第三方交易平台商业计划书.doc

第三方交易平台商业计划书保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于“第三方交易平台”。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得“第三方交易平台”的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：ET-BP-001公司签名：第三方交易平台日期：2009/07/12目 录第一章摘要1一、 宗旨及商业模式1二、 市场定位2三、 产品与服务3四、 资金需求3五、 资金筹措方法3第二章团队介绍4一、 团队简介4第三章 产品与服务5一、 发展规划5二、 服务6第四章 市场和竞争性分析7一、 市场介绍7在线旅游市场份额7二、 目标市场7三、 竞争对手8四、 竞争策略10第五章 营销策略11一、 产品定位11二、 营销计划11三、 销售渠道与伙伴113.1 散客的推广渠道113.2 企业用户的推广渠道12第六章 SWOT分析13一、 机遇13二、 挑战13三、 优势13四、 劣势14第七章 风险分析15第八章 财务计划16一、 概述16二、 成本预估162.1 固定成本162.1.1 固定资产162.1.2 租金162.1.3 工资172.1.4 市场费用172.1.5 固定成本合计172.2 变动成本172.2.1 品牌推广172.2.2 直接销售成本172.3 成本合计18三、 投资收益预估18四、 赢亏平衡分析19第九章 融资计划与退出机制20一、 融资计划20二、 回报方式和退出机制202.1 分红计划202.2 股权转让202.3 套现退出202.4 公司出售20第一章 摘要一、 宗旨及商业模式l 我们的宗旨：致力于以挖掘、贴近旅行用户真实需求为目标，实现与供应商共赢的为动力，打造一个真正的定位于“架接出行用户与供应商多方共赢”的领先的第三方在线旅游资源交易平台。供应商包括但不限于（航空公司、机票代理商、机票同行平台、单体酒店、连锁酒店、酒店代理商、酒店switch、租车公司及旅行专备供应商），交易的产品包括但不限于（机票、酒店、租车、景点门票、自由行打包产品、旅行背包、旅行休闲套装、旅行数码装备、户外运动装备、旅行者刊物、旅行充电器、等一系列与旅行相关的产品）l 我们的商业模式： 我们不销售自己的旅游产品，而是依托B2B2C第三方交易平台，整合各方面优势资源，通过更真实的符合用户心理的产品、服务，引导并促成用户舒心、安心的与供应商完成交易，从而收取供应商交易的佣金为主要盈利模式，随着平台的影响力逐渐提升，兼考虑广告模式.。（参见 图1：利益链上的良心循环 及图2：商业模式组成元素）l 贴心的产品服务定义：多元化搜索比较+供应商服务标准化+交易可监控+纠纷可协调+SNS用户交友、自助需求代购社区l 从操作层面上我们专注两端：1） 一端是旅行用户：帮助出行用户提供多元化、更细致的比较服务，并提供交易可保证的监管服务，让用户购买更快捷、更安心；2）一端是供应商：帮助供应商实现标准化服务，实现差异化竞争，并找到适合自己产品定位的直销用户，增加收入。l 模式的预期：只要我们提供的产品服务越贴心，推广渠道越有效，则用户聚集的越多，我们的交易平台就越被供应商所看重，供应商提供的产品也就越多元化，差异化，也就越有竞争力，反过来又会促进用户群体更加集中，交易额越大，可盈利点越多，形成良性循环。求需求旅行用户越聚集供应商的产品越有竞争力盈利点越多，利润越多B2B2平台用户需求越贴近用户 图1：利益链上的良心循环交易平台各频道（促进交易）：搜索比较多元化下单流程标准化支付交易监控SNS旅者交友-增强用户黏度SNS 需求代购发布-增强用户黏度系统日志催单提醒平台客服：1 helpdesk2处理及监督纠纷及 3 代购服务供应商实际业务服务商业模式组成元素图2：商业模式组成元素l 我们的差异化： 不销售自己产品，因而信息更客观；提供贴心的服务，因而更受用户追捧：交易分成，符合业界合作规则。l 我们的可行性：已与业界合作过的客户进行过探讨，基本表示对此模式的认可。二、 市场定位就在线旅游市场而言，我们的直接目标用户群体的基本特征：l 接受网上购物，有旅行需求的；l 希望能提供较细致的货比三家的服务的；l 能提供交易纠纷协调处理的；l 有在旅行过程中有社交需求的；三、 产品与服务l 我们为用户提供以机票、酒店、租车、景点、自由行为主的所有旅游衍生产品的实时查询、比较、订购、监管服务。l 同时提供旅行SNS，为旅行爱好者提供社交平台，并为由用户发起的旅行需求，提供产品l 议价及代购服务。四、 资金需求启动资金大约需要300万人民币。运营18个月后，考虑进行第二轮融资 五、 资金筹措方法l 天使投资，作为公司启动阶段的资金注入，资金来源可以是专业投资机构、天使投资人、传统旅游业相关公司。l 风险投资，来自专业风险投资机构。第二章团队介绍一、 团队简介第三方交易平台（拟）的的核心团队成员（1+1>2）都来自行业内成熟公司管理团队，有过成功的相关公司运营经验。团队简要介绍如下：l 黄盛：原旅游搜索-酷讯网华东区酒店负责人, 酒店swtich石基华东业务负责人，携程酒店资源部、酒店技术服务商德比业务主管。旅游管理学士学位， 8年在线旅游行业采购，销售及管理工作经验。拥有众多酒店行业以及在线与传统旅游企业客户资源。任职酷讯期间确定了比价搜索与单体酒店“搜索+交易”的合作模式，团队销售业绩稳居全公司前列，任职德比期间个人销售业绩全公司TOP1。l 收获：鉴于在之前多家公司的工作经验，不仅使本人积累了大量的行业客户资源，也让本人对于国内基本上存在的在线旅游模式都有了非常充分的了解，进而对于在线旅游有了更深一步的认识，从而能以更高，更客观的角度确定项目所拥有的广大潜在市场以及项目确实的可行性。l 胡玉东：原旅游搜索-酷讯网华东区机票负责人,航空背景-均瑶集团项目经理。计算机硕士,PMP，3年机票行业工作经验，拥有多家航空公司和各地一级票代及支付公司良好客户资源。任职酷讯上海期间，实现华东销售额多次突破，本人业绩一直稳定在全公司公司top3内， 曾成功狙击竞争对手在上海市场的拓展，一度形成酷讯在上海一家独秀局面；均瑶期间参与组建及运营机票预定网站,实现机票日销售量从10张到700张，只用了半年的时间跨度l 收获：鉴于在之前的两个东家（均瑶做为旅行供应商，酷讯做为在线旅游直客销售渠道）运营经验，积累了实际供应商及直销客户的真实需求，使得本人能较合理的定出发展规模，也保证了我们在市场策略及产品的精准定位（可喜的是，我已将我们的想法与我曾经的客户进行过广泛沟通，并得到他们的支持。），从而保证项目的方向上的可行性。 第三章 产品与服务一、 发展规划l 我们以“机票、酒店、租车等旅行衍生交易”+“SNS旅者交友、旅者需求代购社区”为切入点，组成基本的自由行的出行元素。并最终发展成包罗旅游衍生所有的相关的交易商品的平台。l 网站的发展划分为两部分：种子研发期和上线运营后三个阶段：种子期：2-2.5个月l 组建核心研发团队l 主要完成主力产品频道的机票+酒店l 同时搭建相关频道的雏形 ：租车雏形+ SNS社区雏形+相关旅行装备雏形l 完成后台交易日志系统l 经过严格测试，确保系统无大的bug，用户体验是相对友好第一阶段 03个月，建设和试运营期l 整合供应商（机票、酒店、租车）资源l 完善现有产品频道（机票、酒店、租车、SNS旅者交友、旅者需求代购社区），尤其是后台管理系统，需提供详细的日志报表分析归类（记录用户浏览轨迹及行为，为进一步进行产品及用户体验优化提供数据依据），完善客服系统流程化，从而降低岗位门槛，体现给用户的是一个标准化的服务。l 维护并稳定现有合作渠道（两大客源地-北京、上海目前已有3家强势在线关系渠道可用-alexa排名在2000左右，采用联合品牌分成合作）l 搜索引擎优化SEO、用户界面优化（UI）、用户体验优化(UE)l 进行适当的搜索引擎推广第二阶段 49个月，精简发展期 l 根据项目成本预算及营收预期计划v1.4.xls，当机票量突破420张/天，就有可能实现单月收支平衡，从以往数据来看4-5个月是完全有可能实现的。并可能实现本阶段票量突破1000张l 稳定现有产品，进行产品改版，提供更多的旅行交易产品l 积极拓展线上合作渠道（联合品牌方式）l 加大搜索引擎推广及SEO力度第三阶段918个月，业务稳定发展期l 票量规模基本突破超过2000张。并有可能突破2500张，此时与供应商有更强的议价能力，可以适当的提升交易佣金l 不断完善现有产品，继续多元化的开拓合作渠道。l 根据市场资金池的费用，稳中有升的加大渠道的推广力度，确保能支撑业绩增长目标l 完善并稳定团队建设，提高业务效率l 准备进行第二轮融资同时加大在目标用户群的推广力度第四个阶段18个月后l 根据前几个稳定阶段发展，团队稳定，现金流良好，可以准备进行扩展阶段，l 制定强力的推广力度，根据资金支撑力度，进一步加大市场扩展规模，形成聚合能力二、 服务我们是个提供标准化交易流程的第三方客观、中立的交易平台，所有的交易是由交易系统自动监控，最重要一点是对于供应商的传送订单、催单提醒，这些琐碎的事都将系统自动完成。这样我就不需要庞大的客服来支撑日常的交易，所有的交易服务成本仍然由各供应商提供并承担。平台的客服主要是处理：l 供应商服务标准化的监督 ；l 用户对供应商投诉及协调工作。这部分的工作量占整个交易的比例较小，但很细致，处理好将会积极促进平台在目标用户群中的亲和力、影响力，并有利于平台良性循环发展。第四章 市场和竞争性分析一、 市场介绍l 国家旅游局局长邵琪伟在2008年全国旅游工作会议上透露了2007年中国旅游业总收入达1.09万亿元，首次突破一万亿元，增长5.5%。去年中国在线消费者所带来的旅游销售额（包括机票、酒店、租车、游轮以及度假打包产品预订）是22.5亿元，同比增长为65.4%。增长迅速但在线旅游规模仍不到旅游市场的1%。l 而美国去年的在线旅游销售额为940亿美元，同比增长19。据分析机构预测，在线旅游业务将在2010年前占所有美国旅游销售的三分之一。l 08年中国网上支付交易规模达到2743亿元，较07年增长181%。而其中在线旅游支付，尤其是航空客票贡献率达到22%，形成第二大网络支付市场，其440.7%的惊人增速，已经位居各网上支付市场之首。在线旅游支付这种高速的增长，将会在不久的将来，达到整个旅游市场的近1/5。l 鉴于07年民航总局全面推行电子客票（持身份证登机，行程单仅作为报销凭证），我们可以依据电子商务三要素（信息流、物流、资金流），可以判断在线旅游业已经基本省却了电子商务中最繁琐的物流配送问题，从某种程度上说，在线旅游是最适合网上交易的电子商务一种l 06-08年，分别有多家旅游网站获得千万美金的融资，旅游搜索（去哪儿www. , 酷讯网www. ），在线旅游代理（佰程网，快乐e行）l 目前市场上，尚未有符合旅行用户真实需求的“搜索比较+标准交易”专业第三方旅游交易平台在运营。相信未来一定会有这样的符合市场多方利益的交易平台的出现。从以上数据，我们可以得出这样的结论：中国在线旅游市场可拓展的空间非常大，（相对比美国在线旅游在2010年将要达旅游市场33%，而中国不到或接近1%，而根据最新数据中国的网民已经突破2.53亿）；在线旅游交易是最适合电子商务的模式。二、 目标市场第三方交易平台的直接目标用户群体的基本特征：l 能接受网上购物l 年龄一般在2045岁之间l 有一定的经济基础，以大中城市白领居多从出行目的来说，第三方交易平台的用户行为分三大类：l 因私出行。大多数情况对价格比较敏感，且对日期和时间敏感度稍差，可能为了更便宜的机票愿意多等待一些时间，面对这些用户，我们可以联合供应商推出非常有竞争里的产品。l 因公出行。对航班时间比较敏感，对价格敏感度稍差，在符合基本需求之下，客户愿意选择那些能够给自己一些小小惊喜的供应商，有时这些用户甚至为了退改签方便要求买全价票。对于这些用户，我们需要引导供应商对自身的产品和服务进行差异化打包，通过我们平台进行差异化、多元化的比较，而不是单纯的比价，让用户根据需求来选择交易。l 旅行社交：还有部分旅行爱好者（既包括纯出行的游客，也包括那些在商务旅行中，已经处理好工作事情，但有部分闲散时间的商务人士），他们在行走各个目的同时，希望借交叉主题能购结交一些朋友。所以我们需要提供一个氛围和平台，让用户自己去发挥和创造。这部分群体一般收入较高，经济条件较好，可以根据用户创造的主题，由平台提供服务，相信在这些社交中会产生很多衍生的交易，可以成为平台的新的利润增长点。三、 竞争对手去哪儿()、酷讯()等在线比价搜索引擎优势：l 比价搜索，货比三家，符合消费者心里，发展较快，相比携程、e龙，更受用户追捧l 自06年出现，发展较早，已有聚集用户群劣势l 只是搜索跳转，没有对用户的服务：其下单支付都需要跳转到各个供应商网站完成，用户体验千齐百怪；最现实的问题，售后用户无法追踪，不知道是在哪家订的票，深受用户所诟病（这样的案例我处理过很多）l 盈利模式艰难：搜索引擎决定了主要收入来自于点击，而点击的数量和质量无法得到供应商的认可，导致与供应商的关系成为博弈，而不是合作，至今收款需要靠sales的个人魅力完成（这块是我亲身体会）。l 其公司定位就是搜索引擎，也决定了无法转向电子商务平台，从法律法规上来看搜索引擎与电子商务在经营上曾在本质的区别。l淘宝的机票频道优势：l 发展较早，用户基数大，有稳定的群体l 资金实力雄厚，网站运营及管理能力较完善，同时其公司品牌更能吸引优秀人才l 同样有支付宝的安全担保，使得用户支付无顾虑劣势l 平台架构决定其定位与我们只是交叉不会正面竞争：淘宝本身是个C2C平台，l 机票、酒店、旅游只是后来加入的子频道，同时在设计时会受系统平台的限制无法做到非常吻合。而旅游行业是个专业性非常强的，故其网站的从底层数库设计、平台搭建、用户体验的优化都需要针对旅行着的真实的需求进行优化。因此，我们这方面仍然有机会l 与我们最差异的地方是的并没有体现比较搜索这个概念同行平台忧势：l 供应商充足，上游资源丰富l 专业技术能力较强劣势l 没有能力和经验做直客的运营，这也是他么最致命的弱点，相信如果他们想做这块早就开始做了l 同质化竞争太激烈，竞争手段单一，主要是拼价格四、 竞争策略与去哪儿()、酷讯()竞争优势l 提供面向用户的服务，增强用户的依赖度l 产品突破单纯的比价搜索，而是进行多元化的比较搜索（比价格、比服务、比附加值、比规模等，因为不同的用户看的角度和需求是不一样的）l 盈利模式清晰：按每笔交易收取供应商的佣金，与供应商之间是精诚合作，把焦点放在如何提供差异化竞争及提高标准化服务的质量，从而提供用户的转而率和忠实度，而不是互相的博弈和扯皮。与淘宝()竞争优势l 引入比较搜索概念，从产品更多元化l 比淘宝更专注在线旅游资源的整合和体验与同行平台的竞争优势l 团队有较深的行业运营背景，l 有成功的运营经验，有信心能精准的抓住用户需求，促进交易形成第五章 营销策略一、 产品定位 以挖掘、贴近旅行用户真实需求为目标，实现与供应商共赢的为动力，打造一个真正的定位于“架接出行用户与供应商多方共赢”的领先的第三方在线旅游资源交易平台。二、 营销计划l 第一步；利用现有的关系资源进行异业联合品牌、利润分成：用户有一定关联性的平台及银行。目前已与两大客源地-北京、上海的3个在线渠道建立关系，其alexa排名在2000左右，同时招行也有这方面需求，如果运营收益与预期差距不大，可将此类渠道，做为今后主要拓广渠道；l 第二步：适当进行通用搜索引擎(baidu、google)及分类网站（如hao123等渠道）推广，根据kuxun的经验数据分析，这两类推广渠道非常的有效。l 第三步：媒体软文宣传，可以采用攀比营销(qunar刚上线时，是绑定ctrip，kuxun上线时绑定google)，这也是一种很好的提高知名度的方式，经验证明，qunar，kuxun这个网站依靠这种营销方式，确实在目标用户群及同行、媒体里博到了不少眼球。三、 销售渠道与伙伴3.1 散客的推广渠道l 合作分成渠道（现已有三个alexa排名在2000名的社区合作，这个三个合作方的决策人与我们有较深厚的关系，其渠道的用户群体也很大，由于这层关系我们可以节省和你多推广成本，合作方式采用利润分成，可以此为标杆，利用我们在互联网内的资源迅速铺开）l 搜索引擎优化(SEO，这个是较有效的渠道，据有关数据，大多数网上预定用户是从通用搜索引擎跳过来的)l 银行（招行有这样的需求，本人与招行负责此项目的对接人进行过较深的沟通，这个是非常非常好的资源，如果很进行深度合作，非常有力于我们的效果、品牌的发展，可以以招行为标杆，在其他银行进行渗透，据悉，现在的银行的都和看好旅游这块，毕竟效益额较大）l 支付公司（其实这个推广渠道，效果并不好，很少有用户会上第三方网关支付公司上）l 传统媒介（本人与上海中润解放传媒有较深厚的关系，其旗下有10份强势报纸资源，但从以往经验评估，此渠道重品牌，而轻效果，可在后期，第二笔融资后进行大规模品牌建设时考虑）3.2 企业用户的推广渠道l 内置差旅管理系统或ERP系统：这块据了解他们是有需求的l 商会或行业协会：浙商商会，我们可以通过相关资源进行接触第六章 SWOT分析一、 机遇l 在线旅游大环境：随着电子机票、第三方支付的蓬勃发展，使得更多出行用户选择网上购买旅行产品， 艾瑞数据显示，目前有45.2%旅行用户通过专业旅游旅行用户l 市场需求层面：比价旅游搜索引擎的模式的出现，解决了用户获取对称信息的问题，但并没有解决多元化比较、及服务、纠纷协调（这一点当我在酷讯负责上海市场时，用户集中的反映在这块），我们只要在这块进行完善，那么就离用户的心更近一步l 操作层面：成功团队在业内人脉及运作经验为项目提供支持。同时淘宝的c2c担保支付为我们如何处理用户纠纷问题提供了一些操作层面的指导l 盈利模式层面：佣金合作本来就是旅游行业自有的合作原则，我们做佣金合作是符合这个行业的游戏规则，从之前与我的多家供应商合作伙伴沟通反馈，他们都是很积极的响应的l 推广渠道层面：目前有意向的合作渠道为我们大力拓展异业合作奠定了理论l 商业机会：目前还未有出现 “搜索比较+标准化交易”这样的第三方旅游交易平台的出现l 06-08年分别有多家旅游网站获得千万美金的融资，旅游搜索（去哪儿www. , 酷讯网www. ），在线旅游代理（佰程网，快乐e行）二、 挑战l 联合供应商进行多元化、差异化的产品包装，需要很强的团队去指导、配合供应商完成，这点对执行团队整理素质要求比较高l 在线旅游行业的门槛较低，当一个新的成功模式出现后，很容易被后来着所抄袭模范，所以要保持很长时间内的领先，对团队高效、创新、激情的要求也同样很高。 三、 优势l 团队有在业界不同模式公司（经历过供应商到销售渠道）的运作经验，接受到的信息较准确也很全面，很多经验避免了团队少走弯路l 在旅游业(航空公司、各地机票代理、机票同行平台、酒店集团、连锁酒店、酒店switch、旅行社、租车公司、银行、第三方支付公司、保险公司)内及媒体（sohu、51、校内、上海中润解放传媒等）内有较好的人脉和资源l 有配合默契的成熟团队：技术+营销+产品+客服四、 劣势l 起步比较晚，比携程、quanr、kuxun、taobao等大公司在用户心目中的地位相差悬殊l 企业用户，大多数都被线下代理瓜分，这部分的商务旅客比重很大l 资金缺乏，需要资金有力的支撑第七章 风险分析l 本章节是对公司层面的顶级风险及其规避措施和风险发生后的应急计划。表 1 风险分析表序号风险类别风险描述规避措施应急计划1市场风险初期，平台上的交易量有限，以至于供应商不会积极主动放出一些有竞争力的产品并维护系统；反过来，由于产品价格不具优势，用户群也少1）集中力推北京、上海少数供应商，集中交易量的方式，调动供应商积极性2）加大推广渠道的投放。立刻采用搜索引擎投放力度，这个渠道相对最有效2市场风险涉及用户投诉、纠纷协调中情况鉴定以及处理1）系统的日志系统自动保留，每比交易中的操作的痕迹（什么时间提交、支付、供应商什么时间响应、以及产品的承诺），可作为主要的参照物来进行鉴定2）采用预先赔付，每月收取供应商5k-1w的服务保证金（已做调研，已有供应商支持），一旦系统显示，属于供应商的责任，平台将现行将供应商保证金赔付给用户。3政策风险旅游行业，经营机票业务，需要正规的代理人资质-IATA业务通过特殊渠道获得正规资质只需8kN/A4技术风险机票这块需要专用电子商务航信资源(IBE)，这块资源的审批需要特殊渠道和流程1）已有供应商愿意提供IBE资源2）除了IBE，有专业的第三方公司提供破解技术，比较成熟，ctrip,elong都用这样的破解方式5资金风险资金不足以支持公司发展1）裁减非核心业务和人员，减少开支；2）融资，放弃部分股权。把关键资源投入到核心产品中。6人员风险创业初期，人员不稳定，关键成员流失会对公司技术、市场等各方面造成相当大的影响。1）创业团队和公司核心成员与公司利益捆绑，给予一定比例的股份或期权；2）挑选值得信任的合作伙伴。招聘以弥补人员缺失。第八章 财务计划一、 概述l 成本方面只做了12 月的，包括种子研发期和正式运营的精简发展期l 详情可参见项目成本预算及营收预期计划v1.4.xls二、 成本预估2.1 固定成本2.1.1 固定资产第一年固定资产项目数量单价（万元RMB）总计全年金额（万元 RMB）打印、复印、传真一体机10.40.4服务器41.56笔记本电脑60.74.2办公电脑130.45.2办公桌180.050.9呼叫中心设备投入50.050.25小计16.952.1.2 租金第一年租金项目数量（月）单月（万元RMB/月）全年金额（万元 RMB）说明房租（150平）121122元/平/天 * 150平 * 30天/月 = 10.8万/月水电120.060.72电话120.22.4呼叫中心带宽(1M)120.22.4个人名义申请比较便宜服务器托管120.22.46千元/年/台机器，4台机器服务器带宽120.050.6100M共享，大约6千元/年航信系统资源1200小计1.7120.522.1.3 工资第一年团队薪金成本阶段薪水范围上限（单位：万元）薪水范围下限（单位：万元）平均薪水（万元）种子期（2.5个月）27.218.3622.78精简发展期9个月146.8898.532122.706小计174.08116.892145.4862.1.4 市场费用启动期间第一季度市场费用5w/月，第一季度总市场费用5*3=15w.后期市场费用，从运营收入的20%作为市场费用资金池，用来支撑长期运营2.1.5 固定成本合计第一年总投入成本项目数量（月）全年金额（万元 RMB）固定资产1216.95租金1220.52团队平均成本12145.486启动市场费用1个季度315小计197.9562.2 变动成本2.2.1 品牌推广l 在营收计划项目成本预算及营收预期计划v1.4.xls中计算。2.2.2 直接销售成本l 在营收计划项目成本预算及营收预期计划v1.4.xls中计算。2.3 成本合计l 除直接销售成本以外的成本合计为：197.956万元。三、 投资收益预估l 参见项目成本预算及营收预期计划v1.4.xls文档中“02营收预期详情表.sheet”中l 以下的时间节点对应的票量，是参考kuxun、qunar及均瑶旅行网的模式的时间节点，是个可以实现的l 运营1个季度后结束后，单天票量达到380张时（一季度以后是实现的可能性还是比较大的），月营收近21w，营收利润1近利润1.6k（不考虑资金池），实现收支平衡，将积累4.3w的市场费用，营收利润2近-6.6w（考虑建市场费及绩效奖金资金池）l 单天票量达到630张时，月营收近36w，营收利润1近+11w（不考虑资金池），将积累7.2w的市场费用，营收利润2近+2.2k（已剔除资金池）l 单天票量达到1000张时，月营收近57w，营收利润1近+29w（不考虑资金池），将积累11.3w的市场费用，营收利润2近+15.3w（已剔除资金池）l 单天票量达到1500张时，月营收近114w，营收利润1近+65.4w（不考虑资金池），将积累22.9w的市场费用，营收利润2近+38.7w（已剔除资金池）l 单天票量达到2000张时，月营收近152w，营收利润1近+99w（不考虑资金池），将积累30w的市场费用，营收利润2近+64.9w（已剔除资金池l 单天票量达到2500张时，月营收近191w，营收利润1近+133w（不考虑资金池），将积累38w的市场费用，营收利润2近+91.7w（已剔除资金池）l 单天票量达到3000张时，月营收近291w，营收利润1近+217w（不考虑资金池），将积累58.3w的市场费用，营收利润2近+154w（已剔除资金池）l 单天票量达到3800张时，月营收近369w，营收利润1近+285w（不考虑资金池），将积累73.8w的市场费用，营收利润2近+206w（已剔除资金池）l 单天票量达到4600张时，月营收近466w，营收利润1近+371w（不考虑资金池），将积累93.2w的市场费用，营收利润2近+273w（已剔除资金池）l 单天票量达到5400张时，月营收近547w，营收利润1近+440w（不考虑资金池），将积累109w的市场费用，营收利润2近+325w（已剔除资金池）l 单天票量达到6200张时，月营收近654w，营收利润1近+533w（不考虑资金池），将积累近130w的市场费用，营收利润2近+397w（已剔除资金池）l 单天票量达到7000张时，月营收近739w，营收利润1近+608w（不考虑资金池），将积累147w的市场费用，营收利润2近+455w（已剔除资金池）注：月营收=（机+酒）月收入+其他交易收入 营收利润1=运营总收入-运营总成本营收利润2=月总收入-运营总成-市场费用资金池-绩效奖金资金池四、 赢亏平衡分析l 参见项目成本预算及营收预期计划v1.4.xls第九章 融资计划与退出机制一、 融资计划l 第三方交易平台发展过程中可能需要经过两次融资：u 融资计划ü 第一次融资，300万RMB ü 第二次融资，待定 u 投资回报和退出机制ü 分红ü 股权转让ü 套现退出（下一轮融资进入）ü 公司出售二、 回报方式和退出机制2.1 分红计划l 预计公司在运营第3个月后，有可能达到单月收支平衡。并在会计年度后将按照股权比例每年度实施分红。2.2 股权转让l 经董事会同意，股东可以将股权转让给公司股东、公司非股东成员、非竞争对手公司及成员（包括投资机构）。公司股东优先享有购买权，其次为公司非股东成员，最后为非竞争对手公司及成员。2.3 套现退出l 在下一轮融资时，原股东可部分或全部套现退出。2.4 公司出售l 在公司业务转型或者公司运营状况难以维继等情况，将公司所获得的资源价值（技术、用户、渠道等）以及固定资产整体出售，出售价格预计不会低于原始资产评估价格的150%。