南昌关于成立功能性高分子材料公司可行性研究报告.docx

南昌关于成立功能性高分子材料公司可行性研究报告xx投资管理公司报告说明xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资616.00万元，占xx投资管理公司55%股份；xx（集团）有限公司出资504万元，占xx投资管理公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37219.92万元，其中：建设投资31129.00万元，占项目总投资的83.64%；建设期利息707.43万元，占项目总投资的1.90%；流动资金5383.49万元，占项目总投资的14.46%。项目正常运营每年营业收入64300.00万元，综合总成本费用50856.06万元，净利润9833.48万元，财务内部收益率20.04%，财务净现值12174.14万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。根据Choice数据显示，2011年我国电气机械和器材制造业市场规模为49,608亿元，到2018年该市场规模增长至62,676亿元，复合年增长率达到3.4%，保持良好发展态势。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业发展分析15一、 市场供求状况15二、 市场供求状况16第三章 背景及必要性19一、 非光伏应用行业发展概况19二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因21三、 行业竞争格局22四、 项目实施的必要性23第四章 公司组建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 环保分析55一、 环境保护综述55二、 建设期大气环境影响分析56三、 建设期水环境影响分析57四、 建设期固体废弃物环境影响分析58五、 建设期声环境影响分析58六、 营运期环境影响59七、 环境影响综合评价60第八章 选址方案分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展66四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价74第九章 风险风险及应对措施75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十章 进度规划方案80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 项目经济效益评价82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十二章 投资估算93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 项目总结102第十四章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事功能性高分子材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16596.9313277.5412447.70负债总额5599.024479.224199.27股东权益合计10997.918798.338248.43公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38943.2431154.5929207.43营业利润6820.695456.555115.52利润总额5950.094760.074462.57净利润4462.573480.803213.05归属于母公司所有者的净利润4462.573480.803213.05（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16596.9313277.5412447.70负债总额5599.024479.224199.27股东权益合计10997.918798.338248.43公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38943.2431154.5929207.43营业利润6820.695456.555115.52利润总额5950.094760.074462.57净利润4462.573480.803213.05归属于母公司所有者的净利润4462.573480.803213.05六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立功能性高分子材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着现代微电子技术高速发展，手机、笔记本电脑、平板电脑等电子设备日趋超薄化、轻便化发展，使得电子设备内部功率密度明显提高，运行中所产生的热量不易散发、易于迅速积累而形成高温，从而降低电子设备的性能、可靠性和使用寿命，因此当前电子行业对于散热系统提出了越来越高的要求，而压敏胶带中的超薄胶带一方面能够减少其对散热片导热效应的影响，同时具备可靠地粘结性，为手机等电子设备制造商在操作和应用上提供了便利，且胶带产品可以精确控制厚度，能够满足不规则表面的粘贴需求；另外，在手机出厂保护、手机边框遮光等方面，压敏胶带也得到很大程度的应用，有效保护手机触摸屏运送过程中的安全性和洁净性，并高效实现手机遮光及反射等功能。在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨功能性高分子材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积103691.32，其中：生产工程61359.82，仓储工程24808.54，行政办公及生活服务设施10131.02，公共工程7391.94。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37219.92万元，其中：建设投资31129.00万元，占项目总投资的83.64%；建设期利息707.43万元，占项目总投资的1.90%；流动资金5383.49万元，占项目总投资的14.46%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：64300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：50856.06万元。3、净利润（NP）：9833.48万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.95年。5、财务内部收益率：20.04%。6、财务净现值：12174.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业发展分析一、 市场供求状况1、太阳能背板和封装胶膜的市场需求通常光伏组件从上至下分别由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜和背板构成，其中背板和封装胶膜主要用于保护电池片，对于光伏组件而言作用重大，直接决定其使用寿命能否达到25年或更长时间。因此，光伏行业的发展直接决定了太阳能背板及封装胶膜等产品的市场需求。近年来，我国光伏产业的迅速崛起并带动全球光伏装机容量持续上升，进而促使对太阳能背板及封装胶膜的需求保持持续增加。在全球光伏市场发展向好等因素影响下，全球太阳能背板及封装胶膜的市场需求量稳步提升。根据欧洲光伏产业协会对全球2019年-2023年的新增装机容量预测数据，经测算2018年光伏背板和封装胶膜的市场需求规模分别达到5.35亿平方米和12.36亿平方米。未来随着太阳能相关产业环保、节能优势的进一步体现，将有更多国家和地区投入到光伏发电的产业中，从而将持续带动光伏产业保持良好发展态势。2、太阳能背板和封装胶膜的市场供给在光伏行业发展的早期，产品对于材料和工艺的高要求使背板和封装胶膜在较长一段时间都被国外大型企业所垄断。近年来，随着中国光伏产业的发展和国内技术的革新，国内涌现出数十家太阳能背板和封装胶膜生产企业。光伏产业向国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。国产背板和封装胶膜整体崛起，市场集中度也在逐年提高。在国内光伏产业迅速崛起的几年间，由于迅速扩张的需求，太阳能背板和封装胶膜一度处于供不应求的状态。随着光伏产业的国产化，国内新生产企业逐渐增多，原生产企业顺应日益增长的需求亦在不断扩张产能，市场总体供应量逐年增大，与高速增长的需求总体保持供求平衡。二、 市场供求状况1、太阳能背板和封装胶膜的市场需求通常光伏组件从上至下分别由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜和背板构成，其中背板和封装胶膜主要用于保护电池片，对于光伏组件而言作用重大，直接决定其使用寿命能否达到25年或更长时间。因此，光伏行业的发展直接决定了太阳能背板及封装胶膜等产品的市场需求。近年来，我国光伏产业的迅速崛起并带动全球光伏装机容量持续上升，进而促使对太阳能背板及封装胶膜的需求保持持续增加。在全球光伏市场发展向好等因素影响下，全球太阳能背板及封装胶膜的市场需求量稳步提升。根据欧洲光伏产业协会对全球2019年-2023年的新增装机容量预测数据，经测算2018年光伏背板和封装胶膜的市场需求规模分别达到5.35亿平方米和12.36亿平方米。未来随着太阳能相关产业环保、节能优势的进一步体现，将有更多国家和地区投入到光伏发电的产业中，从而将持续带动光伏产业保持良好发展态势。2、太阳能背板和封装胶膜的市场供给在光伏行业发展的早期，产品对于材料和工艺的高要求使背板和封装胶膜在较长一段时间都被国外大型企业所垄断。近年来，随着中国光伏产业的发展和国内技术的革新，国内涌现出数十家太阳能背板和封装胶膜生产企业。光伏产业向国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。国产背板和封装胶膜整体崛起，市场集中度也在逐年提高。在国内光伏产业迅速崛起的几年间，由于迅速扩张的需求，太阳能背板和封装胶膜一度处于供不应求的状态。随着光伏产业的国产化，国内新生产企业逐渐增多，原生产企业顺应日益增长的需求亦在不断扩张产能，市场总体供应量逐年增大，与高速增长的需求总体保持供求平衡。第三章 背景及必要性一、 非光伏应用行业发展概况1、工业胶带行业工业胶带是使用在各种工业场合的胶带的总称，主要用来固定和保护各种产品、为生产过程提供保护等，广泛应用于工业、交通运输、电子通讯、安防、商业、医疗、建筑、文教及消费等领域。工业胶带按基材可主要分为纸基胶带、布基胶带、薄膜胶带、泡棉胶带、金属箔胶带、无基胶带等。我国胶粘带产量与销售额保持稳定增长态势。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近年来，我国胶带产量保持上升的趋势，产量从2008年的115.0亿平方米上升至2017年的234.0亿平方米，目前已是世界最大胶带生产国，行业规模不断扩大，市场前景广阔。压敏胶按照主体树脂成分可分为橡胶型和树脂型两类，其中橡胶型可分为天然橡胶和合成橡胶类，树脂型又主要包括丙烯酸类、有机硅类以及聚氨酯类。橡胶类压敏胶除主要成分为橡胶外，还要加入其他辅助成分，如增粘树脂、增塑剂、填料、粘度调整剂、硫化剂、防老剂、溶剂等配合而成；树脂类压敏胶除主体树脂外，还需加入消泡剂、流平剂、润湿剂等助剂。随着现代微电子技术高速发展，手机、笔记本电脑、平板电脑等电子设备日趋超薄化、轻便化发展，使得电子设备内部功率密度明显提高，运行中所产生的热量不易散发、易于迅速积累而形成高温，从而降低电子设备的性能、可靠性和使用寿命，因此当前电子行业对于散热系统提出了越来越高的要求，而压敏胶带中的超薄胶带一方面能够减少其对散热片导热效应的影响，同时具备可靠地粘结性，为手机等电子设备制造商在操作和应用上提供了便利，且胶带产品可以精确控制厚度，能够满足不规则表面的粘贴需求；另外，在手机出厂保护、手机边框遮光等方面，压敏胶带也得到很大程度的应用，有效保护手机触摸屏运送过程中的安全性和洁净性，并高效实现手机遮光及反射等功能。根据IDC数据显示，2018年全球智能手机出货量约为14.05亿部，预计到2021年该出货量规模将达到17.7亿部。由此可见，智能手机虽有一定下滑，但总市场广阔，未来前景将保持稳定增长。2、电子电气行业随着科学技术的深入发展，电子电气技术在日常生活中的应用日益广泛，小到日常生活中用到的空调等电器产品、打印机等办公用品，大到汽车、高铁等出行交通工具，电子电气技术均起到了重要作用。电子电气产品以电能为驱动动力，因此产品中部分构件对绝缘性能要求较高，以保证产品能够安全、高效运作；同时，电子电气产品在运行过程中，功能部件不断生成热量，对其散热也形成较高要求，需要通过具备良好导热性能的材料对其实现高效散热，确保产品能够安全、稳定运行。因此，电子电气领域不断衍生出对高性能绝缘材料的需求，如家用电器产品中的绝缘散热片、高铁车辆中的叠层母线排绝缘胶膜、电子设备中的绝缘及补强材料柔性扁平电缆（FFC）胶膜等。随着电子电气领域产品及功能的持续创新，未来该领域对高性能绝缘材料的需求还将不断涌现和提升。根据Choice数据显示，2011年我国电气机械和器材制造业市场规模为49,608亿元，到2018年该市场规模增长至62,676亿元，复合年增长率达到3.4%，保持良好发展态势。目前，国内已有少量企业通过研发平台的建设，已经在胶带及绝缘材料等方面建立技术传导机制，实现技术资源的共享，并开发出国际领先的绝缘材料产品，如叠层母线排胶膜、空调金属散热片、FFC胶膜等，在高铁、家用电器、电子产品等领域不断渗透，并逐步实现对进口产品的替代。二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因由于薄膜形态功能性高分子材料行业，技术方面涉及材料设计、树脂改性、胶粘剂配方、界面技术、测试评价等基干技术和涂布、复合、流延制膜等工艺技术，技术壁垒较高，行业整体利润水平相对较高。具体到不同的应用领域，光伏领域经过多年发展已相对成熟，竞争格局已经形成，因此利润水平总体较为稳定，但近年受市场影响利润水平有一定下降；智能手机、高铁车辆等应用领域由于产品性能要求较高，参与竞争企业数量较少，因而整体利润相对较高。随着功能性高分子材料技术的持续创新和更迭，未来行业整体利润仍将保持较高水平；而其应用的下游领域中，太阳能背板虽然价格逐年下降，但由于原材料价格下降和国产化因素，总体利润水平将保持稳定。三、 行业竞争格局1、光伏应用领域随着中国光伏产业的发展，国内涌现出数十家太阳能背板生产企业。目前太阳能背板市场以含氟背板为主，结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构集中，由原来的多国争霸向国产集中。早期由于材料及工艺限制，国内背板企业发展较慢。但是，在光伏产业向国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外背板企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。2016年相继有日本凸版和3M公司退出背板市场，2017年日本东丽公司宣布退出背板市场，台虹和伊索的产销量也处于停滞状态，市场份额在持续萎缩。随着国产背板供应整体崛起，市场集中度也在逐年提高。从事复合型背板的企业主要有中来股份、中天光伏材料有限公司、明冠新材料股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司、广东圣帕新材料股份有限公司、湖北回天胶业股份有限公司等。从事涂覆型背板的企业主要有中来股份、福斯特、北京高盟新材料股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司、杭州帆度光伏材料有限公司、广东圣帕新材料股份有限公司等。2、非光伏应用领域在工业胶带材料行业和电子电气材料行业，高端产品仍为国外大型跨国企业所垄断，导致部分细分市场竞争相对集中；而在诸如智能手机保护膜等技术相对成熟的市场，国内大量企业参与到市场竞争中，行业竞争较为激烈。但是随着部分国内企业通过技术创新和积累，在胶粘剂等核心技术方面已经形成一定优势，并不断涉足工业胶带及电子电气行业的高端产品领域，逐步降低对高端进口材料的依赖。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、功能性高分子材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资616.00万元，占xx投资管理公司55%股份；xx（集团）有限公司出资504万元，占xx投资管理公司45%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、向xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、夏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、段xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、袁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、顾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东