金宝怡FOF伽特矿业投资基金合伙协议（可编辑） .doc

合同编号JBRF- 北京金宝恒丰投资管理中心 有限合伙 金宝怡财富固定收益FOF伽特林西矿业专项投资基金投资项目介绍募资说明及合 伙 协 议投资项目介绍项目概述林西县金源矿业开发有限公司碧流汰萤石矿和林西县新林镇五间房萤石矿位于内蒙古自治区赤峰市林西县下有两个采区和两座选矿厂其中碧流汰萤石矿区采矿证号c1XXXXXXXXXX76120115372面积17083平方公里选矿厂处理能力为90000吨年五间房萤石矿区采矿证号c1XXXXXXXXXX26120121021选矿厂处理能力为360000吨年矿区证照齐全截至目前萤石矿累计查明资源储量分别为碧流汰矿石量385900吨矿石平均品位6631五间房矿石量1071571吨矿石平均品位4398总资源储量近1500000吨且品位好潜在经济价值14亿元人民币下同两个矿区所处区域水文地质简单开采难度级别较低采用的选矿生产工艺为国内外类似矿山成熟的技术工艺先进合理可靠项目建设的外部供水供电及铁路公路交通运输条件较好公司对粉尘废水废渣等污染物的排放均采用了切实可行的治理措施经过处理污染物可达标排放项目产品为萤石精矿产品质量有保证且为市场紧俏产品销路良好项目方案萤石是工业上氟元素的主要来源是世界上二十几种重要的非金属矿物原料之一主要用于冶金建材化工三大行业其次用于轻工光学雕刻和国防工业中国是世界上最大的萤石生产国和出口国国际市场萤石精粉年平均增长率为1000同期国内市场萤石精粉年平均增长速度为1880市场发展迅速经过管理团队的扎实工作和仔细评估碧流汰萤石矿和五间房萤石矿具有非常好的投资价值北京伽特股权投资基金管理有限公司拟融资人民币3亿元投资碧流汰萤石矿和五间房萤石矿的股权和生产本次融资主体为北京伽特股权投资基金管理有限公司资金用途为收购投资碧流汰萤石矿和五间房萤石矿的股权以及进行必要的生产设备采准工程投入鞍钢实业集团有限公司提供矿山股权回购保证哈尔滨轴承集团为本次融资提供不可撤销的连带保证责任担保人-哈尔滨轴承制造有限公司哈尔滨轴承制造有限公司是经哈尔滨市人民政府批准于2007年8月28日注册成立是中国轴承行业三大生产基地之一集团现有总资产367亿元主要生产设备4600余台年生产能力8000万套年销售收入超过30亿元历经半个多世纪的发展哈轴形成了以航空航天轴承铁路客车提速轴承精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系公司通过ISO9001-2000和GJB9001A-2001标准的质量管理体系认证建立健全了科学规范的质量保证体系HRB轴承先后获得中国名牌最具市场竞争力品牌和出口免验企业等殊荣特别是为神舟五号神舟六号神舟七号载人飞船和长征二号F运载火箭嫦娥一号卫星提供配套为我国的国防工业和装备制造业做出了重大贡献哈尔滨轴承集团紧紧抓住国家振兴装备制造业的重要战略发展机遇坚持走新型工业化道路将公司建设成为具有国际竞争力的现代化企业集团回购人-鞍钢实业集团有限公司鞍钢实业集团有限公司是鞍钢集团的全资子公司鞍钢集团公司跨区域多基地国际化发展是国内布局完善最具有资源优势的钢铁企业在东北地区形成了鞍山本部鲅鱼圈新区朝阳新区三大基地在西南地区拥有攀枝花成都江油西昌重庆生产基地在华北地区天津天铁冷轧项目已建成投产在东南地区福建莆田项目已建成投产2010年作为国有大型钢铁龙头企业鞍钢集团公司铁钢产量双超3000万吨营业收入超过1500亿元总资产超过1580亿元进入世界500强行列鞍钢实业集团有限公司致力于发展鞍钢的非钢铁产业现在主要以制造业为主主要产品有微细铝粉冶金炉料磁粉热轧硅钢片等年产值超过30亿元公司很重视长远发展始终把技术进步做为企业发展的强大动力将大力投入围绕钢铁行业生产的矿山冶金炉料等行业领域金宝怡财富伽特林西矿业专项投资FOF基金要素注册名称北京金宝恒丰投资管理中心有限合伙投资期限2年满12个月可以申请退出基金规模三千万人民币基金类型有限合伙两年期预期收益10万元认购金额50 万元预期年化收益率1050万元认购金额100 万元预期年化收益率12100万元认购金额 预期年化收益率14基金管理北京金宝怡投资管理有限公司投资领域专项投资于伽特林西矿业基金投资原则金额优先时间优先收益分配每年分配一次收益到期一次性归还本金及剩余收益 募集对象自然人及机构基金托管大型股份制商业银行基金特点1定向投资项目优势明显本基金专项投资于伽特林西矿业基金1期该基金专门投资内蒙古五间房萤石矿和碧流汰萤石矿本投资项目优势明显收益较高风险较低项目优势 市场需求大萤石是工业上氟元素的主要来源是世界上二十几种重要的非金属矿物 原料之一主要用于冶金建材化工三大行业其次用于轻工光学雕刻和国防工业随着国内经济逐步复苏业内专家预计萤石的需求会迅速扩大未来35年市场发展迅速 储量大品位好两个矿区五间房萤石矿碧流汰萤石矿已探明矿石储量分别为1071571吨385900吨矿石品位分别为43986631地下矿产总量价值约为14亿元人民币 高回报率投资完成后预计第一年实现产值3亿元人民币前三年实现产值126亿元人民币利润505亿元人民币平均年投资回报率47投资获得矿权后计划同时进行详细勘探做储量扩大确认后矿山价值可成倍提高2国企担保国企集团股权溢价回购基金履约有保证风控措施 股权回购保证鞍钢实业集团有限公司提供矿山股权回购保证投资到期后鞍钢实业集团承诺溢价收购目标企业的全部股权为投资人资金顺利退出提供渠道保证投资人本金及收益安全世界500强的鞍钢集团公司年铁钢产量双超3000万吨集团总资产超过1580亿元人民币鞍钢实业集团有限公司是鞍钢集团的全资子公司年产值超过30亿元人民币3收益较高风险较低金宝怡FOF基金通过超额抵押和结构化的风险防控措施使其具有风险较低收益较高的特点在各类理财产品中优势明显金宝怡FOF与其他理财产品收益比较 两年期 产品名称风险比较投资类型年收益率投资门槛金宝怡FOF基金较低稳健型10-1410万起定期存款低保守型4125不限定国债低保守型3731000元银行理财较低平衡型4-55万集合信托较低平衡型85-12100万股票权证高进取型不确定100股起普通合伙人基金管理人北京金宝怡投资管理有限公司拥有一支专业的产品研究团队并尽力寻找拥有共同理念与价值观的合作伙伴提供尽可能全面的产品选择意见但对每一款产品都必须全面透彻了解产品的设计思路基础资产经过严格的对比与筛选并跟踪产品的管理过程对产品的品质与风险进行全程监控金宝怡财富伽特矿业基金专项投资FOF招募说明书招募概况 金宝怡FOF专项矿业基金是专门为投资伽特林西矿业基金而发起设立的固定收益FOF有限合伙基金委托专业投资管理机构北京金宝怡投资管理有限公司管理金宝怡FOF专项矿业基金将对特定的社会机构个人投资者招募合伙人在专业管理严控风险的原则下由北京金宝怡投资管理有限公司作为管理人进行专业投资管理募集要求资金来源合法符合中国法律法规规定的境内外机构个人投资者有限合伙人最低出资额不低于人民币壹拾万元10000000预期投资收益金额元 期限二年期年收益率一年期年收益率10万认购金额50万108550万认购金额100万12105100万认购金额1412投资流程签订协议指投资人签订合伙协议入资指投资人根据合伙协议约定将认缴款转入金宝怡矿业FOF基金专户投资人入资后办理工商变更登记收益是指根据合伙协议约定存续期2年每年支付收益一次退出转让指24个月封闭期后到期的投资人收回本金及收益退出提前退出是指投资人满12月后可以提前退出退出申请须提前3个月提出其投资收益按一年期收益率结算期满解散指根据协议约定运作期满后解散支付投资人本金和最后一次收益北京金宝恒丰投资管理中心 有限合伙 金宝怡财富固定收益FOF伽特林西矿业专项投资基金认缴确认书基金管理人北京金宝怡投资管理有限公司合伙人基本信息法人姓名职业证件类型证件号码联系人固定电话手机传真邮编电子信箱通讯地址户名账号认缴期限 两年认缴份数认缴金额小写大写备注一基金合伙人的基本信息二参与参与标的金宝怡财富固定收益FOF 伽特林西矿业专项投资基金项下的基金单位认缴基金总数人民币_万元整小写金额_ 认缴资金的支付方式转账划款准入合伙人种类有限合伙人合伙企业存续期限两年三有限合伙企业投资收入的计算和分配1投资人预期收益10万元认购金额50 万元预期年化收益率1050万元认购金额100 万元预期年化收益率12100万元认购金额 预期年化收益率142合伙企业收入的分配基金管理人于基金终止后 10 个工作日内向合伙人分配投资收益有限合伙人和普通合伙人分别按照其持有的基金份额分配投资收益并由基金管理人汇入其指定账户四银行托管基金财产账户基金募集专户账户名北京金宝瑞丰投资管理中心 有限合伙 账号开户行 请按照上述银行账户信息办理款项划转手续并将银行划款凭证传真至北京金宝瑞丰投资管理中心有限合伙咨询电话01066494228010-66494238声明本人保证以上资料的真实可靠由于资料不真实不完整所产生的后果由本人承担您的划款行为视同您已经认可金宝怡财富固定收益FOF伽特矿业专项投资基金北京金宝恒丰投资管理中心有限合伙的合伙协议并自愿加入该合伙企业提示上述资料直接关系到我们的服务质量请客户完整准确填写并在发生变更时及时通知我们进行修改合伙人委托人自然人签署法人公章法定代表人或授权代理人签字或盖章管理人北京金宝怡投资管理有限公司公章法定代表人或授权代理人签字或盖章北京金宝恒丰投资管理中心有限合伙日期 年 月 日签署地点北京合同编号JBRF- 北京金宝恒丰投资管理中心 有限合伙 金宝怡财富固定收益FOF伽特林西矿业专项投资基金合 伙 协 议基金管理人北京金宝怡投资管理有限公司本协议郑重声明 基金管理人管理基金财产应恪尽职守履行诚实信用谨慎有效管理的义务 鉴于 1本协议按照中国法律设立金宝怡财富固定收益FOF矿业专项投资基金以下简称基金该基金采取有限合伙模式其业务为专项投资于伽特林西矿业基金实现合伙人的超越通胀稳健收益的目的 2作为专业从事理财投资管理的专业机构北京金宝怡投资管理有限公司在理财产品的筛选资产配置风险控制等方面有着丰富的经验各有限合伙人一致同意委托北京金宝怡投资管理有限公司担任基金的执行事务合伙人和管理人对外代表基金执行合伙事务 根据中华人民共和国合伙企业法及相关法律法规的规定本着平等互利友好协商的原则各合伙人就基金设立及运作事宜达成如下协议以资共同遵守 第一条 合伙企业的设立1合伙人同意根据中华人民共和国合伙企业法及本协议约定的条件和条款由普通合伙人设立一家有限合伙企业面向特定人群吸纳新合伙人增资扩股2基金中文名称北京金宝恒丰投资管理中心有限合伙3主要经营场所北京市西城区西直门南小街133号1402室4基金期限为自基金成立之日起 2 年按照基金文件规定可以提前终止或延期5本基金的规模为人民币3000万元以合伙人向基金认缴的出资总额为准第二条 合伙企业的经营宗旨和经营范围1基金的经营宗旨专项投资于伽特林西矿业基金通过合法经营实现资产增值2经营模式投资管理资产管理第三条 有限合伙人资格有限合伙人必须符合一定条件认缴资金必须达到本条要求的金额且能够识别判断和承担本投资基金相应风险投资本基金的最低金额不少于10万元人民币 投资者在超出最低认购金额以外部分按照1万元的整数倍增加管理人不接受有限合伙人的现金缴付有限合伙人应在推介期内将认缴资金由其在银行设立的自由银行账户划款至基金托管账户由此产生的银行划款手续费用由投资者自行承担管理人在除本基金托管账户之外不另设其他基金认购账户第四条 基金合伙人及其基本权利义务基金投资人由普通合伙人和有限合伙人组成北京金宝怡投资管理有限公司为普通合伙人并为执行事务合伙人对外代表基金执行合伙事务有限合伙人不执行合伙事务不得对外代表有限合伙企业普通合伙人对基金债务承担无限连带责任有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担责任合伙人均享有以下权利1有权了解基金的经营状况和财务状况有权按照本协议的程序及方式查阅基金账簿及档案2有权出席合伙人大会对本协议的特定事项进行表决3不执行合伙事务的合伙人有权对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督对基金的经营管理提出合理化建议4在同等条件下合伙人有优先受让其它合伙人或向合伙人以外的第三方转让其对基金的出资份额或者有权优先认缴基金的增资5若基金不能设立合伙人有权收回其实际缴纳出资6合伙人有权按照本协议之规定分配基金利润承担基金亏损7法律法规及本协议规定的其它权利合伙人承担以下义务1合伙人应当在本协议规定的期限内足额缴付其对基金认缴的出资额2合伙人应当履行法律法规及本协议规定的义务不得从事损害本基金或其它合伙人利益的活动3合伙人有义务按照本协议之规定承担基金损益第五条 合伙人入伙退伙及份额转让1 如有新入伙人入伙时应当经全体合伙人一致同意并依法签订入伙协议新入伙的有限合伙人对入伙前的基金债务以其认缴的出资额为限承担责任新入伙的普通合伙人对入伙前的基金债务承担无限连带责任2在资金存续期限内投资期满12个月有限合伙人可以申请退伙退伙申请必须在投资期满12个月之前3个月提出方可被接受3在基金存续期限内有限合伙人可以按照本协议之规定向合伙人以外的人转让其在基金中的全部或者部分财产份额但应当提前30日通知其它合伙人并取得其它合伙人一致同意有限合伙人向合伙人以外的人转让其在基金中的财产份额的同等条件下其它合伙人有优先购买权若两个以上合伙人欲同时行使优先购买权则首先由欲行使优先购买权之合伙人协商确定各自受让份额协商不成的按照欲行使优先购买权之合伙人各自在基金中得出资比例进行受让5合伙人以外的人依本协议之规定受让有限合伙人在基金中的财产份额的经签订合伙协议即成为基金的合伙人依照本协议规定承担义务第六条 合伙人大会基金设立合伙人大会合伙人大会由全体合伙人组成主要对下列事项进行决议监督执行事务合伙人增加或减少合伙人的出资增加基金存续期限修改合伙协议更换托管人决定基金解散事宜法律及本协议规定的需要合伙人决议的其它事项合伙人大会在下列情形时召开1执行事务合伙人在执行合伙事务过程中认为有必要的可以随时提议召开合伙人大会2代表基金实缴出资额三分之二以上的有限合伙人在提前十个工作日书面通知执行事务合伙人后可提议召开合伙人大会 合伙人大会由执行事务合伙人负责召集并主持执行事务合伙人不能召集时由执行事务合伙人书面委托其它合伙人负责召集并主持合伙人大会会议合伙人大会应有三分之二以上表决权的合伙人或其书面委托代表出席方能举行合伙人大会决议采取书面形式以中文书写由全体与会合伙人或代理人签字后生效第七条 合伙企业的利润分配和亏损分担办法基金存续期内基金每年向合伙人分配收益一次到期后一次性全额兑付本金及当年剩余收益第八条 基金的资金监管及托管为保障资金安全执行事务合伙人应当选择具有良好资信的银行开立账户应当与托管银行签订资金监管及托管协议对相关权利义务进行明确第九条 争议解决办法合伙人对合伙企业经营发生争议时通过合伙人协商或调解解决合伙人不愿通过协商调解解决或者协商调解解决不成的可以向北京仲裁机构申请仲裁没有达成书面仲裁协议的可以向有限合伙企业注册地人民法院起诉第十条 解散与清算1合伙企业有下列情形之一的应当解散合伙期限届满合伙人决定不再经营全体合伙人决定解散法律行政法规规定的其他原因2企业解散后全体合伙人一致同意由执行事务合伙人担任清算人对企业的财产债权债务进行清理和结算处理所有尚未了结的事务还应当通知和公告债权人3基金解散应当由执行事务合伙人担任清算人进行清算清算人在清算期间执行下列事务1清理基金财产分别编制资产负债表和财产清单2处理与基金清算有关的基金未了解事务3清缴所欠税款4清理债权债务5处理基金清偿债务后的剩余财产6代表基金参加诉讼或者仲裁活动4具体清算事宜由清算人按照中华人民共和国合伙企业法及其它法律法规的规定实施5清算结束后清算人应当编制清算报告经全体合伙人签字盖章在 15日内向企业登记机关报送清算报告办理企业注销登记第十一条 违约责任合伙人违反合伙协议的应赔偿其他合伙人的损失按照合伙人承担责任类型承担相应责任造成重大损失的其他合伙人可以对其进行起诉追究法律责任第十二条 其他规定1本协议经合格的有限合伙人自然人签字或法人的法定代表或其授权委托人签字并加盖公章执行事务合伙人加盖有限合伙企业公章基金管理人加盖公章后生效2本协议附件金宝怡财富固定收益FOF矿业专项投资基金投资指南金宝怡财富固定收益FOF矿业专项投资基金份额认缴确认书为本协议不可分割的组成部分与本协议具有同等法律效力3本协议项下的所有通知信息披露等均以书面方式发送至各方所写地址或电子邮箱地址4本协议一式两份有限合伙人持有一份另一份留合伙企业作备案用5除非各合伙人另行签署书面文件否则不得对本协议进行修改或修订各合伙人人申明在签署本协议同时各合伙人已仔细阅读本协议及相关文件对本协议及相关文件所有条款均无异议并对当事人之间的合伙协议有关权利义务和责任的条款有准确无误的理解合伙人自然人签署法人名称及公章法定代表人或授权代理人签字或盖章管理人北京金宝怡投资管理有限公司公章法定代表人或授权代理人签字北京金宝恒丰投资管理中心有限合伙签署日期 年 月 日签署地点北京项目联系人 楚昱 1XXXXXXXXXX签订协议期满解散退出转让收益工商变更领取权证入资