裕川干粉发砂浆有限公司EAS实施蓝图设计库存与存货核算管理方案.doc

裕川干粉砂浆有限公司EAS实施蓝图设计-库存与存货核算管理方案 EAS库存与存货核算系统蓝图设计方案 EAS供应链系统蓝图设计方案 文档编号：YC20100804密 级：中级 裕川干粉砂浆有限公司EAS实施蓝图设计-库存与存货核算管理方案-金蝶软件（中国）有限公司2010年 08月 文档控制更改记录日期作者版本更改参考分发拷贝号名字区域财务部刘总、唐部长仓库杨丽 目录51库存管理 51.1库存管理目标 51.1.1库存管理的战略需求 51.2库存管理组织 61.3库存管理仓库设置流程 61.3.1仓库设置业务流程图 61.3.2仓库设置业务操作描述 81.4库存管理初始化 81.4.1库存管理初始化流程 81.4.2库存初始化步骤 91.4.3库存初始化过程说明 111.5库存管理业务流程 111.5.1采购入库流程 111.5.1.1采购入库业务流程图 121.5.1.2采购入库操作描述 131.5.2销售出库流程 131.5.2.1销售出库业务流程图 131.5.2.2销售出库操作描述 141.5.2.3销售出库关键控制点 141.5.3销售退货流程 151.5.3.1销售退货业务流程图 151.5.3.2销售退货操作描述 161.5.4库存管理盘点流程 161.5.4.1库存盘点业务流程图 171.5.4.2库存盘点业务操作描述 171.5.4.3库存盘点业务关键控制点 181.5.5库存管理生产领料流程 181.5.5.1生产领料业务适用范围 191.5.5.2生产领料业务流程图 191.5.5.3生产领料业务操作描述 201.5.6库存管理生产退料流程 201.5.6.1生产退料业务适用范围 211.5.6.2生产退料业务流程图 211.5.6.3生产领料业务操作描述 221.5.7库存管理生产入库流程 221.5.7.1生产入库适用范围 231.5.7.2生产入库业务流程图 231.5.7.3生产入库业务操作描述 242存货核算 242.1存货核算的目标 242.1.1存货核算业务现状 242.1.2存货核算的战略需求 242.2存货核算组织 252.3存货核算业务流程 252.3.1存货核算总体核算流程 252.3.1.1总体核算业务业务流程图 252.3.1.2总体核算业务业务操作描述 262.3.2外购入库成本和费用归集流程 272.3.2.1外购入库成本归集业务流程图 272.3.2.2外购入库成本归集业务操作描述 292.3.3外购入库暂估流程 292.3.3.1外购入库暂估业务流程图 292.3.3.2外购入库暂估业务操作描述 302.3.4存货核算非实时核算加权平均法流程 302.3.4.1加权平均法核算业务适用范围 312.3.4.2加权平均法核算业务流程图 312.3.4.3加权平均法核算业务操作描述 322.3.4.4加权平均法核算业务关键控制点 342.3.5存货核算期末处理流程 342.3.5.1存货核算期末处理业务流程图 342.3.5.2存货核算期末处理业务操作描述 352.3.5.3存货核算期末处理业务关键控制点 363报表分析 363.1库存管理报表分析 393.2存货核算报表分析 库存管理库存管理目标库存管理的战略需求实现全局库存数据的实时共享；对基础数据进行集团层面的统一规范，由各单位遵守执行；在集团层面建立统一的仓库档案，统一分配仓库的使用权；业务财务同步处理，实现财务对库存数据的追踪查询。库存管理组织库存管理仓库设置流程仓库设置业务流程图仓库设置业务操作描述目标建立库存组织的仓库。业务背景仓库和库位的设置适用范围库存组织的仓库建立序号业务活动处理说明业务组织业务角色1仓库定义定义仓库编码、仓库名称、库存组织、地区、业务状态、是否库位管理、默认的仓管员等库存组织仓管员2仓库启用启用仓库库存组织仓管员3仓库设置授权授权给某些库存组织使用库存组织仓管员4仓库设置库位定义使用库位管理的仓库必须定义该仓库下的所有库位库存组织仓管员5仓库设置物料库位固定分配物料存放分配是物料在某个仓库固定存放在某个或者某些库位时，用于指定物料与库位的存放关系；同时也可以指定该物料在该仓库的一个默认库位库存组织仓管员库存管理初始化 库存管理初始化流程库存初始化步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“ ”1维护初始化库存单据的编码规则系统平台编码规则规则定义2维护物料基础数据管理主数据物料3维护仓库库存业务管理库存管理基础数据仓库定义4维护单据事务类型库存业务管理库存管理基础数据事务类型5维护系统启用期间系统平台系统配置系统状态控制6维护系统、单据参数系统平台系统配置系统参数设置7引入或录入初始库存数据库存业务管理库存管理库存初始化初始化库存库存初始余额录入8录入初始化前未核销的暂估入库单库存业务管理库存管理入库业务采购入库采购入库单新增9录入初始化前未核销的销售出库单库存业务管理库存管理出库业务销售出库销售出库单新增10初始对账库存业务管理库存管理库存初 始化初始化对账11结束初始化库存业务管理库存管理库存初 始化结束初始化12反初始化库存业务管理库存管理库存初 始化反初始化库存初始化过程说明编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则，引入数据时会匹配单据号是否重复，建议按照库存组织代码单据前缀流水号进行编码。维护物料：核对物料属性设置和启用情况。 仓库和仓位设置 ：定义物料的存放地点。注意仓库的状态、默认仓管员、业务状态、库位管理的设置。仓管员可以启用后再设置，只要编码和库位管理在启用后不允许修改，其他属性都可以修改。 仓库需要启用后才可以授权，供单据操作使用。仓库和库存组织的授权关系是一对一、一对多的关系。库存组织中可以固定存放物料、固定对应仓位。事务类型：集结库存类型、库存状态和单据类型、业务类型；所有库存基础数据和业务数据围绕的为轴心。 支持自定义事务类型，满足企业特有的流程扩展和业务流程重组需要。自定以事务类型是通过复制新增形成。要注意里面的属性设置，会影响库存和核算。启用期间：定义初始时间节点，库存、存货核算共用一个启用期间。 系统参数：需要按照库存组织逐一设置，事后可以修改。初始库存余额：处理初始化前已经发生而未完成的业务余额。初始化单据支持手工输入和引入的方式进行，不支持自定义字段的引入。初始化余额是通过单据方式进入，单据审核后不需要进行记账，会更新库存台账。 初始化暂估单 ：处理初始化前已经发生但还没有结算的采购入库单。在采购入库单界面新增，选上初始化单选项。这类单据不更新库存、不参与核算、不需要进行账务处理。只是为后续财务结算提供源头单据。初始化前的销售出库单：处理初始化前已经发生但还没有结算的销售出库单。在销售出库单界面新增，选上初始化单选项。这类单据不更新库存、不参与核算、不需要进行账务处理。只是为后续财务结算提供源头单据 。初始对账：库存余额和总账科目余额对账。对账原理是物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对账，以物料的记账分类设置的科目为纽带进行对应总账科目余额。对账条件是库存期间和总账当前期间一致：物料财务属性维护了记账分类。初始单据已经审核但未结束初始化。结束初始化：对库存初始余额已经完全录入和审核成功并确认库存账和财务账一致的初始化单元。结束初始化可以按财务组织、财务组织库存组织、财务组织库存组织仓库的方式进行。可以对财务组织、库存组织、仓库在不同期间进行结束初始化。结束初始化会结转库存余额数据、更新期间设置。反初始化：对结束初始化的组织和仓库进行反初始化。库存管理业务流程采购入库流程采购入库业务流程图采购入库操作描述业务目标完成单体公司手工采购入库业务。业务背景采购入库作业序号业务活动处理说明业务组织业务角色1采购入库单手工建立采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。事务类型为手工采购入库。库存组织仓管员2采购入库单审核审核采购入库单。库存组织仓管主管3采购入库单记账核算后进行单据记账。财务组织财务会计销售出库流程销售出库业务流程图销售出库操作描述业务目标完成单体公司手工销售出库业务。业务背景销售出库作业序号业务活动处理说明业务组织业务角色1销售出库单手工建立销售出库单，填入出库数量、仓库、库位等信息。事务类型为手工销售出库。库存组织仓管员2销售出库单审核审核销售出库单。库存组织仓管主管3销售出库单记账核算后进行单据记账。财务组织财务会计销售出库关键控制点销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。销售退货流程销售退货业务流程图销售退货操作描述业务目标完成单体公司手工销售退货业务。业务背景销售退货作业序号业务活动处理说明业务组织业务角色1销售退货单手工建立销售退货单，填入退货数量、仓库、库位等信息。事务类型为手工销售退货。库存组织仓管员2销售退货单审核审核销售退货单。库存组织仓管主管3销售退货单记账核算后进行单据记账。财务组织财务会计库存管理盘点流程库存盘点业务流程图库存盘点业务操作描述业务目标清点仓库实际的库存数量，核对库存台账上的数量与仓库实际的库存数量业务背景按照既定的盘点策略展开盘点财务和库存人员一起完成。重大问题需要审批才能进行损益处理，做到物账相符。序号业务活动业务活动业务处理说明业务组织业务角色1盘点策略和任务编制策略和盘点任务定制盘点策略、录入盘点任务财务组织财务主管2盘点表生成盘点表根据盘点策略和任务生成盘点表库存组织库存计划主管3实物盘点实物盘点现场清点实物财务、库存组织财务主管、库存计划员4盘点结果录入盘点结果根据清点数量录入盘点结果库存组织库存计划员5盘点差异查看盘点差异根据库存台账和实物结果形成差异清单库存组织库存计划员6盘点调整调整盘点结果和差异生成盘盈盘亏单，盘盈生成盘盈生成其他入库单、盘亏生成其他出库单财务组织财务主管库存盘点业务关键控制点盘点的类型：根据盘点的时间和盘点的方法区分，有定期盘点、周期盘点、动态盘点。定期盘点：适用于批发业或零售业，尤其适用于月间单位商品交易额较多的企业。制造业多以半年或一年为单位执行，一般要完成整体的盘点。简单的说，这是在固定时期所执行的盘点。周期盘点（或者循环盘点）：无固定盘点时期的规定，而在必要时实施盘点。根据一定的盘点原则由系统自动或手工抽取一部分货物生成盘点计划表，由仓库工作人员进行盘点作业;循环盘点应保证在一个周期内所有种类的物料或库位都能盘点到。动态盘点：不设盘点时期，而是依据日常业务方式所进行的每日盘点，一般在每次存放或取货的过程中对与之有关的库位进行核对货物数量的过程。尤其在制造业中的汽车业以及家电业等，其出入库特别频繁，事实上不可能在极短的时间内完成整体的盘点，若因为盘点而暂停出入库业务，对生产和销售的影响较大，故多用此法。盘点任务代表一次盘点作业任务；一个盘点任务对一个库存组织、多仓库、多种物料进行库存盘点，一个盘点任务根据盘点作业范围可以按仓库和库存组织分别生成多张盘点处理表 盘点任务也以手工新增，录入盘点日期和盘点库存组织、仓库、物料等盘点范围；也可以根据盘点策略自动生成盘点任务，盘点日期和盘点范围根据盘点策略的生成。盘点任务审核后按库存组织生成盘点表后，盘点任务就进入开始盘点状态。2、盘点处理生成盘点表。用户点击盘点任务工具栏上的开始盘点后，导入该盘点任务所有的盘点表的行记录的“账面数量”对应物料的库存台账中的“现存量”。盘点表处理： 盘点表的查看、打印、盘点结果的录入。查看盘点差异：判断盘点任务是否已经全部进行盘点结果处理和查看处理后的盘点的帐面数量和实盘数量的差异盘盈盘亏数。3、盘点调整确认了盘点表已经全部进行盘点结果处理和盘点无误情况下，点击盘点任务工具栏上的盘点调整，系统依据盘点差异，作库存调整处理，进行调整操作，调整的差异数据产生其他入库单或其他出库单；并在成功调整库存后，修改该盘点任务的状态为完成。账面数据与实盘数据的差异：若差异数为正（盘赢），若差异数为负（盘亏）。库存盘点数量不可输入负数。目前版本没有实现根据预定义相应的盘点策略自动生成盘点任务计划。不接受盘点的差异时，可以重盘，重复从实物盘点以下的过程。注意盘点期的出入库需要，手工进行补充和调整。库存管理生产领料流程生产领料业务适用范围 依据生产任务等的领料出库处理和领料退回处理。生产领料业务流程图生产领料业务操作描述目标生产领料和退料。业务背景生产过程中的领料退料作业适用范围库存组织的生产领料和退料序号业务活动处理说明业务组织业务角色1生产领料单手工建立、根据领料申请、或根据采购入库单的直拨领料库存组织车间计划员2生产领料单审批审批生产领料单库存组织仓管主管3生产领料单手工建立、根据原领料单退回库存组织车间计划员4生产领料单审批审批生产领料单库存组织仓管员5生产领料单记账核算后进行单据记账财务组织财务会计库存管理生产退料流程生产退料业务适用范围 依据生产任务等的领料出库处理和领料退回处理生产退料业务流程图生产领料业务操作描述目标生产领料后的退料。业务背景生产过程中的领料退料作业适用范围库存组织的生产领料和退料序号业务活动处理说明业务组织业务角色1生产领料单手工建立、根据原领料单建立库存组织车间计划员2生产领料单退料审批审批生产领料退料单库存组织仓管主管3生产领料单记账核算后进行单据记账财务组织财务会计库存管理生产入库流程生产入库适用范围 依据生产任务等的生产完工后的产成品入库处理和入库后的返修退回处理。生产入库业务流程图生产入库业务操作描述序号业务活动处理说明业务组织业务角色1产品入库单手工编制产品入库单库存组织车间或库存计划员2产品入库单审批审核产品入库单库存组织车间或库存业务员3产品入库单手工建立、根据完工入库单退回库存组织车间计划员4产品入库单审批输审核产品入库单库存组织仓管员5产品入库单记账核算后进行单据记账财务组织财务会计存货核算存货核算的目标财务业务一体化的业务发生时，依业务单据自动核算或成本计算、生成凭证传总账， 使会计核算转变为财务结果、做到事中控制、事后分析，并为及时决策提供支持。存货核算业务现状核算滞后，不能及时提供成本和费用信息； 统计口径不一致，财务真实信息不能得到保证，不能站在集团的角度统一管理。存货核算的战略需求总部财务人员以前只能提供事后的核算数据，企业战略目标能有效的得到贯彻和执行，需要建立起有效的存货核算管理体系，从而保证整体运营的计划性与有序性，并为各级部门、人员的考核提供有效的依据；及时依据权责发生制等会计处理原则核算确认业务发生的成本及费用，同时将依据原始业务单据生成的凭证反映到总账系统。存货核算组织存货核算业务流程存货核算总体核算流程总体核算业务业务流程图总体核算业务业务操作描述目标存货总体核算。业务背景企业根据会计制度、准则、会计政策确定存货的成本，主要指核算存货的入库成本、出库成本和期末成本适用范围存货总体核算。序号业务活动处理说明业务组织业务角色1入库成本确定入库成本主要指存货入库时应该核算的成本，不同存货的成本构成内容不同。原材料、商品、低值易耗品等通过购买而取得的存货的成本主要由采购成本和采购费用构成；产成品、在产品、半成品、委托加工物品的存货成本主要由采购成本和加工成本以及使存货达到目前场所和状态所发生的其他成本构成财务组织会计2出库成本确定出库核算是指根据存货的计价方法，在核算范围内计算出存货出库的成本。存货计价方法有加权平均法、移动加权平均法、标准成本法、先进先出法、分批认定法等，不同的计价方法计算的出库成本不同财务组织会计3期末处理计算期末余额，根据存货成本与可变现净值比较，计提存货跌价准备财务组织会计外购入库成本和费用归集流程外购入库成本归集业务流程图外购入库成本归集业务操作描述目标外购入库的成本归集业务背景外购入库的成本归集适用范围外购入库的成本归集序号业务活动处理说明业务组织业务角色1采购发票根据实际的发票情况，在系统中生成应付单（类型为采购发票），并进行采购发票和采购入库单的核销结算。财务组织会计2采购费用发票根据实际的发票情况，在系统中生成应付单（类型为采购费用发票），并进行采购费用发票和采购入库单的分摊结算。财务组织会计3成本调整单根据采购发票、采购费用发票、采购入库单核销结算结果，根据差异或结算纪录生成成本调整单财务组织会计外购入库暂估流程外购入库暂估业务流程图外购入库暂估业务操作描述目标外购暂估入库业务背景采购发票未到时的暂估入库适用范围外购入库发票未到暂估入库序号业务活动处理说明业务组织业务角色1采购入库单根据入库情况，生成入库单。库存组织库管员2采购入库单关联生成时系统自动取采购订单的不含税单价作为入库暂估成本，可以手工调整，手工建立时需要手工暂估。财务组织会计3采购入库单审批采购入库单库存组织库管员存货核算非实时核算加权平均法流程加权平均法核算业务适用范围 针对计价方法是加权平均的物料，全月一次加权平均法，是指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数，去除当月全部进货成本加上月初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本。以此为基础，计算出当月的发出成本和期末存货成本的一种方法。加权平均法核算业务流程图加权平均法核算业务操作描述目标期末加权平均存货核算业务背景期末加权平均存货核算适用范围采用加权平均的计价方法的物料序号业务活动处理说明业务组织业务角色1期末入库汇总核算根据业务情况，通过四种方式的一种进行期末入库汇总核算。财务组织会计2期末出库核算选择加权平均方法，选择核算范围财务组织会计2正常核算单价>0,系统将核算结果反填出库单据，并更新相关的核销等数据。财务组织会计3非正常核算系统首先建议取内部数据源（参考值），取到就反填出库单据财务组织会计4非正常核算如果取不到就提示错误，更新成本报告财务组织会计5异常余额表查看单据，并调整数据，重新核算财务组织会计6异价调拨依据正常核算的单价更新调拨出库单财务组织会计7成本价调拨调拨现根据正常核算的结果更新调拨出库，再用调拨出库的单价更新调拨入库财务组织会计8成本计算报告更新成本计算报告财务组织会计加权平均法核算业务关键控制点1、入库成本采购入库：无发票的暂估入库，有发票的根据自动结算和手工结算、费用分摊的结果反填入库成本或生成成本调整单。其他类入库：（包括采购入库、生产入库、其它入库、调拨入库）进行汇总核算计算入库成本或手工输入成本。调拨入库：按成本价调拨时用调拨出库单的成本更新调拨入库单的成本，总仓核算不参与成本计算，分仓参与。2、出库成本涉及单据有：销售出库、领料出库、其它出库、调拨出库四种单据类型的所有参与核算的事务类型 成本调整单：本期的入库成本调整单需统在本期实际成本收入中参与计算平均发出单位实际成本，本期的出库成本调整单不参与计算，但需要写入成本计算报告中，影响月末结存实际成本 负结存单据成本的处理： IF（核算得出的加权平均单价>0），则按上节反填出库单据中的描述反填单据。ELSEIF（核算得出的加权平均单价0），则反填出库类单位实际成本时，按手工录入、最新入库价的顺序取个默认参考值。IF（核算得出的加权平均单价仍0），则在错误报告中显示核算失败，提示错误。 销售退回成本：关联原单取原单成本，无原单作为发出序列按当期发出成本计算。领料退回成本：关联原单取原单成本，无原单作为发出序列按当期发出成本计算。成本价调拨：成本价调拨的调拨入库不作为入库序列（需要特殊处理，既使在事务类型选中参与核算的情况下，也不作为入为序列），即不影响月末加权平均单位成本，在月末成本计算过程中，用加权平均单位成统一反填，调拨出入库都不写报告。异价调拨：调拨入库实际成本携带调拨单上的调拨金额，允许修改，作为入库序列，参与出库核算，写入成本计算报告，调拨出库单位实际成本依据出库核算反填，写报告。3、加权平均核算原理计算公式 期初存货的实际成本当期库存余额表中的期初结存金额本期各批进货的实际成本之和当前期间下所有入库的实际成本之和 期初存货数量当期库存余额表中的期初结存数量本期各批进货的数量之和当前期间下所有入库的基本单位数量之和计算公式取数范围 分财务组织则直接按核算的财务组织进行汇总 。 分库存组织按核算的财务组织库存组织进行汇总，即库存组织下所有仓库的数据之和。 分仓库则按核算的财务组织库存组织仓库进行汇总，即每个仓库的数据。存货核算期末处理流程存货核算期末处理业务流程图三存货核算期末处理业务操作描述目标期末处理业务背景本期业务处理完毕转入下期适用范围期末结账序号业务活动处理说明业务组织业务角色1期末处理进入存货核算期末处理功能。财务组织会计2期末结账检查检查本期单据是否审核、记账，成本是否核算完毕。3期末对账根据库存金额，依据物料的记账分类进行和总账科目对账。财务组织会计4期末关账在其他模块无法结账时，供应链本期业务全部处理完毕时，进行暂时关账转入下期业务。财务组织会计5期末反关账当其他模块业务完毕后，进行反关账，以便本期正常结账。财务组织会计6期末结账结账完毕后转入下一个期间。财务组织会计7期末余额结转更新本期期末余额，生成下期期初余额。财务组织会计存货核算期末处理业务关键控制点结账是计算本期的存货余额，并将其转入下一期结账的条件系统已启用有结账权限本期无未审核的库存单据及未审核的成本调整单本期无金额为零的库存单据行（赠品行除外）结账前是否检查本期未记账的业务，受参数控制（请参考前文）。是则结账时将检查本期所有的库存单据、发票、成本调整单、标准价调价单是否已生成了凭证，如果存在未记账的业务，则不允许结账；否则不检查。结账过程中，系统将计算本期与本年度的收发存累计金额，并将当前会计期间的存货期末余额结转到下一个会计期间的期初余额结账成功后当前会计期间转到下一个会计期间1、关账实际业务中，常存在财务结账晚于业务发生的场景，例6月10号才结5月份账等，为不影响业务的连续性及提供一个稳定的数据环境，可以通过关账功能，暂时冻结5月份的业务，继续6月份的业务处理；到结账的数据准备齐全，准备结账时，反关账后再进行正常的结账处理关账的前提条件是：系统已启用、有关账权限及本期的库存单据及发票已审核。关账成功后的控制：不允许增加本期的库存单据及发票。2、期末对账存货在业务系统的收发、结存金额通过业务单据记录反映，而总账是通过业务的原始单据转为凭证反映的。理论上两者数据应一致，但在实际业务中，可能会因业务系统单据输入的不及时、月末存在未转化为凭证的单据等多种原因造成业务数据和总账数据不一致。为便于用户分析及保证数据的一致性，存货核算系统提供业务与总账的对账功能。对账的数据取数逻辑属性描述会计期间当次过滤条件的会计年度、期间科目存货所挂记账分类中对应的存货科目代码，名称期初余额库存根据存货所挂记账分类中对应的存货科目，汇总该存货科目对应存货的期初余额总账总账该存货科目的期初余额。差额计算得出，差额库存总账本期收入金额库存根据存货所挂记账分类中对应的存货科目，汇总该存货科目对应存货的本期收入金额。注意：标准成本核算的物料取标准成本，其它计价核算的取实际成本总账总账该存货科目的借方发生额，包括未审核、未过账的凭证差额计算得出，差额库存总账本期发出金额库存根据存货所挂记账分类中对应的存货科目，汇总该存货科目对应存货的本期发出金额。注意：标准成本核算的物料取标准成本，其它计价核算的取实际成本总账总账该存货科目的贷方发生额，包括未审核、未过账的凭证差额计算得出，差额库存总账期末余额库存计算得出，库存期末余额库存期初余额库存本期收入金额库存本期发出金额总账计算得出，总账期末余额总账期初余额总账本期收入金额总账本期发出金额差额计算得出，差额库存总账报表分析库存管理报表分析序号报表名称数据源过滤条件集团查询主要用途1超储短缺分析报表物料档案、库存台账财务组织、库存组织、物料、存货类型、现存量包含否任意库存组织的物料的超储短缺状态2保质期分析报表物料档案、库存台账生产日期、保质期、到/过期天数否保质期管理的物料需要时时关注物料是否接近保质期或者过期；系统在预警平台中已经定义了到达保质期预警的消息提示功能，用户可以在收到给提醒消息时或日常检查中，通过保质期分析表查询设定将要到期或过期的天数来查询物料的保质期情况3物料收发事务汇总购入、采购退货、调拨入库、产品入库、产品退回、其他入库、销售出库、销售退货、调拨出库、生产领料、领料退回、其他出库库存组织、日期、物料编码、物料基本分类、批次、（是否）显示批次、（是否）仓库、（是否）按常用单位统计、分级汇总、汇总依据、只显示汇总行、（是否）显示收入、（是否）只显示发出、（是否显示）明细收发情况是根据用户指定的日期范围和库存组织按物料发生过的库存事务，按收发类型对数量、金额进行汇总，以及对指定日期范围内的开始日期的库存和结束日期的库存进行统计，并可以联查到物料收发事务的明细情况和每笔事务单据的具体内容4物料收发事务明细购入、采购退货、调拨入库、产品入库、产品退回、其他入库、销售出库、销售退货、调拨出库、生产领料、领料退回、其他出库库存组织、日期、单据号、事务类型、物料基本分类、物料编码、仓库、单据状态否根据用户指定日期范围和库存组织，对物料发生过的库存事务的明细情况进行查询，也就是说物料发生的所有出入库事务都可以在这里查询出来，并可以联查到每笔事务单据的具体内容5物料调拨分析报表库存调拨单库存组织、日期、物料基本分类、物料编码否根据用户指定的日期范围，按物料和库存组织对调拨业务中的物料、调入库存组织、基本计量单位、调出数量、调入数量、在途数量、调拨金额等进行统计，并可以联查到调拨明细和每笔调拨单内容6库龄与呆滞料分析报表库存单据库存组织仓库物料辅助属性批次库龄天数>=呆滞天数>=呆滞原因（是否显示）仓库（是否显示）辅助属性（是否显示）批次（是否显示）按常用单位统计否对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表7出库事务汇总报表出库库存单据部门业务日期物料事务类型仓库按部门汇总按事务类型汇总（是否）按常用单位统计否有两种分组方式：一是根据部门分组汇总统计物料的出库数量和金额，二是按事务类型分组汇总统计物料的出库数量和金额。8物料收发分级汇总报表库存组织日期物料（是否）显示辅助属性（是否）显示批次仓库（是否）显示收发存（是否）只显示数量（是否）显示数量和金额（是否显示）明细收发存是对物料在过去某段时间内的开始库存数量和金额、入库数量和金额、出库数量和金额、结束库存数量和金额的统计9即时库存查询库存单据单据编号事务类型业务日期来源单据类型供应商库存组织采购订单编号物料编码仓库单据状态否物料即时库存查询10全局库存查询库存单据是按库存组织或者财务组织+库存组织的层次的查看到某物料在某个组织层面的库存情况11状态库存总览库存单据状态库存总览是在全局库存查询的基础上，增强了可以同时查看多个物料在各种库存类型和库存状态下库存数量让用户查看到多个物料在多个库存组织分层次的各种库存类型的库存状态的库存量公司管理人员能够了解某物料在不同公司、库存组织的库存存量分布能汇总了解集团或公司层面某物料的库存总量能展开下级组织查看到下面的库存组织的该物料的库存数量，一直可以展开