出纳岗位职责权限有哪些.doc

出纳岗位职责权限有哪些 出纳岗位职责权限有哪些11、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。出纳岗位职责权限有哪些21、核对销售订单2、应收、应付账款核对3、开具增值税发票4、金蝶系统进销存录入、核对5、考勤、绩效统计出纳岗位职责权限有哪些31、操作ERP软件审核入库单据。2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。4、每月协助库房进行盘点。出纳岗位职责权限有哪些41、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。出纳岗位职责权限有哪些51.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。5.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。6.每月编制现金流量表，并上报财务主管。7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。8.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责权限有哪些6负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;根据物流对账单，核对并开具增值税发票;每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;完成来料加工每月税务申报及手册核销;保管票据，准备票据贴现所需各类资料;整理并保管财务文件性资料;履行财务经理安排的其他职责。出纳岗位职责权限有哪些71.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;2.日常现金管理及费用报销;3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;4.负责现金及银行日记账;5.税控机开票及发票管理;6.完成上级交办的其他工作。出纳岗位职责权限有哪些