万宇餐饮资金申请报告.doc

柳州市万宇餐饮有限公司便民早餐工程资金申请报告二一年十一月目 录第一章 申报单位及项目概况111项目申报单位基本情况112项目概况31.2.1项目名称31.2.2承办单位31.2.3建设地点41.2.4建设规模及主要建设内容41.2.5建设实施计划51.2.6项目总投资及资金筹措5第二章 技术改造的主要内容及目标62.1生产车间、辅助生产设施及公用工程62.2工艺方案62.2.1生产技术分析62.2.2生产工艺流程62.2.3产品质量标准及产品检测72.2.4设备选型8第三章 投资估算及效益分析143.1投资估算依据143.2投资估算结果143.3资金筹措163.4预期效益分析16第四章 项目实施进度计划194.1工作计划194.2项目实施进度计划表19第五章 结论21第一章 申报单位及项目概况11项目申报单位基本情况本项目由柳州市万宇餐饮有限公司（以下简称万宇餐饮公司）申报承办。柳州市万宇餐饮有限公司成立于2008年11月25日，是一家隶属于广西轻工业科学技术研究院的专业早餐食品经营公司，注册资金35万元，是按照政府引导，企业市场运作的方式，在柳州市创办“便民早餐”工程的连锁经营企业，该工程实施一年多以来，企业和市场得到了良好的发展。万宇餐饮公司生产总部位于柳州市胜利路12号，占地约5000，毗邻大型社区和雀儿山公园，交通便利、环境优美，拥有标准的现代化食品厨房中心4000m2，仓储、物流配送中心达2500m2。企业现有员工162人，其中中高级职称的食品科研人员及营养专家12人，并拥有一支经验丰富的早餐生产、经营、管理团队，技术力量雄厚，产品质量监控到位，以“统一标识、统一形象、统一着装、统一生产、统一配送、统一价格、统一质量、统一服务、统一管理、统一经营”十统一的早餐连锁模式经营“便民早餐”。万宇餐饮公司主营业务为便民营养早餐供应服务，主要生产中西面点（糕点）、风味小吃、米粉、粥品、饮料、豆制品、奶制品等八大系列100多个品种。目前，所生产的产品均通过国家食品质量安全认证即QS认证，产品生产技术保持在全国领先水平。公司自成立以来，在便民营养早餐方面进行了大量研究和开发工作，具有较强的食品研发、检测能力。同时，企业注重在品牌、质量、服务、生产环境等方面下功夫，强化品牌意识，通过连锁经营，加盟扩张，扩大覆盖面，增强影响力，着力培育餐饮品牌。在生产流程管理上，企业严格履行柳州市政府把便民早餐做成市民放心的“阳光早餐”的要求，在早餐原料采购上严格按照国家食品安全法的要求，采购具有QS认证，且证照齐全的名优企业的原材料产品。如早餐使用的猪肉，是从柳州市肉联厂每天按生产所需进行采购，保证每天都是鲜肉；使用的面粉，是从柳州康得力面粉厂采购的特级面粉；使用的油，是柳州市“大富氏”的放心油，全程采用先进的自动化机械灌装，确保食品卫生安全。在企业管理方面，对企业内部加强内功修炼，引进先进理念和经营模式，降低成本，提高档次，增强市场竞争力。公司采用32头全自动录像监控系统，生产管理员随时全程监控生产过程，确保产品生产过程严格实施标准化的操作规范。在人员管理上，企业负责早餐生产和流通销售的员工，均持健康证上岗，生产员工进入车间时执行严格的消毒程序。近两年来，万宇餐饮公司仅仅抓住柳州市继续实施“惠民工程”的发展机遇，按照市政府监管、企业市场运作的原则进行生产经营。如今，柳州便民早餐销售网点由最初的90多个发展到现在的290多个，每日早餐服务人群达45万人，早餐的品种也由最初的40多个增加到100多个，还解决了400多名下岗失业人员的就业问题，企业经济效益增长势头良好，各项业务发展迅速，盈利水平得到不断提高，财务状况良好。2009年企业实现销售收入1543万元，纳税总额87万元。2010年，万宇餐饮公司继续保持良好的经营发展态势，市场占有率进一步提高，2010年1-10月企业已完成销售收入2152万元，实现利润30万元。预计2010年全年可实现销售收入2500万元，利润40万元，纳税总额估计达140万。柳州市万宇餐饮有限公司自开业以来，在市委市政府及相关部门的正确领导和大力支持下，企业得到了较快的发展，但也遇到了一些问题和存在一些困难。主要体现在：由于市场需求的快速增长，企业现有的生产设备设施产能及服务供应能力已无法满足市场需求，急需通过加大设备的投入与相关服务设施的改造来达到迅速扩大产能、提高服务能力、质量和水平的目的，因而发展资金出现了部分缺口。12项目概况 1.2.1项目名称项目名称：便民早餐工程1.2.2承办单位项目承办单位：柳州市万宇餐饮有限公司项目负责人：程径芝联系电话：156077225751.2.3建设地点项目改造在柳州市胜利路12号万宇餐饮公司内及市区各早餐供应网点实施。万宇餐饮公司地处柳州市柳北区，毗邻胜利路大型社区和雀儿山公园，是生产经营便民早餐专业生产企业，厂址地处柳州城市中心，所在地交通便捷、给排水及供电等市政基础设施完善，具有较好的生产资源条件，企业的卫生、设备、厂房都达到了一定的水准。企业生产厂区总占地约5000，已建有标准的现代化食品厨房中心建筑面积4000m2，仓储、物流配送中心面积2500m2，厂区现有生产资源条件可满足本次改造工程需要。1.2.4建设规模及主要建设内容项目拟通过引进先进的食品设备及对生产服务供应设施的改造，达到扩大产能、提升服务质量水平、进一步完善柳州市的“便民早餐工程”的目的。项目主要建设内容包括：（1）改扩建厂房4000平方米、仓库1500平方米及配送中心1000平方米；（2）在柳州市各城区新增布置网点60个；（3）在柳州市各城区新增布置商亭25个。（4）新增购置生产服务设备839台（套）进行生产工艺及服务设施能力改造。项目改造完成后，企业“便民早餐”的生产可从目前的日产5万份增加到改造后日产10万份的生产能力（按照干稀搭配的原则，一杯饮品、一个面点为一份），基本实现“便民早餐工程”生产、配送、销售、研发一体化、规模化连锁经营服务的目标。1.2.5建设实施计划项目改造工程拟定在24个月内完成，于2010年1月开始实施，计划至2011年12月完成。1.2.6项目总投资及资金筹措项目改造投资主要为厂房改造和新增设备的购置，估算总投资为520万元，其中固定资产投资440万元，新增流动资金80万元。固定资产投资中，建筑工程费用90万元，设备购置安装费330万元，工程建设其他费用10万元，基本预备费10万元。项目改造资金筹措主要包括：（1）企业自筹投入460万元；（2）申请财政扶持资金60万元。截至2010年10月，项目改造已累计投入资金413.11万元，完成计划的79.44%。第二章 技术改造的主要内容及目标2.1生产车间、辅助生产设施及公用工程生产车间包括糕点生产车间和饮料生产车间。辅助生产设施包括冷库、机电维修、仓库、废水处理、运输、办公及科研检测机构、生活福利设施等。公用工程包括供水工程、供电工程等。本项目生产设施主要建设内容包括：改扩建厂房4000平方米、仓库1500平方米及配送中心1000平方米，相应进行给排水、电气工程的改造。同时，在柳州市各城区新增布置网点60个、新增布置商亭25个。2.2工艺方案2.2.1生产技术分析糕点生产车间包括配料、和面、发酵、成型、蒸烤、包装等操作工序。饮料生产车间包括原料处理、磨浆、调配、均质、灌装、杀菌、包装等操作工序。2.2.2生产工艺流程本公司依托总部广西轻工业科学技术研究院较雄厚的轻工食品技术能力，项目产品均由本单位自行研究开发，主要工艺流程如下：（1）中式包点类工艺流程斩拌调味馅料肉、菜检验蒸煮醒发包馅切分发面和面面粉成品（2）西式糕点类工艺流程蛋、糖、奶油成品检验焙烤醒发成型发面和面面粉（3）豆浆生产工艺流程灌装均质调配煮浆磨浆浸泡大豆成品检验杀菌（4） 粥品生产工艺流程检验灌装煮制、调配杀菌浸泡清洗原料成品2.2.3产品质量标准及产品检测产品质量标准采用企业标准，卫生标准执行国家食品卫生标准（GB2760-81）。本项目产品是现做现卖，保质时效4小时，从感观上要求色泽均匀，符合产品应有的色泽；外观形态不分层，无沉淀；具有本品应有的香气及滋味；无肉眼看见的杂质。工艺质检流程：原料检验、计量各工序参数（温度、酸碱度、色度、时间）监控浓缩（水份）参数控制成品含量检测（HPLC）卫生指标抽查检测2.2.4设备选型项目改造设备选型时要考虑设备对产品的适用性、生产效率、耐久性、环保性和可操作性。选型时要考虑经济影响因素：初期投资、产品的适应性（包括设备生产率和工艺性）、耐久性；考虑设备的环保性，对所选设备必须要求其噪声、震动频率和有害物排放等控制在国家和地区标准的规定范围内；同时还要考虑设备的安全性和可操作性，对新投入使用的安全防护元件要提供试验和使用情况报告资料；在可操作性方面，要充分考虑操作机构设置应符合劳动保护法规定要求，总的要求是方便、可靠、安全，符合人机工程学原理。 本项目改造新增设备主要包括以下几方面：（1）原料处理工段：和面机、250磨浆机、粉碎机、切菜机、切丝切片机、臭氧机、胶体磨、醒发室、冰箱、水箱、保温箱等设备。（2）蒸煮设备：厨具、电热风旋转炉、化糖锅、高位罐、夹层锅、包子生产成套设备、包子皮机、锅炉、锅炉分气缸、烤托、蒸柜、电炸锅等设备。（3）包装设备：液体包装机、杯装自动封口机、灌装封口机、封口机、喷码机、枕式包装机等设备。（4）运输设备：早餐车、厢式运输车、送货车等（5）质量检测监控设备及配套设施等。根据上述工艺设备选择原则，万宇餐饮公司在此次技改项目中对新进设备在购置前进行了认真细致的考察与综合评价，力求做到结构合理、功能先进、运能经济，本项目具体新增设备方案参见下页表：主要新增设备清单 序号设备名称规格产地数量（台、套、批）单价（元）合价单价（元）1电热风旋转炉ZDHTM-100上海139,000.0039,000.002灌装封口机AXIN-CFA-4上海1116,000.00116,000.003喷码机KN280K上海125,000.0025,000.004800升化糖锅RPJ四川成都121,750.0021,750.005500升化糖锅RPJ四川成都117,500.0017,500.0061000升热水罐RPH四川成都19,000.009,000.007600升保温罐RHY四川成都114,000.0014,000.008300升热水罐RPL四川成都16,060.006,060.009600升高位罐RPH四川成都16,150.006,150.0010300升夹层锅2008-625-1南宁115,300.0015,300.0011400升夹层锅2008-624-1南宁119,300.0019,300.0012胶体磨JM-L80南宁15,600.005,600.0013ZS-320G枕式包装机ZS-320广东东莞142,000.0042,000.0014高压均质机HOMG-Q上海122,800.0022,800.0015和面机YMJ-50广州番禹148,000.0048,000.0016包子生产成套设备SLBF-230/250Z合肥1136,000.00136,000.0017实验设备南宁131,331.9131,331.9118广美厨房设备南宁183,645.0083,645.0019冷库南宁136,800.0036,800.0020蒸柜广州180,000.0080,000.0021锅炉DZL1-1.0-AII湖南衡阳1136,000.00136,000.0022早餐车DW-2苏州2006,950.001,390,000.0023南群设备南宁167,720.0067,720.0024醒发室南宁140,000.0040,000.0025砂泵柳州12,000.002,000.0026风机柳州51,850.009,250.0027电机3KW柳州11,750.001,750.0028配电箱及配件柳州12,675.142,675.1429风帘机柳州21,975.003,950.0031卫生泵及配套设施柳州11,900.001,900.0032空压机V-1.05/12.5柳州17,932.007,932.0033焊机柳州11,860.001,860.0034锅炉分气缸四川成都11,700.001,700.0035厨具南宁145,800.0036双掩门南宁2014151928,303.8037银鹰和面机HWT50III柳州15,500.005,500.0038不锈钢桶柳州13,258.003,258.0039烤托上海13,636.003,636.00405T立式水箱柳州14,500.004,500.00411T立式保温箱柳州11,500.001,500.0042烘手机及配套设施柳州11,600.001,600.004310台不锈钢蒸车南宁18,500.008,500.0044美捷伦封口机CFA-型自动柳州22,500.005,000.0045电饼铛柳州12,500.002,500.0046250磨浆机DM-LZ250柳州13,000.003,000.0047粉碎机柳州2850.001,700.0048电炸锅YJD-40柳州12,600.002,600.0049东风车厢南宁16,620.006,620.0050新飞冷柜柳州11,728.001,728.0051美的冰箱柳州11,098.001,098.0052卧式磨浆机250型江苏18,300.008,300.0053不锈钢托盘南宁32023.007,360.0054应榜厨具南宁19,000.009,000.0055胶体磨JMS-130河北113,500.0013,500.0056切丝切片机TR12柳州12,000.002,000.0057蒸柜广州131,650.0031,650.0058洗衣机XQ1380-S828柳州12,299.002,299.0059铝托盘南宁20032.006,400.0060液体包装机南宁116,500.0016,500.0061包子皮机JZP-400山东诸城117,000.0017,000.0062工业扇柳州22203184,470.0063切菜机YQC-QJ660南宁14,200.004,200.0064臭氧机SOZ-10C深圳12,500.002,500.0065杯装自动封口机浙江122,800.0022,800.0066冷冻水制冷设备柳州15,500.005,500.0067巡更棒及配套设施广州110,706.0010,706.0068正航软件南宁123,450.0023,450.0069监控设备南宁125,760.0025,760.0070电脑及网络柳州173,537.0073,537.0071投影仪设备柳州122,570.0022,570.0072办公门禁考勤设备柳州12,600.002,600.0073打印机等设备柳州14,750.004,750.0074格力空调柳州121,250.0021,250.0075厢式运输车EQ5033XXY14D34柳州149,582.9849,582.9876五菱汽车LZW6400B3柳州147,730.0047,730.00合计8393,004,232.83第三章 投资估算及效益分析3.1投资估算依据（1）项目改造工艺技术方案；（2）项目改造设备定作合同资料；（3）同类工程的造价资料；（4）广西壮族自治区建筑工程消耗量定额（2005版）；（5）广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额（2005版）；（6）广西壮族自治区安装工程消耗量定额（2008）。3.2投资估算结果项目改造投资主要为厂房改造和新增设备的购置，估算总投资为520万元，其中固定资产投资440万元，流动资金80万元。在固定资产投资中，建筑工程费用90万元，设备购置费330万元，工程建设其他费用10万元，基本预备费10万元。参见下页表：固定资产投资估算表固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算费用（万元）建筑工程购置设备 与安装其他费用合计A工程费用90.00 330.00 0.00 420.00 1厂房改造78.00 78.00 1.1饮品车间12.00 1.2中面点车间12.00 1.3西面点车间12.00 1.4制馅车间12.00 1.5仓库18.00 1.6配送中心12.00 2设备购置与安装330.00 330.00 3设备基础2.00 2.00 4给排水改造5.00 5.00 5电气工程改造5.00 5.00 B工程建设其他费10.00 10.00 1前期调研费3.00 3.00 2勘察设计费3.50 3.50 3建设管理费2.00 2.00 4其它报建费1.50 1.50 C基本预备费10.00 D流动资金80.00 E固定资产总投资520.00 3.3资金筹措项目改造资金筹措拟全部由企业自筹解决，资金来源渠道主要考虑两方面，一是企业投入自有资金460万元；二是申请政府财政扶持资金60万元。本改造工程已于2010年1月开始实施，截至2010年10月，项目改造已累计投入资金413.11万元，完成计划的79.44%。由于企业经营时间不长，基础设施建设以及生产技术改造均陆续投入了大量的资金，目前技改资金缺口较大，仍有约近100万元的资金缺口尚在筹集中。因此，项目申请财政扶持补助资金60万元，补助资金将全部用于本项目的设备采购及完善生产服务体系建设投资。本改造工程是企业根据市场需求和自身生产条件并经过论证后决策实施的，如政府补助资金仍不足以弥补资金缺口，万宇餐饮公司将想方设法通过利用经营收益投入、增资扩股或向银行贷款等多渠道筹措资金，确保项目改造的顺利推进。3.4预期效益分析国务院办公厅下发的关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）中要求“倡导餐饮企业承担社会责任，开办早餐服务”。同时，还明确要求“鼓励餐饮龙头企业在地级以上城市发展主食加工配送中心，推进早餐经营规模化、规范化，为居民提供价廉物美、方便快捷、安全卫生的早餐服务”。长期以来，大多数柳州市民以米粉作为早餐，而米粉的主要成分为淀粉、碳水化合物及少量的脂肪，营养成分单一，长期食用不利于人体均衡营养地吸收。同时，柳州早餐市场鱼目混珠，存在许多无证生产、经营的早餐摊点，卫生状况差，食品质量没有保障，令人担忧。2008年月，柳州市政府工作报告上明确提到：“加大市场调控和消费引导力度，深入实施食品安全工程，积极开展便民早餐工程试点。”同年，“便民早餐工程”列入当年为民办20件实事之一。本项目工程实行以工厂化、专业化生产为基础，并使销售网点基本覆盖整个柳州市主要街区，还计划发展团购配送服务，为企事业单位、学校、团体组织提供团购送货上门，为市民提供更加完善的早餐服务，是政府扶持项目。柳州市“便民早餐”工程的实施，依托南宁市万宇“阳光早餐”的技术力量支持，在本项目上市后，其所生产的产品均以市场需求为导向，满足不同消费群体的需求。目前柳州市外出吃早餐的市民主要是在路边购买早点及米粉店内吃早餐，柳州市市区人口约为120万人，根据市场调查估算有20%的人选择在路边早餐摊点购买早餐，即约有25万人在路边购买早餐，每份早餐以3.0元计算，路边早餐摊点的销售额为75万元/天。 因此，柳州市早餐市场的前景是非常可观的，市场份额是巨大的。本“便民早餐工程”项目在产品生产、产品质量、销售服务及经营模式上与柳州市原有的流动早餐摊点与固定早餐店面相对比，优势是明显的，营养、卫生、方便快捷、实惠的便民早餐已得到广大市民的普遍认可，同时便民早餐工程“十统一”连锁经营模式，极大地解决了原有早餐市场存在食品安全和市场监管难的问题。便民早餐工程连锁经营的模式是符合城市市容市貌整体发展规划需要的，是市委市政府为民办实事的德政工程、民心工程，具有很强的发展生命力。上述政策分析及本地市场现状表明了本项目乐观的发展前景和市场竞争力。本改造工程产能设计可为10万柳州市市民提供早餐，解决10万市民的早餐问题，即改造完成后，万宇餐饮公司便民早餐的日生产能力可从目前的5万份增加到技改完成后的10万份，平均按80%产销负荷、每份早餐3元价格估算，项目完成后每年可新增营业收入约4320万元，年新增利约350万元，投资回收期约2.4年。项目改造既扩大了企业产能，又提升了早餐服务质量水平，可有效确保市民吃上放心早餐，为市民的健康提供保障。同时，项目的实施，可为当地政府解决500多个就业岗位，包括上下游供应商提供的岗位一共可提供800多人的就业岗位，经济社会效益十分显著。第四章 项目实施进度计划4.1工作计划本项目建设内容主要是厂房车间改扩建改造施工、配套给排水及电气工程改造、新增设备设施的采购安装等。预计全部工程在24个月内完成。项目工作包括前期准备和建设实施两部分。前期准备工作含市场考察调研、分析论证、建设投资规模的确定、设备设施方案研究、改造实施条件分析等。项目的建设实施包括土建工程施工、设备采购、设备的安装调试及试产运行等。4.2项目实施进度计划表项目改造工程计划在24个月内完成，即从2010年1月到2011年12月完成。项目实施概略安排如下：（1）2010年1月2010年12月,饮品车间、中式面点车间、西式面点车间、制馅车间、仓库、配送中心等车间厂房的改造。（2）2010年6月2011年10月，销售网点和商亭选址、策划及建设。（3）2010年10月2011年11月，新增设备的采购安装。具体实施进度计划参见下页表。工程实施进度计划表 序号实施阶段实施时间1中式面点车间改造2010年1月9月2西式面点车间改造2010年1月9月3配送中心2010年3月11月4饮品车间改造2010年5月12月5制馅车间改造2010年5月12月6仓库改造2010年7月12月6销售网点和商亭建设2010年6月2011年10月7设备考察、融资、购置2010年10月2011年11月8项目改造全部完工投产2011年12月第五章 结论本项目的实施，以“政府引导、示范带动、市场运作、规范经营”原则推进专业化、规范化“便民早餐工程”经营服务， 符合国务院办公厅下发的关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）的政策文件精神，产业发展环境良好，体现了柳州市市委市政府为民办实事的实干精神，是一项政府支持、市民赞同的民心工程，具有很大的发展空间和很强的生命力。项目改造自2010年1月开始实施，至2010年10月，已累计投入资金413.11万元，完成总投资的79.44%。项目的实施在为广大柳州市民提供一份营养、卫生、方便实惠的早餐同时，规范了早餐食品供应标准，提供了大量的就业岗位，为树立行业典范作出了企业应有的贡献，亦对净化本地早餐市场，美化城市环境、促进城市管理起到不可忽视的作用。本项目生产经营服务理念先进成熟，市场竞争力强，符合柳州市中小企业发展资金扶持的条件，建议政府部门给予大力扶助支持，促成项目改造顺利推进，帮助企业做大做强，促进柳州市便民餐饮服务行业实现持续稳定健康发展。