银行固有业务资金支出审批一览1.doc

固有业务资金支出审批一览表一、投资项目类序号项目支付手续申请部门审批权限1自营证券投资自主投资决策委员会审批表固有证券投资资金划拨备案表投资运营部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部资金管理员、部门负责人公司负责人2长期股权投资自主投资决策委员会审批表业务审批表相关合同或协议收款收据投资运营部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁公司负责人3贷款自主投资决策委员会审批表业务审批表借款合同借款借据投资运营部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁公司负责人4拆出资金自主投资决策委员会审批表业务审批表拆借资金划拨备案表资金拆借合同或成交通知单投资运营部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部资金管理员、部门负责人公司负责人5其他业务类支出自主投资决策委员会审批表业务审批表相关合同或协议收款收据投资运营部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁公司负责人二、固定资产及无形资产购置类序号项目支付手续申请部门审批权限1固定资产购置固定资产购置合同发票信息技术部办公室待添加的隐藏文字内容3申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部负责人公司负责人2无形资产购置无形资产购买合同发票三、公司经营管理费用类序号项目支付手续申请部门审批权限1工资、奖金发放业务联络签发放汇总表人力资源部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部负责人公司负责人2董事会费业务联络签发放汇总表3缴纳社会统筹社会保障基金申报专用收据4缴纳住房公积金住房公积金汇缴书5税费纳税申报表税收通用缴款书计划财务部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁公司负责人6工会经费上划工会经费缴款书序号项目支付手续申请部门审批权限7审计费审计业务约定书发票审计部申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部负责人公司负责人8差旅费借据、出差审批单、发票经办部门申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部负责人公司负责人9会议、培训费会议审批表、培训审批表、会议通知、发票10银行业监管费及各项会费付费通知、发票11办公用品低值易耗品劳保用品维修费车船费印刷费广告费宣传费租赁费水电煤气费咨询费保险费安全防卫费各项监管费及会费其他费用支付发票四、其他类序号项目支付手续申请部门审批权限1支付股东红利年度股东大会决议收款收据办公室申请部门经办员、部门负责人、分管总裁计划财务部经办员、部门负责人公司负责人注：1.总额度在10（含）万元以上资产采购及费用支付类业务应同时提供财务管理委员会会议审批备案表。 2.签订合同业务应同时提供相关合同。 3.经办员尚未取得发票办理提前请款，应提供财务支出审批表。