合作银行事后监督中心会计实物凭证传递方案.docx

合作银行事后监督中心会计实物凭证传递方案各支行、总行营业部：为确保我行会计实物凭证及时有序传递，根据农村合作银行库管中心启用实施方案和农村合作银行现金重控调拨操作规程相关规定，制订本方案：一、总行营业部（含清算中心、库管中心、国际业务部，下同）凭证传递总行营业部柜员在每日日终后按规定整理凭证，将当日所有操作柜员的凭证装入凭证传递包。凭证传递包锁片封包并入库保管，于次日8点10分前将凭证传递包送达事后监督中心，并办妥交接手续。其中库管中心凭证传递包于次日11时前送达事后监督中心，并办妥交接手续。二、临平、乔司、星桥、运河、塘栖、崇贤、钱塘等7家支行营业网点（运钞线路11-18号线）凭证传递以上7家支行网点柜员在每日日终后按规定整理凭证，将当日所有操作柜员的凭证以营业网点为单位装入凭证传递包。凭证传递包锁片封包并入库或入箱上锁保管，次日上午库箱送达时，营业网点与库管中心随车出纳办妥交接手续。库管中心出库头寸运送完成后，由库管中心随车出纳负责于次日9时前直接将凭证传递包送达事后监督中心，并办妥交接手续。三、仁和、中泰、闲林、仓前、瓶窑、径山、黄湖、良渚、五常等10家支行营业网点（运钞线路1-10号线）凭证传递以上10家支行网点柜员在每日日终后按规定整理凭证，将当日所有操作柜员的凭证以营业网点为单位装入凭证传递包。凭证传递包锁片封包并入库或入箱上锁保管，次日上午库箱送达时，营业网点与库管中心随车出纳办妥交接手续，由库管中心随车出纳负责带回库管中心。库管中心落实专人集中接收，办妥交接手续，并由库管中心落实人员、车辆将凭证传递包（包括库管中心凭证传递包）于上午11时前送至事后监督中心，并办妥交接手续。四、本方案自印发之日起实施，因运钞线路变化需调整的另行通知。原农村合作银行事后监督中心会计实物凭证传递方案（余合银263号）同时废止。