某饮料企业产3万吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目资金申请报告.doc

*食品饮料股份有限公司年产3万吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目资金申请报告目 录摘 要一、项目单位基本情况二、项目概况三、项目财务效益及经济社会影响四、申请资金第一章 申报单位基本情况1.1 基本情况1.2 企业产品、生产技术现状第二章 项目概况2.1 项目名称、主办单位及负责人2.2 编制依据2.3 资金申请报告的编制原则2.4 项目建设背景、必要性及市场分析2.5 项目的主要内容2.6 项目总投资、投资构成及资金来源2.7 项目进展情况2.8 经济效益预测2.9 结论第三章 资源综合利用与节能方案分析3.1 资源综合利用分析3.2 节能分析第四章 建设用地及征地拆迁分析4.1 建设用地分析4.2 土地利用合理性分析4.3 征地拆迁分析第五章 环境、消防和劳动安全分析5.1 环境和生态影响分析5.2 消防和劳动安全分析第六章 财务分析6.1 编制依据6.2 基础数据6.3 总成本及经营成本估算6.4 利润总额及分配6.5 销售收入和销售税金及附加估算6.6 财务盈利能力分析6.7 清偿能力分析6.8 不确定性分析第七章 经济及社会影响评价7.1 经济影响分析7.2 社会影响分析第八章 申请资金的主要原因及政策依据8.1 资金申请原因8.2 政策依据附表：1、新增固定资产投资估算表2、流动资金估算表3、资金使用计划4、总成本费用估算(有项目)表4-1 总成本费用估算(无项目) 5、新增固定资产折旧费用、无形及递延资产摊销费（有项目） 表5-1固定资产折旧费用、无形及递延资产摊销费（无项目）6、利润及利润分配表（有项目）表6-1 利润及利润分配表（无项目）表6-2 销售收入估算表（有项目） 表6-3 销售收入估算表（无项目） 7、财务现金流量表(增量全部投资)表7-1 财务现金流量表(有项目全部投资)表7-2 财务现金流量表(无项目全部投资) 8、借款还本付息计算表 9、资金来源与运用表10、资产负债表11、产品方案表附图：1、项目区总平面布置图2、项目地理位置图附件：1、*食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目资金申请报告编制委托书2、企业法人营业执照3、建设工程规划许可证 （2007）高规建证字第017号4、*市人民政府关于*食品饮料股份有限公司项目建设用地的批复 高征土字（2004）第2号5、建设项目环境影响报告书6、建筑工程施工许可证高施证字（2007）023号7、施工企业承包许可证高市建施许字（023）号8、*市发展和改革委员会企业投资项目备案证 晋市发改委备案2007 33号9、中国农业银行*市支行关于*食品饮料股份有限公司项目贷款5000万元的批复 高农发银发字200715号10、固定资产借款合同11、中国农业发展银行借款借据12、*食品饮料股份有限公司的声明摘 要一、项目单位基本情况*食品饮料股份有限公司是*省饮料行业的农业产业化国家重点龙头企业。主要生产经营国家级星火科技项目“*”系列饮品，兼营食品加工、蔬菜、果品、副食的销售。公司拥有具有国际水平的八条生产流水线、完善的检测设备及一流的企业技术中心，产品形成了年设计生产能力10万吨的规模，实际生产能力2005年达3800吨。公司2006年底资产总计公司2006年底资产总计21027.95万元，资产负债率44.89%，实现销售收入3.055亿元，实现利润860.59万元。二、项目概况本项目是利用公司现有基础设施通过技术改扩建完成年产30000吨大容量PET瓶黄梨汁产品的生产规模。其中黄梨汁浓缩汁的生产在位于马村村的原厂区进行，其余生产工艺在川起村的新厂区进行。项目符合国家、省、市“十一五”发展规划，符合国家产业政策和行业准入标准。项目的建设充分体现了资源节约综合利用的原则；生产采用国内目前最先进的工艺技术，三废能够达标排放。项目总投资6700万元。其中：固定资产投资额为5100万元，铺底流动资金1600万元。资金来源：申请银行贷款4600万元，申请投资贴息资金428万元，其余企业自筹。目前，轻钢结构厂房完成工程量的90%，现正在进行车间地面硬化及相关配套设施建设。项目已完成投资1300万元，其中自筹400万元，贷款900万元。三、项目财务效益及经济社会影响1、该项目建成后，年生产规模达68000吨，年销售收入38784万元，新增销售收入13121万元，年实现利润总额9312.2万元，增量利润3191.7万元。其中：销售税金附加2573万元，销售税金增加900万元。项目各项财务指标均能满足行业基准，有一定的财务生存能力、偿债能力和抗风险能力。2、项目完成后可有效降低全厂生产成本，增加企业效益、极大地增强和提高企业的市场竞争力。每年仅转化黄梨就可为果农直接创收3000余万元，可带动当地2.5万户农户致富，户均收入1200元。项目可以提供95个工作岗位，大大地解决了当地剩余劳动力就业。同时还促进了当地种植、养殖、服务等相关产业的同步发展。促进当地经济发展。四、申请资金*食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目符合*省煤炭可持续发展基金征收使用管理实施办法（试行）资金使用方向；可以分散投资风险，引导银行资金流向，确保项目投资效益。项目申请投资贴息资金428万元。第一章 申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1企业简介企业名称： *食品饮料股份有限公司所有制性质：股份有限公司*食品饮料股份有限公司是*省饮料行业的农业产业化国家重点龙头企业。公司创建1992年8月，于1993年11月正式投产营运。公司目前有两个生产厂区，原址位于*市马村镇马村村东北50米、沁辉路78号，占地20000 m2，设计生产能力为5万吨/年果汁系列饮料；新址位于*市米山镇川起村西北50米农副产品工业园区内，占地面积80040m2，设计生产能力为5万吨/年。主要生产经营国家级星火科技项目“*”系列饮品，兼营食品加工、蔬菜、果品、副食的销售。经过几年的滚动发展，公司已成为融科技开发、生产销售、质量检测、贮藏运输为一体的农副产品加工龙头企业。公司法定代表人*同志，男，汉族，中共党员，食品加工与管理研究生学历。生于一九四九年九月，系*省*市马村镇马村人。于一九七五年参加村委工作，历任党支部书记、党总支书记。现任马村镇党委副书记、*公司董事长兼党委书记。1.1.2 职工人员情况*食品饮料股份有限公司现有职工800多名，大专以上人员52名，各类技术人员187名，具有初、中、高级技术职称的人员80名，有管理人员50名，技术开发人员54名，销售人员205名。1.1.3 财务状况根据*振华会计师事务所出具的审计报告，公司2006年底资产总计21027.95万元，其中固定资产总额9040.79万元（固定资产原值6196.34万元，固定资产净值4728.03万元），资产负债率44.89%，2004年、2005年和2006年，分别实现销售收入2.54亿元、2.57亿元、3.055亿元，实现利润1690.34万元、1846.5万元和2860.59万元。1.1.4 经济和社会效益几年来，公司取得了良好的经济效益和社会效益，每年仅转化黄梨就可为果农直接创收3000余万元，可带动当地2.5万户农户致富，户均收入1200元。现在公司的规模每年需要蜂蜜500余吨，可为蜂农创造近300余万元的经济收入。每年原材料的运进和产成品的运出可为运输业带来1500万元的经济收入，同时还带动了当地包装业的迅猛发展，每年需要包装的产值为900万元。在创造良好的社会效益的同时，较好地地解决了当地剩余劳动力就业问题。同时还促进了当地种植、养殖、服务等相关产业的同步发展，年创社会效益2亿元。1.2 企业产品、生产技术现状1.2.1 生产能力和销售情况公司拥有具有国际水平的八条生产流水线、完善的检测设备及一流的企业技术中心，产品形成了年设计生产能力10万吨的规模，实际生产能力2005年达3800吨。产品包括果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、植物蛋白饮料、饮用水、茶饮料、保健饮料等七大系列三十多种不同规格的品种。公司先后被国家农业部等八部委联合认定为 “农业产业化国家重点龙头企业”， 被国家质检总局评定为 “全国质量管理先进企业”，被中国食品协会评为“质量效益型先进企业”，被*省农业银行连续九年评为“AAA级信用度企业”，公司顺利通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。产品荣获国家农业部 “优质产品”，被中国绿色食品发展中心确定为“绿色食品”，被中国质量协会用户委员会评为“全国用户满意产品”，连续三届获得“*标志性名牌产品”等多项殊荣。二00五年又被国家质检总局批准为“国家免检产品”，“*”连续三届被评为“*省著名商标”。1.2.2 工艺技术和装备情况公司原厂拥有六条生产线，其中纯净水生产线一条，年生产能力10000吨；碳酸饮料生产线一条，年生产能力5000吨；PET瓶装饮料生产线一条，年生产能力20000吨；易拉罐饮料生产线两条，年生产能力10000吨；玻璃瓶饮料生产线一条，年生产能力5000吨。另外，原厂还有一套日处理原果600吨的原果加工浓缩设备和一座10000M3冷冻库。可满足目前和新上年产3万吨大容量PET瓶果汁项目的原果处理及贮存。原厂除了PET瓶饮料生产线是2002年上的外，其余生产线均为九十年代初期和中期上的生产线，整体设备使用年限较长，磨损较为严重，产能严重不足。为此，公司于2005年在*市农副产品工业园区实施了年产5万吨黄梨汁系列饮料项目，建起了一个现代化的新厂。新厂区占地80040m2，建筑面积17280m2，包括轻钢厂房、库房各一栋，及配套的办公大楼、技术中心大楼、锅炉房、变配电室等。厂区现有自备水源300m3/h深水井一眼，并有完善的排、供水管网，能够满足现有和新上项目的用水需要，厂区现有315KVA变压器一台，4T/h蒸汽锅炉一台。新厂现有生产线两条，年生产能力5万吨，其中易拉罐饮料生产线一条，年产能力3万吨，玻璃瓶饮料生产线一条，年生产能力2万吨。原厂与新厂总共实际生产能力2005年为3.8万吨果汁饮料。本次年产3万吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目选址在公司新厂区内，占用预留土地及相关配套、公用设施。第二章 项目概况2.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称： 年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目建设单位： *食品饮料股份有限公司企业性质： 股份制法定代表人：*项目负责人：田永屯建设地址： *市米山镇川起村西北50米农副产品工业园区2.2 编制依据1、*食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目可行性研究报告的批复 2、国家发展和改革委员会食品工业“十一五”发展规划纲要3、*省食品工业“十一五”发展规划4、*省食品药品监督管理“十一五”规划晋政办发200688号5、*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要6、*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、国家相关的政策、法律、法规8、*食品饮料股份有限公司提供的基础资料、数据2.3 资金申请报告的编制原则1、本着“客观、公正、科学、可靠”的原则，严格按照国家发展和改革委员会第19号令和*省发展和改革委员会晋发改工业函200764号的规定，认真编制项目资金申请报告，为业主决策和政府审批提供依据。严格执行有关标准规范。2、贯彻执行国家十一五规划和*省十一五规划及食品行业规划，认真研究项目申请资金的政策依据。3、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导方针。以生产可靠为前提，采用经实践证明可靠的生产工艺和装备，以降低产品成本，取得较好的经济效益。4、严格贯彻执行国家对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，采用先进、成熟、可靠的环保技术装备和工程技术。5、认真调查和研究项目的基本条件，做到最佳地利用基础条件，避免不利因素对项目建设和生产运行的影响。6、重视节能。采用节能工艺过程和国家推荐的节能机电设备，以降低产品成本。7、通过多方案比较，确定各专业主要技术方案，切实降低项目建设投资，提高经济效益。2.4 项目建设背景、必要性及市场分析2.4.1 项目建设的背景本技改项目中大容量PET黄梨果汁系列产品属于食品饮料行业。其利用当地特色资源加工食品饮料符合国家产业政策。随着国家对食品和药品管理的合并，公司技改立足高起点，采用食品行业规范设计、施工和生产PET包装饮料，是顺应行业发展趋势和国家政策的，也符合*省食品行业“十一五”规划的部署。该项目建议书已由*省经济贸易委员会晋经贸投资字2006495号文件批复。2.4.2项目建设的必要性本项目的具体目标就是利用现有基础设施通过技术改扩建完成年产30000吨大容量PET瓶黄梨汁产品的生产规模。其中黄梨汁浓缩汁的生产在位于马村村的原厂区进行，其余生产工艺在川起村的新厂区进行。1、项目建设是开发新产品、调整产品结构、有效利用资源的需要*食品饮料股份有限公司是基于原有的产品基础上采用新包装，增加系列产品，该项目技改的出发点主要就是通过大容量的PET瓶生产黄梨汁，有效利用现有原厂区内一套日处理原果600吨的原果加工浓缩设备和一座1万m3的冷冻库，及相应配套设施，加大农产品转化力度。公司现有产品为易拉罐黄梨汁果汁饮料、碳酸饮料、纯净水等，通过技术改扩建，产品可形成不同容量、不同档次的黄梨汁系列产品，兼顾高中低档产品系列。市场经济的发展是快速的，企业经济效益也随着市场波动而变化，企业只有不断开发和推出新产品、调整市场思路寻找新的增长点，才能保证经营效益使企业长盛不衰。2、项目建设是适应市场需求、形成经济规模、降低成本的需要*食品饮料股份有限公司生产的黄梨汁系列产品已有较高的知名度，通过对市场调查和信息反馈来看，产品在市场上显得较为单调。在市场上食品饮料的食用场合及方法多样，市场适应范围较宽；价格跨度大，出现很大的市场空档，有必要采用多种包装形式，扩大销售范围，以适应市场的需求。 随着国家对食品准入制度的实施，很多不符合要求的果汁饮料生产企业要退出市场竞争，市场空间需要有产品来填补；随着人民生活水平的提高，消费者对市场需求表现出需求量大、品种花样多、营养价值高的众多要求。该项目参照国内同类企业规模结合企业对市场的调查，确定年产30000吨大容量PET瓶的生产规模。技改完成后，可有效降低全厂生产成本，增加企业效益，提高产品市场竞争力。本技改实施后，PET瓶包装生产过程可实现工业化、管道化生产、工艺衔接紧密，便于生产和管理。灌装生产在按GMP规范设计的洁净区内进行，可有效地保证产品质量。技改后，全员劳动生产率为75.98吨/年·人。2.4.3 市场分析1、供需分析随着人民生活水平的不断提高，对果蔬汁饮料的需求越来越多。世界各国尤其是欧美国家天然果蔬汁的消费量极大。据统计，世界主要国家人均消费天然果蔬汁量分别为：美国24.5L,德国41.6L,瑞士28L，荷兰21L,法国30L,英国18L,意大利16L,中国1L。世界果蔬汁饮料的生产和消费呈直线上升趋势，国际果蔬汁饮料工业正朝着天然、营养、保健、复合、低糖和多样化的方向发展，具有广阔的市场发展前景。进入上世纪九十年代以来，我国的饮料工业得到了高速度的发展，已经成为国民经济中消费品生产的不可缺少的重要行业。根据中国食品饮料工业协会统计，2005年，全国规模以上企业完成饮料产量3380.4万吨。我国饮料工业年平均以23%左右的增幅快速增长。1985年全国完成饮料产量100万吨，从1985年到2005年20年间我国饮料产量增长32倍多。我国人均饮料消费量约25.8升/年，将近世界人均饮料消费54升/年的一半。随着我国国民经济的快速发展，人民生活水平的提高，饮料尤其是果汁饮料的市场上升空间依然很大。饮料生产的另一个趋向是注重包装，通过提高包装的多样性及美观性、方便性来吸引消费者。PET瓶是饮料包装的主流。目前，在中国饮料包装材料中占据主导地位的应是PET切片粒子，因此PET瓶吹拉技术、PET热灌装、亚热灌装技术，以及现在流行的PET冷无菌灌装技术，这三项技术推动了全球PET瓶装饮料的蓬勃发展，成为继玻璃瓶、无菌纸盒、复合包装等包装形式后，最成功的一项包装技术革命。迄今为止，尚未发现更优或更好的包材替代PET。PET瓶所具有的容量大、轻便、易携、可冷藏、坚固、可回收等特点，为它在饮料包装业的发展提供了广阔的前景。*食品饮料股份有限公司年产30000吨大容量PET瓶果汁系列饮料项目实施不仅实现了大容量PET包装果汁系列产品的完美组合，而且为企业增加了新品种，从而满足不同人群的需求；同时由于果汁系列产品具有较强的市场竞争力，必将为企业带来丰厚的利润回报。2、销售分析按全国果汁饮料现有634.56万吨的消费量，年均增长26%的速度计算，果汁饮料的发展空间达150万吨左右，而目前技改扩产年供应量仅3万吨，远远达不到市场供应量。(1)销售计划该项目技改结束投产后，原有产品销售渠道也可直接利用，第一年生产能力和销售量达到总设计能力的100%。本项目的销售市场主要在国内，利用原有渠道，部分超市商场营销，产品重点定位在国内各大中城市，尤其南方经济发达地区，针对南方市场采取围绕一个城市重点销售，再逐步扩散，销售起步先以周边省份的大中城市为根据地，逐步发展向外渗透扩散。(2)产品价格及包装表2-1 产品价格、产品包装产品名称销售价格（元/t）包装形式1.5L装PET瓶3421PET瓶外衬纸箱2.0L装PET瓶4500PET瓶外衬纸箱2.5L装PET瓶5200PET瓶外衬纸箱2.5 项目的主要内容2.5.1 生产规模根据市场需求情况，同时结合企业的资金力量、项目场地、原材料供应、辅助设施等情况，确定项目的建设规模为：年产30000吨果汁饮料系列产品，按企业经济效益估算，这个规模有较好的经济效益，且售价也有一定的下浮空间。2.5.2产品方案论证1、产品方案确定本项目生产大容量PET瓶果汁系列饮料产品，即1.5升装、2升装、2.5升装黄梨汁饮料。产品方案见表4-2。表2-2 产 品 方 案 表序号产品名称年产量(t)11.5L装PET黄梨汁1000022L装PET黄梨汁1000032.5L装PET黄梨汁10000合计30000企业生产制度为年工作日300天，各产品的生产周期排布可根据销售情况随时调整。2、产品经济寿命期的预测国内黄梨汁系列果汁饮料的工业化生产在*食品饮料有限公司形成了规模，产品独特。本项目的生产原料*黄梨省内唯*地区独有，*公司规模化、集约化生产在省内的果汁生产为首家企业，目前该产品的发展阶段处于市场成熟期。3、产品竞争能力分析由于黄梨汁是比较独特的果汁饮料，具有清肺解渴功能，市场较为少见，按照现在消费者的心理调查显示，很多消费者保健意识的增强以及突出消费个性的出发点，使得消费者对产品的要求越来越高，而本项目产品市场切入优势明显。加之黄梨种植相对较小、产量少，本身就是一种特色原料，现在人们对产品的消费非常重视原料无污染和高档化 。该产品无同类原料产品，市场对比不明显，有利于企业在市场的价格定位。2.5.3 工艺方案生产主要分为两个部分，一是前提取，是采用多功能提取设备对黄梨进行压榨提取，通过浓缩设备进行浓缩制作黄梨浓缩汁，作为生产黄梨汁的原料。二是饮料的生产和灌装。1、浓缩汁工艺流程简述前提取生产线通过物料破碎对黄梨原料进行压榨提取，生产设备主要有连续破碎机、压榨机、多管式杀菌机和真空薄膜浓缩器等。饮料生产线由连续外包装清洗机、玻瓶灌装封口机、易拉罐灌装封罐机和连续巴氏喷淋杀菌机组成。2、罐装工艺流程简述PET瓶送至车间后，先经理瓶和卸垛，用输送机输到消毒液灌装机灌满消毒液，在输送机上运行一定时间达到消毒的作用后，倒掉消毒液再进入洗瓶机清洗，清洗好的瓶进入灌装机。浓缩汁先在还原罐中还原，白砂糖在化糖锅中化好后经过滤送至配料罐中同原汁混合配料，配好的料先经过滤后在脱气机中脱气，接着进行均质和杀菌，杀菌后的物料在洁净室通过灌装机热灌装，倒瓶杀菌后喷淋冷却。经检验后贴标喷码、装箱即为成品。3、 PET瓶饮料生产工艺流程图机械过滤 浓缩果汁 白砂糖离子交换 还原罐 化糖反渗透脱盐 输送 糖浆过滤输送 配料罐PET瓶 脱气 消毒 均质清洗 杀菌 瓶盖输送 灌装 清洗 封盖 上盖 消毒 倒瓶杀菌 冷却、吹干 贴标、喷码装箱入库2.5.4主要设备选型原厂有一套日处理原果600吨的原果加工浓缩设备和一座10000M3冷冻库。可满足目前和新上年产3万吨大容量PET瓶果汁项目的原果处理及贮存。大容量PET瓶黄梨汁系列产品生产设备，主要采用符合食品生产要求的不锈钢设备。 车间工艺设备见下表。PET瓶车间工艺设备表序号设备名称型号及技术特性材质单位数量功率(kw)1水处理装置20T/H不锈钢套272配料罐5T不锈钢套37.53分离机10T不锈钢台20.44全自动脱气机5TH不锈钢套235均质机5TH不锈钢台2706全自动CIP清洗机20T/H不锈钢台17管道泵阀系统不锈钢台138无菌空气压缩机不锈钢台139空瓶消毒机不锈钢台17.510空盖消毒机不锈钢台11511消毒液配比机不锈钢台1112物料连续杀菌机不锈钢台11.513纯水机不锈钢台17014理盖机不锈钢台15.515四合一灌装机不锈钢台13016空气净化系统不锈钢台15.517全自动一步法吹瓶机不锈钢台173.518输送机不锈钢台13.519贴标机不锈钢台120喷码机不锈钢台221装箱机不锈钢台1合计28 307 2.5.5物料供应本技改项目所需主要原辅料及包装材料为黄梨、白砂糖、蜂蜜、PET瓶、商标、包装纸箱等。具体用量及费用见下表。物料供应及费用估算表序号物料名称年需量t单价(元）总价（万元）1黄梨24000100024002蜂蜜33070023.13白砂糖10504500472.54辅料60500003005PET瓶坯10122000020246瓶盖1581.02161.27商标15.85.9594.88包装纸箱13150.5657.59煤600030080.46213.52.5.6 土地占用及总建筑面积该项目区位于*市米山镇川起村西北50米农副产品工业园区内厂区占地面积80040m2。本技改工程结合现厂区用地条件及主要建筑物，拟考虑新建PET灌装车间、成品库，并新增部分净化隔断和净化设施，总建筑面积14240m2。公用工程设施仍利用原锅炉房、化验室、原循环水池及泵房和配电室。1、土建工程清单及投资估算土建工程清单及投资估算表序号工程(车间)名称规模(m2)单价（万元）总价（万元）备注1主要生产工程项目6912PET饮料车间69120.08553新建（二层）2辅助生产工程项目3456成品库34560.06207.4新建3公用工程项目锅炉房560.084.5变(配)电室180.081.5循环水池3新建因该项目技改所用公共设施都是原设计预留，基本不需土建改造和投资。仅按生产新增规模增加部分公用工程。2、对原有固定资产利用情况原有建筑物利用表序号建筑物名称原建筑面积结构型式层数现用途1库房4320m2轻钢1予留2锅炉房252 m2框架1技改3变电室216 m2轻钢1技改4办公楼4000 m2砖混3予留5技术中心大楼800 m2砖混4予留6循环水泵房60 m2砖混1予留7动力机房60 m2轻钢1予留2.5.7 项目组织管理及劳动定员企业组织的基本原则是实行董事长领导下的总经理负责制，机构设置依照*食品饮料股份有限公司的管理而定。该企业生产车间定员参照原轻工部颁发的食品工业企业劳动定额试行标准，结合设备的自动化程度和各个工序的特点而编制，辅助车间及管理部门结合国内同类企业定员情况而定。新增项目全年生产期300天，生产期内实行二班制生产，其余时间进行人员调剂，并进行设备检修及人员培训，人员配置按二班配制。全厂新增人员95人，其中工人66人，技术人员3人，管理人员5人，辅助人员21人。2.6 项目总投资、投资构成及资金来源1、项目总投资及投资构成*食品饮料股份有限公司年产30000吨PET果汁饮料项目，新增总投资6700万元。其中：新增固定资产投资额为5100万元，包括：建筑工程费782.4万元；设备购置费3099.3万元；设备安装247.9万元；其他费用196.34万元；扩建期利息428万元；基本预备费346.06万元。铺底流动资金1600万元。详见附表1。2、资金来源申请银行贷款4600万元，申请投资贴息资金428万元，其余企业自筹。2.7 项目进展情况项目实施期限为2006年10月至2008年9月。2006年11月，完成了项目可行性研究报告的编制。2007年2月至5月，由新乡天丰钢板开发有限公司设计所完成了项目设计。2007年5月，完成了项目环境评价。2007年5月，开工建设。施工中标单位为新乡天丰钢板开发有限公司。2007年8月，完成了项目污水处理工程。截至2007年8月，轻钢结构厂房完成工程量的90%，现正在进行车间地面硬化及相关配套设施建设。生产设备已经多家考察选型，项目其他配套工作正在进行中。项目已完成投资1300万元，其中自筹400万元，贷款900万元。2.8 经济效益预测公司原有年生产规模为38000吨，该项目投产后可新增生产规模30000吨，总生产规模达68000吨，根据投资估算及经济评价分析预测，该项目投产后年销售收入38784万元，新增销售收入13121万元，年均利润总额9312.2万元，新增利润3191.3万元，年销售税金及附加2573万元，销售税金增加900万元。2.9 结论1、项目符合行业发展方向和长远规划。2、项目工艺先进、成熟可靠；生产规模合理，经济效益和社会效益明显。3、企业管理成熟可靠，交通运输及供水、供电、供汽条件好，技改条件优越。4、项目加工产品原料独特，技改完成后企业产品规格、品种更加丰富，市场潜力大，覆盖面广。5、报告建议有关部门给予该项目资金扶持。第三章 资源综合利用与节能方案分析3.1 资源综合利用分析3.1.1 主要原辅材料用量及来源1、物料供应内容物料供应表项目名称单位单位产品消耗定额年总耗来源备注1主要原辅材料黄梨0.824000当地蜂蜜t0.051500沁水白砂糖0.0351050市购2包装材料1.5升PET瓶万个0.068680定购2.0升PET瓶万个0.055002.5升PET瓶万个0.04400瓶盖万个1580商标万套1580包装箱1.5升（6瓶装）万个0.01121122.0升（6瓶装）万个0.0084842.5升（6瓶装）万个0.0067673燃料动力水5150000深井水电kwh30900000电网煤0.26000当地2、物料供应的可靠性分析本技改项目所需主要原辅料及包装材料为黄梨、白砂糖、蜂蜜、PET瓶、商标、包装纸箱等。年产30000吨系列产品再折算成鲜果年需约2.4万吨，仅占*当地资源的三分之一到四分之一，公司现有的原料生产基地的黄梨产量可保证原料的供应，其他生产所用材料国内均可解决。白砂糖当地可以购买，蜂蜜可从邻近的沁水县购买。PET瓶坯可在国内购买，包装纸箱等可从*省或就近购买。包装材料可以通过比选，从相应的包装制造发达地区订购。本项目所需的能源即水、电、汽，在原有设施的基础上按项目需求新增电、器设施均能保证供应，并且有发展余地。*盛产优质煤。电源充足。3.1.2 资源综合利用分析1、项目建设利用当地丰富的黄梨资源，可转化当地黄梨24000吨，同时可促进产、加、销一体化良性发展的产业链。2、项目建设位于*市米山镇川起村的新厂区内，厂区内原有1900吨/年果汁生产线及生产厂房和配套实施，并有部分预留的生产设施，项目建设可以利用闲置的生产设施，发挥其效益。3、项目建设充分利用原厂区现有的浓缩汁生产线及公用设施，包括水、电、汽、气，使得资源得到充分利用，最大限度发挥效益；4、通过对单位生产能力资源消耗量指标的对比分析，项目资源利用效率基本可达国内先进水平。3.2 节能分析3.2.1 节能措施和节能效果分析1、PET瓶灌装生产车间在配料及杀菌过程中，注意合理操作可减少用汽量。2、生产车间内冷却水全部循环使用，可节约大量用水。3、其它设备在选型时尽可能选择节能设备，生产车间照明灯具选用节能型灯具。4、利用旧设备如锅炉房、变配电室等已考虑节能措施。5、建立节能机构，健全节能管理制度，加强节能宣传和教育，普及节能科学知识，增强全公司职工的节能意识。6、合理进行工艺总平面布置和室内布置，尽量减少物料中转环节，降低动力消耗，减少能源在各环节中的损失和浪费。7、减少用电设备空转，减少电力消耗容量，并避峰用电，以利于电网负荷均匀。照明可采用“绿色照明工程”，以节约电能。3.2.2 能耗状况和能耗指标分析1、单位产品能耗指标见表5-1表3-1 单位产品能耗指标(以生产一吨PET瓶饮料计)序号项目单位单位产品消耗指标折算系数（折标）折合能耗（折标煤t/t)1水T50.1430.7152电KWH300.4290.0133煤(标)T0.1430.7140.143合计0.8302、综合能耗指标及年耗量见表5-2(折合为一年计)表3-2 综合能源指标及年耗量表序号项目单位单位产品消耗指标折算系数（折标）折合能耗（折标煤t/a)1水T1500000.143214502电KWH9000000.429386.13煤(标)T60000.7146000合计27836.1第四章 建设用地及征地拆迁分析4.1 建设用地分析4.1.1 项目选址基本概况*食品饮料股份有限公司现有两个厂区，即原厂区和现厂区。原厂区位于*市马村镇马村村东北50米，沁辉路78号路北，东北距*市区有15km；现厂区位于*市南1.5km处的米山镇川起村西北90米，厂区三面为农田，西距丹河0.7km。4.1.2社会概况1、人口及行政区划*市辖13乡(镇)、3个街道办事处，692个自然村,全市总面积 946平方公里,人口48.23万人。其中非农业人口57383人，占全县人口的11.90%，人口密度为每平方公里50.98人。*市米山镇现有141个村民小组，农户9286户，人口33841人，耕地面积45073亩。本项目所在区域主要村庄人口分布及经济概况见下表：村镇名总户数（户）总人口数(人)耕地面积(亩)人均收入(元)距厂方位方位距离(m)川起村308110315003200WN902、工农业生产情况及经济概况近几年来,*市经济发展较快。农村经济全面发展,经济结构进一步调整,农业生产科技含量不断提高,农业结构从整体上趋向合理。2006年，*市全年生产总值70.5亿元，全年财政总收入11.4亿元，比上年增长32.14%。工业经济在结构调整中继续向前发展,规模企业工业增加也完成29.1亿元，增长29.87%；粮食总产量2.174亿公斤，创历史最高水平；固定资产投资总额完成14亿元,同比下降46%；社会消费品零售总