创新基金项目可行性研究报告范文.doc

盈通企业移动电子商务平台可行性报告目录一总论2二申报企业基本情况8三项目技术可行性和成熟性分析8四项目产品市场调查和需求预测14五项目实施方案16六投资预算与资金筹措17七经济效益及社会效益分析18八项目可行性研究报告编制说明22九项目可行性研究报告的专家论证意见22一总论1.1 申请项目概述随着信息技术和网络经济的迅速发展,电子商务正逐渐成为企业的主要商业模式同时,随着以移动通信技术和互联网技术为基础的移动互联网的发展,以及越来越多的具有移动互联网接入功能的移动终端迅速普及,一种利用移动通信网和Internet的有机结合的电子商务活动-移动电子商务(m-commerce)正在成为电子商务发展的重点许多专家预测,移动电子商务在未来一段时间里将成为电子商务的主流发展模式移动电子商务中,客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端,通过底层的无线网络,以及联系无线网络与Internet之间的WAP网关,通过必要的身份认证和安全技术,进行各种移动电子商务应用因此,移动电子商务可以不受客户位置的限制,根据客户的个性喜好提供或定制服务,具有灵活简单和方便等特点鉴于移动电子商务系统的优点和发展趋势,盈通世纪数码通信公司将自主开发盈通企业移动电子商务平台此平台在现有的无线网络(GSM,GPRS等)基础上,利用无线网络和Internet的WAP网关,开发企业应用的移动电子商务系统它是在“以客户位中心,以市场为导向,以营销为主线”的指导思想下,建立的分布式企业应用的移动电子商务系统,是一个以客户为中心的闭环系统另外,本项目具有自主知识产权,盈通公司将申请计算机软件著作权和实用新型软件产品专利1.2 项目的社会经济意义目前的进展情况申请技术创新基金的必要性1.2.1 项目的社会经济意义移动电子商务以其移动性特点,方便与客户随时随地进行交流,充分体现以客户为中心,满足客户个性化多样化服务的指导思想,有利于提高客户忠诚度,以便为客户获得方便的灵活的高质量的服务,将成为电子商务发展的主流,带来极大的社会经济价值盈通企业移动电子商务平台一方面通过客户关系管理CRM和供应链管理SCM,能为客户和供应商合作伙伴随时随地的提供企业的产品信息,服务信息,增进沟通,增加客户数量,保持良好的合作伙伴关系,使得企业处于良好的外部环境;另一方面通过基于工作流管理系统的生产调度,企业能够根据订单信息进行产品的加工制造,保证企业的生产的有效运作;同时,通过企业资源管理系统ERP,能够及时有效地掌握企业库存备品备件,实现零库存这样,企业将处于一个完整的闭环系统中,及时准确地掌握闭环系统中各环节的信息,有效地组织生产和管理企业,从而使企业能够在激烈的市场竞争环境中灵活应变,保持高速发展因此,随着盈通企业移动电子商务平台的实施和推广,必将产生巨大的社会和经济效益具体来说,此项目的社会经济意义主要体现在以下几方面:1. 建立完善的CRM系统,对企业的营销销售和客服进行统一的管理,有利于企业把握市场机会,制定营销战略,加快市场响应速度;推出主动销售,增加销售途径和机会;对客户进行管理和智能分析,掌握客户的动向,保持客户的忠诚度2. 通过SCM系统,保持良好的供应商合作伙伴关系,增强合作伙伴的管理现代经济中,良好的合作伙伴关系是一个企业成功的关键因素,是一个企业可持续发展的重要条件3. 利用基于工作流的生产调度系统,能够增加生产流程的自动化,减少人工参与,实现数据流控制地高效性和准确性,提高企业的工作效率,减少无谓的失误,完善工作流程,缩短生产周期,实现端到端过程的自动化4. 基于ERP系统,系统地管理企业资源和备品备件,完善库存管理,实现企业零库存,减少成本,实现有效运作5. 通过企业门户管理,使用Portal技术,体现客户的个性化服务,方便客户的操作总之,盈通企业移动电子商务平台能够满足客户的个性化移动化服务需求,增强客户忠诚度,并使企业处于一个高效良好运作的闭环系统中,必将为企业创造巨大的经济效益随着此项目软件系统的推广,也必将产生巨大的社会经济价值,促进我国移动电子商务的发展1.2.2 项目目前的进展情况经过我公司对移动电子商务的前期市场调研资料收集查询,已经掌握了移动电子商务最新的发展动态以及客户和企业对移动电子商务的需求,通过我公司拥有的技术实力和项目开发管理经验,已经对本项目进行了总体分析和体系架构设计,并且正在进行协同操作算法研究,工作流的设计以及中间件和开发平台的测试和选型等工作1.2.3 申请技术创新基金的必要性该项目致力于移动电子商务系统平台的研究和开发,其中有协同操作基于工作流的生产调度以客户为中心的CRM以及分布式服务器端N层组件的体系架构设计等多项技术创新同时,该项目已进入起步研发阶段,在该阶段需要新增固定资产投资和流动资金(包括人工费材料费和其他费用)作为一家致力于研发营销具有自主知识产权的企业移动商务系统软件产品及应用系统的新兴企业,盈通公司迫切需要将我们的科研成果尽快转化为有益于社会的生产力,以实现企业的可持续发展,提高企业的市场竞争力,并为我国IT事业发展做出贡献由于公司资金有限,除自筹部分外,尚有20%的资金缺口,因此需要申请技术创新基金的支持,以便在短时间内把产品尽快推向市场1.3 本企业实施该项目的优势和风险1.3.1 优势近年来,本公司一直进行移动智能终端电子商务CRM和分布式企业应用等领域的开发,积累了丰富的理论知识开发技术和项目管理经验,掌握了移动通讯互联网和电子商务方面的关键技术,并在国内外重要学术刊物公开发表论文40余篇同时,我们有从事OA软件CRM软件及分布式企业应用软件产品实际开发经验,并拥有自己的一些列的产品,这些软件的研究与开发技术已经达到了国际同类产品水平,且通过企业实际应用及验收,达到了预期的目的因此,我们已具备开发盈通企业移动电子商务平台软件产品的理论基础和实际经验,在研发技术上已积累了丰富的经验,具备了成熟的技术,完全有能力完成盈通企业移动电子商务平台软件产品的研发工作具体的讲,我公司在本项目的研发中的优势为:1在多年的项目开发中,形成了一整套成熟的软件开发方法:l 采用以体系结构为中心,以用户要求为切入点,迭代式和螺旋式的基于构件的开发方法使大型应用软件的开发实现了一次性整体规划,分阶段实施取得阶段性成果,并在此基础上不断求精提高的开发模式成为可能l 在研发过程中强调做好应用系统的体系结构设计构件间的互操作机制设计构件功能划分设计紧紧抓住大型应用软件设计的关键2在项目开发和管理方面,有自己稳定成熟的队伍和丰富的开发和管理经验l 将面向对象的技术引入到系统分析设计阶段,抓住了万变中的不变;l 采用RUP等最新软件工程技术,保证系统建设过程的可控性;l 在体系架构上,引入J2EE技术,采用分布式服务器端多层组件的体系架构,实现瘦客户端l 在工程实现上,运用先进的项目管理方法,保证资源进度范围三方面的平衡l 在售后服务上,有相应的服务队伍和服务机制3盈通公司公司2001年11月被认定为北京市高新技术企业以上优势能够强有力地保证项目顺利地实施,收到良好的资金回报1.3.2 风险n 市场风险:从前期的市场前景来看,该项目的应用潜力巨大,已得到同行专家和软件企业的普遍认可因此,如果能在竞争对手推出竞争性产品之前,我们的盈通企业移动电子商务平台产品能够快速地占领市场,就可以成为该领域的领导者,并获得理想可观的收益但如果不能迅速占领市场,待竞争对手利用我们的开发技术后,就有可能利用他们在资金渠道品牌上的优势遏制我公司的成长n 知识产权的保护:与其他具有自主知识产权的软硬件产品一样,该项目也会面临被竞争对手仿制的风险目前,我公司正准备申报发明专利与盈通企业移动电子商务平台软件产品专利,确保降低被侵权的可能性1.4项目计划目标1.4.1总体目标项目执行期间(2002年8月-2003年12月)预计新增投资总额300万元人民币项目完成时达到实施阶段,在第一年推广3-5套盈通企业移动电子商务平台软件产品的能力1.4.2 经济目标项目计划完成后,年软件销售收入130万元人民币,相关集成项目收入1000万,缴税总额25万元人民币,净利润160万元人民币,无创汇额1.4.3 技术质量指标项目采用的主要技术:n 面向对象的技术引入到系统分析设计阶段n 采用RUP等最新软件工程技术n 在体系架构中,采用基于J2EE的分布式服务器端多层体系架构n 在企业门户中,采用Portal技术n 在企业的生产调度子系统中,采用工作流技术和协同操作技术n 利用XML技术,进行数据存取和数据转换n 在CRM系统中,利用数据挖掘技术实现客户的智能管理和决策分析n 采用中间件技术,保证消息的正常流转项目完成时达到的质量指标:n 扩展性:采用了优化的体系架构和中间件技术,保证系统的先进性和可扩展性n 高效性:在生产调度系统中,由于采用工作流技术,提高了整个企业的生产效率n 开放性:由于采用J2EE的IIOP,可以将企业的遗留系统集成到盈通企业移动电子商务平台中n 协同性:在各子系统的交互操作中,采用并发控制策略和角色分配机制,进行协同性控制企业通过ISO9001质量认证体系,执行的质量标准为企业标准,通过软件产品认证,并通过国家软件产品质量监督检验中心的性能检验安全检验和环境适应性检验1.4.4 阶段目标1.4.4.1 第一阶段(2002/8-2003/5)技术开发指标盈通企业移动电子商务平台的深入调研系统需求分析和高层设计各功能模块的详细设计,以及系统的信息模型设计资金落实额100万元人民币生产建设完成系统的需求分析和各项设计销售收入1.4.4.2 第二阶段(2003/5-2003/11)技术开发指标1、 系统开发2、 系统调试测试资金落实额100万元人民币生产建设实施系统开发和调试销售收入1.4.4.3 第三阶段(2003/11-)技术开发指标盈通公司向企业推荐盈通企业移动电子商务平台软件产品,开始批量生产资金落实额100万元人民币生产建设盈通企业移动电子商务平台软件通过ISO9001质量体系认证,达到年推广3-5个客户项目的规模销售收入1.4.4.4 计划新增投资来源本项目计划新增投资总额300万元人民币:其中从公司资产中组织100万,引进其它企业投入100万,申请中型企业技术创新基金100万元人民币资金来源金额(万元)预计到位时间自筹资金1002002年9月其它企业投入1002003年1月技术创新基金1002003年1月对于该项目良好的市场环境,北京华迪公司经过了详细的磋商和调研,意向性预计在2003年1月投入100万投资基金用于该项目的研发和推广投资协议书见附录1二申报企业基本情况 三项目技术可行性和成熟性分析3.1 项目技术的创新性论述3.1.1 基本原理及关键技术3.1.1.1 项目的实施目标与设计特点1. 项目的实施目标:l 访问移动互联网的客户,通过移动网络与Internet的GPRS网关,利用盈通移动电子商务系统平台,实现方便快捷和安全地进行网上浏览信息和网上订购产品l 利用盈通移动电子商务系统平台,企业的营销销售客服以及生产调度和资源管理处在一个完整的闭环系统中,提高企业的管理能力和生产效率,实现零库存,帮助企业降低成本,增加收入l 充分体现以客户为中心,满足客户个性化和多样化需求的特点l 便于实现“一对一”营销,将潜在客户变成真正客户2. 项目的设计特点:l 设计原则:以客户为中心,以市场为导向,以营销为主线l 系统总体架构设计:采用先进的分布式服务器端N层组件体系架构,实现瘦客户端的设计特点,满足移动终端CPU速度慢,内存小的特点l 信息模型设计:采用工作流机制,提供端到端的服务利用消息中间件,在各功能模块之间进行消息传递l 设计方法:采用面向对象的OOA和OOD进行系统的需求分析和设计,并使用RUP进行系统建模3.1.1.2 基本原理移动电子商务中,客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端,通过底层的无线网络,以及联系无线网络与Internet之间的WAP网关,通过必要的身份认证和安全技术以及相应的收费方式和物流配送体系,进行各种移动电子商务应用盈通移动电子商务平台是通过企业门户使客户可以个性化接入,通过CRM系统集成对营销销售和客服的统一管理,利用工作流机制实现端到端的生产调度自动化,并通过资源管理对库存资源和生产资源进行综合管理和统一调度,实现零库存,对供应商和合作伙伴利用SCM系统实施管理,并利用数据挖掘等技术建立智能分析和决策系统,为企业的管理提供可靠的依据;同时,在本系统中,引入数据中心EDC对核心数据集中管理,增强系统的开放性和可扩展性,整个系统成为一个以客户为中心,实现端到端过程自动化的闭环系统3.1.1.3 盈通企业移动电子商务平台软件的功能1. 企业门户:实现移动客户的个性化服务一方面客户可以定制自己的“拉”服务;另一方面,根据智能决策系统将信息使用“推”服务给客户信息,客户接受“推”服务2. 企业网站:建立基于XML的动态目录管理和信息发布,企业网站通过与CRM系统有效的集成良好的互动,向客户进行营销活动,销售产品,提供服务3. CRM系统l 营销子系统1) 市场信息管理2) 对市场信息资料库进行汇总存档,保障系统内部与外部间的顺畅沟通,建立管理市场数据信息库,保证市场信息能及有效的利用3) 营销计划管理4) 把握市场营销机会,制定营销计划,并对营销计划进行监控管理5) 营销活动管理6) 营销活动方案设计,营销活动数据管理,营销活动执行管理以及营销活动评估管理7) 产品设计和管理企业产品类型和生产流程进行设计和管理l 销售子系统1) 信息发布:利用XML技术,进行产品目录信息发布2) 客户网上订购:根据客户的请求,可以根据规则,进行个性化定制产品l 客服子系统对客户的投诉建议和申告等服务信息进行规范化管理,以便对此信息地处理进行分析,发现处理焦点,从而改善企业的服务4. 生产调度:实现端到端的自动化服务同时,通过客户需求,实现批量定制服务5. ERP对企业的资源进行有效的管理,实现零库存6. SCM:可以实现联合采购供应商可以通过网络进行浏览信息,了解企业的需求信息;企业可以通过SCM向供应商下采购定单7. 智能决策:通过对客户和供应商的BI分析和决策,将产品信息和需求信息“推”向客户和供应商,并为企业的管理和决策提供信息8. 系统管理l 权限管理:单点登录l 安全管理:数据库访问权限9. 外部接口l 在CRM中,与CA认证中心的接口与网上付费中心的接口l 在SCM中,与供应商的接口l 与物流配送中心的接口3.1.1.4 需解决的关键技术1. Portal技术:在企业门户中,采用Portal技术,实现客户的个性化需求2. XML技术:利用XML技术进行数据转换和数据存储,建立基于XML的网站动态目录管理和信息发布3. 工作流技术:采用工作流机制,实现端到端过程的自动化4. 协同操作技术:在生产调度中,采用协同操作技术实现分布式协同操作5. EJB组件:开发多个EJB组件,实现服务器端的N层组件架构3.1.2 创新点1. 以客户为中心,由需求驱动,客户可以灵活的定制自己的产品;而不是以产品为中心,客户只能被动接受2. 采用Portal技术,满足客户的个性化需求3. 系统架构采用分布式服务器端N层组件,实现瘦客户端4. 采用工作流机制,实现端到端过程的自动化5. 引入数据中心EDC,对核心数据集中管理6. 引入商业智能BI,建立智能分析和决策支持,向客户“推”自己的产品信息7. 采用XML技术,灵活实现数据存取和转换3.1.3 技术合作单位的基本情况知识产权归属项目组成员均为本公司专职人员本项目由我公司自行研制开发,其知识产权归属于北京盈通世纪数码科技有限公司本项目将申请计算机软件著作权及实用型新产品专利3.1.4 国内外发展现状电子商务已逐渐成为企业商务的主流模式而移动互联网的发展,使得移动电子商务成为了电子商务的主要形式在我国移动通信用户已超过美国等国家,成为世界上移动用户最多的国家因此有进行移动电子商务的广泛基础但是移动电子商务的研究还在试验或试用阶段,不是很成熟在这个阶段,移动电子商务在很大程度上还是个新兴的市场移动商务的机会无所不在新一代移动通信网络和移动终端的研究和商用为移动电子商务的应用提供了良好的基础,因此移动电子商务将成为电子商务得主要模式虽然目前主要的电信制造商电信运营商市场调查咨询公司都极其看好这一市场,但是同世界其它地区的情况一样,我国的移动电子商务服务仍然还有很长的路要走据IDC公司调查,在澳大利亚和新西兰只有42%的公司采用了无线服务或计划采用无线服务这个比例在亚洲的南亚地区为35%,而在中国和韩国地区仅为32%盈通移动电子商务平台充分体现了以客户为中心,满足客户的个性化需求,实现企业由批量生产向批量定制的转变它是集供应生产和营销为一体,使企业有效运转,并提供与多个服务提供商的接口,实现物流信息流和资金流的整体运转,为企业移动商务的实施提供了先进的解决方案和有效工具我国与发达国家基本处于同一个起跑线上,是我国切入企业移动电子商务系统软件领域的一个契机,也是最有可能实现突破的软件市场因此,我们的项目选题直接立足于企业移动电子商务系统软件开发技术的最前沿3.2 项目技术的成熟性和可靠性论述我公司开发的盈通移动电子商务平台是在深入的调研和广泛的分析研究论证,综合我公司现有的技术人员经验以及财力等各方面实力,并在征求许多专家建议的基础上研究和开发的,因此此项目的立项是可行的,并有可靠的保障的具体体现在以下几个方面:1. 开发技术上:l 本项目开发平台是:SUN公司的SUN ONE(Open Network Environment),它是一个跨平台的开发环境,采用跨平台的JAVA语言,具有开放性和扩展性它集成了Portal Server,Directory Server和Application Server,其中,Portal Server用于实现企业门户,满足客户的个性化需求;Directory Server用记录树登记客户信息,提高客户登录速度;Application Server实现了基于J2EE的分布式服务器端N层组件结构,有利于组件的重用和实现瘦客户端结构对于此平台已经在电信领域和企业分布式应用中广泛应用,是成熟和可靠的l XML技术:已经在数据存取和数据的转换方面得到重视,并在电子商务领域和电信领域从事了大量的研究工作,技术可靠l 项目的系统分析和设计:引入面向对象技术和基于RUP的软件工程技术,它们都是项目开发中最为有利的系统分析和设计技术l 中间件:应用SUN公司的Message queue,它有效的集成到SUN ONE平台中,并应用在对各领域的开发中l 工作流:在端到端的自动化服务中,愈来愈多的采用工作流机制来实现,这项技术是现在最为流行的技术2. 项目管理上:本公司有多年从事电子商务软件OA软件及CRM软件产品实际项目开发管理的经验3. 人员方面:从事本项目的开发管理人员都具有扎实的理论基础和丰富的项目开发经验,并对本项目的需求和目标做过详细的分析四项目产品市场调查和需求预测4.1 本项目产品的主要用途目前主要使用领域的需求量,未来市场预测;项目产品的经济寿命期,目前处于寿命期的阶段盈通企业移动电子商务平台及产品将完全覆盖企业经营管理的各个环节,为企业的管理决策提供优良的手段,为企业适应经济全球化信息移动化的竞争提供快捷准确的反应它是一种应用软件盈通企业移动电子商务平台具有灵活简单方便的特点它不仅仅能提供在因特网上的直接购物,还是一种全新的销售与促销渠道它全面支持移动因特网业务,可实现电信信息媒体和娱乐服务的电子支付不仅如此,盈通企业移动电子商务平台不同于目前的销售方式,它能完全根据消费者的个性化需求和喜好定制,用户随时随地都可使用这些服务设备的选择以及提供服务与信息的方式完全由用户自己控制通过实施盈通企业移动电子商务平台,用户可随时随地获取所需的服务应用信息和娱乐他们可以在自己方便的时候,使用无线接入设备查找选择及购买商品和服务服务付费可通过多种方式进行,以满足不同需求,可直接转入银行用户电话账单或者实时在专用预付帐户上借记盈通企业移动电子商务平台软件产品市场前景良好由于随着信息技术的发展和无线移动网络在广大消费者中的普及,无线网上购物愈来愈成为一种潮流和时尚,建立一个无线移动网络上商品和服务展览中心同时实行无线移动网络上定购,必将成为企业在未来激烈的竞争中提升综合竞争优势的有力武器目前,我国众多型企业必须采用更先进的手段来面对加入 WTO 所必需面临的全球化竞争,企业对移动商务业务的数字化需求越来越高越来越迫切而盈通企业移动电子商务平台软件产品的开发将以低廉的价格完善的服务适用的功能为宗旨,恰好满足这个市场的需求有关资料统计,2001年全球共有2亿多部移动通信设备接入互联网,到2003年,这一数字将被改写为6亿,2005年将达到8.3亿在中国,根据有关部门调查预测,2001年使用WAP业务的用户数达83万,到2004年,预计此数据将为4300万左右,5年后手机上网用户将占手机用户数的50%以上,数据业务将成为重要的服务收入在这样广阔的市场中,移动商务应用的潜力远远没有得到发挥从2000年 5月起,我国一些城市已陆续开通移动银行业务,掀起了移动商务应用帷幕相信明年将有越来越多的商务应用连接到移动网络中来因此该项目具有广阔的市场前景我们预计从市场启动到市场饱和,将经历5年的时间在这个过程中,我公司还将推出盈通企业移动电子商务平台的系列产品,满足不同行业用户的个性化需求4.2 本项目国内主要研制单位及主要生产厂家研制开发情况目前国内虽有几家软件公司已研制某些行业的移动电子商务软件产品,如日本的NTT DoCoMo公司厦门正迈计算机信息系统集成有限公司北京戈德电子移动商务有限公司等,但该项目的开发研制技术及研究内容与其他公司不同,创新点处已经作了相应的描述特别是,盈通企业移动电子商务平台软件更好的体现了以客户为中心,以市场为导向的思想,充分满足客户的个性化多样化需求,采用分布式服务器端的N层体系架构,利用工作流机制,引入数据中心和商务智能技术,实现企业端到端生产的自动化和零库存,提高企业效率,增强企业的竞争力国内外所有涉足该开发技术领域的软件企业,几乎都处在同一个起跑线上,谁的技术完备谁先研制出这类产品,谁就是该领域的领导者4.3 国内外市场的竞争力盈通企业移动电子商务平台软件更好的体现了以客户为中心,以市场为导向的思想,充分满足客户的个性化多样化需求,采用分布式服务器端的N层体系架构,利用工作流机制,引入数据中心和商务智能技术,实现企业端到端生产的自动化和零库存,提高企业效率,增强企业的竞争力该软件产品的研制将具有技术和性能上的超前性功能上的可扩充性同时,国内外所有涉足该开发技术领域的软件企业,几乎都处在同一个起跑线上因此该产品投入市场后,将具有较强的市场竞争力,在近期内将保持较高的销售量由于2003年该产品将投放市场,竞争对手较少,将保持较高的销售量,所以预测明年我公司的市场占有率将达到50%以上但随着该项目市场总量的扩大,将有更多的竞争对手加入,2004年后本公司市场占有率会有所下降,但销量仍呈上升趋势预计2005年市场占有率为40%,2006年为30%左右五项目实施方案5.1 项目开发计划序号任务名称开始时间结束时间持续时间1深入调研系统高层分析和设计2002年8月2002年11月4个月2系统体系架构的总体设计和各功能模块的详细设计,以及系统的信息模型设计2002年12月2003年4月5个月3系统开发2003年5月2003年9月5个月4系统调试测试2003年10月2003年11月2个月5推出盈通企业移动电子商务平台软件产品,并申请知识产权和专利以及进行市场营销2003年12月2003年12月1个月5.2 技术方案该项目首先在系统调研的基础上,采用面向对象的OOA和OOD进行系统的需求分析和设计,并使用RUP进行系统建模,提出盈通企业移动电子商务平台软件产品的分布式服务器端多层组件的总体架构,并对核心数据进行信息建模,然后根据系统的各功能模块,针对系统原型进行EJB组件的开发调试和测试最后针对不同类企业行业的具体需求,研发相应的软件产品并推向市场盈通企业移动电子商务平台技术方案与同类产品相比具有下述特点:1. 采用面向对象的OOA和OOD进行系统的需求分析和设计,并采用RUP进行建模,保证系统建设过程的可控性2. 项目的研发以体系结构为中心,强调体系结构设计构件间的互操作机制设计合构件功能划分设计,为系统原型的设计打下坚实的基础3. 将工作流机制协同操作数据中心和商务智能等技术引入项目研发中,实现系统的端到端过程的自动化,增强系统的协同性智能型和开放性5.3 生产方案盈通企业移动电子商务平台由我公司自行组织生产随着市场的打开,公司规模将进一步扩大,预计2004年实现项目产品的较大规模生产根据用户的需求和市场反馈信息,2004年实现各行业企业移动电子商务系统软件产品的市场开发,生产能力将进一步提高,继续保持较高的市场占有率5.4 营销方案该系统将面向国内企业和移动用户进行销售明年主要针对生产业和采购销售人员等移动用户进行销售以后再逐步扩大公司规模的基础上,盈通公司将基于该项目产品研制面向各行业开发相应的企业移动电子商务系统软件销售方式采用直销和发展代理相结合的形式5.5 其它问题的解决方案在系统的预研和实施方案拟定过程中,没有发现其他问题如果在系统开发实施生产过程中遇到的问题,则将根据具体情况提出问题解决方案六投资预算与资金筹措6.1 投资预算本项目计划增投资总额300万元人民币:企业自筹资金200万元(其中有100万元风险投资资金),申请中型企业技术创新基金100万元人民币资金来源金额(万元)预计到位时间自筹资金1002002年9月其它企业投入1002003年1月技术创新基金1002003年1月6.2 资金使用计划 投资使用计划表 (单位:万元)资金投向第一阶段第二阶段第三阶段金额合计开发环境15352070开发工具20101040研发费用244630100营销费用15304590七经济效益及社会效益分析7.1 产品成本分析7.1.1 成本分析计算机软件技术属于IT行业的核心内容,它决定了用户各种资源的使用效率,高风险性和高回报率是软件行业经营的主要标志对于盈通企业移动电子商务平台软件产品的开发成本,主要体现为机会成本,主要包括显成本和隐成本两个部分显成本就是财务可按会计法规核算的历史成本,也就是企业在软件开发上的实际开支,它包括:1. 软件前期市场调研的调研支出2. 购买软件中间产品形成的资产,属递延资产3. 固定资产中(开发环境的搭建维护与软件开发工具的使用)的长期摊销部分,属递延资产4. 开发人工成本主要是指开发人员的劳务支出隐成本是公司可能因为各种外部环境和内部资源变化可能给公司带来的预期外费用如技术进步带来的用户需求变化,可能需要更多支出用于新的软件中间产品的购买更新;产品的调研修正和新开发工具的培训年成本及期间费用预测(单位:万元)开发环境搭建及维护30调研费用5研发工具分摊15研发人工成本50其它开支10年总成本110年销售量(项目)5平均成本22费用部分项目推广费用50其他管理费用20财务资金费用5年总费用75年销售量(项目)5平均分摊费用15 备注:软件行业成本曲线为:TC(总成本)Q(产量)软件产品的成本支出主要集中在开发周期的初始阶段,随着产品的规模推广,固定成本逐渐摊销,在软件规模推广取得成功后,单套软件的平均成本就会推广数量的增加迅速下降即:AC(平均成本)= (其中TC趋近于常数)7.1.2 影响产品成本和费用的因素和对策1. 软件的最大生产特点是可以在基本不计成本下,无限地复制成成品,生产的总成本体现为常数2. 平均成本主要取决于销售产品的数量,理论上可以在销售数量无限大时,平均成本趋近于0,也就是说软件产品的规模经济效应在各行业中是最明显的3. 产品的成本和费用与市场推广密切相关,推广数量越多,平均成本越低7.2 产品单位售价与盈利预测 根据我们目前的前期调研和考察,对于企业移动电子商务平台软件有意向性的企业有8家,其中进入技术研讨,准备近期开展项目的有北京博士伦眼睛护理有限公司,北京跨世纪体育用品有限公司,意向性协议书见副录2盈通企业移动电子商务平台软件产品的预计生命周期为3-5年2002年2003年2004年平均软件销售单价(不含税)万元302520销量(套)5108销售收入(万元)150250160相关集成项目纯收入(万元)80150100减:销售成本(万元)110150100 费用(万元)356040销售税金及附加(万元)153020利润(万元)80160100减:所得税(万元)净利润(万元)80160100* 公司为高新技术企业,在前3年减免企业所得税7.3 经济效益分析预计到2004年12月,累计实施23个项目经济效益预测表如下:项 目金额(单位:万元)销售收入(软件+集成)920净利润340缴税总额657.4 项目投资评价投资回收期:24个月7.5 社会效益分析本项目的开发在取得较高经济效益的同时,也将带来良好的社会效益其社会效益主要体现在以下几个方面:1. 盈通企业移动电子商务平台软件的实施,将大大促进我国企业移动商务信息电子化的进程2. 盈通企业移动电子商务平台软件的实施,将大大提升我国企业移动商务交易在全球范围内市场竞争力3. 盈通企业移动电子商务平台软件的实施,将使企业能够跨地域国界不惧狂风骤雨24小时永不落幕的实现移动商务交易,不仅信息快捷,而且能减少中间环节,直接同无线移动客户点对点交流,从而提高企业对无线移动客户的服务质量4. 盈通企业移动电子商务平台软件的实施,不仅仅能提供在因特网上的直接购物,还是一种全新的销售与促销渠道它全面支持移动因特网业务,可实现电信信息媒体和娱乐服务的电子支付盈通企业移动电子商务平台软件的实施,使得移动电子商务不同于目前的销售方式,它能完全根据消费者的个性化需求和喜好定制,用户随时随地都可使用这些服务设备的选择以及提供服务与信息的方式完全由用户自己控制用户可随时随地获取所需的服务应用信息和娱乐八项目可行性研究报告编制说明九项目可行性研究报告的专家论证意见9.1 对项目可行性研究报告的真实性科学性立项意见的评价盈通科技公司开发的盈通企业移动电子商务平台软件产品针对国内企业的移动商务现状,基于以客户为中心以市场为导向的思想,满足客户的个性化多样化需求研制企业移动商务交易平台在技术上,采用先进的分布式服务器端N层体系架构,实现瘦客户端,适合移动终端CPU速度慢内存小的特点;在生产调度中,应用工作流机制实现端到端过程的自动化;并引入了数据中心和商务智能技术,进行数据的集中管理和智能决策分析,并引入面向对象和软件工程的系统分析和设计方法在此系统中,集成了营销生产和供应等企业运营的各环节,它是将CRMERP和SCM,以及工作流生产调度集成为一体的系统软件产品,其设计思路和方法都符合当前国内企业移动商务的需求,并具有明显的创新与开拓精神该可行性报告真实可行,应抓紧研制该系统具有自主知识产权,应用前景很好,希望予以立项资助9.2 对项目可行性研究报告中技术经济指标技术路线的准确性可行性的评价及修改意见报告中所阐述的有关指标和路线准确可行,实事求是,同时具有一定的超前性,基本符合我国有关部门的规定标准及规范,有可操作性,应予肯定9.3 对项目投资预算的评价报告中项目投资预算分析真实可靠,符合要求9.4 对项目实施完成计划内容的可行性评价报告中提出的总体目标经济指标技术质量指标进度目标基本可行,由于他们的充分调研并且有电子商务CRM软件开发技术和移动商务系统知识的储备,根据项目组的技术力量,确信他们能如期达到预定目的该项目的研制过程是一个滚动开发的过程,在此过程中,项目中应密切关注企业移动用户的新需求及用于开发的软硬件环境变化,在项目研制开发过程中适时跟进9.5 其他有关建议建议该项目在某一个行业投入使用后,应积极听取用户的意见和建议,并根据用户的反馈信息,及时修改系统实施方案,使其功能不断提高和完善同时密切关注企业的新需求和新的软硬件环境,不断推出系列化的高新产品另外,公司应密切关注竞争对手的跟进进度,应保持住领先优势建议将本项目尽快批准立项9.6 专家论证组专家名单