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转 金蝶软件现金流量表编制方法现金流量表的编制(专业版从6开始做)1、开金蝶软件界面点击"工具"选择"现金流量表"2、点击"系统"报表方案"新建"输入报表方案名称(如"1月份现金流量表")确定选中新建好的方案单击"确定"3、点击"时间"选择报表时间(如：从2010-1-1到2010-12-31)确定4、点击"现金"将所有是"现金、银行存款、其他货币资金"的科目前打钩5、点击"提取"-如图所示时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表如要做1-9月份的现金流表时间就2010-01-01至2010-09-30策略：全部重新提取6、点击"T型账"-范围"所有现金类科目"汇总"按现金类汇总"-确定-双击"非现金类"或点右键选择"按下级科目展开"-选择对应的科目单击右键-"选择现金项目"-选择相应的现金流借方：现金流入贷方：现金流出注：A.只须定义非现金类项目，现金类不用定义B."T型账"不能选择附表中的项目7、"T型账"定义完成后，点击退出(注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中"所有科目金额合计"栏+报表"净利润"栏=主表"经营活动产生现金净额"栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.)8、点击"附表二"-确定-双击"所有科目"-"现金"单击右键-"显示对方科目"如下图所示看到"现金"的对方科目是"应收账款"，我们只要定义应收账款的现金流即可-单击"右键"-选择"附表项目"待添加的隐藏文字内容2注：(其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可)9、"附表二"定义完后，退出10、点击"报表"即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等：A.主表"经营活动产生的现金流量净额"=附表"经营活动产生的现金流量净额"B.主表"现金及现金等价物的净增加额"=附表"现金及现金等价物的净增加额"10。朋友们如果以前没做过现金流量表，要结合中级实务中T型帐户分析法，能让我们更好的体会现金流量的含义。如果手工做过那一看就明白了！祝朋友们成功，如还有疑问请致电13704274151