外资企业出纳职责与工作内容.doc

外资企业出纳职责与工作内容 外资企业出纳职责11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点6、完成公司交办的其他事务性工作;外资企业出纳职责21、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。4、负责各职能部门费用单据的审核;5、按时完成领导要求的其他任务。外资企业出纳职责31、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;6、根据领导指示与外单位联系事宜7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证9、完成领导交办的其他工作。外资企业出纳职责41、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;4、负责及时与银行对账;5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);7、协助门店各类营销活动的开展。外资企业出纳职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、负责接收各项银行到款进账付款项目;5、负责ERP出纳模块单据处理;6、完成部门领导交办的其他任务。外资企业出纳职责61.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;外资企业出纳职责与工作内容