实验室与资产管理处财务检查自查自纠报告.doc

实验室与资产管理处财务检查自查自纠报告计财处：为认真贯彻省教育厅办公室关于开展省属院校财务检查工作的通知（苏教办财201420号）和南京工业职业技术学院关于开展财务检查的通知（南工院字201449号）文件精神，我处对财务检查工作十分重视，通过学习文件、对照检查、整改落实、构建长效机制等步骤和措施开展了工作。工作中注重加强领导、责任落实、建章立制，检查工作取得了成效，现报告如下：一、学习文件接到通知后，我处组织全体人员学习了省教育厅和学校的有关文件，以及高等学校财务制度、行政事业单位内部控制规范（试行）等财经法规，领会了精神，确定了自查重点。二、对照检查按照通知要求，对照检查内容，我处进行了逐项检查。1严格按照财务要求，每年都编制完整的年度预算，包括部门办公经费和实验室建设专项经费，全部纳入学校大财务进行核算，由学校计财处统一管理，没有公款私存和“小金库”等问题。2本处涉及收费项目有教室使用费（没有涉及学生），完全按照南京工业职业技术学院租用教学用房管理办法（南工院实验字2013003号）执行，收取的费用全部、足额上缴学校计财处。3实验室建设财政专项资金均纳入计财处进行专项核算，没有随意改变资金性质和任意调换项目等问题，也没有在专项中列支与项目无关的费用，项目实施规范、透明。4学校实验室建设专项经费的配置均通过学校实验室建设委员会讨论和审核，经校长办公会批准。公开、透明。5物资、设备和维修服务等事项的采购均严格执行政府采购法、招投标法和南工院招投标管理办法等制度。6学校资产的出租、出借以及资产处置等事项均按照江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法（苏教规20112号）和南工业院国有资产管理办法（南工院实验字20136号）等有关制度执行。未发现无偿使用行为。7校办产业管理委托学校资产经营公司进行，同时对资产经营公司的资产保值增值签订了目标责任书，进行考核和监督。三、整改落实和建立机制1资产处置事项还没有常态化，应按照制度每年进行一次资产的报废、报损程序，使学校资产进入良性循环和可持续发展。2督促和协助资产经营公司清理债权债务，加快校办企业改制进程。3进一步推行国有资产绩效考评制度，提高管理水平，整合资源，提高使用绩效。我处将借本次财务检查的契机，严肃财经纪律，完善内部控制，加强资产管理，建立和完善国有资产保值增值的长效机制，促进我校教育事业的健康稳定发展。实验室与资产管理处二一四年九月三日