国际酒店财务部操作程序5FA17财务总监交接记录.doc

手册名称财务部政策与程序手册文件内容财务总监交接记录修改号文件编号FA-17页码第1页 共2页目的保证所需执行的文件、工作得到及时的跟踪及处理。政策下述交接内容要清楚、完整，交接报告要呈报酒店总经理和戴斯集团总部。1 法规、政策方面1.1 交接有关国家、地方的法律、法规及相关财经政策的文件，介绍与银行、税务、财政、外汇管理局、统计部门及其他政府机关的关系及联系方式。1.2 社会保障制度、养老保险计划、医疗保险福利等有关人身保障协议。1.3 涉及酒店员工及公众的保险索赔及赔付事宜。1.4 需解决的法律诉讼、纠纷事项。2 相关重要文件2.1 酒店管理合同及相关的协议条款。2.2 税务局有关征收所得税、营业税、印花税等其它税目的下发文件。2.3 财务及审计报告。2.4 酒店的租赁合同。(原件)2.5 所有合同及法律协议。(原件) 2.6 酒店年度营业预算及经营运作计划。(包括财务预算、分析、预测未来的市场价格、人力资源变动、行政管理费用、改造计划等) 2.7 为上级财务部门、各级政府部门、管理集团和酒店自身提供的财政报告及相关统计报表。2.8 酒店各方面的营业执照、许可证、文件、资料等。2.9 酒店董事会纪要、行政及部门会议记录、传达相关信息、分发必要的文件。编制Days Inn China 美国戴斯酒店集团（中国）生效日期2007年3月1日序号修 订 内 容修订日期审核 核批 准手册名称财务部标准运作程序手册文件内容财务总监交接记录修改号文件编号FA-17页码第2页 共2页2.10 酒店财务规章制度、工作程序、员工职责及有效的内部控制机制。2.11 员工未来的培训发展计划。2.12 各种原始保单凭证、未处理的帐务及其他事务。2.13 外籍员工工资明细表、个人所得税明细表及缴款书、休假计划及其他相关福利等。2.14 应收帐款帐龄分析报告。2.15 财务部人员组织结构及图表。2.16 监督、审核各项对外出租和承包项目情况2.17 涉及酒店相关的版权文件3 其他清单项目3.1 钥匙(所有酒店钥匙，财务总监有一套备份,包括客房钥匙、万能钥匙、客用保险箱钥匙）3.2 日现金流量表3.3 银行存款余额3.4 保险柜存放物品3.4.1 空白支票3.4.2 酒店数据文件、程序的磁盘和磁带的备份3.4.3 酒店专用章、财务专用章、税务代码章3.4.4 客人遗留的物品3.4.5 总出纳保险箱密码、客用保险箱总密码编制Days Inn China 美国戴斯酒店集团（中国）生效日期2007年3月1日序号修 订 内 容修订日期审核 核批 准