是要实现库位管理的仓库均需要设置为有库位管理。具体仓库设置见编码方案。此处具体设置哪些仓库，采用何种计价方法等将在后面的讨论中作出确定。另：针对金安公司的主要客户XX公司的具体情况，寄售库的设置是必须的。按XX科技的统一要求，仓库的设置除寄售库按统一编码设置外其他仓库不做要求，但非寄售库编码不能以9开头。如果需要增加寄售库必须向XX科技申请同意方可增加，增加时必须以9开头为两位。90 A寄售库91 B寄售库92 C寄售库93 D寄售库注：寄售库编码统一，名称各公司可以自己制定2、3存货档案存货的属性对于本次实施来说相当重要，在存货档案中要仔细设置或填写相关的信息，如果信息填写或设置不当，对于制造来说，MRP运算出来的结果一定是不正确或无法使用的。基本页签：系统为存货设置了17种属性。同一存货可以设置多个属性，但当一个存货同时被设置为自制、委外和外购时，MPS/MRP运算时系统默认优先顺序为：自制-委外-采购。 可以在存货代码或规格型号中输入XX公司的件号，以利于销售业务Ø 内销/外销：只有具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。Ø 外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票时无法参照。Ø 生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如制造产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。Ø 自制：具有该属性的存货可由企业制造自制。如工业企业制造的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。Ø 应税劳务：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。应税劳务属性应与"自制"、"在制"、"制造耗用"属性互斥。Ø 税率：填制单据是默认带出存货的税率，可修改。注意：原材料应均有“采购”属性；成品应均有“自制”属性，其他属性视使用状态来判断。 成本页签：各种属性主要用于在进行存货的成本核算过程中提供价格计算的基础依据。Ø 参考成本：该成本指非计划价或售价核算的存货填制出入库成本时的参考成本。采购商品或材料暂估时，参考成本可作为暂估成本。存货负出库时，参考成本可作为出库成本。在存货核算系统该值可以和"零成本出库单价确认"、"入库成本确认方式"、"红字回冲单成本确认方式"、"最大最小单价控制方式"等选项配合使用,如果各种选项设置为参考成本,则在各种成本确认的过程中都会自动取该值作为成本.Ø 最新成本：指存货的最新入库成本（只有采购结算后才会自动回写到该处），用户可修改。存货成本的参考值,不进行严格的控制。Ø 最低售价：存货销售时的最低销售单价，为销售进行售价控制。用户在录入最低售价时，根据报价是否含税录入无税售价或含税售价。Ø 主要供货单位：对于采购件来说，主要供货单位将在MRP计划中自动带出，否则不能在采购订单生单时带出供应商以及供应商存货价格，故此属性对采购件必填。Ø 默认仓库：存货在出入库时的默认仓库，同时在BOM中自动带出，便于以后出入库单据仓库选择。此选项建议必填。Ø 最高进价：指进货时用户参考的最高进价，为采购进行进价控制。如果用户在采购管理系统中选择要进行最高进价控制，则在填制采购单据时，如果最高进价高于此价，系统会要求用户输入口令，如果口令输入正确，方可高于最高进价采购，否则不行。控制页签：在此处我们要维护存货的最高、最低库存、安全库存、批次管理、保质期管理、出入库超额上限、订货超额上限、ABC分类等。Ø 安全库存：指为了预防需求或供应方面不可预料的波动而定义的货物在库存中保存的基准数量。Ø 最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于最低库存。如果某存货当前可用量大于此值，在库存管理系统填制出入库单及登录产品时系统将予以报警。Ø 最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常制造。如果某存货当前可用量小于此值，在库存管理系统填制出入库单及登录产品时系统将予以报警。Ø 入库、出库超额上限：设置根据来源单据做出入库单时，可以超过来源单据出库或入库的上限范围。Ø 订货超额上限：控制订货时不能超所需量的上限数量。参照MPR建议定货量生成采购定单的时候，定购量可控制超过建议定货量的上限值，采购管理的选项中"是否允许超计划定货"打勾，此参数才会有效。Ø 是否批次管理：指存货是否需要批次管理。只有在库存选项设置为“有批次管理”时，此项才可选择。如果存货是批次管理，录入出、入库单据时，系统将要求用户输入出、入库批号。因XXXX对原材料和产成品（半成品）采用批次管理，因此此选项必须选择，无批次管理要求的物料可以不选。Ø 货位：为存货指定货位，货位档案维护后，此处可复选，在本文后面的库存管理中将详。Ø ABC分类：是指由用户指定每一存货的ABC类别。只能输入A、B、C三个字母其中之一。基本原理是按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法。这一方法符合抓住关键少数、突出重点的原则，是一种比较经济合理的管理方法。该法既适用于单一品种各项成本的控制，又可以用于多品种成本控制，亦可用于某项成本的具体内容的分类控制。A类成本项目其成本占A、B、C三类成本总和的比重最大，一般应为70%以上，但实物数量则不超过20%；归入B类的成本项目其成本比重为20%左右，其实物量则一般不超过30%；C类项目实物量不低于50%，但其成本比重则不超过10%。按照ABC分析法的要求，A类项目是重点控制对象，必须逐项严格控制；B类项目是一般控制对象，可分别不同情况采取不同措施；C类项目不是控制的主要对象，只需采取简单控制的方法即可。显然，按ABC分类法分析成本控制对象，可以突出重点，区别对待，做到主次分明，抓住成本控制的主要矛盾。Ø 是否切除尾数：一般选择“否”，选择"是"时，系统会对数量进行向上进位取整，（切除尾数的例子：计算出的数量为3.4，选择切除尾数后，材料出库时会把此数量修正为4）MPS/MRP页签：需要显示并输入存货档案MPS/MRP页的相关信息资料。Ø 供需政策：各存货的的供应方式，可以选择PE或 LP。本栏位为主制造计划及需求规划系统，规划计划订单之用。Ø PE（Period）：表示期间供应法。MPS/MRP计算时，按设定期间汇总净需求一次性供应，即合并生成一张计划订单。此方式可增加供应批量，减少供应次数，但需求来源（如销售订单）变化太大时，将造成库存太多、情况不明的现象。若供需政策采用PE，则可在'供应期间'栏位输入供应期间天数。Ø LP（Lot Pegging）：表示批量供应法，按各时间的净需求分别各自供应。所有净需求都不合并，按销售订单不同各自生成计划订单。此方式可使供需对应关系明朗化，库存较低，但供应批量可能偏低，未达经济规模。若供需政策选用LP，则可选择'是否令单合并'栏位。Ø 生产部门：该自制存货通常负责的制造部门，为建立该存货制造订单时的默认值。需要成本管理计算的成品必须录入此处。Ø 是否切除尾数：一种计划修正手段，说明由MRP/MPS系统计算物料需求时，是否需要对计划订单数量进行取整。此处只在计划中自动切除尾数，不影响出料。2、4会计科目会计科目的设置须按XX科技公司确定的“会计科目设置及使用规范”进行。2、5采购、销售类型采购与销售类型的设置首先是为了更加明确的判断业务的流程，最为主要的因素是两种类型分别对应到收发类别上，以形成往总账传递凭证的正确性。采购类型：批量采购、零星采购、委外采购销售类型：集团内销售、集团外销售2、6对照表Ø 供应商存货对照表：必须先设置供应商档案和存货档案后，再设置供应商存货对照表。供应商存货对照表在系统中必录。实现价格编辑功能：价格的维护可以在填制采购单据时根据单据的数量自动带入价格表中的价格。Ø 客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。其中：客户存货编码、客户存货名称是指XXXX的成品在客户方的编码及名称，在具体操作时可方便双方快速查询操作。Ø 存货货位对照表根据XXXX的需求，对存货需要进行货位管理，因此在系统使用之前需要事先设置好存货货位对照表，以便于操作便利。3、期初余额录入3、1采购管理期初暂估指已经办理完入库手续，但还没有取得供货单位的采购发票的入库数据，需要将这些采购入库单输入采购管理的采购期初入库单中，以便取得发票后进行采购结算。在采购记账前可以在采购模块录入入库单，即为采购期初的暂估入库单。此处录入的数据按供应商汇总后，金额应和财务会计科目“应付暂估款”期初余额相等。3、2库存管理期初 该处与存货的期初只需要录入一次，另外一个模块可以通过取数自动带入。定存货的期初全部在存货中输入，库存模块全部自动取数。3、3存货核算期初按仓库录入所有材料的期初数量、金额。其中：1、 原材料库为品种+批次管理，必须录入所有品种的批次数量。2、 产成品库为品种+批次，必须录入所有品种各批次，3、 不合格品库期初数据录入按品种+批次管理，必须录入所有品种的批次数量。注意：在录入期初前必须将存货科目设置完毕。否则将无法与总账对账。3、4销售模块期初期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务。Ø 期初发货单按照正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。Ø 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。Ø 期初发货单在销售管理的开票处理同正常发货单，但加期初标记。3、5应付系统期初应付期初余额包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据，这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。1、 期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。2、 期初预付单是指提前支付的供应商款项，在系统中以付款单的形式列示。3、 期初余额与总账受控科目必须对账相符。3、6应收系统期初应收期初余额包括未结算完的销售发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据，这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。1、 期初发票是指还未核销的应收账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。2、 期初应收单是指还未结算的其他应收单，指销售部向客户代垫的运费等，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。3、 期初预收单是指提前收取的客户款项。4、 期初票据是指还未结算的票据。5、 期初余额与总账受控科目必须对账相符。3、7固定资产期初 固定资产的期初就是原始卡片的录入。将建账前所有的卡片信息全部录入。必须与总账对账相符。 在录入固定资产期初前，应按XX科技的要求作启用固定资产模块初始设置：（1） 整理固定资产卡片数据。以便期初数据的录入。（2） 定义折旧方法。按照以前计提折旧的方法在系统中选择折旧方法。其中：a、 不提折旧月折旧率=月折旧额=0b、 平均年限法（一）月折旧率=（1尽残值率）/使用年限月折旧额=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额)*月折旧率c、平均年限法（二）月折旧率=（1-尽残值率）/使用年限月折旧额=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额-月初累计折旧-月初尽残值)*月折旧率d、双辈余额递减法（一）月折旧率=2/使用年限月折旧额=(期初账面余额-期初累计减值准备金额+期初累计转回减值准备金额)*月折旧率e、月折旧率=2/使用年限月折旧额=(期初账面余额-期初累计减值准备金额+期初累计转回减值准备金额)*月折旧率（固定资产到期以前的两年采用"平均年限法（二）"计提折旧）f、 年限总和法月折旧率=剩余使用年限/(年数总和*12)月折旧额=（月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额-净残值）*月折旧率（3） 设置固定资产类别。科技管理报表固定资产是按以下分类进行统计的，对于使用固定资产模块的单位，固定资产分类必须按以下类别进行设置。固定资产分类01 厂房及建筑物02 生产设备03 试验及检验设备04 工位器具05 运输设备06 办公设备07 工装（4） 使用情况的设置。（5） 部门对应的折旧科目的设置。（6） 增减方式的定义。（7） 设置固定资产和累计折旧的对应科目，一定要设置正确，这个科目是和总帐对帐的基础。（8） 录入固定资产原始卡片。按照整理的数据录入。日常操作流程：（1） 计提本月折旧。（2） 固定资产增加的处理：固定资产增加时应通过固定资产模块的“资产增加”录入。（3） 固定资产减少的处理：固定资产减少时应通过固定资产模块的“资产减少”将待减少的固定资产卡片添加到资产减少列表，并录入相应处理信息。（4） 固定资产的变动处理：固定资产变动时应通过固定资产模块的“变动单”进行相应的处理。月末处理：（1） 制单处理。可以在进行在做相关处理时同时制单，也可以月末一次性制单处理。（2） 总帐中单据审核、记帐，并且和总帐对帐平衡后，固定资产模块月末方可结帐。注意事项：使用固定资产模块后不能在总账系统直接填制凭证。月末结账前应保证固定资产模块与总账模块对账平衡，否账不能结账。3、8总账系统期初总账模块期初余额包括各明细科目、辅助核算项目2006年9月期初余额、本年累计借方发生额、本年累计贷方发生额，其中：Ø 应收账款、应收票据科目期初余额在应收款管理模块录入，总账引入。Ø 应付账款、应付票据科目期初余额在应收款管理模块录入，总账引入。Ø 应收暂估款科目期初余额按供应商明细录入，并要求和采购期初相等。Ø 原材料、包装物、库存商品、低值易耗品、制造成本科目期初余额必须和存货核算模块相等。4、业务流程解决方案4、1采购业务流程业务模式：必有订单模式的普通采购业务。订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购业务的全部流程。通过采购选项实现此业务模式。4、1、1参数说明普通业务必有订单：选择必有订单模式，除请购单外，到货单、入库单、发票（专用、普通）不可手工填制，只能参照生成。是否允许超订单到货及入库：参照订单时生成到货单、入库单时数量可否超过采购订单。Ø 如不允许，则参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量。Ø 如允许，可超订单数量，但不能超过订单数量入库上限，即订单数量*（1+入库超额上限），入库上限在存货档案中设置。选择：允许是否允许超计划订货：打勾选择，可随时修改。Ø 如不允许，则参照采购（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购的核定订货量。Ø 如允许，则参照MPS/MRP计划生成的多张请购单和采购订单的合计数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。选择：允许供应商存货控制：选择检查提示，系统在检查供应商与存货不一致时，系统将进行提示但可以保存。此选项可以修改为严格执行和不检查。取价方式：选择根据供应商存货对照表选择价格。选单只选择已审核的发票：选择否 。订单/到货单/发票单价录入方式：根据公司管理需求，取价方式取自于供应商存货对照表。故事先采购需建立供应商存货价格表。预警/报警的方式也是由用户在预警平台中设置的，可以有三种方式：邮件、短信、门户通知。当选择门户通知时，对于有采购订单预警/报警表查询权限的操作员在录入企业门户时，可以在任务中心看到预警/报警的信息。4、1、2采购业务流程公司负责采购业务主要是采购部，采购部主要负责生产型材料的采购，包括供应商的开发、询价、下达订单等业务，此类采购通称为批量采购业务。对于公司的工位器具等物资的采购由各需求部门提出需求，在得到审批后各单位自行采购领用工作，此类采购形式，通称为零星采购。对于办公用品的采购目前由人事部负责采购，由于此类采购金额较小且物料属于日常消耗，经与公司领导和各部门讨论，此类采购过程不进入ERP系统管理，由人事部自行做台账管理。对于固定资产类采购则在相关部门采购后，录入固定资产模块进行管理。不在采购管理中进行采购过程的控制。因此采购业务主要包括：批量采购和零星采购两种，采购订单分别建立两个显示模板即批量采购模板和零星采购模板，并进行模板表体字段控制。1 批量采购业务流程参与部门：采购部、制造部、质量部、财务部适用范围：适用于原材料、配件、备件等的批量采购业务以及采购结算。流程说明：1） 生产用物资，由制造部通过MRP展算产生采购计划，采购部根据MRP采购计划生成采购订单，采购订单的存货价格取自于供应商存货价格表，采购订单价格不允许手工录入，打印采购订单并传递给供应商确认，同时要求回传存档。2） 采购部门也可以定期通过ROP运算生成【ROP采购计划】。3） 采购订单由 相应主管 在采购管理模块内对【采购订单】进行审核。4） 供应商送货后，由采购部采购人员在采购管理模块中填制【到货单】，在到货单中需要填写供应商批号，并通知质量部对已到货的物料进行质量检验。5） 质量部将质量检验结果填制到到货单表体项的【检验单号】、【检验结果】、【拒收数量】。6） 制造部仓库人员根据【到货单】查收货物，并在库存管理系统中参照到货单填写【采购入库单】，并填写货位，进行审核确认。7） 如果质量检验不合格拒收，则采购部应参照采购到货单生成【拒收单】，并将实物退回供应商。8） 当供应商发票到时，由采购部根据采购到货单生成采购发票，并对采购发票进行结算，后将采购订单、采购入库单、采购发票至财务报账。9） 财务部人员在应应付系统【应付账款】模块对采购发票进行审核，实现挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。2 零星采购业务流程参与部门：采购需求部门、制造部、管理层、财务部适用范围：适用于工位器具、夹具、量具等非连续性物料（此类物资根据公司规定）的采购业务以及采购结算。流程说明：1） 需求部门在采购系统中录入采购请购单，并需要在采购请购单中录入请购物资的品种、数量、价格、需求日期等信息。（需求部门应事先建立存货档案，并进行比价询价）。2） 请购单提交公司相关管理层审批（审批流将根据公司审批文件设置）。3） 在请购单获得审批后，需求部门根据请购单生成采购订单，审批后传递给供应商，并要求供应商回传确认后，订单存档。4） 到货后由需求部门填写采购到货单（参照订单生单）自行检验，不合格填写拒收单-退货；合格在库存系统填写材料出库单领用该存货。并将信息传递至制造部的库管员。5） 制造部库管员则根据收到采购到货单生成采购入库单，并对材料出库单审核。6） 需求部门，在拿到采购发票后在系统中参照采购入库单生成采购发票，并进行采购结算。7） 财务部对采购发票审核，形成应付帐款。在存货系统中对材料出库单进行记帐，生成凭证传递至总帐。3采购业务财务核算处理单货同到流程1) 采购入库单记账并制单财务部根据收到的采购入库单进行记账，对于结算入库（单货同到）业务生成凭证：DR：原材料CR：物资采购2) 审核采购发票并制单财务部在应付模块审核采购发票，并生成凭证：DR：物资采购 应交税金进项税CR：应付账款注：当采购入库单与发票当月同时到达后并进行了采购结算工作，财务人员可在存货核算模块通过合并结算单制单，形成如下一张凭证（采购发票在应付就无须再在应付款管理中生成凭证了）：DR：原材料 应交税金进项税CR：应付账款暂估入库流程：参与者：采购员、制造部库管、财务部材料核算人员输入：采购订单、到货单、采购入库单、采购发票输出：凭证、各种账表概要说明：暂估入库指采购存货先入库，采购发票在次月或以后月份到达，跨月结算的业务，存货入库时财务根据发票价对暂估进行账务处理。业务流程图流程说明：1） 采购入库单记账并生成凭证财务部收到采购入库单后在存货核算模块进行记账，未进行结算的入库单，系统按暂估生成凭证：DR： 原材料（暂估金额） CR： 应付账款-应付暂估款（暂估金额）2） 暂估处理并生成凭证下月票到后在存货核算模块进行暂估处理，系统自动生成红字回冲单，生成凭证：DR： 原材料（红字暂估金额）CR： 应付账款-应付暂估款（红字暂估金额)3） 填制采购发票收到供应商发票后，根据采购入库单生成采购发票，系统自动回填采购订单执行表中到票信息。4） 采购结算采购模块对采购入库单和采购发票进行结算，系统自动生成蓝字回冲单，生成凭证：DR： 原材料（实际金额） CR： 物资采购（实际金额）5） 审核采购发票并制单财务部在应付模块审核采购发票，并生成凭证：DR：物资采购 应交税金进项税CR： 应付账款4退货流程 因XXXX需要对存货进行批次管理，故退货业务在本系统中采用了退货必有订单。 参与者：采购员、制造部库管人员、质量部、财务部材料核算人员输入：采购到货拒收单、红字入库单输出：凭证、各种账表概要说明：此退货流程指采购到货的存货，因质量或其它原因退回给供应商。退货业务包括两种类型：1）来料检验不合格直接拒收退货；2）在生产过程或在库发现不合格品从不合格品库退货。业务流程：流程说明1） 当采购到货质量检验不合格判定为拒收时，采购部根据采购到货单填写采购拒收单，直接退货即可，供应商发票数量应不包含拒收数量。2） 若原材料在入库后发现不合格，先由合格品库调拨至不合格品库，采购部根据质量退货通知书，参照采购到货单（依据批号查找）生成采购退货单；3） 制造部门根据采购到货单（红字）生成采购入库单（红字）办理实物出库；4） 退货的帐务处理有两种：若供应商开红字采购发票，则在系统中参照采购入库单（红字）生成采购发票，并结算。若供应商采用补货形式，则可以通过用采购入库单（红字）与采购入库单（蓝字）进行结算冲销入库数量。委外零部件采购流程：参与者：采购员、制造部库管人员、质量部、财务部材料核算人员输入：采购订单、到货单、采购入库单、采购发票输出：凭证、各种账表概要说明：目前XXXX公司的委外零部件较少，且情况比较特殊，如卷簧组件，卷簧盖是委外发出的，而卷簧是外购的，受托方即是卷簧的供应商。针对此情况，在8月9日的讨论会上已作出了初步的方案：1、在系统内建BOM时，不以组件的形式出现，而是以其中的零件直接进入上一级BOM，仍作为采购件，卷簧盖发出时由采购部领料，制造部作材料出库单，卷簧组件入库时，卷簧盖作红字的材料出库单，卷簧按采购到货件办理到货检验入库；2、要求委外供应商开具两种发票：一是卷簧的销售发票，二是卷簧盖的加工费发票。采用何种方法，金安方目前还未最终确定。5供应商管理 进行供应商供货资格审批和供应商供货产品审批，只有经过审批的供应商和产品才能在系统内被选取，可设定审批流，由公司高层主管审定；对供应商供货产品的提前期在系统内进行维护。 需要建立供应商存货对照表、供应商存货价格表，若有些物料需要进行配额管理则需要在供应商存货对照表中录入配额比例。注意：、 所有采购业务均从请购单开始，