财会出纳职责与工作内容.doc

财会出纳职责与工作内容 财会出纳职责11.负责现金保管，其他有价证券，空白支票等;2.开具_;3.负责审核收付款原始凭证;4.负责办理银行业务;5.资金日报表编制;财会出纳职责21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责公司送货单据的整理、核对及对账。7、完成部门领导交办的其他任务。财会出纳职责31、负责日常现金及票据的收、付，做好日清月结工作;2、负责各项费用的报销及支付工作，并定期上交各项报销的原始凭证;3、执行公司各项政策与制度，并给予合理化建议。4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。财会出纳职责41、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。4、做好业务提单的审核与传真工作。5、完成领导交办的其他工作。财会出纳职责51、协助现金出纳进行日常支取管理及核对;2、协助会计提交各类材料;3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)财会出纳职责61、办理各种银行电汇、信汇等结算业务;2、开具现金及转帐支票;3、按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作;5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;6、协助公司团队制作投标书等文件;7、制作、整理和保管各种文档报表，包括会议记录、项目报告、演讲资料等;财会出纳职责71、负责公司日常的费用报销;2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;7、相关社保、入职、离职手续办理;8、完成领导交办的其他工作。财会出纳职责与工作内容