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扬鹏住房公积金管理系统单位版扬鹏住房公积金管理系统单位版长沙扬鹏科技发展有限公司2005-09目 录第一章 系统简介51.1 概述51.2 系统主要功能51.3 系统特点5第二章 系统安装62.1 系统安装需求62.2 系统安装方法623 系统登陆724 在线帮助825 退出系统8第三章 基本知识93.1 住房公积金基本知识9311首次开户9312名词解释9313新增开户10314转入开户10315启封10316封存10317封存开户10318补缴11319支取113110转出113111销户113112冲缴存113113冲支取113114基数核定113115年结利息123116年终结转1232建立运行环境12第四章 系统管理164.1 用户管理16411新增用户17412删除用户1842 权限管理1843 部门管理1844 数据备份1945 修改密码20第五章 日常业务2151新增开户2152 转入开户2253 启封2254 封存2455 个人转出2456 个人销户2557 个人支取2658 公积金补缴2759 月汇缴公积金29第六章 特殊业务2961 冲缴存3062 冲支取3063 封存开户3164 基数核定3265 重新开帐33第七章 年业务34功能概述3471 当前月处理3472 年结利息3573 年终结转36第八章 数据交换37功能概述3781 个人余额核对3782 年利息导入3883 个人对帐单3984 单位对帐单41第九章 公积金在线42功能概述4291 基数核定上传439.2 变更清册上传4393 补缴清册上传4494 个人余额下载4595 个人对帐单下载4796 年利息下载4997 单位对帐单下载5098 网银转帐5199 转帐查询54910 网银初始化55第十章 辅助选项56功能概述56101 单位信息修改57102 个人信息修改57103 工资基数检查59第十一章 统计查询60功能概述60111 变更查询6011.2 补缴查询61113 汇缴清册62114 单位查询63115 单位缴存查询64116 基数核定查询65117 个人情况查询66118 个人明细查询68119 月业务查询7070- -第一章 系统简介1.1 概述扬鹏住房公积金管理系统单位版是专门针对单位住房公积金业务管理而设计开发的一套管理软件，适用于各个缴纳住房公积金的单位。本系统体系结构属于单机模式。软件开发采用面向对象的软件工程方法。此系统先进合理、安全可靠、简单易懂、操作方便。1.2 系统主要功能扬鹏住房公积金管理系统单位版结合当前住房公积金的发展及单位用户在管理本单位职工公积金时的需求，开发出此套管理软件；该软件符合国务院住房公积金管理条例等国家房改政策与法规，结合具体操作经验，业务处理通用、规范、齐全，满足各个缴纳公积金单位的实际需要。通过该软件，单位公积金专管员可以进行公积金的汇缴、补缴、查询、对帐等工作；该软件还专门设计了与各个缴纳公积金单位的上级住房公积金管理中心之间的数据接口，以便及时与公积金管理中心交换数据；提供了单位的变更、补缴、基数核定等数据的上传，个人余额、个人明细、年结利息、单位明细数据的下载核对，以及缴存金额网上转帐。从而一方面使公积金专管员可以方便地完成公积金的日常业务；另一方面能及时掌握本单位职工个人的缴纳情况、年度利息、明细等；也方便职工的查询对帐，使公积金管理更加科学、规范、准确、高效。1.3 系统特点1业务处理规范可以处理单位公积金的日常业务，包括汇缴、补缴、支取；变更业务，包括新增开户、转入开户、启封、封存、销户、转出等；特殊业务处理，包括冲汇缴、冲补缴、冲支取。2功能齐全、模式灵活单位在初次使用时，可可以采用不同种的缴存率汇缴，调整缴额计算精度，自动计算月应缴额；可处理各种非正常缴存情况，如只缴个人部分、只缴单位部分、单位个人均缴；在核定工资基数时，可以调整缴存方法、计算方法、计算精度；可以查询每个月的各种业务、明细等；支持15位和18位身份证号码。3. 有数据转换服务及数据上下载接口程序在系统开帐前可把每位职工的公积金信息从公积金管理中心导入或下载，而不必手工录入职工信息，导入或下载职工的每月余额及明细进行数据核对和个人明细、单位明细打印；也可以将单位的汇缴信息、变更信息、基数核对情况上传或者导出后提供给公积金管理中心。4系统管理功能可管理各类操作人员，并分别赋予不同的用户名、使用权限；可以方便地进行数据备份，在出现错误时可以利用备份的数据覆盖错误的数据。5. 使用方便标准Windows界面，会用鼠标就会使用。第二章 系统安装2.1 系统安装需求1 P 128M以上PC兼容机,带光驱2 Windows 95 / 98 /2000 /ME /XP /NT4 中文版3 分辨率800×600（最好1024×768）、小字体4 在“控制面板”-“区域设置”-“日期”中，把短日期样式设置成“yyyy-mm-dd”2.2 系统安装方法1 运行光盘下的setup.exe。2 运行程序：扬鹏住房公积金管理系统单位版。3 在用户注册界面，获得用户号，并告知软件供应商，获得软件注册码，图2.2-1:4 在用户注册界面，输入软件注册码。其中单位帐号必须正确，注册成功以后无法修改，用户号是系统自动产生的，在注册时将此号提供给扬鹏公司，然后扬鹏公司给出注册码，输入后即可注册。5 在注册完成后就可以正常使用本软件，以后就不再需要注册了。注：您可以在安装后就立即注册，也可以在以后的时间注册，您只有注册了以后才可以合法使用此软件。23 系统登陆在运行软件时您可以双击桌面上的扬鹏住房公积金管理系统单位版图标，或依次在屏幕左下角的开始菜单，扬鹏住房公积金管理系统单位版扬鹏住房公积金管理系统单位版，就出现图2.3-1界面，输入您的操作员和密码，点击登陆即可进入系统。注：初始的操作员和密码都是hfol,在进入系统后您可以修改您的密码以及重新分配用户及权限。24 在线帮助为了更好地方便您的操作，系统提供了在线帮助功能。在每个操作窗口中，都有<帮助>按钮，操作员可随时打开电子文档，查阅当前业务的操作方法及相关的业务知识。25 退出系统首先关闭所有的子窗口，然后点击系统管理退出系统，或者直接单击菜单栏下的退出图标，也可以同时按下Alt + F4键，便可以退出系统。第三章 基本知识3.1 住房公积金基本知识住房公积金（以下简称“公积金”）是一项具有保障性和互助性的个人住房基金，由职工及其所在单位按规定按月缴纳，全部进入职工个人帐户，归职工个人所有。采取按月缴纳方式，由缴存单位每月将个人缴额与单位缴额，一起存入住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）指定的公积金银行帐户中。311 首次开户初次缴存公积金时，缴存单位应在公积金中心开设单位帐户和个人帐户。开户时，缴存单位根据上一年度职工月均工资额，填制公积金汇缴清册，职工个人的身份证号等基本信息上报给公积金中心。在公积金中心开户完毕后，公积金中心应返还单位及职工个人的公积金帐号。312 名词解释单位帐号：公积金缴纳单位在公积金中心建立公积金帐户时公积金中心分配给缴纳单位的唯一识别号；个人帐号：公积金中心在单位缴纳的原则下分配给每个职工的识别号；职工编号：职工在单位的编号，用在本系统中为了方便专管员的查询；系统编号：在使用本软件时系统自动产生的一个内部匹配号码；银行帐号：公积金中心在银行为每位职工设立的公积金使用帐号，此帐号中心不一定为职工设立；缴存方法：有3种、只缴个人：在缴纳公积金时，单位只缴纳职工个人的部分，单位部分没有给缴存；、只缴单位：在缴纳公积金时，单位只缴纳单位的部分，而没有从职工工资中扣除个人应缴部分；、均缴：这是正常的缴存情况，从职工工资中扣除一部分，单位再补助一部分，缴纳到公积金中心，全部归职工个人所有。计算方法：有3种、单一缴率：在同一个单位，所有的职工都按照工资的比率采取同一种核算方法；、直接录入：不管工资额是多少，也不依照缴存比率和缴存方法，直接给出每位职工的月应缴额；、多种缴率：同一个单位，对于不同的职工采取不同的缴存比率，再按照缴存方法计算每位职工月应缴额。计算精度：根据工资额、缴存比率计算月缴额时，通过设置不同的计算精度，计算出来的月缴额有一定的差异，目前按照公积金管理条例及相关文件的规定，统一采用的是“见角分进元”，即如果某职工月工资2588元，单位和个人缴率均为12，则单位月缴额为310.56元，个人月缴额为310.56元，合计为621.12元；而采用“见角分进元”后，单位月缴额为311.00元，个人约缴额为311.00元，合计为622.00元。其他的方法也依次类推可以得出相应的月缴额。313 新增开户为以前没有缴纳公积金的职工现在开始缴纳公积金的职工建立公积金缴存帐户，包括新参加工作、由未建立公积金的单位调入、由外外省市公积金中心调入的职工。314 转入开户从其他单位调入本单位的职工，但调出单位已经为此职工缴纳公积金，并且与调入单位在同一个公积金中心缴纳公积金。315 启封本单位已缴存公积金的职工因故停缴一段时间后重新开始缴存。316 封存职工因停薪留职、离岗等原因需暂时停缴公积金的职工。317 封存开户此职工属于本月新增加的，但是由于特殊原因，本月不会给此职工正常汇缴公积金，只会为其作补缴。318 补缴单位全体或个别职工以前年度或月份如有欠缴或者少缴公积金的情况，需做补缴处理。319 支取指职工因购建、大修理住房而申请支用本人公积金帐户余额中的公积金上年结转部分。3110 转出指职工因调往本市其它单位工作，申请将其在调出单位已缴存的帐户余额全部转移到调入单位。调出单位应根据职工调入单位的情况，到公积金中心办理款项转移手续。3111 销户职工调往外省市、离退休、出国定居、被开除、死亡时由本人或其继承人申请提出取本人帐户全部余额及利息。3112 冲缴存冲缴存包括冲汇缴和冲补缴，是指您在本年度的某个时间给此职工多缴了，而在做了本月汇缴以后才发现，这时，您可以采用“冲缴存”的方法来处理。它同样的道理还适合与补缴，如果多给某职工多补缴了也可以采用此方法来处理。3113 冲支取冲支取是指您在本年度做支取时做错帐或者串户了，当您发现时已经不能再做删除处理，这时您可以用冲支取的办法来补救。3114 基数核定公积金的缴存年度为每年7月至下年6月，在新年度开始之前，缴存单位应整理出上一年度每名职工的月均工资总额或上年末工资总额，对职工的缴额进行调整，并将新数据上报给公积金中心，办理职工新年度月缴存额的核定手续，核定的程序及方法与首次核定基本相同。注：软件对核定时间没有限制，可以根据具体需要在没有作当月的任何业务前进行工资基数核定。3115 年结利息每年6月30日为住房公积金的法定结息日。公积金中心在这天会给职工公积金结息，在结息后，缴存单位应根据公积金中心提供的个人利息明细，录入每位职工年度公积金利息。3116 年终结转完成本年6月公积金汇缴，并且已经记入公积金中心提供的利息后，在本年度的7月没有发生任何业务时，可以作作年终结转，只有作了结转以后才能将录入的利息记入职工的公积金余额当中。32建立运行环境在系统运行前，首先应建立运行环境。即在此软件给单位和个人建立帐户。在此运行环境设置若不正确，以后的业务处理将会发生错误、混乱，从而导致与中心的对帐会有差错。在系统初始化前，系统只有期初设置和系统管理菜单可以使用。说明：在以后 ？ ？表示菜单，< ? >表示按钮1、单位期初开户：在期初设置单位期初开户中，如图3.2-1:应该正确填入单位名称、缴存方法、计算方法、计算精度（应与公积金中心的计算精度保持绝对一致，一般是见角分进元）、工资额（正常汇缴人员的工资之和）、单位和个人缴率、期初余额、汇缴总额（正常汇缴人员的月汇缴额之和）、初次使用日期（即使用此软件第一次汇缴公积金的年月）、下次结转时间（会根据初次使用日期自动计算出，如果您是本年度7月使用，而在作初始化前，没有记入上年度的职工利息时，这是您可以修改下次结转时间，其他的情况下建议您不要随意修改），在此提到的项是必须得填入得项，而其他的可以自动计算或者可以为空。2、个人期初开户：期初设置个人期初开户，如图3.2-2:在此处，所有的个人信息都需要您来亲自录入，系统编号、个人帐户都是系统自动产生的，您再相应的录入其他的信息既可以。缴存情况会根据您在单位开户时初始的信息不同而稍有差别。3、个人期初导入：期初设置个人期初导入，如图3.2-3:如果您单位已经在公积金建立了公积金帐户，此时您完全可以从公积金中心导出您单位的个人数据，在此功能下作个人期初导入就可以，这样可以大大减轻您的工作量，而且数据也完全符合公积金中心及此软件的要求。有了公积金中心给您的数据，您只需点击<获得数据>来导入职工的初始数据，然后<保存>，<初始个人信息>，当导入个人信息成功后，您就可以在个人期初开户下看到有个人数据存在。或者用下面的“个人期初下载”。注：如果您是采用导入的数据，就不能在个人开户下手工录入个人信息，若您是本月要增加或者减少人员等变更信息，请务必在“系统开帐”后作相应的变更情况就可以了。4、个人期初下载：期初设置个人期初下载，如图3.2-4如果你单位已经连接互联网，你可以通过此窗口来下载个人期初数据，若您在此下载个人期初数据就不用在前面的“个人期初导入”。点击开始下载数据，在数据下载完毕后，再点击初始个人信息，当初始个人信息成功后，您就可以在个人期初开户下看到有个人数据存在5、系统开帐：期初设置系统开帐，如图3.2-5:如上图，在单位开户时的个人数据与导入的个人数据不符，所以系统就自动提示有错误，并且<系统开帐>按钮不可用，这时您需要去更改“单位开户”中的“汇缴人数”，只有完全正确了，才可以进行<系统开帐>，如图3.2-5:只有作了“系统开帐”后您才可以作其他的月业务。第四章 系统管理功能概述系统管理提供了系统管理员管理上机操作人员，并分配其相关的权限的功能。它由用户管理、权限管理、部门管理、数据备份等组成。注：此处所有功能应该只分配给系统管理员。4.1 用户管理在菜单系统管理用户管理下，如图4.1-1:左边树型视图显示的是当前所有的操作员，当您单击左边的某个操作员时，右边的会显示其相应的已经拥有的操作权限。411 新增用户在“用户管理”窗口下，点击新增用户，如图4.1-2：输入操作员代码（最多8位字符）、操作员姓名（最多8个汉字）、操作员口令（最多16位字符），输入完毕后点击保存，为了提醒您，系统会告诉您新用户的口令，您可以让用户在以后的时间登陆后自己进行修改口令。412 删除用户点击如图4.1-1中的左边视图的相应的操作员，然后在单击<删除用户>就可以删除掉您所选中的用户，但是不能自己删除自己。42 权限管理在菜单系统管理权限管理下，如图4.1-3:首先您先选中左边的操作员，它会在中间的部分显示出此操作员的待分配权限，右边是已经拥有的权限。您可以双击中间的某个权限或者单击后再点击< > >按钮，此时您所要分配的权限就到右边了；如果您要删除此操作员已经拥有的权限，您也只需双击右边的某个权限或者点击后再点击< < >按钮，此时您所要删除的权限就在中间了。如果你要全部分配或者删除某操作员的权限，您只需点击< >或者< > ，当您操作完毕后，再点击<保存>，此操作员的权限分配完毕。您可以再按照此方法给其他的操作员分配权限。43 部门管理在菜单系统管理部门管理下，如图4.1-4:当您要增加部门时，您先点击<新增>，然后输入“部门编号”以及“部门名称”，依次增加其他部门；若您要删除某个已经存在的部门，您先选中此部门，再点击<删除>。在您操作完毕后，您再点击<保存>即可。44 数据备份在菜单系统管理数据备份下，如图4.1-5:数据备份是为了数据的安全而做一种必要的安全防范措施。打开窗口后，系统给有默认的目录，您也可以根据自己的需要改变相应的目录，这时您单击右边的按钮或者您直接输入您所要保存的目录地址，在目录设置完成后，单击<备份数据库>，如果弹出如图4.1-6:只有在弹出了如上图时，并且要出现第二行的显示，数据才能备份成功。在备份时，备份的文件名不能重复，否则会覆盖掉您上次备份的数据。如果万一您在此没有备份成功，您也可以到相应的软件安装目录下，把.database 目录下的两个文件复制到您所要备份的目录中就可以了。当您在以后的某个时间，想恢复到此文件时，您退出此软件后，找到您所备份的文件，然后把它复制到.database目录下，覆盖掉两个文件即可。注意：备份或者恢复时必须把hfolems.db和hfolepms.log两个文件同时复制才可以。45 修改密码在菜单系统管理数据备份下，如图4.1-7:修改密码只能修改当前操作员的，首先您输入您原来的密码，再输入新密码，再确认新密码，然后点击<修改保存>，当您下次再进入系统时就必须用新口令才能通过认证。第五章 日常业务功能概述日常业务属于日常性的工作范畴，它包括变更（新增、转入、封存、启封、转出、销户）、支取、补缴、汇缴等。是我们每个月都会用到的业务操作范围。如果您本月没有人员的变化，您只需要做“月汇缴公积金”就可以了。51新增开户在菜单日常业务新增开户下，如图5.1-1:当您打开窗口时，如果您本月已经做了新增的人员，系统会显示出来。您若再要增加新人员，您点击<新增>，在数据窗口中就增加一行，系统编号、个人帐户是系统自动产生的，并且您在此不能修改。您只需输入职工姓名、身份证号、工资等其他基本信息，当您增加完成后，再点击<保存>即可。如果您要删除某个职工的信息，先选中此职工，再点击<删除>，然后<保存>。在此窗口下还有<显示项目>按钮，您可以按照自己的需要在查看或者打印屏蔽掉您认为是您不需要的选项，此按钮在后面的功能一样，后面不再重述。52 转入开户在菜单日常业务转入开户下，如图5.2-1：其操作方法同“新增开户”，但是转入开户的有期初余额，您可以在此输入此职工转入时的余额，以便能记入个人的余额当中。53 启封在菜单日常业务启封下，如图5.3-1：如果本月有启封的人员，系统也会自动显示出来，以免您作了重复的操作。当您要启封某个职工时，您先点击<新增>，然后输入职工个人帐户，如果您不知道此职工的帐户，您可以在新增的行个人帐户处双击，出现如图5.3-2：在弹出的此窗口中，您可以按照自己的需要选择任何种类的查找方式，来查找您所需要的职工信息，当您查找到此职工后，先选中，然后再点击<确定>，又返回的图5.3-1所示界面，自动调出职工的信息，如果该职工的工资有变化，您也可以在此输入职工的新工资基数,您也可以在做此之前做基数核定时调整本月要启封职工的工资基数。再点击<新增>，依次作其他的职工启封，当您做完了之后，点击<保存>即可。54 封存在菜单日常业务封存下，如图5.3-1：其操作方法同“启封”，只是现在需要的个人原来的状态是“正常”的。55 个人转出在菜单日常业务个人转出下，如图5.5-1：您只需输入个人帐号后，就会自动提取职工个人信息，您可以双击“个人帐号”处来进行选择个人信息，当正确时您点击<保存>，若您还有其他的职工需要作转出，您再点击<增加>，然后再按照同样的方法来作职工个人转出，然后<保存>。如果您发现某个职工是误作的，您可以先通过右下角 翻页按钮来翻页查找该职工，然后点击<删除>即可。当您需要打印时，您可以选择<批量打印>，将您本月作的所有转出人信息都打印出来，而<打印>是打印当前显示的个人，如果有多个人的信息时您可以利用右下角 四个翻页按钮来选择不同的个人信息来打印。56 个人销户在菜单日常业务个人销户下，如图5.6-1：同上面的“个人转出”的操作方法一样，只是在作“个人销户”时，您需要录入销户利息。57 个人支取在菜单日常业务个人支取下，如图5.7-1：操作方法同“个人转出”，但在“公积金支取”窗口下，您要输入该职工需要支取的金额，并且支取的金额不能大于等于当前的余额。58 公积金补缴在菜单日常业务公积金补缴下，如图5.8-1：此上窗口为单个人员的补缴，先输入个人帐号，然后输入补缴金额，点击保存则补缴成功，若还需要为其他的人员补缴，点击新增，重复上述操作。如果要批量补缴多少人员的，则可以点击批量补缴，进入下图窗口操作：当您要为某个职工或者部门职工作补缴时，您先点击<新增>，然后输入个人帐号或者通过双击来选择，然后输入补缴金额，所有的信息都输入完毕后，再点击<保存>。如果您是大量的补缴，您可以选择<批量补缴>，弹出如图5.8-2：在这里您可以选择自己所需要的条件，单选按钮只能选择其一，它可以和下面的个人状态组合起来为条件，条件选择完毕后，点击<确定>，就返回到图5.8-1所示界面，并且显示有补缴信息，如果您发现某个职工不在补缴当中，而此处又显示了，您可以先选中然后点击<删除>，再点击<保存>即可。当您需要修改已经保存了补缴信息，您必须先将其删除，然后再来做补缴。而当您需要删除的补缴职工本月存在有转出或者销户信息时，您必须先将其转出或者销户信息删除后才可以删除此人的补缴信息。59 月汇缴公积金在菜单日常业务月汇缴公积金下，如图5.9-1：当您进入界面后，会显示您本月应汇缴的详细信息，您务必看准确后再<确定汇缴>，并且在您作汇缴之前要确保您本月其他所有业务都已经完成。在您每作一步都请看清楚系统给的提示，对您来说是很有帮助的。当您做完了本月的汇缴方可作下月的业务。注：切记在您作汇缴前请做好数据的备份！第六章 特殊业务功能概述特殊业务是针对一些特殊的下、非正常的情况下的业务的处理，包括冲汇缴、冲补缴、冲支取、封存开户、基数核对、重新开帐等。61 冲缴存在菜单特殊业务冲缴存下，如图6.1-1:在个人帐号处输入个人帐号，如果帐号的状态不为正常或者封存状态的不能作冲缴存处理，然后再选择是“冲汇缴”还是“冲补缴”，再输入错帐金额，错帐金额不能大于当前的余额，并且也不能大于本年的缴额之和。其他的删除、打印方法同第五章的“个人转出”所介绍，在此不再重复。62 冲支取在菜单特殊业务冲支取下，如图6.2-1:操作方法同“冲缴存”冲支取是由于在做职工支取时多做了支取而引起错误而现在需要调帐而做的业务，它属于特殊的业务范围。63 封存开户在菜单 特殊业务封存开户下，如图6.3-1:操作方法同第五章的“新增开户”，只是在这里做的开户，在本月的汇缴当中没有此人的缴额信息，而您可以给此职工做补缴，当您在以后需要给正常汇缴时只需做启封即可。64 基数核定在菜单特殊业务基数核定下，如图6.4-1:在左边有修改方式、修改单位信息、修改个人信息等三个可供修改的的选项内容；右边则是职工的基本信息，包括正常和封存的职工；下方是可供操作的按钮。默认下是可以批量修改个人信息：若要批量修改每个职工的工资额、月缴额，可在修改方式中选中“批量修改”单选钮，然后在“修改个人信息”栏中选中要修改的内容项目如月工资、单位缴额、个人缴额，再选择“等于”、“增加”还是“减少”，最后，填入改变的数值，点击确认右边窗口中的数据相应会发生变化。若您还有修改缴率、缴存方法、计算方法、计算精度，请您先选中“修改缴存情况”复选框，然后再改变相应的值，再点击修改，右边的职工缴存情况也会随着变化。若要单个修改某职工的工资额、缴存率或月缴额，可在修改方式中选中“单个修改”单选钮，这时“修改单位信息”和“修改个人信息”选项为灰色，不可用，而右边窗口中的月工资额、单位月缴率、个人月缴率、单位月缴额、个人月缴额可修改（若您设置的是单一缴率，则只能修改职工的工资）。修改完毕后点击<保存>，只有保存后才基数核对成功。如果您有已调整好的工资基数，您也可以导入工资基数，点击<导入数据>，如图6.4-2:但是必须得符合要求，用Tab作为分隔符的txt文本，需要各字段依次为个人帐号、姓名、身份证号、工资、单位缴额、个人缴额、单位缴率、个人缴率、单位帐号，而个人帐号、姓名、身份证号、工资是必须得有得字段，后面的可有可无，但是要有后一个，必须得有前一个字段，即若有单位缴率，就必须有单位缴额、个人缴额才可以。您可以选择导入方式来确定要导入哪些字段内容，也可以选择核定方式来确定以什么作为导入的标准。在这些确定好以后您点击<保存新基数>来保存，如果有个别的有差异，您可以在“基数核定”下进行局部调整。注意：在您做基数核定前，不能做本月的任何个人业务！65 重新开帐在菜单特殊业务重新开帐下，如图6.5-1:在您做重新开帐前，请务必先明白提示，并且仔细确认系统给出的提示。“重新开帐”是为您在作错了帐务，而又无法恢复或者进行“冲缴存”、“冲支取”来处理时，您可以进行重新开帐，重新开帐后，系统将清楚您原来的所有数据内容，您只有再次作了“系统开帐”后才可以进行业务操作。注:切记在做“重新开帐”前请务必先做好“数据备份”，以免造成不必要的损失！第七章 年业务功能概述年业务是一年才处理一次的业务，而在做平时的业务时不需要去处理，包括当前月处理、年利息录入、年终结转等。71 当前月处理在菜单年业务当前月处理下，如图7.1-1: “当前月处理”只是针对年终结转而做的一个特殊的辅助功能。由于必须在7月才能做年终结转，公积金中心在6月30日已经做了公积金结息，而单位由于某些特殊原因，公积金还没有缴至当年的6月份，这时就有了公积金中心与单位不统一的情况，导致单位无法将公积金利息记入职工个人帐户，为了能让单位及时把利息记入职工个人帐户，我们在这里就可以先做“当前月处理”，而汇缴年月还是实际缴至的年月，把当前月设为当年的7月，就可以做年终结转。注：在做之前请认真阅读窗口提示的内容！72 年结利息在菜单年业务年结利息下，如图7.2-1:公积金中心在6月30日为职工做公积金结息后，公积金中心会给每个单位提供每位职工的利息清单，单位专管员凭公积金中心提供的利息清单在做年终结转前分别为每位职工录入公积金利息数据，以便在做年终结转时可以将利息记入职工的个人帐户余额中。73 年终结转在菜单年业务年终结转下，如图7.3-1:年终结转必须是每年的7月才可以，在做年终前必须同时满足上图的6个条件。系统会自动将利息记入6月的明细中，并且同其他明细一起转入到往年的明细帐中。在完成“年终结转”后，可以操作其他任何业务了。第八章 数据交换功能概述数据交换是为了单位与公积金中心之间的个人余额核对、年利息导入、个人和单位明细帐导入后打印个人及单位明细清单。81 个人余额核对在菜单数据交换个人余额核对下，如图8.1-1:首先您必须从公积金中心获得您单位的个人余额数据，然后在此窗口下，点击<获得数据>来打开您从公积金中心得到的数据，导入后自动保存。然后点击<数据核对>，当您在此软件中记录的单位职工个人余额与公积金中心您单位的个人余额完全相符时，数据窗口就没有任何的数据显示了，但若有不相符合的数据时，会出现图8.1-2:如上图，第一行是“余额不符”，这是单位和公积金都有此职工的信息，但是两方的余额不一致；第二、第三行是“单位存在”，这属于在单位存在个人的信息，而公积金中心没有此职工的信息；还有一种是“中心存在”，即公积金中心有此职工的信息，而单位没有此职工的信息。在出现了上述的任何一种情况后，一旦发现应及时与公积金中心联系，来进一步核对确认。需要的各字段的内容依次为：单位帐号、个人帐号、姓名、身份证号、缴至年月、个人余额、月工资、（单位缴率、个人缴率、单位缴额、个人缴额、个人状态、银行帐号），其中括号中的可以全部没有，用Tab作为分隔符的txt文本。82 年利息导入在菜单数据交换年利息导入下，如图8.2-1:如上图，您先选择“导入方式”，再点击<获得数据>,此数据应是公积金中心给提供的，否则无效。获得数据后，您可以立即导入利息库，如果您不立即导入的话，在提示您“您是否现在导入利息库？”时您选择“否”就可以，在以后的时间您再导入，点击<导入利息>即可。导入方式中的三种方式是您按照哪种方式来作为核对的标准，可以以个人帐号、身份证号或者个人帐号和身份证号同时作为核对的标准，只有导入方式相符的才可以导入。如果没有导入成功的系统会给出提示。导入数据需要的各字段顺序依次为：单位帐号、个人帐号、姓名、身份证号、利息，这些字段是以Tab为分隔符的txt文本，缺一不可。83 个人对帐单在菜单数据交换个人对帐单下，如图8.3-1：如上图，在窗口刚打开时由于个人的明细数据比较多，在显示时较为费时，所以没有任何数据显示，您可以点击<查看明细>来查看原来导入的明细数据，也可以点击<获得数据>来重新获得公积金中心提供的新个人明细，导入后的数据如图中所示，不是我们需要的理想打印格式。您再点击<打印对帐单>，如图8.3-2:您可以按照您的需求来选择不同的条件，上部分的单选按钮只能选择其一，而且必须选择其一，下面的附加条件可有可无，且可以同时选择两各个。当您条件设置完后 ，再点击<确定>，出现如图8.3-3:您可以看到每个的详细信息，如果您设置的条件有多个职工都符合条件， 翻页按钮是亮色，您可以通过翻页来查看或者打印职工的明细对帐单。需要的各自动内容依次为：凭证号、单位帐号、个人帐号、操作日期、借方、贷方、摘要，用Tab作为分隔符的txt文本。注：在此打印的是公积金中心给提供的个人明细84 单位对帐单在菜单数据交换单位对帐单下，如图8.4-1:如果您已经导入了单位明细信息，打开窗口后显示如上图所示信息，您可以直接打印；若您还没有导入，请点击<获得数据>来导入公积金中心提供的单位明细信息，导入后就显示如上图所示信息。需要的各自动内容依次为：单位帐号、所属年月、操作日期、凭证号、凭证序号、借方、贷方、摘要，用Tab作为分隔符的txt文本。第九章 公积金在线功能概述公积金在线是是湖南省直单位住房公积金中心为方便省直单位专管员及职工个人进行住房公积金业务操作而设计开发的一个网上服务平台。通过它单位公积金专管员在办公室进行住房公积金网上汇缴、补缴、对账、查询等业务，并且可以将此信息提供给职工个人。而职工个人则可以通过登陆、www.hf- 的其中任何一个网址来查询自己的公积金缴存心信息和贷款信息。此功能是将单位的变更数据上传给公积金中心或者从公积金中心下载个人的余额、明细及单位的明细数据。注：使用此功能的单位必有有上internet网络的条件，如果不具备可以用第八章的方法来操作完成。91 基数核定上传在菜单公积金在线基数核定上传下，如图9.1-1:在此窗口会显示您最新的启用日期、缴率、工资基数等情况，如果您已经调整了职工的缴存基数，您点击<开始上传>将新的基数上传至公积金中心，中心将在您所指定的启用日期按新基数给个人核定公积金缴额。9.2 变更清册上传在菜单公积金在线变更清册上传下，如图9.2-1:此窗口中默认显示的是汇缴年月的变更信息，如果您需要上传以前汇缴年月的变更数据，请单击<检索数据>，则会弹出一个可输入检索时间的小窗口，输入变更年月再单击<确定>，此窗口中则会显示相应的内容。在确认是您所要传的数据后则单击<开始上传>将您的变更数据上传给公积金中心。中心在接收到您所上传的数据后将会按照新的变更情况缴纳您单位的公积金。93 补缴清册上传在菜单公积金在线补缴清册上传下，如图9.3-1:此窗口中默认显示的是汇缴年月的补缴信息，如果您需要上传以前汇缴年月的补缴数据，请单击<检索上传数据>，则会弹出一个可输入检索时间的小窗口，输入补缴年月再单击确定，此窗口中则会显示相应的内容。在确认是您所要传的数据后则单击<开始上传>将您的变更数据上传给公积金中心。中心在接收到您所上传的数据后将会按照您指定的人员及金额进行补缴。94 个人余额下载在菜单公积金在线个人余额下载下，如图9.4-1：在此窗口中如果您以前已经下载或者导入了个人余额数据，则会默认的显示出来，若您需要下载新的个人余额数据，您点击<开始下载>，将会自动清除以前下载的个人余额信息，而下载公积金中心提供的最新数据。下载完毕后点击<数据核对>，当您在此软件中记录的单位职工个人余额与公积金中心您单位的个人余额完全相符时，数据窗口就没有任何的数据显示了，但若有不相符合的数据时，会出现图9.4-2:如上图，第一行是“余额不符”，这是单位和公积金都有此职工的信息，但是两方的余额不一致；如果还有“单位存在”，这属于在单位存在个人的信息，而公积金中心没有此职工的信息；还有一种是“中心存在”，即公积金中心有此职工的信息，而单位没有此职工的信息。在出现了上述的任何一种情况后，一旦发现应及时与公积金中心联系，来进一步核对确认。95 个人对帐单下载在菜单公积金在线个人对帐单下载下，如图9.5-1：如上图，在窗口刚打开时由于个人的明细数据比较多，在显示时较为费时，所以没有任何数据显示，您可以点击<查看明细>来查看原来导入或者下载的明细数据，若您需要重新下载，请先