产50万件高档衬衫生产线技术改造可行性研究报告[1]1.doc

年产50万件高档衬衫生产线技术可行性研究报告南乐县福盛制衣厂二一一年三月十日目 录第一章、总论.3第二章、背景及必要性. 4第三章、建设条件. .5第四章、项目单位基本情况.6第五章、市场分析与销售方案.7第六章、建设方案.9第七章、投资概算与资金来源.11第八章、财务评价. .12第九章、环境影响评价. .17第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：南乐县福盛制衣厂所有制形式：股份制1.1.2项目建设内容项目名称：采用先进技术年产50万件制衣生产线建设性质：新建。建设地点：福堪乡工业区。建设规模：年产50万件主要建设内容：一是建生产车间1200平方米；二是购买先进设备和安装137台/套。1.1.3项目建设方案厂已成立了项目小组,进行了市场调查、设备选型工作，负责项目的实施。项目进度安排和实施期限：1、2011年1月前，完成项目的市场调查和设备选型；2、2011年1月2011年3月，完成厂房建设、厂区绿化、供水、供电改造；3、2011年3月2011年6月，完成设备调运、安装和调试，并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训；1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算项目总投资8000万元。1.1.5主要技术经济指标项目完成后，年产量50万件，销售收入5000万元，利润总额增加6000万元，税收200万元，就业200人。税后动态回收期3年。1.2可行性研究报告编制依据根据服装业有关精神，编制南乐县福盛制衣厂利用先进技术装备完善配套年产50万件高档制衣生产线技改项目可行性研究报告。1.3综合评价项目的兴建和实施，有利于我县的工业结构调整，能够提高产品质量及产品附加值，增强了企业实力和市场竞争力，加快当地的经济发展，解决一部分下岗职工的再就业，大力开拓国内外市场，最大限度地提高经济效益。该项目设计科学合理，生产符合环保要求和符合国家产业发展政策，申报单位实力较强，管理规范，技术力量雄厚，规模适合，项目带动能力强，项目产品市场竞争力强，预期经济效益和社会效益显著，项目切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景中国服装产业日趋成熟，国际竞争也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次转变。2011年是产业结构调整升级的关键年，产业的微妙变化将对我国制衣产业的未来走向产生深远的影响。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设理由我厂是制衣专业生产厂家。自成立以来，一直非常重视采用先进标准组织制衣生产，坚持科技进步，坚持用高标准严要求组织生产。一年来，我厂采用GB/T2660-1997国家标准组织生产的同时，积极收集制衣生产的国外标准，通过比较鉴别，决定选用日本JISL4117-992国外先进标准。为此厂组织力量对该标准进行了分析研究和对比论证工作，并在此基础上制定了高于国家和国外先进标准的企业衬衫内控标准，并完善了相关的检测设备。但随着世界制衣界竞争的日益激烈，而厂原有的设备已呈现老化现象。鉴于目前技术装配落后，产品质量已无法适应激烈的市场，因此，为提高企业在国内国际市场的竞争力，提升企业产品质量和档次，必须进行技术改造，更新技术设备，扩大生产规模。第三章 建设条件3.1项目区概况南乐县位于河南省东北部,毗邻河北、山东两省，全县面积约1200平方公里,人口55万人。气候。南乐县属亚热带气候区，雨量充沛，无霜期长，降雨量约1400mm，年平均气温21。3.2 项目建设条件优劣势分析1 、项目建设土地：项目建设所需土地面积50亩。2、 市场优势：该项目依托原有良好的销售网络，产品销售到北京、郑州、石家庄等地区。3 、科技开发能力：拥有实力雄厚的科技队伍，新产品开发能力较强，且积累了制衣生产和管理经验。4、 主要障碍因素及解决方案：目前，制衣加工未达规模，解决方案是采用先进技术装备完善配套年产50万件高档制衣，加强管理，提高质量，不断研发新产品，促进经济效益的提高。第四章 项目单位基本情况4.1 概况4.1.1管理制度南乐县福盛制衣厂推行全面质量管理，建立了质量保证体系，产品按国际标准组织生产。4.1.2管理模式实行董事会领导下的总经理负责制，引进现代企业管理制度，建立了较完善的管理体系，实行制度化管理和岗位“以人为本，任人唯贤”的用人机制，形成了科学的薪酬制度和奖优罚劣的激励机制。4.1.3人员结构厂需职工150人，其中：技术人员15人。4.2 研发能力拥有技术人员15名，这些技术骨干以前在大中型企业就职过，积累了制衣生产和管理经验。4.3 法人代表基本情况法人代表：赵俊昌。 第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状随着我国加入WTO后，国内市场竞争日益复杂，激烈异常，对于制衣行业而言，更是不可低估这样残酷多变的市场竞争。基于对中国IT市场的认识，明确提出了“以市场为导向，创自有品牌，走实业化道路”的企业发展战略。制衣行业当前管理体制大体有三类：一是原国有企业的改制，转变经营机制。二是中外合资或引进国外品牌组建的企业。三是民营企业。从三种管理体制来看，各具特色，总体来看仍处在传统行业范畴内，虽然原国营企业积极改造逐步完善适应市场需求的新机制，但离市场经济发展差距还较大，旧的体制烙印还未彻底根除。第二种是引进国外资源来组建企业，不但从设备、材料、管理技能都全套引进，而且从人才、技术力量管理模式全部参照国外的，这类企业从品牌、产品、技术、材料等方面，在国内市场竞争力都有很大的优势。第三种是民营企业，是利用当前各种优势和优惠政策引进高科技人才，在改革的大潮中诞生，这是一股不可估量的竞争对手，如浙江温州、广东虎门等地制衣行业，发展很快，对制衣行业冲击影响很大。目前，制衣业面临严峻的市场考验，世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场，使本来竞争就激烈的中国制衣市场变得更加严峻，作为厂来说，要想在市场上占有一席之地，应不断更新，推出新的的项目，开发新的产品。如今，社会经济比较活跃，市场竞争也异常激烈，我厂推出新颖产品，大力推广团体订做和经销商的业务，完善厂内部的管理体系，优化厂的技术管理人才，稳定国内的市场的情况下，为打入国际市场打下坚实的基础。通过技术改造，不断提高质量，将会跟随着市场的需要而生产出更为适应市场需求的产品。市场容量是动态的，不可能一成不变，但作为一个企业要把握消费者当今和未来的要求，引导消费者，使自己的产品特色展现出来，不断创新，持续改进，不断满足消费者当前需求和超前要求，这样才能使企业始终保持一定份额的市场容量。5.1.2市场前景分析5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略坚持实施品牌战略。无论国内市场还是国际市场，高档制衣的质量要求不断提高，必须增强品牌意识，品牌是企业发展的必由之路，在抓好产品质量的同时，就是要提高产品的质量和信誉，充分利用经销网络平台、批发市场物流平台、政府搭建展示平台，提高企业和产品知名度，提高营销队伍的营销水平，提高管理者的决策水平和组织管理能力。5.4 市场风险分析5.4.1项目产品市场风险因素分析目前，制衣业面临严峻的市场考验，世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场，作为厂所生产的绮梦系列产品，要想在市场上占有一席之地，应不断进行技术改造、技术创新，努力开发新产品，才是企业发展的唯一出路。产品质量安全风险：企业努力执行ISO9000质量保证体系，实现100%产品合格率。价格变化的风险因素：由于原料价格不断变化，企业必须走降低成本扩张之路，加强企业管理。5.4.2 防范和降低风险对策针对市场可能出现的风险，应做好以下措施：厂重视打造“品牌”建设，面对激烈的市场竞争，厂还应当依靠现有的科技实力，针对不同的市场和消费群体，继续研发新产品，除稳定现有市场外，还应积极开发新的市场，依靠多元化的市场赢得更大的利益。第六章 建设方案6.1建设任务和规模项目建设内容主要包括:年产50万件高档制衣6.2生产技术方案及工艺流程裁剪验片/验布缝制粘朴大烫摺衫品质检验包装仓库出厂 6.3项目建设标准和具体建设内容6.3.1建设标准项目建设按国际标准JIS L 4117-1992产品生产标准建设新厂房和设备。6.3.2 具体建设内容6.3.2.1土建新建厂房1200平方米。6.3.2.2设备主要购置制衣机械设备、配套设备和检测设备。设备选型和购买数量（详见表6-1 项目设备选型和购买数量）。 表6-1 项目设备选型和购买数量序号设备名称规格型号数量（台）单价(万元)金额(万元)1全自动开袋机JUKI-AWP895322567.52直驱摩打剪线平车JUKI-DDL-9000DS801.68134.43电子花样打枣机JUKI-LK-1901A64.728.24电子凤眼机兄弟牌982310.531.55三线吸骨机飞马M752-1750.532.656四线吸骨机飞马M852-1360.643.847转角双针机兄弟牌845063.3520.18电脑打枣机兄弟牌430D62.9417.649电脑打钮机兄弟牌43873.6525.5510电脑钮门机兄弟牌800A63.3219.9211日本羽岛粘朴机900KCS38.0324.0912明筒车关西1404PSF60.915.46总计137380.856.4实施进度安排项目建设进度安排：1、2011年1月前，完成项目的市场调查和设备选型；2、2011年1月2011年3月，完成厂房建设、厂区绿化、供水、供电改造；3、2011年3月2011年6月，完成设备调运、安装和调试，并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训； 第七章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据 根据项目建设内容及工程量，结合当前市场、建筑、机械等行业材料及工程造价来进行预算所需资金投入。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产总投资8000万元。A、1200平方米加工厂房。B、设备投资共计380万元（详见附表61 设备投资明细表）。7.2.2流动资金（含铺底流动资金）流动资金500万元，主要用厂生产资金周转。7.3 投资计划和资金来源与筹措7.3.1 自筹资金及来源项目承建企业自筹资金6000万元。 7.3.2银行贷款及筹措企业较大,项目建设期计划向银行贷款2000万元。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理我厂将依据国家和省有关规定，对本次项目资金加强监督管理，实行项目法人责任制，工程招标制和工程监督制。对项目资金管理实行专门账户、专人管理、专账核算，保证资金专款专用，落到实处，并严格按项目建设进度分期分批拨付和使用工程款。7.4.2银行贷款使用和管理 项目建设期没有安排银行贷款，建成后确需使用银行贷款补充流动资金时，银行贷款使用和管理按银行贷款管理规定执行。第八章 财务评价8.1 财务评价依据根据国家有关规定，计算效益和费用价格统一采用报告编制时的市场统一价格，货币统一采用人民币。8.2 销售收入和销售税金及附加估算8.2.1 新增销售收入项目完成后第一年可生产衬衫50万件，产值达3000万元；第二年加强管理，产量可达60万件，产值可达3600万元（产品销售收入和销售税金及附加估算表，下表8-1 项目产品新增销售收入明细表）。表8-1 项目产品新增销售收入明细表项目单位单价（元）第一年第2年销售量（万件）销售收入(万元)销售量（万件）销售收入(万元)衬衫件605030006036008.2.2 新增销售税金及附加 无项目销售税金及附加按综合税负3.9%计为49万元。 有项目销售税金及按综合税负3.9%计, 项目新增销售税金及附加为68万元。8.3 项目总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算单位产品生产成本50元。其中:原材料购进29元，辅助材料及包装8元，制造费用4.85元，工资及福利7.5元，电力0.65元（详见附表8-2单位产品生产成本估算表）。附表8-2 单位成本估算表序号项目名称金额(元)1原材料(布)292辅助材料及包装83制造费用4.854工资及福利7.55电力0.65单位生产成本合计50销售单价为每件60元,第一年利润可达到201.5万元,年销售税金及附加117万元,年所得税66.5万元。第二年利润可达273.1万元，年销售税金及附加140。4万元，年所得税90.12万元。8.3.2项目成本分析现金流量表附表8-3 单位：万元项目2012年2013年合计一、产量（万件）5060110二、现金流入1、销售收入3000360066002、代收增值税5106121122现金流入合计351042127722三、现金流出1、项目投资额6006002、流动资金3、生产成本250030005500减：折旧3838764、管理费用1171172345、财务费用39.539.5796、销售费用2530557、增值税及附加117140.4257.48、所得税66.590.12156.62流出合计34273379.026806.02四、净现金流量83832.98915.988.3.2敏感性分析敏感性分析（生产成本上升10%）附表8-4 单位：万元项目2012年2013年合计一、产量（万件）5060110二、现金流入1、销售收入3000360066002、代收增值税5106121122现金流入合计351042127722三、现金流出1、项目投资6006002、流动资金3、生产成本275033006050减：折旧3838764、管理费用1171172345、财务费用39.539.5796、销售费用2530557、增值税及附加117140.4257.48、所得税22.637.4560.05现金流出合计3671.13664.357335.45四、净现金流量-161.10547.65386.55敏感性分析（生产成本下降10%）附表8-4 单位：万元项目2012年2013年合计一、产量（万件）5060110二、现金流入1、销售收入3000360066002、代收增值税5106121122现金流入合计351042127722三、现金流出1、项目投资6006002、流动资金3、生产成本225027004950减：折旧3838764、管理费用1171172345、财务费用39.539.5796、销售费用2530557、增值税及附加66.366.3132.68、所得税148.99189.12338.11现金流出合计3259.493178.026437.51四、净现金流量250.511033.981284.49 8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析 销售单价为每件60元,第一年利润可达到201.5万元,年销售税金及附加117万元,年所得税66.5万元。第二年利润可达273.1万元，年销售税金及附加140.4万元，年所得税90.12万元。8.5 财务评价结论 通过对项目的盈利能力、清偿债务能力、等进行分析得出，项目在经济上是可行的。第九章 环境影响评价9.1 环境影响评价自然环境是人类赖以生存发展的基本条件,是发展物质生产的基础。为了保护环境,维护生态平衡,保障人民身体健康,必须防止工业“三废”对环境的污染。9.2 环境保护与治理措施 A,严格控制原辅材料选择,确保原辅材料不带来环境污染; B,采用全过程封闭式原辅材料处理技术,确保不产生污染;C,采用先进的污水处理技术,确保污水得到妥善处理; D,项目实施过程中,产生的少量废气将通过过滤等途径进行无害化处理,不会对环境造成污染;9.3 评价与审批本项目实施注重环境建设,措施合理有效,不会对周围环境造成污染,环保部门同意项目建设。9.4供电该项目用电量不大，按国家发展和改革委员会文件发改环资200721号文规定，未列入节能评估范畴。该项目生产线年需用电量20688KWH，每件衬衣消耗0.94 KWH，完全可满足生产、生活需求。 9.5供水该项目用水量不大，全部由县自来水厂供应，可满足生产、生活用水的需求。