出纳职责要求范围【7篇】.doc

出纳职责要求范围【7篇】 出纳职责要求11、 负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，支票及承兑汇票的管理，制作记账凭证，准确录入系统;2、 负责收集和审核原始凭证，处理公司报销及往来款的工作;3、 负责展会的筹备、现金管理及结算;4、 协助部门做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件;5、 完成上级交代的其他工作。出纳职责要求2根据付款凭单在网银上支付款项;编制会计凭证;定期网银对账、银企对账;编制收付款表、现金流量表;在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;开具支票、支票管理、印鉴章的管理;上级交代的其他工作。出纳职责要求31、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作5、月底财务盘存工作6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿8、负责接待来访人员登记等工作9、保管公章，审核及出具证明文件10、完成领导交办的其他工作出纳职责要求4登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;网银付款操作;根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;根据商务部的申请完成工作;收付款凭证，成本，费用凭证的编制;领导交办的其他事宜。出纳职责要求5按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;负责支票、印章的保管和运用认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;登记和跟进借支还款报销情况;划转、核算内部往来款项，到款确认;定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;完成上级交代的其也事项出纳职责要求61、按规定做好现金收付，每日登记现金日记账;2、根据公司相关财务制度和有关规定及管理方法和要求，进行各项费用审核报销工作;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票保管、签发支付工作，管理银行账户，及时跟银行对账;发票的开据;5、办公室行政人事日常工作;6、总经理交代的其他日常事务。出纳职责要求71.发票管理、开具及财务资料整理、管理;2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。4.每月项目财务经营报表编制;5.报销审核及管理。出纳职责要求范围【7篇】