财务出纳的职责与工作内容.doc

财务出纳的职责与工作内容 财务出纳的职责11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。财务出纳的职责21、负责日常公司收支，报销等日记账;2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;4、保存、归档财务相关资料;5、完成上级主管交办的其它工作财务出纳的职责31、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;2、负责日常收支的管理;3、办公室基本账务的核对和报表;4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;6、办公用品、固定资产的购买财务出纳的职责41、负责销售收款及发票开具;2、负责销售台账登记以及与会计核对;3、负责店面系统收款及结算;4、负责销售价格权限的审核;5、负责所有对外款项的支付;6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;财务出纳的职责51、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;4、开具发票、收据等工作5、负责编制收款日报表及收款凭证;6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;7、物品打包、合理安排发货;8、负责仓库产品的定期盘点;9、完成上级领导安排的其他相关工作财务出纳的职责61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。财务出纳的职责71. 商业项目出纳工作;2. 商户租金、水电费等收取工作;3. 负责库存现金保管和盘点，负责现金提取，登记现金日记账;4. 登记银行存款日记账，编制银行存款余额日报表;5. 及时取得银行对账单，交核算会计;6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;7. 对附有合同的付款业务，登记合同台账;8. 保管有价证券及结算票据，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;9. 负责有价证券及结算票据盘点，办理各项现金收支和银行转账业务;10. 公司交办的其他工作。财务出纳的职责与工作内容