吉林省关于成立锂电材料公司可行性报告.docx

吉林省关于成立锂电材料公司可行性报告xxx有限公司报告说明根据中国化学与物理电源学会数据及预测，未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆；预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算，假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%，插电式混合动力汽车销量占比达到2%，按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计，2025年动力电池需求量将超过580GWh，到2030年总需求将超过1,300GWh，2018年至2030年的复合增速接近30%。xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资399.00万元，占xxx有限公司30%股份；xx有限公司出资931万元，占xxx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22932.98万元，其中：建设投资18079.46万元，占项目总投资的78.84%；建设期利息493.65万元，占项目总投资的2.15%；流动资金4359.87万元，占项目总投资的19.01%。项目正常运营每年营业收入49100.00万元，综合总成本费用38814.22万元，净利润7526.12万元，财务内部收益率24.94%，财务净现值12427.81万元，全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测16一、 锂离子电池行业发展态势16二、 锂离子电池行业发展态势20第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目建设背景、必要性38一、 技术门槛和技术壁垒38二、 正极材料发展态势40三、 行业面临的机遇与挑战42四、 项目实施的必要性46第五章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事60第六章 发展规划62一、 公司发展规划62二、 保障措施66第七章 风险分析69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第八章 选址方案73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标79五、 产业发展方向81六、 项目选址综合评价82第九章 项目环境影响分析84一、 编制依据84二、 环境影响合理性分析84三、 建设期大气环境影响分析85四、 建设期水环境影响分析88五、 建设期固体废弃物环境影响分析89六、 建设期声环境影响分析89七、 建设期生态环境影响分析90八、 营运期环境影响91九、 清洁生产92十、 环境管理分析94十一、 环境影响结论97十二、 环境影响建议98第十章 项目经济效益评价99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十一章 投资计划方案110一、 编制说明110二、 建设投资110建筑工程投资一览表111主要设备购置一览表112建设投资估算表113三、 建设期利息114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115四、 流动资金116流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表118六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表119第十二章 建设进度分析120一、 项目进度安排120项目实施进度计划一览表120二、 项目实施保障措施121第十三章 总结122第十四章 补充表格123主要经济指标一览表123建设投资估算表124建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表130固定资产折旧费估算表131无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表134建筑工程投资一览表135项目实施进度计划一览表136主要设备购置一览表137能耗分析一览表137第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1330万元三、 注册地址吉林省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事锂电材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7350.685880.545513.01负债总额4055.183244.143041.38股东权益合计3295.502636.402471.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30946.5224757.2223209.89营业利润5833.404666.724375.05利润总额4760.353808.283570.26净利润3570.262784.802570.59归属于母公司所有者的净利润3570.262784.802570.59（二）xx有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7350.685880.545513.01负债总额4055.183244.143041.38股东权益合计3295.502636.402471.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30946.5224757.2223209.89营业利润5833.404666.724375.05利润总额4760.353808.283570.26净利润3570.262784.802570.59归属于母公司所有者的净利润3570.262784.802570.59六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立锂电材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由锂离子电池正负极材料行业为典型制造业行业，行业上游为焦类材料、鳞片石墨、无机盐、化工品等原材料行业，下游为锂离子电池制造业。行业经营模式方面不存在特殊性，在采购方面，普遍采用直接采购模式；在销售方面，普遍采用直接销售模式；在生产方面，普遍采用以销定产的模式；在研发方面，普遍采用独立研发和外部合作研发相结合的模式。吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨锂电材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积73527.23，其中：生产工程51396.19，仓储工程7966.44，行政办公及生活服务设施7682.59，公共工程6482.01。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22932.98万元，其中：建设投资18079.46万元，占项目总投资的78.84%；建设期利息493.65万元，占项目总投资的2.15%；流动资金4359.87万元，占项目总投资的19.01%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：49100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38814.22万元。3、净利润（NP）：7526.12万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.58年。5、财务内部收益率：24.94%。6、财务净现值：12427.81万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场预测一、 锂离子电池行业发展态势在市场规模方面，在全球电动汽车市场快速增长带动下，全球锂离子电池产业市场规模保持快速增长。根据赛迪顾问数据，2018年，全球锂离子电池产业市场规模首次突破400亿美元，2015年至2018年，全球锂离子电池产业市场规模快速增长，市场规模由2015年的224亿美元增长至2018年的412亿美元，复合增长率为22.52%。在产品结构方面，由于电动汽车市场持续高速增长、储能市场快速导入，二者的市场规模达到了较高的水平；而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消费电子产品产量接近天花板，增幅较为有限甚至负增长；因此，全球锂离子电池市场产品结构发生了显著变化。1、动力电池成为主要品种随着全球消费电子锂电池市场日趋成熟、新能源汽车产销量高速增长，动力锂电池出货量占比逐步提高，动力电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。根据中国化学与物理电源学会数据，2010年至2016年，全球锂电池总产量年均增长速度均在25%以上。2017年全球锂电池总出货量约为135GWh，同比增长16.97%；其中，动力锂电池出货量达55GWh，占比达40.7%。2018年全球锂电池出货量约为160GWh，同比增长18.52%；全球动力电池总出货量约为97GWh，占比达60.63%，较上年同期增长76.36%。动力电池总出货量占比明显提升，增长速度远高于锂电池总体增速。2、动力电池需求量高速增长根据中国化学与物理电源学会数据及预测，未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆；预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算，假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%，插电式混合动力汽车销量占比达到2%，按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计，2025年动力电池需求量将超过580GWh，到2030年总需求将超过1,300GWh，2018年至2030年的复合增速接近30%。3、消费电子用锂电池整体增速趋缓，细分领域增长兴起近年来，消费电子电池市场整体增长平稳。根据高工锂电数据，2018年我国消费电子电池出货量为31.8GWh，较2017年同比下降0.62%。在消费电子电池市场增速整体趋缓的背景下，随着5G商用的落地、物联网设备的兴起，以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包电池等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动，将成为消费电子电池市场中成长性较高的部分。整体而言，消费电子用锂电池的传统业务相对稳定，新兴应用市场持续活跃，锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。4、中国动力电池多元化技术路线基本形成目前，中国动力电池多元化技术路线已经基本形成，涵盖三元、磷酸铁锂、锰酸锂等多种技术路线。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，其他电池材料装机总量为2.40GWh，占比为6.59%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%；磷酸铁锂电池装机量为22.20GWh，占总装机量比39.02%；其他材料电池总装机量为1.60GWh，占比2.81%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；其他材料电池总装机量为0.50GWh，占比为0.82%。由于新能源汽车补贴新政的引导和三元电池本身的高能量密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求，三元电池出货量比重相对较大，未来三元电池或将继续高速发展。尽管随着技术的进步，三元电池的成本逐步降低、安全性逐步提高，但是磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环性能等方面优势在公交车、专用车、储能等领域的应用逐步得到验证和市场认可，随着比亚迪等对磷酸铁锂电池技术的改进与推动应用，磷酸铁锂市场份额下滑趋势有望扭转，三元电池对磷酸铁锂电池市场份额造成的冲击正逐步减弱。三元电池、磷酸铁锂电池和其他类别锂电池等多种技术路线并存的局面已经形成，但三元电池和磷酸铁锂电池占据了主流地位。5、国内锂离子电池市场竞争日趋激烈受国内产业政策等因素影响，以松下、三星SDI、LG化学为代表的外资锂离子电池企业在国内发展缓慢。随着动力电池“白名单”规定的取消，外资锂离子电池企业在国内的发展将有所加速，国内动力电池企业将更加直接的面对来自该等企业的竞争。同时，在新能源汽车补贴政策的逐步调整的背景下，国内动力电池的市场竞争将进一步加剧。此外，因发改委、商务部发布的外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）大幅放宽了市场准入要求，为外商独资新能源汽车厂商的进入创造了条件，境外独资汽车厂商的进入在加剧汽车厂商之间的竞争的同时，必将加剧新能源汽车产业链上游环节的市场竞争。因此，国内锂离子电池市场尤其是动力电池市场面临的市场竞争将更为激烈。二、 锂离子电池行业发展态势在市场规模方面，在全球电动汽车市场快速增长带动下，全球锂离子电池产业市场规模保持快速增长。根据赛迪顾问数据，2018年，全球锂离子电池产业市场规模首次突破400亿美元，2015年至2018年，全球锂离子电池产业市场规模快速增长，市场规模由2015年的224亿美元增长至2018年的412亿美元，复合增长率为22.52%。在产品结构方面，由于电动汽车市场持续高速增长、储能市场快速导入，二者的市场规模达到了较高的水平；而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消费电子产品产量接近天花板，增幅较为有限甚至负增长；因此，全球锂离子电池市场产品结构发生了显著变化。1、动力电池成为主要品种随着全球消费电子锂电池市场日趋成熟、新能源汽车产销量高速增长，动力锂电池出货量占比逐步提高，动力电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。根据中国化学与物理电源学会数据，2010年至2016年，全球锂电池总产量年均增长速度均在25%以上。2017年全球锂电池总出货量约为135GWh，同比增长16.97%；其中，动力锂电池出货量达55GWh，占比达40.7%。2018年全球锂电池出货量约为160GWh，同比增长18.52%；全球动力电池总出货量约为97GWh，占比达60.63%，较上年同期增长76.36%。动力电池总出货量占比明显提升，增长速度远高于锂电池总体增速。2、动力电池需求量高速增长根据中国化学与物理电源学会数据及预测，未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆；预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算，假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%，插电式混合动力汽车销量占比达到2%，按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计，2025年动力电池需求量将超过580GWh，到2030年总需求将超过1,300GWh，2018年至2030年的复合增速接近30%。3、消费电子用锂电池整体增速趋缓，细分领域增长兴起近年来，消费电子电池市场整体增长平稳。根据高工锂电数据，2018年我国消费电子电池出货量为31.8GWh，较2017年同比下降0.62%。在消费电子电池市场增速整体趋缓的背景下，随着5G商用的落地、物联网设备的兴起，以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包电池等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动，将成为消费电子电池市场中成长性较高的部分。整体而言，消费电子用锂电池的传统业务相对稳定，新兴应用市场持续活跃，锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。4、中国动力电池多元化技术路线基本形成目前，中国动力电池多元化技术路线已经基本形成，涵盖三元、磷酸铁锂、锰酸锂等多种技术路线。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，其他电池材料装机总量为2.40GWh，占比为6.59%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%；磷酸铁锂电池装机量为22.20GWh，占总装机量比39.02%；其他材料电池总装机量为1.60GWh，占比2.81%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；其他材料电池总装机量为0.50GWh，占比为0.82%。由于新能源汽车补贴新政的引导和三元电池本身的高能量密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求，三元电池出货量比重相对较大，未来三元电池或将继续高速发展。尽管随着技术的进步，三元电池的成本逐步降低、安全性逐步提高，但是磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环性能等方面优势在公交车、专用车、储能等领域的应用逐步得到验证和市场认可，随着比亚迪等对磷酸铁锂电池技术的改进与推动应用，磷酸铁锂市场份额下滑趋势有望扭转，三元电池对磷酸铁锂电池市场份额造成的冲击正逐步减弱。三元电池、磷酸铁锂电池和其他类别锂电池等多种技术路线并存的局面已经形成，但三元电池和磷酸铁锂电池占据了主流地位。5、国内锂离子电池市场竞争日趋激烈受国内产业政策等因素影响，以松下、三星SDI、LG化学为代表的外资锂离子电池企业在国内发展缓慢。随着动力电池“白名单”规定的取消，外资锂离子电池企业在国内的发展将有所加速，国内动力电池企业将更加直接的面对来自该等企业的竞争。同时，在新能源汽车补贴政策的逐步调整的背景下，国内动力电池的市场竞争将进一步加剧。此外，因发改委、商务部发布的外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）大幅放宽了市场准入要求，为外商独资新能源汽车厂商的进入创造了条件，境外独资汽车厂商的进入在加剧汽车厂商之间的竞争的同时，必将加剧新能源汽车产业链上游环节的市场竞争。因此，国内锂离子电池市场尤其是动力电池市场面临的市场竞争将更为激烈。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资399.00万元，占xxx有限公司30%股份；xx有限公司出资931万元，占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、史xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、朱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、许xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出