商洛关于成立高压电缆附件公司可行性研究报告.docx

商洛关于成立高压电缆附件公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业发展分析17一、 行业进入壁垒17二、 特高压发展趋势19三、 电缆附件行业发展概况20第三章 项目建设背景、必要性22一、 行业发展的有利因素和不利因素22二、 全球电线电缆行业发展概况24三、 项目实施的必要性26第四章 公司筹建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事56第七章 项目选址方案58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标60五、 产业发展方向61六、 项目选址综合评价62第八章 项目环保分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析69七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析70九、 结论及建议71第九章 风险评估分析73一、 项目风险分析73二、 项目风险对策75第十章 经济效益78一、 基本假设及基础参数选取78二、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表80利润及利润分配表82三、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84四、 财务生存能力分析85五、 偿债能力分析85借款还本付息计划表87六、 经济评价结论87第十一章 进度计划方案88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 投资方案90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 项目总结102第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明电线电缆行业的发展与产业政策密切相关。关于进一步深化电力体制改革的若干意见、中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要、配电网建设改造行动计划等各项政策的出台，突出了全国互联电网、配电网、智能电网、能源互联网发展的重要地位，配电网建设改造、城乡电网改造、智能电网建设等相关领域的投资力度在持续不断加大。xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资555.00万元，占xxx集团有限公司50%股份；xx有限公司出资555万元，占xxx集团有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27513.97万元，其中：建设投资22714.92万元，占项目总投资的82.56%；建设期利息534.15万元，占项目总投资的1.94%；流动资金4264.90万元，占项目总投资的15.50%。项目正常运营每年营业收入45600.00万元，综合总成本费用37285.16万元，净利润6066.88万元，财务内部收益率15.03%，财务净现值3251.33万元，全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1110万元三、 注册地址商洛xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高压电缆附件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10611.548489.237958.66负债总额6352.115081.694764.08股东权益合计4259.433407.543194.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32093.7225674.9824070.29营业利润5895.494716.394421.62利润总额5594.654475.724195.99净利润4195.993272.873021.11归属于母公司所有者的净利润4195.993272.873021.11（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10611.548489.237958.66负债总额6352.115081.694764.08股东权益合计4259.433407.543194.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32093.7225674.9824070.29营业利润5895.494716.394421.62利润总额5594.654475.724195.99净利润4195.993272.873021.11归属于母公司所有者的净利润4195.993272.873021.11六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立高压电缆附件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电缆附件行业涉及大型合金模具制造、绝缘高分子材料、精密橡胶注射设备制造和工艺、超高压电力产品试验等一系列领域，无论从理论还是设计工艺、制造工艺上讲，电缆附件产品的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累，故进入该行业需要多年研发经验和运行经验的积累，以及大量具有经验的技术人才作为保障。尤其是科技含量较高的高压、超高压电缆附件产品领域，从试制到真正完成开发需要经过研发、试制、型式试验、预鉴定试验等一系列过程，有些产品从研发到正式投入生产甚至会耗时数年，具有很高的技术壁垒。高压、超高压电缆附件生产企业对技术及人才储备具有很高的要求，缺乏技术和人才的企业较难进入该行业。构建现代产业体系，提高发展质量和效益着力推进产业转型发展。坚持补短板，实施创新驱动，攻克关键核心技术，转化应用科技成果，培育科技型企业100户以上，完成技术合同交易额1.5亿元以上。加强与重点院校、科研单位合作，促进产学研用深度融合，大力发展高端饮用水产业，推动丹凤葡萄酒提质增效。坚持扬优势，聚焦区域特色，推动产业绿色化、智能化、技术化改造，抓好盘龙药业生产线扩建、海恩动力锂离子电池等50个重点工业项目建设。坚持促融合，积极推动企业“上云上平台”，促进数字技术、网络技术、智能技术与实体经济深度融合。加大“个转企、小升规”培育力度，建立企业成长梯队，新增产值过亿元企业10户、“五上”企业70户。培育战略性新兴产业。实施钒、钼、钨、锌、硅等新材料产业延链补链强链，抓好商南五氧化二钒、洛南钼业和镇安钼钨深加工等项目建设，培育新的产业增长极。大力发展新能源产业，加快镇安抽水蓄能电站建设进度，做好全钒液流电池及储能电站等项目前期工作，推动山阳电子信息产业园二期等项目落地实施。在节能环保、信息技术、新材料、装备制造等领域策划实施一批战略性新兴产业项目，大力发展高端装备制造业，积极推进手机智能终端、航空智能科技装备产业园、新能源汽车配件等项目落地，形成新的投资增长点。提升服务业发展水平。推动国家全域旅游示范市创建，抓好商南、山阳国家全域旅游示范区和牛背梁、金丝峡国家旅游度假区，以及高A级景区创建，办好中国秦岭生态文化旅游节，大力发展乡村旅游、红色旅游等业态，构建“旅游+”产业体系，培育大旅游产业增长极。支持医药企业和绿色食品生产企业开发保健产品、功能食品、健康饮品，鼓励社会资本开办专科医疗机构和康养机构，策划实施一批医养综合体项目，着力培育大健康产业增长极。开展商品促销活动，改造提升商业步行街，发展夜间经济和线上消费，全面促进消费回升。抓好秦岭云大数据中心等项目建设，促进数字经济加快发展。推动产业园区提档升级。优化商洛、山阳高新区功能定位和产业布局，加快推进商洛国家高新区创建和国家农业科技园区建设。按照“一县一区多园”方式，高标准建设县域产业园区，发展“飞地经济园区”，优化提升县域工业集中区产业布局和管理体系，鼓励条件成熟园区创建省级高新区、经开区。持续完善基础配套设施，推进多层式、楼宇式标准化厂房建设，新建标准化厂房10万平方米。落实入园企业“一站式”服务、全程代办制，全年新引进投资千万元以上入园企业不少于30户。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万件高压电缆附件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积94057.74，其中：生产工程59070.00，仓储工程18936.00，行政办公及生活服务设施9079.74，公共工程6972.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27513.97万元，其中：建设投资22714.92万元，占项目总投资的82.56%；建设期利息534.15万元，占项目总投资的1.94%；流动资金4264.90万元，占项目总投资的15.50%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：45600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37285.16万元。3、净利润（NP）：6066.88万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.64年。5、财务内部收益率：15.03%。6、财务净现值：3251.33万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 行业进入壁垒1、技术和人才壁垒电缆附件行业涉及大型合金模具制造、绝缘高分子材料、精密橡胶注射设备制造和工艺、超高压电力产品试验等一系列领域，无论从理论还是设计工艺、制造工艺上讲，电缆附件产品的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累，故进入该行业需要多年研发经验和运行经验的积累，以及大量具有经验的技术人才作为保障。尤其是科技含量较高的高压、超高压电缆附件产品领域，从试制到真正完成开发需要经过研发、试制、型式试验、预鉴定试验等一系列过程，有些产品从研发到正式投入生产甚至会耗时数年，具有很高的技术壁垒。高压、超高压电缆附件生产企业对技术及人才储备具有很高的要求，缺乏技术和人才的企业较难进入该行业。2、市场壁垒出于对电网运行安全的考虑，电力系统对电缆附件制造商实行严格的标准化管理和资质审查，客户对电线电缆及电缆附件制造厂商也提出了较高的要求，制造厂商研制的相关产品需通过国家或行业权威检测机构出具的检测报告，才具有供应产品的资格，产品方能进入主流市场。如，根据供应商资质能力核查标准（2013年版）的规定，各省级电力公司一般在进行招标时，会要求供应商提供型式试验检测报告和预鉴定试验报告（220kV及以上电缆系统）。因此，取得电力行业市场所要求的检测报告成为进入本行业主要障碍之一。3、品牌壁垒电缆附件产品主要用于城市电网改造项目、输变电设施以及地铁、隧道等国家基础设施和重点工程大型建设项目的建设，行业内企业对于产品质量、售后服务、安全稳定运行记录等方面往往具有较高要求。同时，由于电缆附件产品的质量与性能事关人员、财产安全，出于最大程度上避免安全事故发生的考虑，即使在产品价格存在一定差异的情况下，电缆附件产品的下游客户也更倾向于选择业内具有良好品牌声誉企业，拥有品牌的生产企业也将具有较为明显的竞争优势。对于新进入电缆附件行业的企业，树立客户对其品牌的认知，需要大量的资金投入和时间经验积累，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。4、资金壁垒高压、超高压电缆附件领域对于资本、技术的投入要求较高，需要建造厂房，投入先进的机械加工设备。除了大额固定资产的投入外，技术和产品的研发也很重要，技术的研发和品牌的打造都需要大量的资本投资。另外，高压、超高压电缆附件生产的主要原材料为金属材料（铜、铝等）、化工材料（环氧树脂、三元乙丙橡胶等），该类原材料价值较高，要形成一定的生产规模，需要占用大量的营运资金。因此对于该行业潜在新进入者而言存在较高的资金壁垒。二、 特高压发展趋势我国大型能源基地和负荷中心逆向分别，跨区送电的客观需求客观存在，并基本达成社会共识。在“能源结构调整战略和大环保战略”推进的时代背景下，新能源占比持续增加和大规模远距离输送相结合的能源发展现实决定了特高压建设的持续推进。国家电网大力实施全球能源互联网战略需要特高压电网作为基础，国家电网对于推进特高压动力极强。不含已核准的项目，国家电网预计在2016、2017年完成“9交9直”特高压工程的前期工作，投资规模将超过6,000亿元，其中交流特高压是侧重点，投资规模为“十二五”期间核准的特高压交流工程投资规模的3倍，从而会为有关企业到来丰盛的大蛋糕。从国际范围内看，广大的新兴经济体将是未来经济发展主要的“增长极”，我们与新兴经济体的互动和共同发展将创造出巨大的空间。“一带一路”战略从构想步入实施阶段后，我国将加快形成全方位开放的新格局，为促进产业转型升级、纾解过剩产能、充分利用两个市场和两种资源提供难得的机遇。“加强能源基础设施互联互通合作”是“一带一路”的合作重点之一。目前，全球有32个新兴经济体的人均装机低于中国，若使其人均装机达到中国水平，将有约16.5亿千瓦的装机建设空间，按照平均单位造价约8,000元/千瓦测算，投资需求约13万亿元，电力投资和投资前景广阔。三、 电缆附件行业发展概况电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品，一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接，它与电缆一起构成电力输送网络。通常的，电缆附件按照电压等级分为低压电缆附件（1kV以上至35kV）、高压电缆附件（66kV以上至220kV）、超高压电缆附件（220kV以上至500kV），其中高压、超高压电缆附件主要应用于城市高压输电网络、大型电站引出线路等领域。电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电力基础设施投资紧密相关。城镇化和工业化进程推动了城市基础设施建设和国民经济的快速发展，市场需求促进了电线电缆及附件行业快速增长。目前国内电缆附件生产厂家虽然已达数百家，但总体上产销规模较小，并且主要集中在中低压电缆附件市场，竞争相对激烈。由于高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，国内高压、超高压电缆附件生产能力的企业数量较少，竞争环境相对宽松，并且有部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，逐步打破了国外厂家垄断的局面。伴随着我国基础设施建设投入力度的不断加大以及全国互联电网建设、城市电网架空线入地改造、配电网建设改造、国家智能电网建设、特高压电网建设、农村电网改造建设等的发展，电网建设投资力度加大，为电缆附件市场扩容奠定了坚实的基础，为我国电缆附件行业带来更大的发展机遇。第三章 项目建设背景、必要性一、 行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家政策的支持，电力电网建设投资力度加大电线电缆行业的发展与产业政策密切相关。关于进一步深化电力体制改革的若干意见、中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要、配电网建设改造行动计划等各项政策的出台，突出了全国互联电网、配电网、智能电网、能源互联网发展的重要地位，配电网建设改造、城乡电网改造、智能电网建设等相关领域的投资力度在持续不断加大。配电网建设改造行动计划（2015-2020）明确提出，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，即十三五期间配电网改造年投资额不低于3,400亿元。2016年年初，南方电网和国家电网正式启动了农村电网改造工程。“十三五”期间，南方电网和国家电网合计投资达6,522亿元用于农村电网改造升级。本轮农网改造升级是继1998年、2010年两次农网改造升级之后的第三次农网改造升级，总投资远远超过前两次农网改造升级投资总和。国家对电网建设领域的巨大投入，将会刺激电缆及电缆附件的需求，推动电缆及电缆附件行业的发展。（2）城镇化的发展推动下游行业的市场需求增长中共中央、国务院印发的国家新型城镇化规划（2014-2020）年提出要稳步提升我国城镇化水平和质量，目标到2020年底，我国常住人口城镇化率达到60%。城镇化的持续推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设等领域的需求，同时大量工业与能源基地建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求。作为国民经济配套产业之一，电线电缆行业的发展与国民经济各行业尤其是基础产业发展密切相关，在上述领域的拉动下，将会催生电力电缆行业的强劲需求。电缆附件行业作为与电力电缆行业及其相关行业的配套产品，也将迎来新的发展机遇。2、不利因素（1）原材料价格的波动影响电线电缆及电缆附件行业为料重工轻行业，其主要原材料铜、铝等占产品成本的80%以上，导致其对上游产业的依赖非常明显。近几年来，铜、铝等原材料市场价格出现较大波动，这在一定程度上给电线电缆及电缆附件行业的产品采购、存储和销售带来影响，增加企业的成本控制难度。如果未来原材料的价格大幅波动情况，将会给相关企业的运营产生一定影响。（2）自主创新能力不足我国电缆附件行业内中小企业众多，产品主要集中在中低压电缆附件领域，与国外同行业相比，我国电缆附件企业无论在投入的资金、人力、物力以及在研发领域都有相当大的差距，尤其是在高压、超高压电缆附件领域，存在研发经费短缺、人才储备不足、研发基础相对薄弱的短板，这种差距使得我国电缆附件行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以获得强有力的技术支撑和保障。二、 全球电线电缆行业发展概况1、全球电线电缆行业发展现状全球电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及东北亚（日本、韩国、中国台湾）。近年来，亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%，绝缘铜电缆的年产量为1,256万吨，其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区（包括中国）约占47%。从国际行业统计可以看出，20032010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。从世界电缆行业技术发展的趋势来看，未来发展的方向是：大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆，高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高，已严禁使用或进口非环保型电缆，并随着欧盟ROHS指令的颁布，生态环保电线电缆的大规模采用已经成为全球趋势。2、全球电线电缆制造业竞争格局据ICF（国际电缆制造商联盟）数据显示，2011电线电缆行业总产值为5,720亿美元，从全球电线电缆大型企业的情况看，意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界首位；法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司，位居第二；美国通用电缆公司以超过46亿美元的年营业额名列第三，上述三大企业营业额总和约为120亿欧元，占全球市场的12%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。中国行业研究网2013年统计数据显示，全球电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。尽管我国的电线电缆行业产值早在2011年便超过美国，跃居全球第一，但综合来看，相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本，我国的电线电缆行业仍走在粗放式发展的道路上，“大而不强”的问题凸显，尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。因此，国内电线电缆产业在快速发展的同时，需进一步加大技术研发投入，缩小与国外产品的技术差距。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高压电缆附件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资555.00万元，占xxx集团有限公司50%股份；xx有限公司出资555万元，占xxx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、孔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：