统借统还资金分拨合同.docx

统借统还资金分拨合同合同编号：甲方：乙方：为提高集团资金使用效率，降低融资成本，根据财税（2016）36号文及其他有关法律、法规，经甲、乙双方自愿、平等协商，就有关“统借统还”资金使用事宜签订本合同，并共同遵守。第一条借款金额和期限1 .甲、乙双方协商，由甲方向借入（人民币）元整（小写：）（合同编号）,资金年利率为%,期限为一（日/个月/年），自年_月一日至年_月_日止。2 .甲方在取得上述“统借”资金后，根据乙方的用款申请,将其中（大写）（小写：）资金分拨给乙方使用。3 .乙方借款期限为（日/个月/年）,自年月日（实际提款日）至年_月_日止。该笔借款从实际提款日起开始计息。4 .在协议期限内，乙方根据自己的经营需要，经甲方同意可提前归还甲方的分拨资金。第二条借款利息及还款方式L借款利息计算方法与甲方向的借款合同（合同编号）约定的利息计算方法一致。5 .借款利息按季度结算并支付。乙方须在每季度结息日后3个工作日内向甲方支付利息，甲方收到利息后，应向乙方出具收款收据。6 .借款到期后，乙方须在到期日（遇节假日自动顺延到下一工作日）一次性将借款本金和利息归还甲方。第三条权利和义务1 .甲方权利和义务：（I）要求乙方提供借款年度的财务报表及相关资料，以便及时了解乙方的经营情况。（2）对乙方提供的财务报表及相关资料严格保密。（3）按合同约定及乙方的用款申请，及时按合同约定下拨资金给乙方。2 .乙方权利和义务（1）按合同约定金额及期限使用分拨资金。（2）自觉接受甲方对本合同项下借款使用情况的调查、了解和监督。（3）按本合同之约定清偿本合同项下的借款本金及利息。（4）如发生对正常经营构成危险或对履行本合同项下还款义务产生不利影响的任何其它条件，包括但不限于涉及或可能涉及经济纠纷、破产、财务状况的恶化等，应立即书面通知甲方。第四条违约责任1 .本合同生效后，甲、乙双方当事人均应遵守本合同所约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务的，按企业内部管理有关规定处理。2 .借款期限内，乙方若不能按期支付本金和利息，应由乙方提出具体还款措施和期限，并按企业内部管理有关规定处理。第五条合同的生效、变更、解除和终止L本合同经甲、乙双方签字后生效。3 .本合同生效后，除本合同已有约定外，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方协商一致。第六条附则L甲、乙双方对本合同所作的任何修改，均应采用书面形式并由双方共同遵守。4 .本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：负责人（签字）：负责人（签字）：