会计准则规定出纳岗位职责.doc

会计准则规定出纳岗位职责 出纳岗位职责11、妥善保管库存现金和有价证券;2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表;3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;5、完成领导交给的其他财务相关工作。出纳岗位职责21、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、协助会计做好各种帐务的处理工作;3、配合会计人员做好报税.开具发票.打印装订凭证等工作;4、协助主管完成日常事务性工作。出纳岗位职责31.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管3.负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作4.资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等出纳岗位职责41、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致;3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;4、负责支票管理;5、每日审核业务订单，月初业务报表的汇总整理;6、每月业务及银行流水的账务处理;7、负责薪资发放工作;8、主管领导安排其他相关工作。出纳岗位职责51.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;7.配合各项审计工作;8.做好上级交办的其他财务工作。出纳岗位职责61、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。2、发票开具、领用、保管等工作。3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。出纳岗位职责71、负责日常收支的管理和核对;2、负责工资的结算，员工工资的发放。3、负责公司日常费用报销的各项工作。4、办公室基本账务的核对;5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;7、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;8、负责开具各项票据;会计准则规定出纳岗位职责