[建筑]第九章 工程投资估算及资金筹措.doc

第九章 工程投资估算及资金筹措9.1 编制说明1. 本估算根据控制性详细规划的要求而编制，其主要内容有：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、供热工程等。2. 编制依据：工程量按省建委2000年颁发的黑龙江省建设工程预算定额、全国统一市政工程预算定额黑龙江省估价表、全国统一安装工程预算定额黑龙江省估价表及有关规定。3. 取费标准：采用2000年省建委颁发的黑龙江省建筑安装工程费用定额及有关文件。4. 设备价格采用中国建设工程造价管理协会颁发的工程建设全国机电设备2006年价格汇编并考虑了运杂费。部分设备价格为厂家询价加运杂费。9.2 总投资本项目总资金19637万元。总投资构成分析表序号投资内容投资金额占项目资金总需求（%1项目资金总需求196371001.1建设投资1940098.79其中：建设期贷款利息1034.31.2全额流动资金2371.21其中：铺底流动资金71.39.3 资金筹措9.3.1 建设投资来源1. 自有资金3951万元。2. 银行贷款9866万元，年利率6.84%。3.申请国家补助5820万元。9.3.2 流动资金来源自有资金71.3万元银行贷款166.3万元投资计划及资金筹措序号项目名称第一年第二年第三年生产期合计比例%1项目总投资646764666467237.6196371001.1固定资产投资6467646664671940098.791.2流动资金237.62371.212资金筹措646764666467237.619637.61002.1自有资金12871296129771.33951.320.122.2银行贷款324032303130166.39866.350.242.3国家补助194019401940582029.649.3.3 投资指标每百元销售收入用总投资64.36元每百元销售收入占用建设投资23.83元- 104 -资金来源与运用表 单位：序号项目名称达到设计生产能力生产期1234567891011生产负荷%33.066.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01资金来源6467.06466.06467.03388.04293.05025.23322.43322.43322.43322.42714.41.1收入结余2750.03655.04387.22684.42684.42684.42684.42076.41.2折旧费638.0638.0638.0638.0638.0638.0638.0638.01.3摊销费1.4申请国家补助1940.01940.01940.01.5长期借款3296.03285.03285.01.6自有资金1317.01317.01317.01.7回收固定资产余值2资金运用6577.86805.77050.83388.04293.05025.23322.43322.43322.42659.41690.62.1固定资产投资6467.06466.06467.02.2建设期利息110.8339.7583.82.3偿还长期借款1697.42602.43334.61631.81631.81631.8968.82.4其他资金1690.61690.61690.61690.61690.61690.61690.61690.6盈余资金-110.8-339.7-583.80.00.00.00.00.00.0663.01023.8盈余资金累计-110.8-450.5-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-371.3652.5