航运集团公司财务部工作总结(精简版） .doc

航运集团公司财务部工作总结航运集团公司财务部工作总结 航运集团公司财务部工作总结年，财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神，紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题，组织开展各项财务工作，重点完成以下几项工作：一、“保资金“，保证资金供应、保障资金安全。1、加强资金需求分析和债务管理，破解“存贷双高“困局，根据对未来现金流的预测分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。2、通过加强资金计划管理，以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性，制定了实施方案，将在下一年度组织推进。3、加强陆产单位资金管理，年度两次安排对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行资金管理重点环节内控工作规范，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险。4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理安排内部委托贷款，严格控制外部借款。5、积极与兄弟单位沟通，顺利完成两艘vl船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利能力，年内降低租金万美元。6、做好境外融资工作，协助集团完成了船舶00万美元再融资，为回购vl船舶奠定了基础。7、配合航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期。8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审核关。二、“固基础“，巩固财务基础，规避财务风险。1、精心组织，认真应对，加强沟通，经征求主审事务所意见，妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺利完成了财务决算的组织编报工作。2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报，顺利完成了集团要求的信息披露工作。年被集团评委财务快报先进单位。3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前掌握月度经营效益情况，为公司提供最为及时的绩效情况；认真组织开展财务经济活动分析，为公司决策提供支持。4、进一步加强财务预算管理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；积极运用预算手段，组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况，为公司决策提供支持。5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推进陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺利完成了财务软件升级工作，目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升。6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了财务稽核管理办法、内部往来账管理办法等新制度，修订完善了固定资产管理办法、生产性资金支付审批办法等制度，与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部12