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厦门关于成立轨道交通车辆配套产品公司可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析15一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因15二、 全球轨道交通行业的发展概况15三、 进入行业的主要障碍壁垒18四、 项目实施的必要性21第三章 行业发展分析22一、 行业技术水平和技术特点22二、 行业技术水平和技术特点24三、 行业竞争格局27第四章 公司成立方案31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 公司组建方式32四、 公司管理体制32五、 部门职责及权限33六、 核心人员介绍37七、 财务会计制度38第五章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第七章 项目风险防范分析59一、 项目风险分析59二、 公司竞争劣势66第八章 选址可行性分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价80第九章 环保分析82一、 编制依据82二、 环境影响合理性分析82三、 建设期大气环境影响分析82四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析85七、 建设期生态环境影响分析85八、 营运期环境影响85九、 清洁生产86十、 环境管理分析88十一、 环境影响结论91十二、 环境影响建议92第十章 进度计划93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 项目投资分析95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 经济效益104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十三章 总结分析115第十四章 附表117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131报告说明供求与市场容量方面，根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，城市轨道交通运营里程将由2015年的3,300公里增加到2020年的6,000公里。2018年，全国新建城市轨道交通达到870公里，已实现连续两年超过800公里，且未来三年国内轨道交通装备需求将保持相对稳定。xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资888.00万元，占xxx有限公司60%股份；xx投资管理公司出资592万元，占xxx有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资7579.20万元，其中：建设投资5691.90万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息57.96万元，占项目总投资的0.76%；流动资金1829.34万元，占项目总投资的24.14%。项目正常运营每年营业收入16500.00万元，综合总成本费用13166.60万元，净利润2437.51万元，财务内部收益率23.01%，财务净现值3331.71万元，全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1480万元三、 注册地址厦门xxx四、 主要经营范围经营范围：从事轨道交通车辆配套产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2742.242193.792056.68负债总额1273.231018.58954.92股东权益合计1469.011175.211101.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11947.799558.238960.84营业利润2269.591815.671702.19利润总额1850.071480.061387.55净利润1387.551082.29999.04归属于母公司所有者的净利润1387.551082.29999.04（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2742.242193.792056.68负债总额1273.231018.58954.92股东权益合计1469.011175.211101.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11947.799558.238960.84营业利润2269.591815.671702.19利润总额1850.071480.061387.55净利润1387.551082.29999.04归属于母公司所有者的净利润1387.551082.29999.04六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立轨道交通车辆配套产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2016年7月，国家出台新的中长期铁路网规划（2016），在“四纵四横”高铁网的基础上规划建设“八纵八横”高铁主通道。规划提出，到2025年，铁路总里程达到17.5万公里，其中高铁总里程达到3.8万公里；远期到2030年，实现铁路总里程达到20万公里，高铁总里程突破4.5万公里，比2016年将增加一倍，我国高铁事业从萌芽到经历高速发展，即将进入一个新的发展阶段。“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套轨道交通车辆配套产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积21682.53，其中：生产工程14631.87，仓储工程2184.62，行政办公及生活服务设施2030.29，公共工程2835.75。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资7579.20万元，其中：建设投资5691.90万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息57.96万元，占项目总投资的0.76%；流动资金1829.34万元，占项目总投资的24.14%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：16500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：13166.60万元。3、净利润（NP）：2437.51万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.51年。5、财务内部收益率：23.01%。6、财务净现值：3331.71万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目背景分析一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国轨道交通行业的快速发展，轨道交通车辆配套产品制造企业的收入和利润规模有望进一步提高，但如果未来行业竞争程度加剧，行业总体利润率水平可能有所下降。在轨道交通车辆配套产品领域，行业内企业因技术创新水平、产品可靠性、集成化能力、规模及管理水平等方面的差异，不同企业之间的利润水平差异较大；另外，不同细分产品的利润率差别也较大。未来，随着轨道交通车辆配套产品逐渐向轻量化、智能化和节能化方向发展，不同企业之间的技术水平差异将越来越大，掌握核心技术、新产品开发能力强并能及时优化产品结构的企业将获得更高的利润。二、 全球轨道交通行业的发展概况1、全球高铁行业发展概况在世界铁路历史上，高速铁路和动车组的发展历程主要经历了三次较大的浪潮：第一次浪潮即高速铁路的起步发展阶段。世界上首条高速铁路是日本的新干线，它的建成通车标志着世界高速铁路新纪元的到来。新干线的建设不仅带动了日本相关产业的发展，还促进了人员流动，加速和扩大了信息、知识和技术的传播，为日本经济注入无限生机。第二次浪潮即高速铁路在欧洲的大发展阶段。随着石油危机和大气污染问题的发生，以及日本新干线的成功实践，最节省能源的铁路运输再次受到关注，欧洲各国纷纷调整交通运输政策，大力发展高速铁路，并在速度上取得一系列重大成果。第三次浪潮即高速铁路在世界范围的大发展阶段。世界多个国家将高铁发展列入规划，目前世界上已经有中国、西班牙、日本、德国、法国、英国、意大利、土耳其、韩国、比利时、荷兰、瑞士等十多个国家和地区建成运营高速铁路。进入21世纪，高速铁路作为一种高效、可持续的公共交通解决方案已获得越来越多的国家认可，高速铁路再度成为世界铁路发展热点。根据世界铁路联盟（UIC）发布的数据，截至2020年1月，全球已运营高铁里程数为51,581公里，正在建设的高铁里程数为11,970公里，已批准但尚未建设的高铁里程数为10,324公里，远期计划建设的高铁里程数为29,924公里，合计103,798公里；其中，除中国地区之外的其他地区已运营高铁里程数为16,533公里，正在建设的高铁里程数为6,720公里，已批准但尚未建设的高铁里程数为9,253公里，远期计划建设的高铁里程数为29,667公里，合计62,172公里。2、全球城市轨道交通行业发展概况从1863年伦敦建成世界上首条地铁至今，城市轨道交通的发展已经有150多年的历史。城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的重视，城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，上述国家运营里程数合计约占全球运营里程50%。发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城轨网络建设，后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。截至2018年，中国城轨运营总里程数为5,761.40公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。3、全球轨道交通装备行业发展概况轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通特别是高铁作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了铁路（尤其是高速铁路）的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。近年来，中国提出了加强互联互通及建设“一带一路”的战略构想，未来十年计划对外投资1.2万亿美元。截至目前，欧亚、中亚、泛亚和中俄加美等多条高铁线路已在规划或建设中；同时，国家领导人密集出访力荐中国高铁，中国已与包括美国、俄罗斯、巴西、泰国在内的28个国家洽谈高铁技术引进或签署合作开发方案，轨道交通装备行业将享受巨大的政策红利。资金方面，近年来全球发展中国家合作建立多家金融机构，包括中国出资400亿美元成立丝路基金，中国、巴西、俄罗斯、印度和南非五国出资1,000亿美元筹建金砖国家开发银行以及中国倡导建立的亚洲基础设施投资银行等，为亚太及全球发展中国家基础设施建设提供资金支持，轨道交通装备行业面临广阔的市场空间。根据中国中车（601766.SH）2018年年报披露，预计2020年全球轨道交通车辆市场容量将达到1,340亿欧元。三、 进入行业的主要障碍壁垒1、安全业绩壁垒我国轨道交通主管部门以安全运行为主的经营理念，使得过往项目经验成为下游主机厂商对轨道交通车辆配套产品供应商考核的重要标准。各大整车制造厂均会审慎选择具有长期安全运行经验、稳定业绩支撑和先进工艺技术的配套产品供应商纳入其合格供应商目 录；并且只有进入合格供应商目 录的配套产品供应商才有机会参与各大整车制造厂车辆配套产品采购的招标、议标程序，这无疑为潜在的市场进入者设置了较高的市场门槛，导致市场上合格供应商数量有限，市场份额集中于行业内几家主要企业手中。2、技术壁垒轨道交通车辆配套产品对安全性、可靠性、舒适性的要求较高，进入本行业需要经过长时间的审核、验证，对行业内企业的设计研发、生产制造以及检验检测能力都提出了较高的要求。此外，主机厂与配套产品供应商共同研发、超前研发的传统，使得没有深耕行业多年背景的企业，较难完成相关产品研发。在设计研发方面，动车组配套产品设计开发是一项复杂的系统性工作，其过程涉及人机工程、结构力学、减震降噪、可靠性、表面处理、轻量化和绿色环保等诸多领域，忽略任何一个因素，都可能使最终的设计效果不达标。同时，配套产品设计是不断继承和创新的过程，要不断研究各种新材料、新结构和新工艺，使设计不断迎合旅客越来越高的舒适性、安全性的要求，适应时代的发展。另外，在生产制造方面，目前轨道交通车辆配套产品的生产涉及多种材质的冷热成形、焊接、粘接和多种表面处理工艺，具有成形工艺多样化、装配精度高要求、表面处理高标准、阻燃及环保标准高等特点，这就要求轨道交通车辆配套产品制造厂商具有较高的技术工艺水平。行业内新进入者往往难以在短时期内形成较为完善的研发设计体系以及高水平的技术工艺能力，因而难以获得下游轨道交通车辆整车制造厂商的认可。因此，本行业对行业新进入企业形成了较高的技术壁垒。3、资质认证壁垒轨道交通运输直接关系到国家和人民的生命财产安全，因此，我国对轨道交通装备制造业通过行业准入制度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。为了保证动车组、城轨列车运行安全，列车设备、车辆检修、设备运行管理、安全保证等均由一系列规章制度来规范。铁路技术管理规程、铁路产品认证管理办法、铁路主要技术政策等文件要求，涉及轨道交通车辆安全性、可靠性、舒适性及重要性能的零部件产品，必须获得相应的产品资质证书方能被采用。4、资金壁垒由于轨道交通领域的下游客户对供应商要求标准较高，无形中把无资质和生产规模较小的配套产品生产企业排除在外。因此，行业内企业必须投入大量资金用于提升企业的产品设计开发能力，并扩大生产规模，提高生产技术工艺水平，而产品开发实验室、检验检测设备、生产厂房及机器设备等基础设施建设需要一次性投入大量资金。另外，本行业具有多品种、小批量、短交期的特点，下游整车制造厂商采购配套产品时给定的交货期通常较短，并且产品种类较多，因此，对配套产品制造企业流动资金占用较高。综上所述，本行业对于新进入者具有一定的资金壁垒。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 行业技术水平和技术特点1、行业技术水平世界高速铁路与高速列车技术经过近50年的发展，取得了飞跃性的进步，至今已经走向成熟，成为了现代交通运输体系中不可或缺的实用性技术。近年来，随着高速动车组技术的消化、吸收、再创新，我国在较短时间内、较高起点上实现了高速铁路装备技术的跨越。经过10年多的快速发展，我国高速铁路技术已经达到世界先进水平，高速动车组的制造工艺也在不断完善和提高。与普速列车相比，高速动车组不仅仅是速度的提升，还有车体结构与材料、牵引传动控制、制动系统、网络控制、内部装饰及材料以及列车设计理念等方面的全方位提升。2、行业技术发展趋势随着轨道交通行业高速、环保、轻量化发展的要求，国外轨道交通车辆的先进设计理念、先进结构和材料将在国内轨道客车上得到更广泛的应用。未来，国内轨道交通车辆配套产品的技术要求将朝着轻量化、模块化、智能化、高可靠性、绿色环保等方向发展。（1）轻量化轻量化技术是高速列车重要技术之一，除了车体、转向架、车内设备需要轻量化，内装产品的各种零部件也需要轻量化，因此，选择强度高、质量轻的内装材料就显得非常重要。随着高速动车组的发展，新型轻量化的车内装饰材料和设计方法得到了进一步的应用和发展。近些年来，随着对镁铝合金材料、复合材料、碳纤维材料研究的不断深入，未来应用在动车组轻量化的设计制造中将是大势所趋。通过轻量化选材和结构设计，可实现车体结构质量减轻，提高同等动力装置的运转性能，直接降低运转动力费用，间接减少轨道交通车辆维护费用。（2）模块化近年来，国内轨道客车配套产品设计逐渐采用模块化的设计理念。轨道交通车辆配套产品主要模块大致包括卫生间模块、顶板模块、墙板模块、行李架模块、端墙模块、间壁模块、开闭机构、贯通道、风道等。各模块自成一体，均包括连接件及附件，各件预先组装好，上车后直接拼装或通过过渡件组装在铝合金车体的C型槽上，安装简化合理，可大大提高生产效率，提高装配效率，缩短检修时间。（3）智能化近年来，国内轨道交通的快速发展，在催生和加快了轨道交通装备产业规模化发展的同时，也使我国新一代动车组、城轨列车大多采用了众多先进的计算机及网络技术、数字通信技术、人机智能交互等新兴技术，使得轨道交通装备的智能化水平大大提升。适应轨道交通车辆整车智能化水平的不断提升，轨道交通车辆配套产品也在朝着智能化的方向发展。（4）高可靠性高速列车的主要功能为载客运行，直接关系到人们的生命安全，其安全性及可靠性最为重要，因此各类设计都应以安全性为基础。高速铁路涉及大量桥梁和隧道，车辆运行环境比较复杂，高速冲击会造成明显面板破损；低速冲击和震动往往产生目视不可察觉的损伤形态，材质内部则容易产生大量的损伤，潜在危害影响较大。在这种情况下，作为轨道交通车辆的重要部件，更高的可靠性则意味着在列车高速运行的状态下具有更低的损伤可能性，能够更好地保证列车的安全运行。（5）绿色环保轨道交通车辆内装产品在轻量化的同时，不但要注重零部件的使用条件及实现功能，同时还要考虑使用材料自身的安全性。内装材料应保证是对人体无害的环保材料，确保低甲醛和有机挥发物（VOC）的释放，必须满足轨道客车对防火性能、材料环保方面的相关需求。二、 行业技术水平和技术特点1、行业技术水平世界高速铁路与高速列车技术经过近50年的发展，取得了飞跃性的进步，至今已经走向成熟，成为了现代交通运输体系中不可或缺的实用性技术。近年来，随着高速动车组技术的消化、吸收、再创新，我国在较短时间内、较高起点上实现了高速铁路装备技术的跨越。经过10年多的快速发展，我国高速铁路技术已经达到世界先进水平，高速动车组的制造工艺也在不断完善和提高。与普速列车相比，高速动车组不仅仅是速度的提升，还有车体结构与材料、牵引传动控制、制动系统、网络控制、内部装饰及材料以及列车设计理念等方面的全方位提升。2、行业技术发展趋势随着轨道交通行业高速、环保、轻量化发展的要求，国外轨道交通车辆的先进设计理念、先进结构和材料将在国内轨道客车上得到更广泛的应用。未来，国内轨道交通车辆配套产品的技术要求将朝着轻量化、模块化、智能化、高可靠性、绿色环保等方向发展。（1）轻量化轻量化技术是高速列车重要技术之一，除了车体、转向架、车内设备需要轻量化，内装产品的各种零部件也需要轻量化，因此，选择强度高、质量轻的内装材料就显得非常重要。随着高速动车组的发展，新型轻量化的车内装饰材料和设计方法得到了进一步的应用和发展。近些年来，随着对镁铝合金材料、复合材料、碳纤维材料研究的不断深入，未来应用在动车组轻量化的设计制造中将是大势所趋。通过轻量化选材和结构设计，可实现车体结构质量减轻，提高同等动力装置的运转性能，直接降低运转动力费用，间接减少轨道交通车辆维护费用。（2）模块化近年来，国内轨道客车配套产品设计逐渐采用模块化的设计理念。轨道交通车辆配套产品主要模块大致包括卫生间模块、顶板模块、墙板模块、行李架模块、端墙模块、间壁模块、开闭机构、贯通道、风道等。各模块自成一体，均包括连接件及附件，各件预先组装好，上车后直接拼装或通过过渡件组装在铝合金车体的C型槽上，安装简化合理，可大大提高生产效率，提高装配效率，缩短检修时间。（3）智能化近年来，国内轨道交通的快速发展，在催生和加快了轨道交通装备产业规模化发展的同时，也使我国新一代动车组、城轨列车大多采用了众多先进的计算机及网络技术、数字通信技术、人机智能交互等新兴技术，使得轨道交通装备的智能化水平大大提升。适应轨道交通车辆整车智能化水平的不断提升，轨道交通车辆配套产品也在朝着智能化的方向发展。（4）高可靠性高速列车的主要功能为载客运行，直接关系到人们的生命安全，其安全性及可靠性最为重要，因此各类设计都应以安全性为基础。高速铁路涉及大量桥梁和隧道，车辆运行环境比较复杂，高速冲击会造成明显面板破损；低速冲击和震动往往产生目视不可察觉的损伤形态，材质内部则容易产生大量的损伤，潜在危害影响较大。在这种情况下，作为轨道交通车辆的重要部件，更高的可靠性则意味着在列车高速运行的状态下具有更低的损伤可能性，能够更好地保证列车的安全运行。（5）绿色环保轨道交通车辆内装产品在轻量化的同时，不但要注重零部件的使用条件及实现功能，同时还要考虑使用材料自身的安全性。内装材料应保证是对人体无害的环保材料，确保低甲醛和有机挥发物（VOC）的释放，必须满足轨道客车对防火性能、材料环保方面的相关需求。三、 行业竞争格局轨道交通行业对相关动车组配套产品的安全性、可靠性要求较高，进入该行业需要经过较长时间的审核、验证。下游主机厂对配套产品供应商的研发、设计、检测和生产能力，以及相关经营资质、认证体系均有较高要求，同时主机厂更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作，因而形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。1、动车组车辆配套产品目前，国内能够生产制造高速动车组列车的企业包括中国中车和中国中车与庞巴迪的合资公司四方庞巴迪，其中中国中车占据国内市场主导地位。中国是经国务院同意和国务院国资委批准，由中国北车、中国南车按照对等原则合并组建的A+H股上市公司，系国务院国资委直属大型央企集团之一。2018年度中国中车实现销售收入2,190.83亿元，拥有46家全资及控股子公司，员工17万余人。目前，中国中车已是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备制造企业。供求与市场容量方面，未来几年，全球轨道交通车辆市场容量预计年均增长约2.2%，2020年将达到1,340亿欧元。国内市场，根据中长期铁路网规划、“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，我国铁路和高速铁路的营业里程将由2015年的12.1万公里和1.9万公里增加到2025年的17.5万公里和3.8万公里。此外，2018年国务院印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年），到2020年全国铁路货运量较2017年（36.9亿吨）增加11亿吨，增长30%。2019年，全国铁路固定资产投资持续保持强度和规模，投产新线6,800公里，中国铁路总公司实施“复兴号”品牌战略、客运提质、三年货运增量计划三大举措，推进铁路装备高质量发展。据中国铁路总公司官网，2018年，全国铁路固定资产投资完成8,028亿元，其中国家铁路完成7,603亿元，新增投资规模3,382亿元，投产新线4,683公里，其中高铁4,100公里。总体来看，轨道交通车辆市场仍保持稳定增长，其配套产品需求量仍存在较大增长空间。2、城轨地铁车辆配套产品供求与市场容量方面，根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，城市轨道交通运营里程将由2015年的3,300公里增加到2020年的6,000公里。2018年，全国新建城市轨道交通达到870公里，已实现连续两年超过800公里，且未来三年国内轨道交通装备需求将保持相对稳定。随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至2018年末，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通，运营线路185条，运营总里程数为5,761.4公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”以来，累计新增运营线路长度为2,148.7公里，年均新增运营线路长度716.2公里。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2018年末，全国城市轨道交通在建线路长度6,374公里，可研批复投资额累计42,688.5亿元，另外共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市），规划线路总长7,611公里。城市轨道交通行业仍有较大的市场空间，将保持良好的发展势头。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道交通车辆配套产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资888.00万元，占xxx有限公司60%股份；xx投资管理公司出资592万元，占xxx有限公司40%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。